600329_ 中新药业半年报摘要.ppt
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1、天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要天津中新药业集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人董事长郝非非先生、
2、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人(会计主管人员)阎敏女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票上市交易所,中新药业600329上海证券交易所新加坡交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,焦艳天津市南开区白堤路 17 号中新大厦022-27020892022-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额,4,4
3、43,642,845.812,164,517,986.182.928报告期(16 月)390,708,033.50397,332,862.77,4,143,615,253.151,882,615,783.402.546上年同期213,270,458.35214,776,988.46,7.2414.9715.00本报告期比上年同期增减(%)83.2085.00,第 1 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净
4、资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),320,818,033.53238,407,585.980.430.320.4315.78113,108,166.300.153,194,967,887.55194,340,054.050.260.260.2610.2973,786,126.430.100,64.5522.6865.3823.0865.38增加 5.49 个百分点53.2953.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
5、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,111,798,068.374,278,294.84-540,465.41-32,983,164.05-142,286.2082,410,447.55,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则按国际会计准则,320,818,033.53320,818,033.53,194,967,887
6、.55194,967,887.55,2,164,517,986.18 1,882,615,783.402,164,517,986.18 1,882,615,783.40,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 28 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,458 户,股东名称天津市医药集团有限公司RAFFLES NOMINEES(PTE)LTDCITYBANK NOMS SPORE PTE LTDHSBC(SINGAPORE
7、)NOMS PTE LTDDB NOMINEES(S)PTE LTD,股东性质国有法人境外法人境外法人境外法人境外法人,持股比例(%)44.0434.1263.7263.2892.617,持股总数325,610,79230,504,00027,545,00024,314,00019,349,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知,中国工商银行汇,添富均衡增长股票,其他,1.148,8,489,971,未知,型证券投资基金泰康人寿保险股份,有限公司投连,其他,1.103,8,154,051,未知,个险投连泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,其他,1.0
8、00,7,396,720,未知,FH002 沪中国建设银行信,达澳银领先增长股,其他,0.871,6,442,971,未知,票型证券投资基金,BANK OF CHINANOMINEES PTE LTD,境外法人,0.859,6,353,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称天津市医药集团有限公司RAFFLES NOMINEES(PTE)LTDCITYBANK NOMS SPORE PTE LTDHSBC(SINGAPORE)NOMS PTE LTDDB NOMINEES(S)PTE LTD中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连泰康人寿保险
9、股份有限公司分红个人分红019LFH002沪中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金BANK OF CHINA NOMINEES PTELTD第 3 页 共 28 页,持有无限售条件股份的数量325,610,79230,504,00027,545,00024,314,00019,349,0008,489,9718,154,0517,396,7206,442,9716,353,000,股份种类及数量人民币普通股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股,3.3,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘
10、要公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致,上述股东关联关系或一致行动的说明,行动人。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关,系或属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2012 年上半年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕天津市委市政府“调结构、惠民生、上水平”的工作要求和医药集团“调整创新、跨越发展”的总要求和战略部署,以“务实创新”为方针,以“工业要利润,商业调结构扩规模”
11、为经营思路,以深化实施大品种营销战略和资本运营战略为着力点,深入、扎实做好各项工作。经过公司上下的共同努力,公司的各项重点工作均取得了阶段性进展,为圆满完成全年任务目标奠定了基础,具体体现在以下方面:(1)重点品种销售规模稳步提升。2012年上半年,23个大品种累计实现销售收入102,375万元,与2011年上半年实现销售收入81,827万元相比,同比增长20,548万元,增幅25.11%。其中,速效救心丸累计实现销售242万条,实现销售收入43,333万元,与2011年上半年实现销售33,139万元相比,同比增长10,194万元,增幅30.76%;通脉养心丸实现销售收入6,652万元,与20
12、11年上半年实现销售5,254万元相比,同比增长1,398万元,增幅26.61%。同时,速效救心丸、舒脑欣滴丸、癃清片、胃肠安、黄芪多糖粉针、特子社复等多个大品种的销售规模较上年增幅达30%以上。(2)工业企业营销网络建设持续深化。2012年上半年,公司加速在全国的营销网络布局,进一步优化一级经销商和分销商,进一步借助城市经销商的地域资源优势,对二线城市深耕细作。加大终端网络建设力度和终端营销队伍的建设力度,实现营销工作的科学化、规范化管理,通过提升营销队伍的专业化水平,建设强有力的终端网络,促进工业产品的终端销售。在目前经济低迷和消费不振至少对包括高价渠道药品在内的非必须消费品的增长带来抑制
13、作用,以及目前执行的医改政策给药品市场带来去市场化作用明显的情况下,公司确立以医院开发为主,间接拉动OTC市场的推广模式,并取得了较好的效果。(3)商业企业规模效应发挥优势,渠道整合力度持续加强。2012年上半年,公司市内商业板块继续深入贯彻“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”十六字经营方针,对市内商业业务进行整合,加大集中采购的管理力度,将集中采购率的考核纳入经营者考核中。同时,市内商业板块继续实施打造中新药业商业“大品种集群”战略,发挥规模效应优势通过与工业厂加强全方位合作,提升对上游客户的增值服务,逐步形成中新药业商业大品种群,商业渠道力日益显现。(4)内控建设不断深入,企业管控能
14、力稳步提升。2012年上半年,公司通过全面推广“达仁堂实施TPS精细化管理”等先进典型,要求企业在年初预算基础上,进一步降低单位产品生产成本,对重点环节以立项形式进行动态管理,预计全年降低生产成本1,029万元;公司通过建立信息报告制度、价格信息收集分析系统、价格梯度的网络采购模式、专业审批机构等一系列组合型措施促使药材经营品种可持续成本优势的确立从而降低成本。同时,公司创新融资手段,利用整体优势与多家银行开展广泛合作,初步形成了立体融资体系,使贷款利率维持在较低水平,节约了财务费用,缓解了财务压力。第 4 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(5)科技投
15、入逐步加大,知识产权管理持续加强。2012年上半年,公司共开展新品项目研究26个,其中包括获生产批件1个,待批生产8个,正在开展临床试验3个,开展临床前研究的项目5个,保健食品立项研究3个;共开展工艺改进项目8个;同时,公司开展了对包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、通脉养心丸、胃肠安丸等重点大品种在内的10个老产品的二次开发工作。上半年,公司共申请专利16项,其中15项发明专利、1项实用新型专利;授权专利46项,其中发明专利29项、实用新型1项、外观专利16项。截至 2012 年 6 月 30 日,公司总资产 44.44 亿元人民币,比年初增长 7.24%,净资产 21.65 亿元人民币,比年初增长
16、 14.97%;2012 年上半年,公司累计实现营业收入 25.80 亿元人民币,同比增长23.59%;公司累计实现归属于母公司净利润 3.21 亿元人民币,同比增长 64.55%;公司实现自营利润1.90 亿元人民币,同比增长 11.11%。.主要财务数据变动说明:,单位:元,币种:人民币,项目营业总收入营业总成本营业税金及附加销售费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2012.1-62,580,212,472.252,390,625,117.7723,452,719.81604,057,413.5230,288,191.53201,120,679.027,644,770.10
17、1,019,940.8360,916,571.66,2011.1-62,087,753,912.121,916,846,724.5218,061,037.24448,440,804.0723,164,142.4442,363,270.754,321,794.652,815,264.544,581,609.56,增减额492,458,560.13473,778,393.255,391,682.57155,616,609.457,124,049.09158,757,408.273,322,975.45-1,795,323.7156,334,962.10,增减比率24%25%30%35%31%375
18、%77%-64%1230%,变动原因主要是主营业务收入增加主要是主营业务收入增加使成本上升主营业务收入及毛利额的增加使税金增加主要是加大市场投入,使主营业务收入和销售费用同时增加主要是贷款利率增加的影响主要是转让中央收益及联营公司投资收益增加主要是本期转让无形资产收益增加主要是捐赠支出同比减少主要是转让中央收益及经营利润增加使所得税费用增加,.资产负债主要变动说明:,项目货币资金,2012.6.30546,204,578.88,2011.12.31408,607,569.42,增减数137,597,009.46,增减比率34%,变动原因主要是经营活动产生的现金流量增加,主要是由于主营业务收入增
19、加及,应收票据,341,639,524.40,193,243,563.66,148,395,960.74,77%,市场资金紧张的影响使收到的银,行承兑汇票增加,应收利息其他应收款持有至到期投资,1,050,000.0065,271,747.0410,000,000.00,2,100,000.0053,942,926.7320,000,000.00,-1,050,000.0011,328,820.31-10,000,000.00,-50%21%-50%,减少了中央药业的金额主要是子公司其他应收款增加减少了中央药业的金额,主要是新增对联营公司宏仁堂投资 21168 万元与减少中央对天士,长期股权投
20、资,626,235,730.55,507,175,699.44,119,060,031.11,23%,力长期投资 16013 万元相抵销,,以及本期联营公司投资收益增加的影响。,短期借款预收款项,869,000,000.0022,616,815.50,692,000,000.0058,570,957.32,177,000,000.00-35,954,141.82,26%-61%,主要是长期借款到期转为短期借款主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少,第 5 页 共 28 页,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债未分配利润少数
21、股东权益,48,336,480.56847,200.00347,775,532.6712,835,051.10681,673,049.84157,700,254.15,10,980,216.871,485,111.11279,990,383.15142,835,051.10360,855,016.31322,444,034.46,37,356,263.69-637,911.1167,785,149.52-130,000,000.00320,818,033.53-164,743,780.31,340%-43%24%-91%89%-51%,主要是期末应交所得税增加主要是应付汇丰银行贷款利息减少主要
22、是预提销售费用增加长期借款到期转为短期借款本年利润增加主要是出售中央股权使少数股东权益减少,.公司现金流量构成及情况说明:,项目经营活动产生的现金流量净额,2012.1-6113,108,166.30,2011.1-673,786,126.43,增减额39,322,039.87,变动原因主要是随着销售收入的增加,销售商品收到的现金增加,主要是购建固定资产支出同比减少。本期转让,投资活动产生的现金流量净额,-4,126,020.75,-13,472,641.00,9,346,620.25,中央、津康股权收到的现金与购买宏仁堂股权支付的现金相抵后,净影响为流入现金 251 万,元,筹资活动产生的现
23、金流量净额,19,280,694.05,105,463,801.59,-86,183,107.54,主要是本期取得和偿还贷款净流入比同期减少,.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩a.主要控股公司的经营情况及业绩单位:千元 币种:人民币,公司名称天津达仁堂京万红药业有限公司新丰制药有限公司,业务性质中成药生产医药生产,主要产品或服务痹祺胶囊、京万红特子社复、法洛西,注册资本27,5109,000 千美元,资产规模118,395128,248,净利润8,9546,977,b.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩,单位:千元,币种:人民币,公司名称天津中美史克制药有
24、限公司,业务性质医药生产,主要产品或服务芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特,净利润354,030,参股公司贡献的投资收益88,833,占上市公司净利润的比重(%)27.69,.公司主营业务及其经营状况a.主营业务分类别、分地区情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,中成药西药其他小计,1,951,860,600.04834,061,032.1297,017,001.352,882,938,633.51,1,104,352,153.296
25、96,090,946.1755,148,283.591,855,591,383.05,43.4216.5443.1635.64,26.1723.1734.7725.56,26.8022.1838.6525.34,减少 0.28 个百分点增加 0.68 个百分点减少 1.59 个百分点增加 0.12 个,第 6 页 共 28 页,-,天津中新药业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要百分点,减:内部抵销数合计,310,090,453.462,572,848,180.05,299,801,701.881,555,789,681.17,3.3239.53,44.3123.62,41.0022.
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