述职述廉报告财务部.ppt

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1、,2009 年 度述 职 述 廉 报 告,扬州分公司 财务部 季晓明2010年1月9日,述职述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,深入参与财务集中项目推进,作为项目推进工作组成员，以全省业务“标准化、规范化和信息化”为目标，积极协同“物流、资金流、信息流”的梳理与优化，合理平衡风险管控与支撑服务，保障了财务集中项目在省、市层面的顺利推进。,省公司,市公司,制定配套的标准化制度与流程：支出审批权限、业务报账流程、紧急支付流程 制定推行标准化工作模板：资金出纳作业手册、工程资产核算手册及复核要点 制定实施市公司标准化推广步骤与模板,业务规范

2、化：工程转资操作规范、基站租房租地业务财务处理指导意见，分类银行账户使用规范 服务规范化：上下游补退单流程，集中支付服务 建立顺畅的省市及班组问题沟通与经验分享通道,系统整理报账平台及银企互联系统功能需求并协助测试上线 实施四大银行银企直连，实现银行信息的实时掌控，并进一步完善资金管控功能 完善MIS系统功能，提升集中后的合规性监管手段,规范化,信息化,标准化,梳理优化,着力支撑全业务发展管理,省公司,市公司,搭建TD公司财务管理管理框架体系，梳理TD公司与上市公司分工界面 制定TD公司资产管理规范，实施TD公司固定资产实物管理系统改造,突破关联交易额度管理瓶颈，提出并协同细化铁通代收费合作模

3、式 制定政府信息化项目财务处理办法，参与ICT公司筹建与运作模式制定,建立资产效能标杆指标体系，完成试点及系统功能实现 作为小组成员完成运营商基础设施共建共享方案测算与协议制定,深化资产效能管理,规范TD公司运作模式,支撑全业务发展竞争,市公司主要工作回顾,快速实现角色转变，带领财务团队以“助增长、提效益、控风险”为主线，全面梳理整合财务工作，持续深化财务支撑服务价值，支撑公司运营管理目标的顺利达成。,省公司,市公司,助增长，提升预算考核与分析价值,省公司,市公司,细化预算管理,优化业绩考核,深化运营分析,提升指标、目标与战略目标的关联度，实现有效落地 有效衔接年度月度考核，兼顾总体目标和阶段

4、重点 生产单位弱项提升纳入月度专项考核，有效引导提升 引入分区对标和竞争对手发展反向考核，提升客观性,拓展常规分析维度，关注内部运营，强化基础管理和投入产出效益分析 提升专题分析深度，各月选题契合运营管理热点，前瞻思考问题与对策 关注生产单位需求，提高分析的针对性和指导性,强化市场导向，资源向中高端、集团、高校、宽带等重点市场倾斜 合理规划折让及促销资源投入节奏，支撑可持续增长 加强收支滚动测算，建立动态资源监控和调配机制，满足灵活性需求,-引导目标：正确的方向、合理的速度、科学的路径,提效益，拓展降本增效管理思路,省公司,市公司,综合考量业务提供成本：投资和营销成本 合理平衡项目产出效益：直

5、接与间接效益 结合竞争环境和市场策略把握长短期效益,完善机制,健全资源使用效益常态化跟踪分析机制，综合V网项目、营销案效果等纳入常规分析 推进收入保障项目和集团欠费常态化管理流程，减少收入的跑冒滴漏,业务效益、健康度与资源分配、业绩考核正相关 介入业务前端，参与项目相关方案设计 逐步建立各类费用标杆数据库,拓展视野,提升手段,效益闭环管理“三关”：,实施前的可行性审核 实施过程中的跟踪监控 实施后的效果分析评价,-没有盈利的增长是不可持续的,控风险，紧抓基础管理及内控检查成效,省公司,市公司,营销礼品管理系统,收入保障系统,台账管理系统,业务信息管理系统,风险可控,基础管理精细化,内控检查体系

6、化,系统梳理优化业务的归口管理架构 营业厅财务基础管理与指导的标准化与常态化 推进固定资产、工余料、营销物资的精细化管理 以财务集中为契机，推动前端业务操作的规范化，降低外部监管风险,制定实施年度内控检查计划，强化自查整改的督促检查 建立并完善内控检查月度考评机制 针对高风险业务，增加财务专题检查内容：高校迎新、超市返利等 分业务编制内控检查标准化模板,重质量，平稳实现财务集中项目推广,省公司,市公司,宣贯培训,整章建制,协同提升,挂钩考核,业财协同，梳理流程与职责，解决疑难问题，提升报账效率 省市协同，借鉴兄弟公司经验与做法，提升支撑服务水平,制定集中报账考核办法，与生产单位月度业绩和财务人

7、员绩效挂钩 建立周统计通报机制，提醒改进提升,加强部门内部学习，及时掌握集中核算规则与要点 针对重点业务，结合业务特点制定分专项规范,开展多形式分层次宣贯，寻求各层面人员的理解和支持 对业务人员集中培训与个别辅导相结合，提升报账质量,述职述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,全心投入 言行一致 主动服务 提升技能,激 情,真 诚,感 恩,力量之源,永葆激情,管理之基,真诚领导,待人之道,常怀感恩,爱岗敬业，全身心投入，精益求精 破除表面口号，把理念与行动相结合 立足全局，不回避问题，积极出谋划策 加强业务学习，提升问题分析解决能力,我力

8、求以身作则来进行领导，我自己能做到我才要求别人也做到。吉尔亨德森,以身作则,以身作则，赢得部门员工的信任与支持,注重沟通，坚持原则帮助业务部门成功,坚持原则敢于说“不行”,只要是违规，不论上级下级,只顾及眼前，不顾长远发展,只看重局部，不看全局利益,只讲求感情，不讲制度原则,财务人员首先要能坚持原则，对不符合财经法规的业务支出、不产生效益的投资项目、信息失真手续不全的费用报销等要敢于说“不”。敢于说“不”不是简单说“不”；而要立足全局，准确把握问题实质，并将财务语言转换为业务部门易于理解的通俗语言，获取理解与支持。敢于说“不”不是站在对立面；而要换位思考，善于说“这样才行”，运用专业知识，成为

9、管理参谋、业务伙伴，促进业务部门增值。,引导员工成长,促进团队协同,每个人都有自我提升的意愿和潜力 与员工沟通思想，帮助员工强化自我管理、明确发展方向 授之以渔，传授工作思路与方法，加强过程辅导 鼓励员工发展自己专长，成为本领域专家,营造相互信任的团队环境是高效协同的保障 强化民主集中机制，共定工作目标形成合力 优化员工绩效考核，促进团队分工与协作 树立团结、务实、奋进的团队风尚,部门管理者好比啦啦队队长，要打造一支团结协作的团队，使每个人都是“专家级”的个体贡献者，同时也是相互依赖的团队成员。,使众人行，率领团队齐心协力持续成长,核算稽核队伍内控检查队伍策略管理队伍,常见业务 熟 重点业务

10、精 新型业务 知,述职述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,问题一：成本管理能力提升任重道远,？,传统业务增长放缓，全业务竞争加剧，如何稳步推进成本管理，支撑企业的健康持续发展,理念宣贯：讲求投入产出效益，增强全员参与意识 全成本：建立并逐步完善面向业务的成本核算和效益评价体系 全流程：科学配置资源，向市场营销、网络运维、工程投资、人力资源要效益 提升措施：逐步建立推广日常费用、市场成本、网络资产等效能标杆 坚持业务需求引导资源配置、谁花钱谁负责、资源占用与效益贡献相匹配 业财融合，深入参与商务模式设计,全业务运营,全业务运营,全流程控

11、制,全成本管理,策略,理财,？,内控工作未有效落地，被动执行、应付检查，未能充分发挥提前防范、控制风险的作用,加强风险宣贯，树立全员风险意识，全面梳理控制点（重要性、风险度）管控内控体系化，涵盖会计信息可靠度、实物管理合规性、网络能力配置效率等 完善内控管理手册并编制案例，推动内控工作标准化、简单化 制定县公司财务基础管理工作规范，进一步落实标准、要求、方法和人员 健全部门自查为辅、虚拟团队检查为主的检查模式；组织跨部门内控管理检查小组，开展综合检查,问题二：内控常态化机制急需进一步完善,价值提升,程序复核,分析预警,内控既是制约，更是保护,提升措施：,？,财务人员过于崇尚经验，缺乏创新应变意

12、识 重财务知识轻业务网络知识掌握，全业务支撑能力不足,提升团队成员的大局观和责任意识，增强对问题的敏感度，并深入思考应对方案 开展分层培训，结合业务发展拓展财务人员知识面和业务能力，加快业财融合 加强正向激励与引导，营造和谐宽松氛围，鼓励创新思维与实践，允许犯错 建立学习型组织，团队成员之间坦诚相待，相互尊重，乐于分享，合理碰撞,问题三：团队创新意识和能力有待有效提升,意识和能力提升,保守,创新,提升措施：,创新理念需要跳出定式和框框 时时有创新、处处可创新、人人会创新,述职述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,认真做事 严格要求,加强

13、学习,向业务部门、基层学业务知识 向领导、员工学团队管理技能 从业务角度重新审视和理解财务,总结提升,勇于实践,践行业财融合，加强沟通与协同 团队管理中有意识地融入职业经理人理念 实践应用新的管理理念、管理方式,将心注入智由心生，在实践中不断磨合、感悟、提升 勇于自我反省，反思、检查不足，积极完善、拓展创新 循序渐进，总结提炼，结合自身特点优化管理风格,循序渐进,循序渐进，提升管理艺术,优化团队结构,调整工作重心、推进财务工作转型首先是财务团队的转型,树立正确的人生价值观熟悉业务掌握基本技能发掘潜能提升思维方式,明确目标、激发热情强化服务支撑意识全面提升能力,沟通,帮助,引领,一流的企业离不开

14、一流的人才，人才需要引进、需要培养,培养新员工,激励老员工,补充人员，优化结构，形成梯队、避免断层,培养复合型人才,复合型=1/3财务专家+1/3业务专家+1/3管理专家,提升效能，推动团队转型,述职述廉,重点工作完成情况,工作中的思考体会,问题的分析与解决,个人能力提升计划,廉洁自律从业情况,对自己：以身作则,对部门：言传身教,对公司：履行职责,在工作、生活中，自觉遵守纪委“七项要求”“党员八项禁令”“廉洁自律五项规定”等各项规章制度；同时对部门员工言传身教、建立教育机制，对公司履行职责、防范控制风险。,树立员工廉洁节约意识，诚实守信 加强员工的教育与检查，常抓不懈 加强敏感岗位监督管理，防

15、微杜渐 组织员工参加廉政教育，警钟长鸣,未接受协作单位人员现金、有价证券或贵重礼品 未以任何名义、形式经营与公司业务有关的企业 坚持民主集中制原则，不干涉公司招投标；未授意、指使相关人员提供虚假信息,强化内控管理，强化闭环管理 持续规范、优化流程 完善台帐登记、营收物品管理、稽核等支撑手段 严格执行公司相关规定，发现问题决不姑息,对自己负责，对员工负责，对公司负责,结 语,感谢公司领导对财务工作的关心、指导与帮助！感谢兄弟部门、区县公司的支持、理解与包容！感谢财务部全体一年来的辛勤付出和无私奉献！2010年我将继续以饱满的热情踏实工作，尽心尽责，以感恩之心对待每个人每件事，不断完善自我，开拓进取，以归零心态与大家共同迎接新的挑战！,述职述廉既是承诺与评判，也是自我总结与检查,Thank You,敬请批评指正,