对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册.docx
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1、附件2:对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册电子银行部二0一一年十月目 录1.中央财政授权支付31.1.菜单调整31.2.业务申请41.3.操作员分配81.4.支付流程设置91.5.短信验证码开通111.6.单笔支付121.7.批量支付201.8.额度查询261.9.额度下达情况查询271.10.额度到账通知单查询291.11.额度注销通知单查询311.12.授权支付情况查询331.13.交易流水查询341.14.对账单查询371.15.明细对账单查询391.16.垫付资金计息明细表查询411. 中央财政授权支付1.1. 菜单调整1.1.1. 功能介绍新增“财政业务”一级菜单,并对现有企业
2、网银中央财政公务卡下的授权支付查询菜单进行调整。1.1.2. 适用对象签约企业网银的中央财政预算单位。1.1.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP版。1.1.4. 业务规则1. 在企业网银菜单中增加“财政业务”一级菜单,下设“中央财政授权支付”、“中央财政公务卡”(将该菜单从原“公务卡”菜单移至“财政业务”菜单下)、“业务信息维护”(将“用途维护”、“附加信息维护”、“项目编码维护”三个菜单合并为“业务信息维护”)三个二级菜单。2. 在“中央财政授权支付”二级菜单下设“制单”/“复核”/“审批”、“查询”三级菜单,取消现有企业网银“中央财政公务卡”菜单下的“授权支付
3、查询”业务。对于只开通公务卡的客户,能看到“中央财政授权支付”业务的菜单,同时可以进行“中央财政授权支付”下的“查询”操作,但操作“制单”、“复核”、“审批”等功能时提示“您目前尚未开通此业务!”。1.2. 业务申请1.2.1. 功能介绍客户申请开通企业网银的中央财政授权支付功能。1.2.2. 适用对象签约企业网银的中央财政预算单位。1.2.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP版。1.2.4. 业务规则1.开通中央财政授权支付业务的客户可以使用授权支付的查询、支付等所有功能。 2. 一个客户号支持开通多个零余额账户。1.2.5. 客户操作流程客户填写企业网上银行中央
4、财政授权支付功能申请表,提交分行后台开通。1.2.6. 银行操作流程开通:1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”,选择“新增”标签,开通产品栏下拉选择“中央财政授权支付”,输入“渠道客户号”,点击“检查”,输入“账号”,选择下级复核员后提交。2. 复核员进入“渠道管理平台”“复核管理”-“交易复核”,进行复核。查询:1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”,选择“查询”标签,选择开通产品,输入渠道客户号和账号后提交(若不输入渠道客户号和账号,默认查询所有客户)。2.显示查询结果。修改:1. 银
5、行后台操作员进入“渠道管理平台”“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”,选择“修改”标签,选择开通产品,输入渠道客户号和账号后提交(若不输入渠道客户号和账号,默认查询所有客户)。2. 显示待修改记录。3.点击平台客户号,进行信息修改删除:1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”,选择“删除”标签,选择开通产品,输入渠道客户号和账号后提交(若不输入渠道客户号和账号,默认查询所有客户)。2.显示待删除记录。3.点击平台客户号,进行删除。1.3. 操作员分配1.3.1. 功能介绍指定操作员角色。1.3.2. 适用对象中央财政预算单位企业主
6、管。1.3.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP版。1.3.4. 业务规则1.操作员可被分配为制单员或复核员。2.操作员分配角色后均可操作中央财政授权支付功能。1.3.5. 客户操作流程主管进入“管理设置”-“操作员管理”-“新增操作员”,输入操作员相关信息,选择操作员角色。1.4. 支付流程设置1.4.1. 功能介绍对授权支付设置流程,支持多人操作。1.4.2. 适用对象签约企业网银的中央财政预算单位主管。1.4.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP版。1.4.4. 业务规则为该功能单独增加流程设置,同现有转账流程设置,支持多级操作员操
7、作。1.4.5. 客户操作流程1.主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“流程设置”,在新增流程的账户列表中,选择流程账户(账户可以多选),输入流程金额,用途选输,如下图:2.点击“确定”后,进入流程设置界面,先选择第一级复核员,如下图:3.左边选择框中为可选复核员,右边选择框中为已选复核员,选定一级复核员后,点击:选定一级复核员,可以进入二级复核员选择页面, 如果选择“选定二级复核员”,则以下级别复核员都按照此页面方式设置;如果选择“结束订制”,页面显示如下:1.5. 短信验证码开通1.5.1. 功能介绍为复核员开通短信验证码功能,复核员复核时,需输入短信验证码。1.5.2. 适用对象
8、 企业网银中央财政授权支付主管。1.5.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP版。1.5.4. 业务规则复核员开通了短信验证码功能时,复核时需输入短信验证码;未开通短信验证码功能的复核员,复核时无需输入短信验证码。1.5.5. 客户操作流程主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“短信验证开关”,选择操作员,输入手机号,选择“开通”/“关闭”,输入交易密码后提交。 1.6. 单笔支付1.6.1. 功能介绍进行单笔授权支付信息的录入及复核。1.6.2. 适用对象 企业网银中央财政授权支付操作员。1.6.3. 适用范围企业网银高级版(简体中文、繁体中文、英文)、VIP
9、版。1.6.4. 业务规则1. 流程中的操作员输入支付信息,区分收款账户为建行还是他行:收款账户为建行录入信息包括:付款零余额账户、收款账号、附加信息(含项目编码, 共26位,含预算管理1位+功能分类7位+经济分类3位+支出类型1位+预算来源1位+项目编码13位)、用途、交易金额、备注。收款账户为他行录入信息包括:付款零余额账户、收款单位名称、收款账号、开户行机构、附加信息(含项目编码,共26位,含预算管理1位+功能分类7位+经济分类3位+支出类型1位+预算来源1位+项目编码13位)、用途、交易金额、备注点击“附加信息”后的“查询可用额度”按钮,返回额度信息后,在进行下一步操作时,网银系统将完
10、成“金额”和“可用额度”的校验,若“金额”超过“可用额度”将提示报错。附加信息和用途提供“下拉菜单”“输入框”方式,进行下拉选择后将自动填入输入框,最终以输入框中的为准;同时提供附加信息和用途的维护。客户可将收款账户加入“收款人名册”进行管理,可以维护收款人名册(含本行及他行);客户在首次手工输入收款人账户后,提示客户是否将该收款人账户记入“收款人名册”;若客户已将某账户加入“收款人名册”,则下次制单时,客户可直接下拉选择收款人,并可对该账户进行维护。2.单笔支付时间超过15:30(视后端具体时间而定)时提示 “已超出15:30分当日人行清算时间,所产生垫付利息由财政部统一支付,无需预算单位承
11、担,请确认是否继续支付?”;若选择是则继续提交,若选择否则终止交易。3.制单时进行收付款账户同名校验,当收付款账户户名一样时,提示“财政资金同户名划转,请确认是否符合政策要求”,确认则继续提交,取消则终止提交。4. 复核员复核支付信息时,客户主管设置是否进行短信验证功能维护(含是否验证及操作员手机号码维护)。如果客户主管开通短信验证,复核员复核时将进行短信验证;否则,复核时不进行短信验证。5. 银行系统自动验证附加信息(含项目信息)、金额等相关要素,若该支付信息符合规定且在额度控制范围内,则自动完成后续资金支付操作;如填写信息不准确或支用额度超出额度控制范围,网银将提示相应报错信息。6. 对于
12、银行系统未实时返回额度请领结果的情况,网银提示客户“额度请领中,请稍后通过交易流水查询菜单查询结果。” 7. 对于实时返回额度申领成功并实时返回交易成功的交易,客户可下载和打印网上银行电子支付凭证(预盖电子回单专用章);对于实时返回额度申领成功但未实时返回结果的交易,提示客户“交易处理中,请稍后通过交易流水菜单查询结果。”;对于额度请领失败的提示额度请领失败;对于交易处理失败的提示交易失败;对于额度请领成功支付失败的提示额度请领成功交易失败。 8.根据付款零余额账号在网银界面可展示“专用凭单号”,要求客户输入。 1.6.5. 客户操作流程1. 制单员选择“财政业务”“中央财政授权支付”“制单”
13、“单笔制单”,录入支付信息,可点击“查询可用额度”查询额度信息。收款账号为建行:输入收款账号、附加信息、金额、用途、备注等信息。 收款账号为他行:输入收款单位名称、账号、选择开户机构,输入附加信息、金额、用途、备注等信息。收款人名册快速制单:直接下拉选择收款账号,并可点击“账户维护”维护账户。2. 显示制单员录入信息,选择下级复核员,输入交易密码,可选择加入收款人名册后提交。 3.若制单时间超过15:30(视后端具体时间而定),将提示“已超出15:30分当日人行清算时间,所产生垫付利息由财政部统一支付,无需预算单位承担,请确认是否继续支付?”,点击“确定”则继续提交。4. 制单时进行收付款账户
14、同名校验,当收付款账户户名一样时,提示“财政资金同户名划转,请确认是否符合政策要求”,确认则继续提交,取消则终止提交。 5. 单笔复核。(1)选择待复核记录。(2)显示具体信息,选择“复核通过”或“复核不通过”,复核不通过的可输入不通过原因,输入短信验证码。(3)若已经是最后一级操作员,则提交后返回交易结果;超过15:30(视后端具体时间而定),将提示“已超出15:30分当日人行清算时间,所产生垫付利息由财政部统一支付,无需预算单位承担,请确认是否继续支付?”,点击“确定”则继续提交。6. 批量复核:(1)显示待复核记录。(2)点击“网银流水号”可查看具体明细。 (3)批量勾选待复核的记录,可
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- 公网 中央财政 授权 支付 内部 人员 操作手册
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