600508 上海能源半报.ppt
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1、,上海大屯能源股份有限公司,600508,2012 年半年度报告,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.8六、重要事项.13七、财务会计报告(未经审计).18八、备查文件目录.651,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事吴跃武先生、宋密女士因工作原因未能出席
2、董事会会议,分别书面委托其他董事出席并表决(独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决,独立董事宋密女士书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决)。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,高建军许之前任艳杰,公司负责人高建军、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否2,联系地址,1.,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告二、公
3、司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,上海大屯能源股份有限公司上海能源SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD.高建军,(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓电传,名话真,戚后勤上海浦东新区浦东南路 256 号(华夏银行大厦 12 层)021-68864621021-68865615,黄耀盟上海浦东新区浦东南路 256 号(华夏银行大厦 12 层)021-68864621021-68865615,电子信箱(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国
4、际互联网网址电子信箱,上海浦东新区浦东南路 256 号200120上海浦东新区浦东南路 256 号(华夏银行大厦 12 层)200120http:/,(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况,公司股票简况,上海证券报、证券时报http:/公司证券部,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海能源,股票代码600508,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益
5、)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润,11,430,463,524.147,751,055,158.4710.72报告期(1-6 月)785,159,642.71,10,451,118,256.397,263,409,315.8810.05上年同期1,038,275,109.61,9.376.716.67本报告期比上年同期增减(%)-24.38,3,2.,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经
6、营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),791,160,641.74585,528,634.46580,993,708.920.810.800.817.731,019,419,877.831.41,1,048,123,920.58776,471,878.32768,895,960.801.071.061.0712.14907,452,754.601.26,-24.52-24.59-24.44-24.30-24.53-24.30减少 4.41 个百分点12.3411.90,非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助
7、,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计4,金额,6,779,900.1870,394.94-849,296.09-1,500,249.7634,176.274,534,925.54,0,0,0,0,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1.股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,77,809 户,股东名称中国中煤能源
8、股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金,股东性质国有法人其他,持股比例(%)62.431.66,持股总数451,191,33311,999,594,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知,中国人民财产保险股份有限公司,传统普通保险产品008CCT001,其他,0.83,6,013,960,756,368,未知,沪,上海宝钢国际经济贸易有限公司交通银行华安创新证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金杜清亮,国有法人其他其他其他,0.770.660.210.21,5,572,7074,803,6481,525,3591,481,904,0-56,
9、4810,无未知未知未知,中国工商银行股份有限公司华泰,柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证,其他,0.19,1,399,483,未知,券投资基金,中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金煤炭科学研究总院,其他国有法人,0.160.14,1,140,6481,005,628,-303,8000,未知无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国中煤能源股份有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪上海宝钢国际经济贸易有限公司交通银行华安创新证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金杜清亮中国工商
10、银行股份有限公司华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金煤炭科学研究总院2.控股股东及实际控制人变更情况5,持有无限售条件股份的数量451,191,33311,999,5946,013,9605,572,7074,803,6481,525,3591,481,9041,399,4831,140,6481,005,628,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期内公司控股股东及实
11、际控制人没有发生变更。,6,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,12012 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会第十七次会议,审议通过关于公司董事会换届选举的议案,确定高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为公司第五届董事会董事候选人,其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事候选人。,22012 年 4 月 16 日召开的公司第四届监事会第十四次会议,
12、审议通过关于公司监事会换届选举的议案,确定李占福、曾现周、胡敬东为公司第五届监事会股东代表监事候选人。,32012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会,审议通过关于公司董事会换届选举的议案,以累积投票方式逐名表决选举高建军、义宝厚、许大雄、姜华、许之前、姚惠兴、杨世权、贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密等 11 人为公司董事会成员,组成公司第五届董事会,其中贾成炳、董化礼、吴跃武、宋密为独立董事。,2012 年 4 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会,审议通过关于公司监事会换届选举的议案,以累积投票方式逐名表决选举李占福、曾现周、胡敬东等 3 人为股东代表监事,与经公
13、司民主选举产生的宣卫东、王夺穆等 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。42012 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案,选举高建军先生为公司第五届董事会董事长;审议通过关于选举公司第五届董事会副董事长的议案,选举义宝厚先生为公司第五,届董事会副董事长;,审议通过关于聘任公司总经理的议案,同意聘任高建军先生为公司总经理;审议通过关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案,同意聘任许大雄先生为公司副总经理,同意聘任姜华先生为公司副总经理,同意聘任许之前先生为公司总会计师(财务负责人),同意聘任梁云先生为公司副总经理,同意聘
14、任张毅勤先生为公司副总经理,同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师,同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长;审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案,同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书。52012 年 4 月 27 日召开的公司第五届监事会第一次会议审议通过关于选举公司第,五届监事会主席的议案,选举李占福先生为公司第五届监事会主席。,7,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析本报告期,面对煤炭价格下行、港口和四矿库存创历史新高、煤炭市场急转直下和矿井地质条件复杂、安全生产压力不断加大的严峻形势,公司按照年初工作部署和国务院国资委组织开展的
15、管理提升活动要求,坚持稳中求进不懈怠,实中求效不折腾,确保各项工作再上新台阶的总要求和3158工作思路,超前谋划,主动出击,凝心聚力,共同面对安全、生产、经营重重困难,坚定不移地抓好安全、发展、民生三件大事,推进外延式扩张和内涵式增长发展战略,公司上半年生产经营实现预期目标,内外项目同步积极推进,基本实现了时间过半、任务过半的目标,各项重点工作和创新工作取得了新进展,但受市场形势影响,公司经济效益同比出现下滑。2012 年上半年,自产原煤 484.90 万吨,洗精煤产量 240.66 万吨,发电量 13.08 亿度,电解铝产量 5.73 万吨,铝材加工产量 2.61 万吨,铁路货运量 772.
16、75 万吨,设备制修量 1.08万吨。2012 年上半年,公司实现营业收入 515,057.65 万元,较上年同期下降 1.45%;实现利润总额 79,116.06 万元,较上年同期下降 24.52%;归属于上市公司的净利润实现 58,552.86万元,较上年同期下降 24.59%。下半年,从国内外宏观经济形势看,欧债危机不断加剧,外溢效应开始日益显现,几乎涉及到各个领域和行业,世界经济不稳定性明显增加,而我国经济经历了近 10 年的快速增长后,已经连续 5 个季度呈现增速回落的态势,经济下行压力不断加大。从煤炭行业来看,总体呈现出供大于求、过剩明显的局面,主要由于全国煤炭能力建设超前严重,目
17、前已超过十二五末产能,加之水电出力增加、煤炭净进口激增等多重因素的影响,导致煤炭库存居高不下。而下游消费市场极度萎缩,电力、冶金、化工、建材四大耗煤行业需求大幅下降,煤炭供需严重失衡,动力煤价格持续下跌,目前仍然没有止跌企稳的迹象,企业面临的经济形势十分严峻。从电铝行业来看,随着煤炭价格回落,电铝成本压力虽有所减轻,但摊薄力度十分有限,受国内外大环境和行业环评政策的影响,产品订单严重不足,市场呈现持续低迷状态,预计短期内难以摆脱亏损的局面。面对复杂多变的内外部发展环境,我们必须切实增强危机感和紧迫感,充分认清和估计下半年面临的各种困难和挑战。根据面临的严峻经济形势和内外发展环境,结合全年工作任
18、务安排,下半年,公司将以管理提升活动为载体,积极实施外延式扩张和内涵式增长发展战略,突出坚持一个不动摇、突出抓好三项重点、扎实推进各项工作,全面提升安全、发展、管理、经营质量,努力促进各项工作上台阶。坚持安全零死亡目标不动摇,确保下半年安全生产。认真贯彻出重拳、用实招、下狠心,采取过硬措施,坚决杜绝较大事故的要求,牢固树立安全事故出不起的理念,从生产源头加强管控,严禁逾越安全红线,加大安全检查力度,强化隐患排查治理,不断规范安全行为,真正做到安全在控、可控。突出抓好销售、生产、降本三项重点,努力提升经济效益。下半年,公司产品销售将面临更大压力,直接影响到生产和利润指标,必须坚持以客户为中心、以
19、市场为导向,加强产运销整体协作,科学合理组织生产,狠抓成本管控,努力完成全年经济技术指标。扎实推进各项工作,努力实现各项工作上台阶。公司正处于转型发展的关键时期,做好当前各项工作,关系到公司十二五发展战略目标和可持续发展目标能否实现,必须坚定信心,咬定目标,扎实推进走出去发展、重点项目建设、管理提升、科技信息、人才队伍建设,努力实现各项工作上台阶。(二)公司主营业务及其经营状况1.主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减,营业成本比上年同期,营业利润率比上年同期增减(%),8,上海大屯能源股份有限公司 20
20、12 年半年度报告,分产品,(%),增减(%),原煤洗煤电解铝铝加工其他,919,337,953.972,831,866,127.98576,243,772.49373,507,960.59449,620,681.76,613,982,178.931,791,688,749.35503,306,313.08419,410,641.71425,628,624.55,33.2136.7312.66-12.295.34,-22.5710.90-13.13-11.9513.01,-19.66 减少 2.42 个百分点18.45 减少 4.03 个百分点-17.18 增加 4.27 个百分点-1.13
21、减少 12.29 个百分点14.74 减少 1.43 个百分点,2.主营业务分地区情况(1)煤炭产品分地区情况表,单位:元,币种:人民币,地区江苏省上海市山东省浙江省其他(2)电解铝业务分地区情况表地区江苏省其他,营业收入1,395,125,011.471,329,006,761.90320,318,299.54118,629,032.61588,124,976.44营业收入473,863,474.58102,380,297.91,营业收入比上年增减(%)-24.208.66420.18-55.7269.11单位:元币种:人民币营业收入比上年增减(%)-19.3435.03,(3)铝加工业务分
22、地区情况表单位:元 币种:人民币,江苏省上海市其他,地区,营业收入146,044,032.0837,899,427.19189,564,501.32,营业收入比上年增减(%)-21.45-45.6212.46,(三)公司投资情况1.募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2.非募集资金项目情况(1)投资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目公司于 2008 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议及于 2008 年 11 月 25 日召开的公司第二次临时股东大会,审议通过了公司独资建设 10 万吨/年高精度铝板带项目的议案,项目总投资 170,067
23、万元,于 2012 年 2 月通过竣工验收,累计完成投资 129,057.01万元。(2)孔庄矿井三期改扩建项目该项目总投资 53,173 万元,矿井设计生产能力由 105 万吨/年扩建到 180 万吨/年。报告期内完成投资 7,193.29 万元,截止报告期末,累计完成投资 50,867.58 万元。(3)中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目根据 2009 年 8 月 14 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的关于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案,同意与新疆鸿新建设集团有限公司共同投资设立“中煤新疆鸿新煤业有限公司”(经工商部门核准公司名称为“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”)。
24、新设公司注册在新疆呼图壁县,合资期限 50 年,注册资本为 5 亿元,其中,公司以现金出资 4 亿元,占合资公司注册资本的 80%,新疆鸿新建设集团有限公司以现金出资 1 亿元,占合资公司注册资本的 20%。合资公司设立后,投资建设年产 300 万吨的苇子沟煤矿项目。9,),项,目,上海大屯能源股份有限公司 2012 年半年度报告公司累计出资 4 亿元,已完成对中煤新疆鸿新煤业有限公司的投资。苇子沟煤矿项目报告期内完成投资 4,806.42 万元,累计完成投资 17,972.35 万元。(4)中煤能源新疆天山煤电有限公司 106 煤矿项目公司于 2009 年 12 月出资 5,610 万元收购
25、了新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司 51%股权,成为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东,新疆兵团农六师国有资产经营有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司 49%股权。中煤能源新疆天山煤电有限公司负责所属 106 煤矿项目开发建设。106 煤矿项目设计生产能力 180 万吨/年,项目总投资 58,193.32 万元,报告期内完成投资 7,465.57 万元,截止报告期末累计完成投资 27,866.02 万元。(5)投资建设公司研发中心项目公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过关于投资建设研发中心项目的议案,项目估算总投资为
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