珠江啤酒:募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt
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1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第410135号,广州珠江啤酒股份有限公司全体股东:,我们鉴证了后附的广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,
2、并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的,上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,伟,五、鉴证结论我们认为,贵公司董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与使用
3、情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师:刘杰生,(特殊普通合伙)中国注册会计师:熊,中国上海,二一二年三月二十三日鉴证报告第 2 页,广州珠江啤酒股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告广州珠江啤酒股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定,本公司将 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:,一、二、(一),募集资金基本情况根据中国证券监督管理
4、委员会证监许可2010905 号的核准,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股。根据2010 年 8 月 9 日募股结束日实际认缴募股情况,公司本次募集资金总额为人民币406,000,000.00 元,应支付上市费用 27,886,867.32 元,扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后,募集资金净额为人民币 378,113,132.68 元。立信羊城会计师事务所2010 年 8 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具的(2010)羊验字第 20003 号验资报告予以验证。2011 年度公司募集资金使用情况为:2
5、010 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 16,550.53 万元,本年度投入募集资金总额 8,485.46 万元,已累计投入募集资金总额 29,862.07 万元。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 8,314.95万元,其中:含募集资金专户存款利息收入 250.16 万元,银行手续费 0.28 万元。募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理,最大限度地保障投资者的合法权益,本公司根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(深证上2010243 号)等法律法规和规范
6、性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度。该管理制度已经 2010 年 9 月 3 日公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储制度,进行了严格管理:公司在中国银行广州珠江支行开立了募集资金专项账户,账号为 802024096908094001;在民生银行广州珠江支行开立了募集资金专项账户,账号为 323014180000509;在招商银行广州黄埔大道支行开立了募集资金专项账户,账号为 20900192610801;在中信银行广州环市支行开立了募集资金专项账户,账号为 7443100182600057010。专项报告第 1 页,广州珠江啤酒股份有限公
7、司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告2010 年 9 月 26 日,公司根据 2010 年第二次临时股东大会决议,以募集资金 37812万元对广西珠江啤酒有限公司(以下简称“广西公司”)实施增资,由广西公司在原监管银行之一中国银行广州珠江支行开立验资专户,帐号为 802067239408093001,并将该验资专户同时作为新的募集资金监管专户,由中国银行广州珠江支行、广州证券有限公司和广西公司共同签订了新的募集资金专户三方监管协议,此后由公司证券部按有关规定在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报发布公告。2011 年 3 月 11 日,为了提高募集资金效益,广西公司与广州证券、开
8、户银行于签订了募集资金三方监管协议,作为 2010 年 9 月 27 日所签募集资金三方监管协议的补充协议,同意广西公司开设新的募集资金帐户,以定期存单方式存放的募集资金,新帐户开户行为中国银行广州珠江支行,帐号 802067239408211001(2011 年 9 月中国银行股份有限公司系统升级,账号更新为 693857764965)。此后由公司证券部按有关规定在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报发布公告。截至 2011 年 12 月 31 日,公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履
9、行不存在问题。,(二),募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金余额为 83,149,511.79 元,募集资金具体存放情况如下:,金额单位:人民币元,开户行,户名,账号,2011-12-31,余额,中国银行广州珠江支行中国银行广州珠江支行中国银行广州珠江支行合计,广州珠江啤酒股份有限公司广西珠江啤酒有限公司广西珠江啤酒有限公司,802024096908094001802067239408093001693857764965,576,223.3232,573,288.4750,000,000.0083,149,511.79,注:为了降低账户管理成本,经广州
10、证券有限公司同意,公司本期将民生银行广州珠江支行、招商银行广州黄埔大道支行、中信银行广州环市支行开设的募集资金监管专户撤销,其账户余额全部转入公司在中国银行广州珠江支行开设的募集资金监管专户,账号为:802024096908094001。专项报告第 2 页,(三),(五),广州珠江啤酒股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,三、(一),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。募投项目的实施地点、实
11、施方式变更情况本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。,(四)(六)(七)(八),募投项目先期投入及置换情况2010 年 9 月 21 日,公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案,截至 2010 年 8 月 20 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 120,553,972.03 元,为提高公司募集资金的使用效率,补充公司流动资金,公司将以 120,553,972.03 元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 120,553,972.03 元,业经立信羊城会计师事务所有限公司出具的(2010
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