601866 中海集运第一季度季报.ppt
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1、中海集装箱运输股份有限公司,601866,2012 年第一季度报告,China Shipping Container Lines Company Limited,0,1,2,3,4,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.。2公司基本情况.。2重要事项。3附录。71,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1
2、.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,李绍德刘冲周新民,公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人(会计主管人员)周新民声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),53,536,596,599.9124,540,309,985.932.10,49,412,490,452.4726,023,333,339.
3、682.23,8.35-5.70-5.83,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-1,607,161,333.02-0.14年初至报告期期末,-664.74-664.74本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-1,453,534,402.09-0.1244-0.1390-0.1244-5.75-6.42,-1,453,534,4
4、02.09-0.1244-0.1390-0.1244-5.75-6.42,-894.56-894.56-814.47-894.56减少 5.25 个百分比减少 5.81 个百分比,2,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额20,089,880.40125,047,813.1326,903,267
5、.89-957,153.59-589,283.09170,494,524.74,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,436,543,股东名称(全称)中国海运(集团)总公司,期末持有无限售条件流通股的数量5,361,837,500,人民币普通股,种类,HKSCCLIMITED,NOMINEES,3,728,457,841,境外上市外资股,中国建设银行股份有限,公司华夏盛世精选股票型证券投资基金中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金全国社保基金一零二组合中国建设银行
6、富国天博创新主题股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金兴和证券投资基金,23,942,86313,999,88212,979,31010,948,70010,002,1939,562,3229,519,4638,855,978,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1)本报告期末货币资金较期初数上涨 37.87%,主要是本期银行借款增加所致;3,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告
7、,2)本报告期末应收利息较期初数上涨 43.62%,主要是本期定期存款额同比增加所致;3)本报告期末存货较期初数增长 39.68%,主要是油价上涨所致;4)本报告期流动资产合计较期初数增长 30.80%,主要是货币资金和存货同比增加所致;5)本报告期末应付利息较期初数上涨 40.02%,主要是本报告期银行借款增加,导致本报告期末应付利息增加所致;6)本报告期长期借款同比增加 51.28%,主要是本期银行借款增加所致;7)本报告期长期应付款同比增加 194.60%,主要是本报告期融资租赁集装箱同比增加所致;8)本报告期非流动负债合计同比增加 45.39%,主要是本期融资租赁箱和银行借款增加所致;
8、9)本报告期末未分配利润的亏损额较期初增加 50.02,主要是本报告期公司亏损额增加所致;10)本报告期内财务费用同比增加 1,629.60%,主要是因银行借款增加,利息支出同比增加所致;11)本报告期内资产减值损失同比增加 658.06%,主要是应收账款余额增减幅度同比增加所致;12)本报告期内投资收益同比增加 316.78%,是由于本报告期内投资单位利润同比增加所致;13)本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加 338.18%,是由于本报告期内联营合营企业本报告期利润同比增加所致;14)本报告期内营业利润亏损较期初增加 825.05,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;15
9、)本报告期内营业外收入同比增加 335.83%,主要是本报告期内港口补贴收入增加所致;16)本报告期内利润总额同比减少 965.36%,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;17)本报告期内所得税费用同比增加 137.41%,主要是本报告期内公司所属码头公司利润总额同比增加,导致应纳税额同比增加所致;18)本报告期内净利润同比减少 927.56%,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;19)本报告期内归属于母公司股东的净利润同比减少 894.56%,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;20)本报告期内少数股东损益同比增加 90.56,主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致;21
10、)本报告期内基本每股收益同比减少 895.20,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;22)本报告期内其他综合收益总额同比增加 71.76,主要是外币折算差额变动同比减少所致;23)本报告期内综合收益总额同比减少 501.26,主要是本报告期内公司经营利润大幅下降所致;24)本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比减少 491.81,主要是本公司经营利润大幅下降所致;25)本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加 90.56,主要是少数股东参股投资单位的利润增加所致;4,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,26)本报告期内收到的税费返还同比增加 1
11、88.94%,主要是本报告期的地方税收返还增加所致;27)本报告期内支付的各项税费同比增加 67.54%,主要是本报告期内支付的各项税费增加所致;28)本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 664.74%,主要是本公司本报告期内购买商品、接受劳务所支付的现金同比增加所致;29)本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加 837.50,主要是收到被投资单位中国海运财务责任有限公司的红利所致;30)本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产回收的现金净额同比增加 50.08,主要是本报告内处置固定资产回收的现金增加所致;31)本报告期内投资活动现金流入小计同比增加 107.21%,主要是
12、本公司本报告期内收到的现金股利以及处置固定资产收回的现金同比增加所致;32)本报告期内吸收投资收到的现金同比减少 100,主要是本报告期内未发生去年同期连云港新东方集装箱码头有限公司增资收到少数股东支付的投资款所致;33)本报告期内取得借款收到的现金同比增加 12,917.47,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;34)本报告期内筹资活动现金流入小计同比增加 11,003.68,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;35)本报告期内偿还债务支付的现金同比增加 50.57,主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致;36)本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 81.17%,主要是
13、本报告期内到期偿付利息金额增加所致;37)本报告期内筹资活动现金流出小计同比增加 46.96,主要是本报告期内银行借款还款同比增加所致;38)本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,675.53,主要是本报告期内银行借款同比增加所致;39)本报告期内汇率变动对现金的影响同比增加 76.49%,主要是本公司本报告期外币汇率变动幅度同比下降所致;40)本报告期期末现金及现金等价物增加额同比增加 248.66,主要是本报告期内银行借款增加所致。41)本报告期期初现金及现金等价物余额同比减少 33.57,主要是去年经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方
14、案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用不竞争承诺:2007 年 8 月 29 日,本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(下称中国海运)向本公司作出不竞争承诺:1、中国海运将采取有效措施,并促使中国海运控股子公司采取有效措施,不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务,或于该等业务中持有权益或利益;如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与5,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有
15、关的项目机会,则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。在报告期内,中国海运没有违反以上承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内,公司未进行现金分红。中海集装箱运输股份有限公司法定代表人:李绍德2012 年 4 月 25 日6,4 附录4.1合并资产负债表,编制单位:中海集装
16、箱运输股份有限公司项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2012 年 3 月 31 日期末余额9,751,603,446.13286,813,572.761,540,223,611.50145,
17、961,003.867,820,062.981,274,222.6377,100,576.171,685,041,504.4813,495,838,000.511,916,336,252.4231,154,883,291.086,821,306,564.457,162.70113,875,974.9021,756,241.5512,593,112.3040,040,758,599.4053,536,596,599.91,金额单位:元年初余额7,073,272,758.43342,713,674.831,458,392,770.78142,340,134.155,445,111.001,273,
18、977.1588,130,573.521,206,379,307.2310,317,948,307.091,914,329,912.9030,172,032,898.926,861,498,307.73115,699,990.4918,387,923.0412,593,112.3039,094,542,145.3849,412,490,452.47,公司法定代表人:李绍德,主管会计工作负责人:刘冲7,会计机构负责人:周新民,股本,601866,中海集装箱运输股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表(续),编制单位:中海集装箱运输股份有限公司流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及
19、同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备,2012 年 3 月 31 日944,145,000.003,714,276,754.33115,926,480.25120,190,335.0294,052,582.75108,413,828.102
20、,490,116.38342,657,638.414,139,597,043.879,581,749,779.1116,350,956,605.341,786,627,178.56367,209,208.2325,000,000.0031,301.4818,529,824,293.6128,111,574,072.7211,683,125,000.0017,172,325,183.961,362,073,031.79,金额单位:元819,117,000.003,820,428,318.56109,922,581.98116,715,981.91116,304,289.5877,425,156.
21、142,490,116.38279,633,345.544,424,910,788.259,766,947,578.3410,808,546,822.221,786,627,178.56124,648,202.7525,000,000.0031,303.5412,744,853,507.0722,511,801,085.4111,683,125,000.0017,172,325,183.961,362,073,031.79,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人:李绍德,-4,359,585,086.83-1,317,628,
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