600798 宁波海运半报摘要.ppt
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1、宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要宁波海运股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名林勇,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名杨华军,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1
2、.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人(会计主管人员)邬雅淑声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,宁波海运600798上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄敏辉宁波市北岸财富中心 1 幢,徐勇宁波市北岸财富中心 1 幢,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的
3、每股净资产(元股)营业利润利润总额,6,932,207,890.431,979,128,320.962.2718报告期(16 月)-97,448,113.16-81,308,681.74,7,132,110,585.232,071,200,841.342.3775上年同期21,538,678.2879,227,316.76,-2.80-4.45-4.45本报告期比上年同期增减(%)-552.43-202.63,第 1 页 共 20 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
4、利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),-66,240,177.65-82,376,445.06-0.0760-0.0946-0.0513-3.26118,267,247.120.1358,65,778,214.3216,759,417.760.07550.01920.06393.37244,908,921.840.2811,-200.70-591.52-200.66-592.71-180.28减少 6.63 个百分点-51.71-51.69,2.2.2 非经常性损益
5、项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,金额16,024,785.42114,646.00-3,164.010.0016,136,267.41前十名股东持股情况,说明本期公司处置了 2 艘老龄船舶79,066 户,股东名称宁波海运集团有限公司浙江省电力燃料有限公司天津港(集团)有限公司宁波江北富搏企业管理咨询公司上海梵莱贸易发展有限公司浙江省兴合集团公司宁波交通投资控股有限公司岑岚夏良
6、福李克明,股东性质国有法人境内非国有法人国有法人境内非国有法人未知境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)41.9010.041.720.830.430.410.300.210.130.12,持股总数365,062,21487,478,03115,000,0007,268,2883,716,9013,550,0002,606,6311,831,8021,120,5001,080,000,报告期内增减-1,350,000250,0000-1,700,0001,831,8020797,200,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知
7、未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波海运集团有限公司浙江省电力燃料有限公司天津港(集团)有限公司宁波江北富搏企业管理咨询公司上海梵莱贸易发展有限公司浙江省兴合集团公司宁波交通投资控股有限公司岑岚第 2 页 共 20 页,持有无限售条件股份的数量365,062,214 人民币普通股87,478,031 人民币普通股15,000,000 人民币普通股7,268,288 人民币普通股3,716,901 人民币普通股3,550,000 人民币普通股2,606,631 人民币普通股1,831,802 人民币普通股,股份种类及数量,365,062,21487,478,03115,000,0
8、007,268,2883,716,9013,550,0002,606,6311,831,802,3.3,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,夏良福李克明,1,120,500 人民币普通股1,080,000 人民币普通股,1,120,5001,080,000,上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系,宁波交通投资控,上述股东关联关系或一致行动的说明,股有限公司持有宁波海运集团有限公司 40%的股份。此外,公司未知其他股东是否存在,关联关系或是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员
9、持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上 营业成本比上年年同期增减(%)同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,水路货物运输业务收费公路运营业务,38,665.0312,868.05,38,959.715,604.68,-0.7656.44,-23.13-0.01,-5.1427.90,-19.11 个百分点-9.92 个百分点,小,计,51,533.08,44,564.39,13.52,-0.19,-1.95,-14.70 个百分点,5.2 主营业务及其结构
10、发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用(1)报告期营业收入比上年同期下降 18.44%,主要系受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响,报告期船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降,使得水路货物运输业务收入同比下降了 23.13%,毛利率比上年同期减少了 19.11 个百分点。收费公路营运业务收入与上年基本持平。(2)报告期营业成本比上年同期下降 1.95%,其中,水路货物运输业务成本下降 5.14%,收费公路经营业务成本比上年同期增长 27.90%:因船舶周转效率的下降,船舶营运变动成本比上年同期减少 13.35
11、%,其中,因船舶留港时间延长和期租经营因素,燃料消耗数量比上年同期下降 20.64%,但燃油综合价格比上年同期增长了 7.11%,燃料成本比上年下降 14.74%。船舶运输固定成本比上年同期增长了 3.75%,剔除联营船舶租赁费因素,自有船舶固定成本实际增长13.7%,主要系船员人力成本提高和新船投放后折旧、保险费的增加。收费公路经营业务成本增长 27.90%,主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。(3)报告期投资收益比上年同期减亏 361.04 万元,主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持有的 27.67%希铁隆公司全部股权,本期投资亏损减少。(4)报告期营业外收支净额比上年同期
12、减少 72.02%,主要系上年同期有房产出售收入。5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用第 3 页 共 20 页,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,建造 1 艘 5.75 万吨级散货船建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(01)建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(02),否否
13、否,20,750.0018,280.0018,280.00,18,665.3918,337.6218,291.16,是是是,89.95%100.32%100.06%,1,058.44734.74734.74,-169.3255.46333.94,否否是,详见注(1)不适用详见注(1)不适用详见注(2)不适用,建造 1 艘 4.75 万吨级散货船(03)合计,否/,12,784.5070,094.50,10,054.0065,348.16,是/,78.64%/,734.743,262.66,不适用/,不适用/,不适用/,不适用/,注:(1)公司公开发行可转债募集资金投资建造的 5.75 万吨级散
14、货船“明州 78”轮于 2011 年 6月 20 日正式投入营运,4.75 万吨级散货船(01)“明州 55”轮于 2012 年 1 月 12 日正式投入营运。本期“明州 78”轮和“明州 55”轮实现的效益未达到预计效益的原因:受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响,船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降,致使船舶营运效率明显下降,运输收入比预期大幅减少;同时燃油价格、船员工资、港口使费等成本上涨,使船舶的经营未达到预期效益。(2)4.75 万吨级散货船(02)“明州 57”轮于 2012 年 3 月 29 日正式投入营运。5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情
15、况报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,今年以来全球航运业景气度持续低迷,国内外市场运价仍在低,业绩预告的说明,位运行,运力供需失衡,船舶营运效率下降,同时由于受燃油价格、人力成本和新船投放后折旧、保险费等营业成本高企因,素的影响,预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年
16、度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 4 页 共 20 页,是,是,否,是,是,是,是,是,否,是,否,是,否,是,否,是,0,0,0,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,出售产生的损益,是否为关联交易,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),郑国明、江,门市中新拆船钢铁,“明州 3”轮,2012 年 4 月11 日,22
17、,679,109.50,18,782,185.54,否,市场价格,是,是,不适用,有限公司,浙江宏鹰拆船有限公司,“明州 28”轮,2012 年 6 月18 日,28,454,520,-2,777,424.99,否,市场价格,是,是,4.19,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保),单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集团有限公司宁波海运集
18、团有限公司报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,2009 年 7 月 13 日2009 年 7 月 17 日2010 年 5 月 5 日2010 年 5 月 6 日2011 年 7 月 4 日2011 年 10 月 18 日2012 年 5 月 16 日2012 年 5 月 21 日,8,000 一般担保6,000 一般担保1,800 一般担保8,000 一般担保6,900 一般担保8,000 一般担保8,000 一般担保9,800 一般担保,2009 年 7 月 13 日2012年 7 月 13 日2009 年 7 月 17 日2012年 7 月 16 日2010 年 5 月 5 日2
19、012年 5 月 5 日2010 年 5 月 6 日2012年 3 月 22 日2011 年 7 月 4 日2012年 7 月 3 日2011 年 10 月 18 日2012 年 10 月 17 日2012 年 5 月 16 日2015年 4 月 27 日2012 年 5 月 21 日2015年 5 月 21 日,17,80038,700,公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中:,公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保),3050 万美元57,990.9529.30,为股东、实际控制人及其关联方提供担
20、保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,38,70038,700,适用,不适用,第 5 页 共 20 页,0,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012
21、 年 6 月 30 日编制单位:宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 6 页 共 20 页,149,024,288.5530,600,000.0093,709,225.824,900,750.192,845,317.1639,618,878.601,435,451.87322,13
22、3,912.19,326,356,259.2010,005,000.0055,230,999.892,454,993.064,963,358.4557,052,638.89456,063,249.49,0,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付
23、分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计第 7 页 共 20 页,22,292,027.082,463,220,109.89108,665,373.974,015,437,445.87459,021.436,610,073,978.246,932,207,890.43250,000,000.0030,000,000.00145,018,363.3019,431,062.321,994,518.714,407,249.369,425,902.4
24、755,178,831.8781,572,137.0811,941,345.06608,969,410.172,972,909,450.00609,561,704.95236,433,543.641,836,085.723,820,740,784.31,25,012,746.362,196,987,672.89396,576,599.374,057,011,295.69459,021.436,676,047,335.747,132,110,585.23305,000,000.00168,889,189.023,770,251.071,816,901.4649,511,136.2611,636,
25、111.7665,131,695.46111,619,673.910.00717,374,958.942,972,177,450.00594,144,533.39235,793,920.541,836,085.723,803,951,989.65,宁波海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,429,710,194.48871,174,542.00627,202,681.120.000.00
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