600874 创业环保报摘要.ppt
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1、天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要天津创业环保集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因公无法出席本次董事,钟惠芳,执行董事,会,委托董事长张文辉,张文辉,先生代为表决1.3 公司年度财
2、务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)时振娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,创业环保600874上海证券交易所天津创业环保股份1065香港联合交易所有限公司,董事会秘书,公司香港秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,付亚娜天津市南开区卫津南路 76号创业环保大厦86-22-23930128,卢伟强香港中环环球大厦 22
3、楼852-22180920,郭凤先天津市南开区卫津南路 76号创业环保大厦86-22-23930128,1,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,传真电子信箱,86-22-23930126fu_,852-,86-22-23930126guo_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:千元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,562,490379,
4、288376,034275,786278,226834,1732011 年末9,085,3245,369,6153,568,3371,427,228,1,467,768406,686366,826271,160301,055453,3032010 年末8,425,5634,849,3943,450,5731,427,228,6.45-6.742.511.71-7.5884.02本年末比上年末增减(%)7.8310.733.41,1,256,793342,777337,721242,978246,7701,390,3132009 年末7,195,6483,780,1373,293,5911,42
5、7,228,3.2主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.190.190.190.197.737.800.582011 年末2.5059.10,0.190.190.190.217.868.720.322010 年末2.4257.56,-9.52减少 0.13 个百分点减少 0.
6、92 个百分点81.25本年末比上年末增减(%)3.31增加 1.54 个百分点,0.170.170.170.177.387.490.972009 年末2.3152.53,3.3非经常性损益项目适用 不适用单位:千元 币种:人民币2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-13,661,附注(如适用)附注 22,2010 年金额-47,553,2009 年金额-12,834,除上述各项之外,的其他营业外收,10,407,7,693,7,778,入和支出,所得税影响额合计,814-2,440
7、,9,965-29,895,1,264-3,792,4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股103,923,2011 年末股东总数,户,其中 H股 股 东,本年度报告公布日前一个月末股东总数,99,846 户,其中 H股股东 108 户,108 户前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津市政投资有限公司,国有法人,51.60,736,499,791,质押,351,940,000,HKSCCLIMITED,NOMINEES,未知,23.37,333,602,90
8、0,未知,周军沈阳铁道煤炭集团有限公司,未知未知,0.430.21,6,177,7003,000,000,0,未知未知,中国农业银行股份,有限公司东吴中证新兴产业指数证,未知,0.18,2,525,630,未知,券投资基金,国盛证券有限责任公司HO MAN PING,未知未知,0.150.14,2,100,0002,014,000,未知未知,中国农业银行股份,有限公司南方中证 500 指数证券投,未知,0.08,1,177,889,未知,资基金(LOF),FUNG CHUN KIT中国电子财务有限责任公司,未知未知,0.080.08,1,130,0001,100,000,未知未知,前 10 名
9、无限售条件股东持股情况3,的说明,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称天津市政投资有限公司HKSCC NOMINEES LIMITED周军沈阳铁道煤炭集团有限公司中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金国盛证券有限责任公司HO MAN PING中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)FUNG CHUN KIT中国电子财务有限责任公司,持有无限售条件股份数量736,499,791333,602,9006,177,7003,000,0002,525,6302,100,0002,014,0001,177,8891,130,000
10、1,100,000,股份种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股境外上市外资股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。,前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册,其持有之 H 股股份乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或以上之权益。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图天津
11、市人民政府国有资产监督管理委员会100%天津城市基础设施建设投资集团有限公司100%天津市政投资有限公司51.60%天津创业环保集团股份有限公司5董事会报告5.1 管理层讨论与分析(一)报告期内公司经营情况的回顾1 报告期内总体经营情况4,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011年,是本集团(本公司及本公司附属公司)五年发展规划的开局之年。在集团公司董事会的领导下,本集团深入贯彻“以科技为先导,以经营为核心”的经营管理理念,不断加大科技研发和科技成果市场转化工作力度,积极拓展本集团污水处理业务产业链;以计划管理和预算管理为手段,确保服务产品质量和产量,严格控制营业成本和
12、费用;积极调整业务结构,进入新能源供冷供热服务领域,形成集团公司新的经济增长点。,2011 年,本集团实现营业收入人民币 156,249 万元,比 2010 年增加 9,472 万元,增幅为 6.45%。营业收入增加主要来源于公司污水处理服务业务和再生水业务收入的增加,自来水业务也有小幅增加,同时新增供冷供热服务业务收入和专利技术市场化推广应用收入。,2011 年,本集团在确保营业收入的同时,积极应对紧缩金融政策,成功发行了 7 亿元中期票据,有效地降低了本集团财务费用的增长幅度,但是由于贷款利率的全面上调和开始摊销收购外资资产的融资费用,本集团财务费用比 2010 年仍然增加人民币 6,06
13、3 万元。同时本集团积极申请营业税减免政策,母公司获得 2011 年营业税的免征,营业税金及附加比 2010 年减少人民币 3,428 万元。2011 年,纪庄子等污水处理厂升级改造工程基本结束,因拆改造成的固定资产报废损失比 2010 年减少人民币 3,389万元。营业成本在营业收入增加的同时,比 2010 年增加 8037 万元。2011 年公司实现净利润(归属于母公司股东的净利润)人民币 27,579 万元,比 2010 年增加人民币 463 万元,增幅为 1.71%。,2主营业务及其经营状况,本集团的主营业务主要为污水处理厂、自来水厂、再生水厂及相关的配套设施的建设、设计、管理、经营、
14、技术咨询及配套服务;天津市中环线东南半环城市道路特许经营;环保科技及环保产品的开发经营;供冷供热服务等。,(1)主营业务经营情况的说明,a.污水处理及污水处理厂建设业务,报告期内,本集团在保证投资运营的污水处理项目保质保量运营的基础上,以所属各污水处理厂技,术、运营能力为依托,继续积极开发委托运营项目,增加本集团营业收入。,截至报告期末,本集团污水处理规模已达到 322 万立方米/日(不含委托运营规模),污水处理收益模式包括:(1)本集团母公司污水处理业务按照污水处理委托协议及污水处理临时服务协议收取污水处理服务费;(2)本集团所属子公司污水处理业务,均按照该子公司与当地政府签署的污水处理特许
15、经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务;(3)委托运营,本集团通过提供污水处理的运营服务而收取运营服务费。报告期内,本集团通过上述方式共处理污水 97,948.2 万立方米,比去年同期增长 9.7%,实现收入人民币 119,310 万元,比去年同期增长 7.85%。,报告期内,本集团母公司全年共处理污水 39,766 万立方米,比去年同期增长 5.4%,处理量增长的主要原因是污水处理厂来水水量增加。实现污水处理服务收入人民币 76,748 万元,收入比去年同期增长 5.43%。,报告期内,本集团所属子公司共处理污水 48,297.9 万立方米,比去年同期增长 12%,实现污水处理服务收入人
16、民币 39,694 万元,较去年同期增长 11.84%。水量增加的主要原因为曲靖公司两江口污水处理厂去年一季度处于工程改建施工阶段,污水处理量较低,另外 2011 年新增湖北咸宁、曲靖西城及阜阳含山污水处理厂投入运行,因此较去年同期相比增长幅度较大。,报告期内,本集团委托运营项目共处理污水 9,884.3 万立方米,实现收入人民币 2,868 万元,较,2010 年增加 22.72%。,报告期内,本集团污水处理厂建设业务主要包括汉沽营城污水处理厂 DBO 项目及子牙园污水处理厂,BT 项目,实现建设收入人民币 1.06 亿元,较 2010 年减少 24.29%。b.再生水业务,报告期内,再生水
17、业务实现售水量 1,427.8 万立方米,比去年同期增长 15.4,实现再生水销售收入人民币 2,689 万元,比去年同期增长 14.13,售水量与销售收入同比增长。售水量增加的原因是,5,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内东郊再生水厂用户进入用水成熟期,用水量增加,同时咸阳路再生水厂用户用水需求也有一定增加。报告期内,中水管道接驳业务实现收入人民币 7,821 万元,较上年度增长 68.70%,系由于新增工程项目的原因。c.自来水业务报告期内,本集团自来水业务实现上网水量 3,922.9 万立方米,与去年同期相比增长 9.7%,主要原因是安国自来水厂上网协议水量的
18、增加,因此水量总体增长较大;实现收入人民币 3,998 万元,与去年同期比较增长 6.39%。d.道路收费业务报告期内,本集团道路收费业务实现收入人民币 6,703 万元,与去年同期持平。报告期内,本集团继续按照 2010 年 5 月 19 日津政办【2010】51 号文关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见的精神,以(委托收费协议)中的金额确认道路收费业务收入。e.供冷供热服务业务报告期内,本集团投资建设运营天津市文化中心集中能源站项目,进入供冷供热服务业务领域。天津市文化中心能源站项目于 2011 年 3 月开始建设,2011 年 11 月 15 日开始陆续向文化中心
19、区域内用户提供供热服务,并于 2011 年底实现供热服务收入人民币 277 万元。f.污水处理厂除臭工程收入报告期内,本集团 CYYF 污水处理厂全过程除臭专利技术已成功实现市场化推广和应用,实现污水处理厂除臭工程收入人民币 470 万元。(2)主营业务分行业情况表单位:千元 币种:人民币,行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减,污水处理及污水,减少 1.42 个百,处理厂建设业务,1,270,551,725,310,42.91,4.12,6.76,分点,中水管道接驳及,增加 7.49 个百,供水业务(注 1)收费路
20、业务,105,09967,027,69,3847,120,33.9889.38,50.32持平,35.00持平,分点持平,增加 5.71 个百,自来水供水业务其他(注 2),39,97610,493,24,4128,794,38.9316.19,6.37,-2.73,分点,注:(1)天津中水有限公司的管道接驳业务新增项目,因此收入和成本同比有所增长。(2)主要为天津凯英科技发展有限公司的污水处理厂除臭工程收入,天津创业环保(香港)有限公司于 2010 年新收购的环境数据管理系统(香港)有限公司的系统集成和软件技术服务收入以及天津佳源兴创新能源科技有限公司的供热服务收入。(3)主营业务分地区情况
21、表单位:千元 币种:人民币,地区天津曲靖,营业收入1,061,07269,0566,营业收入比上年增减()5.8634.40(注 1),天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,贵州阜阳宝应杭州文登西安安国武汉香港,24,60836,46912,264146,94623,78675,28813,41829,375864,-1.0328.5710.723.871.450.8612.6215.99(注 2),注:(1)曲靖创业水务有限公司的主营收入同比增幅较大,主要是污水处理业务水价调整及差价收入。(2)香港地区主营收入详见上分行业情况表注释(2)3、报告期资产、负债项目构成本集团期
22、末资产总额共计9,085,324千元,负债总额共计5,369,615千元。其中主要几项内容及占比如下:单位:千元,期末余额,占资产总额比例,应收账款固定资产无形资产其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款,1,096,5832,383,7093,254,821期末余额412,095856,1861,865,040,12.07%26.24%35.83%占负债总额比例7.67%15.95%34.73%,4、报告期资产、费用等主要财务数据同比发生重大变动的说明截至 2011 年 12 月 31 日,本集团资产总额为人民币 9,085,324 千元,较年初增加人民币 659,761 千元,增幅 7.8
23、3%;负债总额为人民币 5,369,615 千元,较年初增加人民币 520,221 千元,增幅 10.73%;归属于母公司的股东权益为人民币 3,568,337 千元,较年初增加了人民币 117,764 千元,增幅 3.41%;2011 年度实现归属于母公司的净利润为人民币 275,786 千元,较上年同期增长 1.71%。现将变动较大的科目进行如下分析:单位:千元 币种:人民币,项目名称,2011.12.31,2010.12.31,增减额,增减幅度(),变动说明,报告期母公司收回鄂州市玉,其他应收款,17,049,53,540,-36,491,-68.16,泉自来水有限公司欠付的投,标保证金
24、 2,500万。存货增加主要,存货,80,569,32,476,48,093,148.09,为子公司子创,公司的 BT 项目7,-,天津创业环保集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要本期新增加的存货。主要为公司本,短期借款,152,000,73,000,79,000,108.22,期新增的银行,贷款。公司发行的短,应付短期债券,600,000,-600,000,-100,期债券已于本,期全部归还。主要为子公司,预收款项,423,387,310,478,112,909,36.37,中水公司的管道接驳业务预,收款项。主要为子公司佳源兴创公司,其他应付款,412,095,274,991,137,
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