600754_ 锦江股份半年报摘要.ppt
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1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海锦江国际酒店发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。公司第六届董事会第二十九次会议,于 2012 年 8 月 28 日审议通过了本半年度报告摘要。1.3 公司半年度财务报表,经德勤华永会计师事务所有限公司审阅,注册会计师唐恋炯先生
2、、倪敏先生签字出具了德师报(阅)字(12)第 R0020 号标准无保留结论的审阅报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,锦江股份600754上海证券交易所锦江 B 股900934上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡 暋上
3、海市延安东路 100 号 25 楼86-21-6321713286-21-63217720JJIR,张 珏上海市延安东路 100 号 25 楼86-21-6321713286-21-63217720JJIR,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,2012 年 06 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),5,161,448,914.964,074,746,488.986.754820.35,4,985,
4、612,086.183,949,031,933.676.546419.15,3.533.183.18增加 1.20 个百分点,第 1 页 共 25 页,0,0,0,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 1 至 6 月份,2011 年 1 至 6 月份,本报告期比上年同期增减(%),营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),1,112,975,2
5、01.54272,106,380.16279,114,847.70224,766,986.23161,377,435.420.37260.2675不适用5.40279,903,843.990.4640,963,853,687.63207,351,817.99221,591,804.47192,666,430.03180,618,551.480.31940.2994不适用4.42224,723,356.350.3725,15.4731.2325.9616.66-10.6516.66-10.65不适用增加 0.98 个百分点24.5524.55,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币
6、种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额-3,038,312.439,841,795.5277,848,717.74204,984.45-21,234,464.59-233,169.8863,389,550.81,说明新
7、亚大家乐等取得的政府补助出售长江证券等股票取得的投资收益出售长江证券股票等应纳所得税额,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,53,626 户(其中:A 股股东 26,095 户,B 股股东 27,531 户)前十名股东持股情况,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司,股东性质国有法人其他国有法人,持股比例(%)50.322.751.42,持股总数303,533,93516,600,0008,541,951,持有有限售 质押或冻结条件股份数量 的股份数量无无无,第
8、2 页 共 25 页,0,0,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,INVESCO FUNDS SICAV,境外法人,1.34,8,091,643,未知,长城安心回报混合型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金TRISKELE CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金银华优质增长股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,其他其他境外法人其他其他其他,0.810.630.600.560.520.44,4,900,0003,811,2933,631,7653,400,0003,149,8962,672,509,00000,无无未知无无无,前十名无限售条
9、件股东持股情况,股东名称上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司INVESCO FUNDS SICAV长城安心回报混合型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金TRISKELE CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金银华优质增长股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量303,533,93516,600,0008,541,9518,091,6434,900,0003,811,2933,631,7653,400,0003,149,8962,672,509,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通
10、股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,易方达价值成长混合型证券投资基金与易方达积极成长证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。除此之,上述股东关联关系或一致行动的说明,外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位:股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,俞敏亮沈懋兴杨卫民,董事长副董事长副董事长,14,
11、305497,339,14,305497,339,徐祖荣陈 灏,副董事长董事,721,020497,399,25,700,746,720497,399,二级市场买卖,张晓强卢正刚薛建民,董事、首席执行官董事、执行总裁兼财务负责人董事,第 3 页 共 25 页,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,张广生陆雄文徐建新李志强王行泽,独立董事独立董事独立董事独立董事监事长,王志成陈君瑾康 鸣周 怡,监事监事监事监事,10,172,10,172,俞 萌,副总裁,241,770,11,400,253,170,二级市场买卖,胡 暋,董事会秘书,5 董事会报告5.1 报告期内整体经营
12、情况的讨论与分析2012 年 1 至 6 月份,公司经营保持了平稳健康的发展态势。公司实现合并营业收入 111,298 万元,比上年同期增长 15.47%。实现营业利润 27,211 万元,比上年同期增长 31.23%。实现归属于上市公司股东的净利润 22,477 万元,比上年同期增长 16.66%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,138 万元,比上年同期下降 10.65%。经营业绩同比变动的主要因素:合并营业收入同比增长,主要是公司经济型连锁酒店业务和食品与餐饮业务继续保持增长。营业利润和净利润等指标的变动,主要是经济型连锁酒店业务利润的大幅增长,以及公司出售部分长
13、江证券股票增加收益和长江证券支付股利减少等所致。经济型酒店业务于 2012 年 1 至 6 月份,经济型酒店业务实现合并营业收入 101,149 万元,比上年同期增长 16.71%;实现营业利润 14,286 万元,比上年同期增长 32.70%;实现归属于经济型酒店业务分部的净利润 10,990万元,比上年同期增长 25.40%。合并营业收入包括首次加盟费收入 2,764 万元,比上年同期增长 20.01%;持续加盟费收入 5,489 万元,比上年同期增长 36.57%;中央订房系统渠道销售费 1,023 万元,比上年同期增长 243.87%。该等渠道销售费于 2011 年 4 月 1 日起收
14、取,为公司通过中央订房系统(包括订房中心、网站等)向接受预定的酒店输送客人,并按客人入住客房时间和一定标准计算收取的款项。1、经济型酒店开业和签约情况于 2012 年 1 至 6 月份,净增开业经济型连锁酒店 52 家,其中直营酒店 9 家,加盟酒店 43 家。在上半年度净增开业的 52 家酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店增加 46 家,“百时快捷”品牌连锁酒店增加 7 家,“白玉兰”品牌连锁酒店减少 1 家。截至 2012 年 6 月 30 日,已经开业的经济型连锁酒店合计为 606 家,其中开业直营酒店 180 家,开业加盟酒店 426 家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业酒
15、店总数的 29.70%和70.30%。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 74,457 间,其中开业直营酒店客房总数 25,539 间,开业加盟酒店客房总数 48,918 间。开业的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业酒店客房总数的 34.30%和 65.70%。在截至 2012 年 6 月 30 日已经开业的 606 家经济型连锁酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 535家,“百时快捷”品牌连锁酒店 53 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 13 家,“白玉兰”品牌连锁酒店5 家。于 2012 年 1 至 6 月份,净增签约经济型连锁酒店 91 家,其中直营酒店 15 家,加盟酒店 76
16、家。截至 2012 年 6 月 30 日,已经签约的经济型连锁酒店合计达到 834 家,其中签约直营酒店 221 家,签约加盟酒店 613 家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约酒店总数的 26.50%和73.50%。已经签约的经济型连锁酒店客房总数 98,643 间,其中签约直营酒店客房间数 30,101 间,签约加盟酒店客房间数 68,542 间。签约的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部签约酒店客房总间数的 30.52%和 69.48%。第 4 页 共 25 页,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在截至 2012 年 6 月 30 日已经签约
17、的 834 家经济型连锁酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 716家,“百时快捷”品牌连锁酒店 82 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 27 家,“白玉兰”品牌连锁酒店9 家。截至 2012 年 6 月 30 日,公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的192 个城市,其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布于中国 24 个省、自治区和直辖市的 48 个城市。下表列示了公司截至 2012 年 6 月 30 日全部经济型酒店家数和客房间数情况:,省(或直,开业酒店,签约酒店,辖市、自,直营酒店,加盟酒店,直营酒店,加盟酒店,治区)北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福
18、建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆合计,酒店家数6811518512728133448495102123-214221-180,客房间数1,0251,2251621,8901281,3877121284,0313,2991,8134554895461,0467551,5447371,453387281257544-24969477163114173-25,539,酒店家数34416127104655872813137552210312-541-113112426,客房间数4,0994051,7941,5801,0181,2094667276,4259,9
19、332,9531,3361,5018005,7442,6591,1614151,329-61941385-1,4503421558721348,918,酒店家数78318113713732204448495102127-2142311221,客房间数1,1781,2253702,1961281,9251,0061285,2043,7722,5315674895461,0467551,5447371,453387281257952-249694771631981739530,101,酒店家数421127151322108721104017191275291432022-963-213233613
20、,客房间数5,0661,1962,9611,8511,7752,3791,0179368,21712,2564,2431,7102,2091,3307,7393,3371,5194152,364150226-917593235-2,69734224225736368,542,注:1、签约酒店包括开业酒店和尚在筹建中的酒店。2、经济型酒店包括“锦江之星”、“百时快捷”、“金广快捷”和“白玉兰”等品牌连锁酒店。3、本表已包括公司附属的东亚饭店、南京饭店、闵行饭店和锦江达华宾馆的相关数据。2、已经开业的经济型酒店客房运营情况于 2012 年 1 至 6 月份,全部开业经济型连锁酒店(包括直营酒店和加
21、盟酒店)实现的客房收入194,551 万元,比上年同期增加 39,295 万元,增长 25.31%。第 5 页 共 25 页,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要于 2012 年 4 至 6 月份,开业的经济型连锁酒店的客房平均出租率 87.92%,比上年同期减少 1.11个百分点;平均房价 181.29 元,比上年同期增长 1.95%;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)159.39元,比上年同期增长 0.68%。下表列示了于 2008 年至 2012 年各第二季度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况:,2008 年4 至 6 月份,2009 年4 至 6 月份,
22、2010 年4 至 6 月份,2011 年4 至 6 月份,2012 年4 至 6 月份,平均出租率(%)平均房价(元/间)RevPAR,84.01177.06148.74,82.78174.44144.40,89.92186.50167.70,89.03177.83158.32,87.92181.29159.39,于 2012 年 1 至 6 月份,开业的经济型连锁酒店的客房平均出租率 83.78%,比上年同期减少 0.70个百分点;平均房价 178.86 元,比上年同期增长 1.89%;每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)149.84元,比上年同期增长 1.04%。下表列示了于 20
23、08 年至 2012 年各上半年度公司开业经济型连锁酒店客房运营情况:,2008 年6 月 30 日,2009 年6 月 30 日,2010 年6 月 30 日,2011 年6 月 30 日,2012 年6 月 30 日,开业酒店家数开业酒店客房间数平均出租率(%)平均房价(元/间)RevPAR,20228,3802008 年上半年81.59175.30143.02,28438,3232009 年上半年79.19171.89136.12,36949,0232010 年上半年84.06179.67151.03,48561,5042011 年上半年84.48175.54148.30,60674,4
24、572012 年上半年83.78178.86149.84,注:1、“平均出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。2、“RevPAR”是指每间可供客房提供的每日平均客房收入,以下同。于 2012 年 1 至 6 月份,公司旗下四个经济型酒店品牌的 RevPAR 全部高于上年同期。下表列示了全部开业经济型连锁酒店 2012 年 1 至 6 月份分品牌的 RevPAR 及其与上年同期的比较情况:,平均房价(元),平均入租率(%),RevPAR(元),2012 年1 至 6 月,2011 年1 至 6 月,2012 年1 至 6 月,2011 年1 至 6 月,2012 年1 至 6 月,2011
25、 年1 至 6 月,同比增减(%),锦江之星百时快捷金广快捷白玉兰全部品牌,181.94107.94184.51213.47178.86,176.95107.95187.16200.65175.54,84.2575.1388.8366.5883.78,85.0870.9186.8553.7084.48,153.2981.09163.91142.13149.84,150.5576.54162.54107.75148.30,1.825.940.8431.911.04,截至 2012 年 6 月 30 日,在 606 家已经开业的经济型连锁酒店中,开业满 18 个月的酒店为 411家,占比为 67.
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