600408 安泰集团第一季度季报.ppt

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1、山西安泰集团股份有限公司,600408,2012 年第一季度报告,600408,目,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人

2、员）姓名,李安民赵永梅赵永梅,公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,140,571,211.142,354,290,608.512.34,7,304,357,003.022,393,011,657.102.38,-2.24-1.62-1.68,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,97,510,068.190.10年初至报告期期末,-75.40-74.36本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-39,428,038.17-0.04-0.04-0.04-1.66-1.66,-39,428,038.17-0.04-0.04-0.04-1.66-1.66,-812.68-500.00-1100.00-500.00减少 1.86 个百分点减

4、少 1.80 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,金额,1,961,873.96,-,600408除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告-2,588,605.71647,151.5070,374.0490,793.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,152,4

5、70,股东名称（全称）李安民三一集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李妹中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户江门市汇融贸易有限公司沈国强,期末持有无限售条件流通股的数量316,998,0022,981,2642,351,6322,313,3002,299,9912,089,4881,832,6371,821,8771,700,0001,633,050,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动原因分析：,主要会计项目递延所得税资产应付账款预收账款应交税费应付利息其他应付款预计负债,2012.3.318,590,621.79397,204,452.2323,742,850.0223,634,689.586,752,822.211,054,018.00,2011.12.3120,493,961.24645,864,372.015,753,596.50-15,983,405.022,984,905.80

7、2,251,009.53653,254.58,增减比例(%)-58.08-38.50312.66126.23-53.18-100.00,变化原因本期转回上年计提的部分存货跌价准备所致本期支付了部分原材料往来款所致主要是焦炭、矿渣细粉的货款增加所致增值税进项税金减少所致计提了本季奥地利奥合国际银行利息所致主要是本期结算了部分水费所致本期已经支付了相关款项,2、利润表项目大幅变动原因分析：,主要会计项目营业税金及附加资产减值损失,2012 年 1-3 月1,731,260.45-354,735.42,2011 年 1-3 月1,320,053.812,567,708.76,增减比例(%)31.15

8、-113.82,变化原因本期实现增值税增加，相应的附加税增加主要是期末应收账款、其他应收款减少所致,3,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业利润利润总额,-31,403,047.78-32,209,189.84,5,623,390.276,849,491.28,-658.44-570.24,净利润归属于母公司所有者的净利润综合收益归属于母公司所有者的综合收益营业外支出少数股东损益归属于少数股东的综合收益,-44,325,058.25-39,428,038.17-44,325,058.25-39,428,038.172,838,390.33-4,897,020.

9、08-4,897,020.08,6,849,491.285,532,334.166,849,491.285,532,334.161,173,588.881,317,157.121,317,157.12,-747.13-812.68-747.13-812.68141.86-471.79-471.79,报告期内公司所处的钢铁行业市场低迷，公司主要产品生铁价格跌幅与上年同期相比跌幅较大所致本期捐赠支出增加所致本期子公司利润减少所致,3、现金流量表项目大幅变动原因分析：,主要会计项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-3 月97,510,0

10、68.19-9,468,687.15-75,132,095.44,2010 年 1-3 月396,410,383.76-102,134,032.54-191,917,339.62,增减额-298,900,315.5792,665,345.39116,785,244.18,变化原因主要是本期集中支付了部分原料款主要是上年同期购置无形资产土地使用权投资支出较大所致主要是本期归还贷款支出减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

11、动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于报告期内公司业绩亏损，同时为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，本报告期公司没有进行现金分红。山西安泰集团股份有限公司法定代表人：李安民2012 年 4 月 18 日4,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

12、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额1,110,848,493.98129,816,540.00777,147,792.26804,043,484.822,794,244.54987,181,422.913,811,831,978.5187,070,000.002,887,402,069.58184,747,642.2927,438,052.51133,490,846.468,590

13、,621.793,328,739,232.637,140,571,211.141,410,900,000.00,年初余额1,090,366,419.13182,065,442.80853,664,055.49806,212,408.153,190,448.61991,385,115.713,926,883,889.8987,070,000.002,933,474,140.69174,156,302.2827,631,967.75134,646,741.1720,493,961.243,377,473,113.137,304,357,003.021,411,900,000.00,600408交易

14、性金融负债,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,066,713,560.00397,204,452.2323,742,850.0287,160,603.7823,634

15、,689.586,752,822.211,054,018.0062,943,000.005,705,145.263,085,811,141.08832,294,364.001,449,293.4689,615,310.29923,358,967.754,009,170,108.831,006,800,000.001,453,102,300.233,272,529.57132,478,102.05-241,362,323.342,354,290,608.51777,110,493.803,131,401,102.317,140,571,211.14,995,263,000.00645,864,3

16、72.015,753,596.5086,855,335.97-15,983,405.022,984,905.802,251,009.5363,009,000.007,606,860.383,205,504,675.17832,690,364.00653,254.581,581,047.4389,130,016.17924,054,682.184,129,559,357.351,006,800,000.001,453,102,300.232,565,539.99132,478,102.05-201,934,285.172,393,011,657.10781,785,988.573,174,797

17、,645.677,304,357,003.02,公司法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅6,会计机构负责人：赵永梅,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

18、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,7,期末余额999,561,017.0912,316,540.00312,687,186.17381,954,680.05447,393,299.85554,130,829.982,708,043,553.141,157,704,776.051,545,531,918.62161,266,396.6621,991,051.10102,917,460.103,018,654.962,992,430,257.495,700,473,810.631,311,900,000.001,

19、066,713,560.00386,016,427.92,年初余额906,277,530.3611,300,000.00285,137,508.15377,109,866.58661,027,881.73590,169,659.242,831,022,446.061,157,704,776.051,568,465,004.83153,967,592.2822,077,762.37103,696,236.272,783,947.013,008,695,318.815,839,717,764.871,411,900,000.00995,263,000.00467,338,715.64,600408

20、,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,12,742,850.0263,389,937.2140,515,467.9197,537.501,053,968.004,860,656.872,887,290,405.43

21、454,636,364.001,449,293.4679,878,103.62535,963,761.083,423,254,166.511,006,800,000.001,453,102,300.231,820,400.5799,104,294.97-283,607,351.652,277,219,644.125,700,473,810.63,4,753,596.5066,211,975.9638,068,740.3865,025.004,424,246.606,480,875.842,994,506,175.92454,636,364.00653,254.581,581,047.4379,

22、892,809.50536,763,475.513,531,269,651.431,006,800,000.001,453,102,300.231,583,597.2499,104,294.97-252,142,079.002,308,448,113.445,839,717,764.87,公司法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅8,会计机构负责人：赵永梅,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位：山西安泰集团股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财

23、务费用资产减值损失,单位：元 币种：人民币本期金额1,561,543,149.781,561,543,149.781,592,946,197.561,443,619,710.021,731,260.4516,975,098.8049,739,058.1181,235,805.60-354,735.42,审计类型：未经审计上期金额1,498,724,616.001,498,724,616.001,493,101,225.731,352,572,449.131,320,053.8120,520,838.0747,594,801.9768,525,373.992,567,708.76,加：公允价值变

24、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-31,403,047.782,032,248.272,838,390.33-32,209,189.8412,115,868.41-

25、44,325,058.25-39,428,038.17-4,897,020.08-0.04-0.04-44,325,058.25-39,428,038.17-4,897,020.08,5,623,390.272,399,689.891,173,588.886,849,491.286,849,491.285,532,334.161,317,157.120.010.016,849,491.285,532,334.161,317,157.12,公司法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅9,会计机构负责人：赵永梅,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表20

26、12 年 13 月,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,585,100,956.841,555,916,304.

27、431,706,213.501,186,530.7630,155,106.9525,757,687.77779,485.94-30,400,372.511,750,752.122,837,831.25-31,487,451.64-22,178.99-31,465,272.65-0.03-0.03-31,465,272.65,上期金额1,514,401,838.261,395,166,311.591,320,053.8114,195,108.1140,585,029.1653,533,090.023,002,183.696,600,061.881,576,639.881,173,588.887,

28、003,112.887,003,112.880.010.017,003,112.88,公司法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅10,会计机构负责人：赵永梅,6004084.3,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营

29、活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

30、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额1,973,404,516.371,078,904.471,974,483,420.841,755,171,595.6451,610,096.5517,994,571.4252,197,089.041,876,973,352.6597,510,068.199,468,687.159,468,687.15-9,468,687.15919,000,000.00

31、919,000,000.00920,000,000.0074,132,095.44994,132,095.44-75,132,095.44-361.0112,908,924.59674,111,928.87687,020,853.46,上期金额2,136,776,076.911,438,654.062,138,214,730.971,518,808,200.3047,460,770.3715,002,395.50160,532,981.041,741,804,347.21396,410,383.76102,134,032.54102,134,032.54-102,134,032.54478,0

32、00,000.00478,000,000.00607,900,000.0062,017,339.62669,917,339.62-191,917,339.62485,723.63102,844,735.23643,208,316.71746,053,051.94,公司法定代表人；李安民,主管会计工作负责人：赵永梅11,会计机构负责人：赵永梅,600408,山西安泰集团股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位：山西安泰集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返

33、还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

34、吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额1,831,361,787.44532,755.151,831,894,542.591,549,544,728.5732,101,610.5517,307,364.0018,661,810.731,617,615,513.85214,279,

35、028.745,647,458.045,647,458.04-5,647,458.04820,000,000.00820,000,000.00920,000,000.0022,921,217.89942,921,217.89-122,921,217.89-20.6985,710,332.12490,131,628.72575,841,960.84,上期金额2,020,919,562.49872,660.352,021,792,222.841,916,524,212.1638,438,711.1214,649,792.27133,947,409.472,103,560,125.02-81,767,902.18102,976,176.26102,976,176.26-102,976,176.26478,000,000.00478,000,000.00478,000,000.0046,469,977.73524,469,977.73-46,469,977.73473,281.25-230,740,774.92641,858,537.21411,117,762.29,公司法定代表人：李安民,主管会计工作负责人：赵永梅12,会计机构负责人：赵永梅,