600719大连热电半报.ppt
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1、大连热电股份有限公司,600719,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告(未经审计).14备查文件目录.57,1,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财
2、务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,于长敏祝恩贵祝恩贵,公司负责人于长敏、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝恩贵声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,大连热电股份有限公司大连热电DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.DTPC于长敏,董
3、事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈军辽宁省大连市西岗区沿海街 90号0411-844989880411-84438755shenjun_,吕彦青辽宁省大连市西岗区沿海街 90号0411-844989680411-,(三)基本情况简介2,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号116021辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号116011http
4、:/dlrd_上海证券报、中国证券报http:/公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称大连热电,股票代码600719,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的
5、现金流量,1,598,066,543.63749,149,554.773.70报告期(16 月)3,702,967.563,867,491.633,004,750.542,881,369.990.0150.0140.0150.4-31,225,823.56,1,481,752,287.65748,774,701.633.70上年同期27,738,374.3528,173,981.9922,275,065.7621,967,507.000.110.1090.112.9632,623,735.99,7.850.050本报告期比上年同期增减(%)-86.65-86.27-86.51-86.88-86
6、.36-87.16-86.36减少 2.56 个百分点-195.72,3,0,0,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额(元),-0.154,0.161,-195.65,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,164,524.07-41,143.52123,380.55,说明收到采暖费滞纳金 18.8 万元,支付采暖费滞纳金税款等 2.3万元。以上各项影响的所得税。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际
7、控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,912 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大 连 市人 民 政,府 国 有资 产 监,国家,32.91,66,566,892,0,0,无,督 管 理委员会,辽 宁 春成 工 贸(集团)有 限 公司,境内非国有法人,9.84,19,908,670,冻结,19,908,670,境内,李淑贤,自然,0.66,1,338,400,0,未知,人境内,张魁义,自然,0.59,1,190,374,0,未知,人,李丽君,境内,0.39,800,000
8、,0,未知,4,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告自然人境内,孙涵,自然,0.35,703,183,0,未知,人境内,惠岱,自然,0.33,662,991,0,未知,人境内,冯宇,自然,0.33,661,535,0,未知,人境内,惠博然,自然,0.32,639,899,0,未知,人境内,惠婷,自然,0.30,613,663,0,未知,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连市人民政府国有资产监督管理委员会辽宁春成工贸(集团)有限公司李淑贤张魁义李丽君孙涵惠岱冯宇惠博然惠婷,66,566,89219,908,6701,338,4001,1
9、90,374800,000703,183662,991661,535639,899613,663,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,66,566,89219,908,6701,338,4001,190,374800,000703,183662,991661,535639,899613,663,前二名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披,上述股东关联关系或一致行动的说明,露管理办法规定的一致行动人;公司与辽宁春成工贸(集团)有限公司之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露
10、管理办法规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,公司六届七次董事会于 2011 年 3 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开,审议并一致通过了关于更换财务负责人的议案:因工作调动宋志军先生辞去公司财务负责人职
11、务。根据总经理提名,公司董事会决定聘任祝恩贵先生为财务负责人。任期至公司第六届董事会届满之日止。决议公告刊登在 2011 年 3 月 24 日的上海证券报、中国证券报。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,目前,相比于华东、华北、南方等供电紧张地区,东北地区供电相对充足。从趋势上看,大连地区电网负荷平均以每年 10的增长速度逐年递增,电力需求增加明显,但总体供需依然是供大于求。,报告期,公司继续以目标管理活动为载体,以强化“锅炉受热面检修”为手段,实现了连续平稳的安全生产形势。受需求减少、合同电量减少和煤炭价格攀升等影响,公司上半年热电两种产品的生产和销售情况不佳,致使经营
12、业绩总体下滑。天气原因是影响热力需求的关键因素:一季度暖冬天气,客观抑制了热需求;二季度入夏后气温回升较慢,导致蒸汽负荷增长速度缓慢。而热电联产企业“以热定电”的生产特性,势必影响上网电量的实现。,报告期,国内煤价同比仍有较大幅度上涨并持续高位运行。面对煤炭采购的严峻形势,公司主动把握市场动态,优化来煤结构,科学开展配煤掺烧,以“保供、稳质、控价”为核心,强化燃料管理,保证生产用煤供给。,影响报告期销售量和消耗水平变化的主要原因有:一方面,因每个季度的平均气温与上年同期有很大差异,报告期热力总体需求为 431.7 吉焦,同比下降 14.4%;另一方面,因煤价处于历史高位,从自身发电收益考虑,公
13、司根据各热电厂的电价、煤耗所决定的发电收益状况来安排上网电量,报告期北海和东海热电厂发电量 4.1 亿千瓦时,同比降幅 16.8%,供电量下降 18.3%,减少和控制了对公司经营业绩的进一步影响。,报告期实现销售收入 36,288 万元,同比减少 3,052 万元。实现利润总额 387 万元,同比减少 2,430万元。因素分析表明,公司利润总额大幅下降的主要原因:一是标准煤单价上涨减少利润 2,646 万元;二是上网电量减少影响利润 1,217 万元。此外,受采暖收费价格调整翘尾影响,报告期增加利润 1,109 万元,弥补了部分亏损。其它因素影响利润总额 324 万元。,通胀背景下,其它成本费
14、用项目也有不同程度上涨,这些不利因素,一方面减少了收入,另一方面增加了支出,对目标利润形成夹击之势。面对如此严峻形势,围绕年初制定的经营工作目标,公司上下团结协作,积极发挥管理优势,采取切实有效的应对措施,最大限度地克服这些不利因素的影响。,总的来看,公司面临的主要问题是气温的异常变化,而风险主要来自于环保、节能减排以及融资困难。对此,下半年,公司将加大风险防范意识,同时,举全力全方位开展增收节支活动,以对冲增支减利因素的影响。,1、遵循收益最大化原则,合理安排上网电量。按照北海热电厂 4.7 亿千瓦时、东海热电厂 2.17,亿千瓦时的全年目标,实施动态、经济排产。,2、做好非供暖期经济运行工
15、作。加强运行管理,把控制发电供热标准煤耗、厂用电率和蒸汽,网损率作为重点,全方位多角度采取节能措施。,3、全面开展增收节支活动。在市场开发、产品调价、项目补贴、资金调度、燃煤储备、外委修理、日常开支等方面采取增收节支措施。积极争取煤电联动、蒸汽价格理顺等政策支持。,6,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,热电行业,362,877,972.20,300,
16、924,322.95,17.07,-7.76,0.74,减少 7.00 个百分点,分产品,电力热力其他,130,035,056.14229,714,820.673,128,095.39,120,154,333.75179,319,963.501,450,025.70,7.6021.9453.65,-17.82-1.108.01,-3.143.55-1.93,减少 14 个百分点减少 3.51 个百分点增加 4.70 个百分点,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,072.21 万元。报告期内,公司主营业务收入全部来自电力、热力产品的生产和销售,二者同
17、为占主营业务收入和主营业务利润 10%以上的产品。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,大连地区,地区,营业收入362,877,972.20,营业收入比上年增减(%),-7.76,报告期内,公司主营业务全部分布在大连地区,占公司主营业务利润 100%。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内,公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比同向大幅下降,主要因:1、受气温变
18、化影响,热用户需求普遍下降,不仅影响到热力产品本身的生产和销售,也使按“以热定电”原则生产的电力产品产量下降,造成主营业务收入同比减少较多。2、煤价大幅上涨是影响业绩的另一重要原因。以煤为主的生产成本大幅提高。7,、,),大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则的规定,完善法人治理结构,加强投资者关系管理,规范公司运作。公司已按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,建立了较为完备的现代企业制度。,报告期内,公司控股股东严格规范自身行为,控股股东及其附属企业等关联方不存
19、在占用公司,资金的情况,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。,报告期内,公司按照公司章程和董事会各专业委员会议事规则的要求,及时召开相关会议,公司董事、监事及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则,忠实、诚信、勤勉的履行职责。认真做好信息披露工作,确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。,报告期内,公司以补充和完善内控体系为目标,深入开展内控建设,各项内部管理与控制制度涵盖了生产经营、财务管理、工程项目、对外投融资、信息披露等各方面,确保各项工作都有章可循,预计对公司今后的经营、管理工作,能够起到控制、促进和监督作用。,今后公司仍将不断加强有关法律法规的学习,进一
20、步提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识,不断完善公司治理,使公司获得更好更快的发展,给广大投资者更好的业绩回报。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2011 年 4 月 27 日公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案。公司董事会于2011 年 6 月 22 日在上海证券报和中国证券报上刊登了公司 2010 年度利润分配实施公告。2010 年度利润分配方案为:以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.13 元(含税)。股权登记日:2011 年 6 月 27 日,除息日:2011
21、 年 6 月 28 日,现金红利发放日:2011 年 7 月 1 日。已如期实施完毕。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,依据公司章程中有关“现金分红”的规定,公司董事会拟定了 2010 年度利润分配预案,该预案已经 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年度股东大会审议通过(详见 2011 年 4 月 28 日上海证券报、中国证券报,现金红利已于 2011 年 7 月 1 日发放完毕。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他
22、上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八)报告期内公司重大关联交易事项,1、与日常经营相关的关联交易,8,,,0,0,0,0,0,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,关联交易方大连市热电集团有限公司,关联关系实际控制人,关联交易类型水电汽等其他公用事业费用,关联交易内容销售非供暖蒸汽,关联交易定价原则市场价,关联交易价格155,关联交易金额68,616,020.00,占同类交易金额的比例(%)100,关联交易结算方式现金、票据结算,市场价格,交易价格与市场参考价格差异
23、较大的原因,(销售)按供暖业务量占该,大连市热电集团有限公司,实际控制人,接受劳务,委托加工,业务总量比例计算应承担的成本及按实际发生,9,360,000.00,100,现金、票据结算,成本计算分摊成本,合计,/,/,77,976,020.00,100,/,/,/,公司于 2010 年 3 月 23 日续签了上述日常经营相关的关联交易的合同,在执行过程中严格遵循了公开、公正、公平的原则。截止 2011 年 6 月 30 日,公司向大连市热电集团有限公司销售非供暖蒸汽产品 442,684 吨(上年同期 606,877 吨),不含税销售额 60,722,141.61 元(上年同期 83,244,1
24、90.24 元)比上年同期减幅 27.06%,占本期本公司全部主营收入的 16.83%。截止 2011 年 6 月 30 日,公司支付给大连市热电集团有限公司委托加工费用 9,360,000 元。2、关联债权债务往来单位:元 币种:人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,大连市热电,集团有限公,实际控制人,12,592,798.30,12,592,798.30,司,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元),12,592,798.30,12,592,798.30,12,592,798.30,公司向控股股东及其子公司提供资金的
25、余额(元)3、其他重大关联交易实际控制人大连市热电集团有限公司为本公司提供贷款担保 62,200 万元,全部为短期借款。9,大连热电股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保),担保方大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司,担保方与上市公司的关系公司本部公司本部公司本部,被担保方大
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