900948_2011伊泰B股第三季度季报.ppt
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1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司,900948,2011 年第三季度报告,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主
2、管人员)姓名,张东海吕贵良杨永刚,公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人(会计主管人员)杨永刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),28,485,552,458.1715,919,730,794.8010.87,25,669,825,326.5513,547,662,909.739.25,10.9717.5117.51,年初至报告期期末(19 月),比上年同期增减(%)
3、,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),5,165,221,843.153.53年初至报告期期末(19 月),19.7619.66本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,601,407,277.711.091.081.0910.6010.44,4,548,763,724.823.113.113.1131.1331.12,14.3113.5412.5013.
4、54减少 2.40 个百分点减少 2.61 个百分点,2,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,年初至报告期期末金额(19 月)-7,102,218.7
5、11,125,000.001,546,978.9344,174,691.22-5,692,730.17-32,857,105.961,194,615.31,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,91,313,股东名称(全称)伊泰(集团)香港有限公司FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED招商证券香港有限公司SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGINGMARKETS S
6、TOCK INDEX FUNDFIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPOREINVESTMENT CORPORATION-A/C CFTIF TEMPLETON BRIC FUNDSCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITEDABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY,期末持有无限售条件流通股的数量79,730,00031,125,36822,299,53411,285,5889,868,9468,210,4176,287,3556,081,9135,716,7325,
7、269,403,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用截止报告期末,公司共生产煤炭 2,722.54 万吨(含控股煤矿),较上年同期减少 1.92%;销售煤炭 2,869.82 万吨,较上年同期增长 6.4%,其中,铁路外运销售煤炭 1,114.84 万吨,煤矿及发运站地销1754.98 万吨。实现营业收入 1,264,336.4 万元,较上年同期增长 17.31%,实现归属于母公司所有者的净利润 454
8、,876.37 万元,较上年同期增长 15.9%。截止报告期末,内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司累计发运煤炭 2739.06 万吨,较上年同期增长 9.21%;内蒙古呼准铁路有限公司累计发运煤炭 1794.29万吨,较上年同期增长 19.67%。3,900948公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,序号 项目名称,期末余额或本期数,期初余额或上期数,增长额,增长比例,1 应收票据2 预付款项3 长期股权投资4 固定资产5 工程物资6 长期待摊费用7 递延所得税资产8 短期借款9 应付职工薪酬10 应交税费11 应付利息,225,514,
9、760.001,097,937,619.743,166,716,972.9312,891,604,205.40124,054,346.9384,585,519.28828,000,000.0028,910,588.13159,679,348.1913,849,185.01,28,496,193.20333,274,906.802,389,754,550.679,362,401,912.5960,302,138.4853,974,185.3027,398,015.51393,244,159.50210,680,246.89398,369,244.2020,587,667.40,197,018,5
10、66.80 691.39%764,662,712.94 229.44%776,962,422.26 32.51%3,529,202,292.81 37.70%-60,302,138.48-100.00%70,080,161.63 129.84%57,187,503.77 208.73%434,755,840.50 110.56%-181,769,658.76-86.28%-238,689,896.01-59.92%-6,738,482.39-32.73%,12 一年内到期的非流动负债 856,464,377.97,525,352,284.01,331,112,093.96 63.03%,13
11、其他非流动负债14 营业税金及附加15 营业外收入16 营业外支出17 少数股东损益,431,563,800.00370,331,537.0091,719,620.7353,522,148.22254,379,407.31,8,150,000.00145,581,529.528,893,239.15103,832,592.52140,580,690.23,423,413,800.00 5195.26%224,750,007.48 154.38%82,826,381.58 931.34%-50,310,444.30-48.45%113,798,717.08 80.95%,注 1、本期应收票据增长
12、 691.39%,主要是以票据结算的销货款增加所致。注 2、本期预付账款增长 229.44%,主要是公司本期预付水权使用费和土地出让金所致。注 3、本期长期股权投资增长 32.51%,主要是对参股铁路公司投资增加所致。注 4、本期固定资产增长 37.70%,主要是煤制油在建工程转固增加所致。注 5、本期工程物资减少 100%,主要是在建工程领用所致。注 6、本期长期待摊费用增长 129.84%,主要是技术使用费增加所致。注 7、本期递延所得税资产增长 208.73%,主要是其他非流动负债增加所致。注 8、本期短期借款增长 110.56%,主要是借款增加所致。注 9、本期应付职工薪酬减少 86.
13、28%,主要是 2010 年度绩效工资在本期发放所致。注 10、本期应交税费减少 59.92%,主要是本期缴纳税金所致。注 11、本期应付利息减少 32.73%,主要是本期支付利息所致。注 12、本期一年内到期的非流动负债增长 63.03%,主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。注 13、本期其他非流动负债增长 5195.26%,主要是收到中国神华压覆酸刺沟井田补偿款所致。注 14、本期营业税金及附加增长 154.38%,主要是中外合资企业从 2010 年 12 月 1 日起缴纳城建税、教育费附加。注 15、本期营业外收入增长 931.34%,主要是本期收到中央矿产资源节约与利用奖励资金和中
14、国神华压覆酸刺沟井田补偿款所致。注 16、本期营业外支出减少 48.45%,主要是本期固定资产处置损失及捐赠支出减少所致。注 17、本期少数股东损益增加 80.95%,主要是控股子公司酸刺沟本期净利润较上期增长所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、2011 年 9 月 21 日,内蒙古伊泰煤制油有限责任公司(以下简称伊泰煤制油公司)注册资本金由 12 亿元人民币增加至 15 亿元人民币,各股东的股权比例未发生变化。截止报告期末,伊泰煤制油公司增资的工商变更登记手续已经完成。2、2011
15、年 8 月 11 日,内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(以下简称伊泰京粤酸刺沟矿业公司)与中国神华哈尔乌素煤炭分公司(以下简称神华哈尔乌素煤炭分公司)签订中国神华哈尔乌素煤炭分公司哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分井田的资源置换和损失补偿协议。依据该协议内容:1)根据评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估与复核,哈尔乌素露天煤矿地面设施压覆酸刺沟煤矿资源合计 16545 万吨,扣减拟委托酸刺沟煤矿开采哈尔乌素露天煤矿井田区域内的资源 3332 万吨,实际压覆资源量为 13213 万吨;2)神华哈尔乌素煤炭分公司与伊泰京粤酸刺沟矿业公司向鄂尔多斯人民政府
16、申请将黄玉川井田以北,酸刺沟井田西侧,准格尔旗黑岱沟勘查区煤炭详查矿权以南 6.1 平方公里储量约 1.4 亿吨空白区的矿权划归中国神华能源股份有限公司哈尔乌素煤炭分公司,再由哈尔乌素煤炭分公司无偿划转并办理相应的变更手续予伊泰京粤酸刺沟矿业公司酸刺沟煤矿,以解决压覆酸刺沟井田 13213 万吨资源问题。3)由哈尔乌素煤炭分公司补偿伊泰京粤酸刺沟矿业公司因地面设施压覆酸刺沟煤矿资源所造成搬家倒面、无效掘进一次性损失等各项补偿费用为人民币 49500 万元。另外,根据中国神华能源股份有限公司中国神华函【2011】9 号中国神华能源股份有限公司关于承诺解决压覆酸刺沟煤矿资源问题的函,如上述 1.4
17、 亿吨资源最终未能在 2 年内获得国家发展改革委员会的批准,中国神华能源股份有限公司将从哈尔乌素井田无偿划出等量资源用以补偿酸刺沟煤矿被压覆资源。报告期内,酸刺沟煤矿的损失补偿款已收到。对于上述矿区规划的变更,中国国际工程咨询公司以关于内蒙古鄂尔多斯准格尔矿区部分井田调整方案的咨询评估报告进行技术评估,正在由国家发改委及国土资源部办理有关矿权手续。3、准朔铁路有限责任公司(以下简称准朔铁路公司)成立于 2006 年 11 月 20 日,累计注册资本为 27.5 亿元人民币,公司占 16.25%的股权,实际出资 16250 万元。根据准朔铁路公司 2011 年股东会关于 2011 年度资本金进资
18、计划的议案,我公司应分别于 5月、6 月、7 月、8 月、9 月、10 月、11 月向准朔铁路公司注入资本金 3250 万元、1625 万元、1625 万元、1625 万元、1625 万元、1625 万元、1625 万元。截止本报告期末,本公司于 2011 年 5 月、6 月、7月、8 月、9 月的资本金已足额缴齐。4、2011 年 9 月 26 日,公司与梁涛就内蒙古新诺生态供暖科技发展有限公司(以下简称新诺生态供暖公司)股权转让事宜达成协议。依据协议内容,公司将所持有的新诺生态供暖公司 26.7%的股权转让给梁涛,转让价款共计人民币 50 万元整。截止报告期末,上述股权转让事宜正在办理工商
19、变更登记手续。5、蒙冀铁路有限责任公司(以下简称蒙冀铁路公司)成立于 2008 年 7 月 25 日,注册资本为人民币 100 亿元,公司持有其 9%的股权,蒙冀铁路公司主要负责张家口至集宁、集宁至包头段增建第二双线、张家口至唐山线的建设。5,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011 年 8 月 5 日,蒙冀铁路公司股东会暨一届四次董事会,审议并通过关于张唐铁路项目资金筹措方案的议案,该决议内容为:1)张唐铁路项目总投资为 400.01 亿元,资本金占总投资的 50%,为 200.005 亿元,由各股东按现有出资比例分期缴纳,资本金以外的 50%利用银行贷款
20、解决;2)根据铁道部批准的施工组织设计,张唐铁路项目建设工期及建设资金暂按四年安排与筹集,同时根据权益性资金和债务性资金配套使用的原则确定资本金到位计划和债务性资金筹资方案。依据股东会决议,本公司 2011 年到位资本金为 5.4 亿元人民币。截止报告期末,上述资本金已全额交纳。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,公司 2010 年度现金分红已于 2011 年 6 月执行完毕。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司法定代表人
21、:张东海2011 年 10 月 28 日6,900948,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资
22、产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款,7,期末余额3,126,336,024.18225,514,760.00703,625,370.351,097,937,619.74131,893,817.90521,480,579.925,806,788,172.093,166,716,972.9334,310,661.1812,891,604,205.405,938,354,127.42439,138,452.94124,054,346.9384,585,519.2822,678,764,286.0828,485,552,458
23、.17828,000,000.00,年初余额3,742,285,436.152,931,615.4728,496,193.20544,751,208.32333,274,906.80108,682,332.20460,116,908.005,220,538,600.142,389,754,550.6736,067,917.399,362,401,912.598,071,328,605.4860,302,138.48448,059,400.9953,974,185.3027,398,015.5120,449,286,726.4125,669,825,326.55393,244,159.50,90
24、0948向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债
25、和所有者权益总计公司法定代表人:张东海,791,511,763.70296,187,912.4428,910,588.13159,679,348.1913,849,185.01518,133,283.50856,464,377.973,492,736,458.946,915,354,813.0658,000,000.0035,508,295.95431,563,800.007,440,426,909.0110,933,163,367.951,464,000,000.00759,202,968.6619,804,160.251,509,249,148.2812,167,474,517.6115,
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