600490 ST合臣半报.ppt
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1、,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,上海中科合臣股份有限公司,600490,2012 年半年度报告,0,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.9五、董事会报告.10六、重要事项.15七、财务会计报告.23八、备查文件目录.1111,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)
2、如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名何昌明,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因在国外出差无法出席会议,被委托人姓名赵维茂,姜,标,副董事长,因在国外出差无法出席会议,王,冰,(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名,何昌明,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,刘崔,彤莹,公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人(会计主管人员)崔莹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担
3、保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海中科合臣股份有限公司中科合臣Shanghai Synica Co.,LTD何昌明,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,戴伟中,关小掬,2,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,联系地址,上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼,电传,话真,021-61677666021-61677397,021-61677397021-61677397,电子信箱,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网
4、址电子信箱,上海市普陀区大渡河路 525 号长风地产办公楼 503 室200062上海市虹桥路 2188 弄 41 号、47 号楼200336http:/,(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,中国证券报、上海证券报http:/公司董事会办公室,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 合臣,股票代码600490,变更前股票简称中科合臣,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总
5、资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),1,778,083,368.991,517,750,150.436.5420,259,257,956.44109,935,458.090.83,585.841,280.58688.19,3,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期(16 月),上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-7,594,450.00-7,621,322.27-7,297,307.66,-9,884,110.64-7,578,073.79-7,557,728.88,不适用不适用不适用,归属于上
6、市公司股东的扣除非经常性损益的,净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),-5,026,235.88-0.05-0.03-0.05-2.13-74,539,798.85-0.3213,-12,863,035.73-0.06-0.10-0.06-7.48-29,185,107.38-0.22,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的
7、政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计4,金额-93,610.27-3,014,790.0
8、066,738.00760,415.5710,174.92-2,271,071.78,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,)公积,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,100,000,000,100,000,000,100,000,000,43.10,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股,100,000,00095,000,0005,000,000,100,000,00095,000,00
9、05,000,000,100,000,00095,000,0005,000,000,43.1040.952.15,、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,132,000,000,100,132,000,000,56.90,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,132,000,000,100,100,000,000,232,000,000,100,股份变动的批准情况1、2012 年 3 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会关于核准上海中科合臣股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2012】312 号),核准公司非
10、公开发行不超过 1 亿股新股,该批复自核准发行之日 6 个月内有效。具体内容详见公司 2012 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报刊登的临 2012004 号公告。2、2012 年 3 月 28 日,公司刊登了股东股权质押公告,公司接到上海中科合臣股份有限公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司通知,化学公司将其持有的上海中科合臣股份有限公司无限售流通股 45,000,000 股质押给上海爱建信托投资有限责任公司;公司接到上海中科合臣股份有限公司第二大股东上海鹏欣5,、,、,、,、,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,(集团)有限公司通知,鹏欣集团
11、将其持有的上海中科合臣股份有限公司无限售流通股 8,000,000 股质押给上海爱建信托投资有限责任公司。具体内容详见公司2012 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站和上海证券报中国证券报刊登的临 2012006 号公告。,3、2012 年 5 月 22 日,公司刊登了 2011 年度非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2012)第113167 号验资报告验证,截至 2012 年 5 月 17 日,本次发行募集资金总额为14.40 亿元,扣除发行费用 2,488.80 万元后,募集资金净额为 141,511.20 万元。具体内容详见公
12、司 2012 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站和上海证券报中国证券报刊登的临 2012014 号公告。,股份变动的过户情况,截止 2012 年 5 月 17 日,公司 2011 年度非公开发行股票工作已全部完成,并于 2012 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行的股份将于 2015 年 5 月 22 日上市流通。具体内容详见公司 2012年 5 月 22 日在上海证券交易所网站和上海证券报中国证券报刊登的临 2012014 号公告。,公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容,2012 年 6 月 27 日,公司刊登了上海中科合臣
13、股份有限公司关于 2011 年度非公开发行股票实施增资项目的进展公告,具体内容详见公司 2012 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站和上海证券报中国证券报刊登的临 2012-016 号公告。,(二)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况,6,0,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,5,886 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣(集团)有限公司上海德道汇艺术品有限公司南通青炜纺织品有限公司,境内非国有法人境内非国有
14、法人境内非国有法人境内非国有法人,19.4818.7515.094.96,45,195,00043,502,300 35,000,00035,000,000 35,000,00011,500,000 11,500,000,45,195,00043,502,30035,000,00011,500,000,质押45,000,000质押8,000,000未知未知,上海赛飞汽车运输有限公司杉杉控股有限公司张华伟张春雷上海安企管理软件有限公司万玉仙,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人,2.591.621.081.081.080.99,6,000,0003,750,0
15、002,500,0002,500,0002,500,0002,302,495,600,000375,000250,000250,000250,000176,970,6,000,0003,750,0002,500,0002,500,0002,500,0002,302,495,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海中科合臣化学有限责任公司上海鹏欣(集团)有限公司万玉仙,45,195,0008,502,3002,302,495,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,45,195,0008,502,3002,302,495,7,
16、1,2,3,4,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,姜标上海科技投资公司杨杏芝光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海市普陀区国有资产经营有限公司孙金力赵敏,1,360,0001,045,650760,350694,190690,000682,470599,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,360,0001,045,650760,350694,190690,000682,470599,900,公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司都,上述股东关联关系或一致行动
17、的说明,是同一控制人;姜标先生是公司自然发起人股东,是公司副董事长。上海科技投资公司、上海市普陀区国有资,产经营有限公司是公司发起人股东。公司未知其他股东是否是一致行动人。公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和第二大股东上海鹏欣(集团)有限公司都是同一控制人。公司董事长何昌明先生配偶张乐山为上海安企管理软件有限公司控股股东。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,上海鹏欣(集团)有限公司上海德道汇艺术品有限公司南通青炜纺织品有限公司上海赛飞
18、汽车运输有限公司,35,000,00035,000,00011,500,0006,000,000,2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日,35,000,00035,000,00011,500,0006,000,000,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。,8,5,6,7,8,9,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,杉杉控股有限公司上海安企管理软件有限公司上海宣通实业发展有限公司张春雷张
19、华伟,3,750,0002,500,0001,250,0002,500,0002,500,000,2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日2015 年 5 月 22 日,3,750,0002,500,0001,250,0002,500,0002,500,000,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。自发行结束之日起三十六个月内不得转让。,3、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人
20、没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,经公司总经理提名,各位董事审议通过聘任汪涵先生为公司副总经理。2、2012 年 6 月 28 日,公司收到董事长张富强先生的辞职信,称其因个人发展规划,决定辞去中科合臣董事长、董事及董事会各专门委员会委员的职务,公司将于近期召开董事会补选新董事长,在新董事长未产生之前,将由公司副董事长姜标先生代行董事长一职。3、2012 年 7 月 6 日,
21、公司召开第四届董事会第十六次会议,经各位董事审议通过选举何昌明先生为公司董事长的议案。9,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、公司经营范围,公司目前所属行业为化学原料及化学制品制造业,公司经营范围:基础化学,原料制造(除危险化学品),销售化工原料及产品(涉及危险化学品经营的,按许,可证核定经营范围)、GMP 条件下的医用原料的制造和销售(含医药原料和关键中,间体);特种高分子新材料;液晶原料的生产和销售;化学技术的合同研究和咨询;,化工设备设计、安装,有机化工产品及有机化学技术服务,常压化工设备加工及,维修,中低压容器设
22、计(上述经营范围除专项规定),经营本企业自产产品及技术,的出口业务,四氟乙烯的生产,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机,械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品,除外);经营进料加工和“三来一补”业务,从事货物和技术的进出口业务,燃料,油(除危险品),有色金属制品及金属矿产品的销售(企业经营涉及行政许可的,,凭许可证件经营)。,2、报告期内经营情况,在公司董事会的正确领导下,在公司管理层和全体员工的共同努力下,2011,年度非公开发行股票工作已于 2012 年上半年结束,共募集资金净额为人民币,141,511.20 万元。自此,公司“化工+有色金属”双主业
23、发展的产业格局已初步建,立,项目的有序运营,将给公司的经营业绩和财务状况带来明显改善,为公司创,造更大的经济效益,为股东尤其是中小股东带来更好的回报,也为未来公司的可,持续发展提供了坚实保障。公司已将矿产业务正式纳入公司主营经营范围内,目,前刚果(金)希图鲁主体项目铜矿 3.3 万吨电积铜项目已完成矿山与冶炼一期的,主体建设,矿山已于年中进入运营期;目前冶炼一期正在进入最后的调试阶段,,预计 9 月份整体正式进入生产运营;公司二期 1 万吨电积铜项目目前正在进入加,紧施工建设中。火法冶炼项目目前正进入前期工艺设计、装置规划建设中,相关,项目报批手续也在审批、报批中。随着公司募集资金项目的建设完
24、成,资产规模,和业务规模也将迅速扩张,公司的组织结构和管理体系将更加复杂,对公司的管,理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面的压力将加大。,10,上海中科合臣股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内,公司实现营业收入 20,440.88 万元;营业成本 19,228.69 万元;归于上市公司股东的净利润-729.73 万元。3、报告期主要财务数据发生重大变动的说明:(1)资产、负债、股东权益构成项目同比重大变动的说明单位:元,报表项目货币资金应收账款预付款项短期借款应付账款预收款项应交税费其他应付款专项应付款股本资本公积,2012 年 6 月 30 日1,484,999,670.25
25、29,985,061.9689,479,067.39170,000,000.003,839,162.033,974,522.984,193,299.7833,058,952.809,478,573.68232,000,000.001,448,663,020.82,2011 年 12 月 31 日71,477,774.8913,134,835.723,588,013.9790,000,000.002,049,873.211,496,703.07479,422.2019,945,164.464,464,976.43132,000,000.00133,551,020.82,变动比率1977.57%1
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