云南白药:报告摘要.ppt
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1、证券代码:000538,证券简称:云南白药,公告编号:2012-05,云南白药集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,陈德贤,董事,因出席其他会议未能出席本次会议,王明辉、尹品耀,1.3 中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.4 公司董事长王明
2、辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,云南白药000538深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴伟云南省昆明市呈贡新区0871-63241590871-6324159wuwei,赵雁云南省昆明市呈贡新区0871-62261060871-6324159zyan,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东
3、,11,312,322,432.031,372,721,770.451,406,967,732.781,210,908,666.46,10,075,437,834.261,043,096,006.571,039,737,471.84926,168,580.36,12.28%31.60%35.32%30.74%,7,171,784,043.63691,842,734.39705,649,157.37603,719,565.80,云南白药集团股份有限公司的净利润(元)归属于上市公司股东,2011 年年度报告,的扣除非经常性损益,1,181,204,760.06,925,383,578.46,27.
4、64%,587,220,595.13,的净利润(元),经营活动产生的现金流量净额(元)资产总额(元)负债总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股),-447,788,107.102011 年末9,090,918,377.183,535,636,486.465,555,281,890.72694,266,479.00,432,083,884.832010 年末7,633,056,302.813,218,487,233.034,413,671,848.85694,266,479.00,-203.63%本年末比上年末增减()19.10%9.85%25.87%0.00%,460,548
5、,807.322009 年末6,005,348,659.552,375,473,767.023,581,073,930.24534,051,138.00,3.2 主要财务指标单位:元,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),2009 年,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率()扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率()每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(),1.7441551.7441551.7024.29%23.70%-0.642011 年末8.0038.8
6、9%,1.3340251.3340251.3323.07%23.05%0.622010 年末6.3642.17%,30.74%30.74%27.82%1.22%0.65%-203.23%本年末比上年末增减()25.79%-3.28%,0.870.870.8517.98%17.12%0.862009 年末6.7139.56%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额14,809,953.96,附注(如适用),2010 年金额-148,947.74,2009 年金额-281,902.40,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经,营业务密切
7、相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,21,299,889.49,4,585,887.27,14,798,708.20,外,债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融,0.00-270,000.00519,683.25共 12 页,第 1 页,0.000.000.00,-134,091.350.004,578,613.72,-,云南白药集团股份有限公司负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,2011 年年度报告,单独进
8、行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,172,090.69-1,593,881.12192,235.89-5,426,065.760.0029,703,906.40,3,291,425.76-7,795,474.260.00-334,822.771,186,933.64785,001.90,0.00-576,291.470.00-1,702,602.76-183,463.2716,498,970.67,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:
9、股,2011 年末股东总数,24,719,本年度报告公布日前一个月末股东总数,24,367,前 10 名股东持股情况,股东名称云南白药控股有限公司云南红塔集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金UBS AG,股东性质国有法人国有法人基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境外法人,持股比例(%)41.52%12.32%9.36%2.28%1.58%0.77%0.66%,持股总数288,284,39885,558,08665,000,00015,855
10、,00010,976,6905,319,9594,587,739,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量65,000,000,中国人寿保险(集团)公司 基金、理财产品传统普通保险产品 等其他,0.65%,4,529,190,全国社保基金一一零组合中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金,基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他,0.60%0.60%,4,163,3984,150,011,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,云南白药控股有限公司云南红塔集团有限公司中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国工商银行华
11、安中小盘成长股票型证券投资基金UBS AG,共 12 页,288,284,398 人民币普通股85,558,086 人民币普通股15,855,000 人民币普通股10,976,690 人民币普通股5,319,959 人民币普通股4,587,739 人民币普通股第 2 页,云南白药集团股份有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品全国社保基金一一零组合中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金,2011 年年度报告4,529,190 人民币普通股4,163,398 人民币普通股4,150,011 人民币普通股3,882,79
12、9 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 公司对上述股东之间是否存在关联关系或上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致,动的说明,行动情况不详。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是公司战略转型实施元年,拉开了“新白药、大健康”序幕,公司战略由产品层面转向产业层面,以“药”为本,在产业层面部署“新白药、大健康”战略,并相应进行产品、市场和管理模式的调整,探索跨界发展,让传统中药融入现代生活。公司经营班子紧紧围绕董事会确立的“新白药、大健康”发展战略,遵循聚焦医改、稳老扶新、着力搬迁、重点突破的工作方针,同时抓生产经营和
13、整体搬迁工作,克服两线作战的诸多困难,各业务板块完成收入均达到或超过计划进度要求,取得了历史最好业绩。1、2011 年公司经营情况回顾2011 年,公司实现营业收入 113.12 亿元,较上年同期的 100.75 亿元净增 12.37 亿元,增幅为 12.28;归属于上市公司股东的净利润 12.11 亿元,较上年同期的 9.26 亿元增长 30.74,各项主要经营指标全面超额完成预定目标,公司经营规模、资产运行质量、收益率、市值等指标继续保持健康稳健发展态势。,主要经营指标纵向对比(与上年对比),单位:亿元,主要指标总资产(亿元)归属于上市公司股东的所有者权益(亿元)股本(亿元)归属于上市公司
14、股东的每股净资产(元/股)资产负债率%,2011 年末90.9155.556.948.0038.89%共 12 页,2010 年末76.3344.146.946.3642.17%第 3 页,本年末比上年末增减()19.1025.870.0025.87降低 3.28 个百分点,云南白药集团股份有限公司,2011 年年度报告,2011 年,2010 年,本年比上年增减(),营业总收入(亿元)归属于上市公司股东的净利润(亿元)销售净利率%每股收益(元)加权平均净资产收益率%流动比率总资产周转天数,113.1212.1110.701.7424.292.21266,100.759.269.191.332
15、3.072.10244,12.2830.741.5130.741.225.24延长 22 天,(1)盈利能力方面:公司 2011 年营业利润率为 12.13%,比上年的 10.35%上升了 1.78 个百分点。(2)费用管理方面:2011 年管理费用率为 2.81%,比上年的 2.51%上升了 0.3 个百分点。销售费用率为 14.73%,比上年的 16.90%下降了 2.17 个百分点。(3)报告期内公司主营业务收入、营业利润(毛利)的构成情况(单位:万元)主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 营业利润率比上年增减(
16、%)年增减(%)年增减(%),工业销售收入商业销售收入房地产销售收入,438,252.73665,099.1621,413.80,146,351.95622,620.0417,537.10,66.616.3918.10,21.1312.24-57.37,53.8511.50-60.67,-7.100.626.85,合,计,1,124,765.69,786,509.09,30.07,11.96,12.66,-0.44,(4)生产经营的主要产品及其市场占有率情况本公司生产经营是以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主,云南白药系列产品为独家经营;药品批发零售额在云南省排第一名。主营业务分产品情况
17、,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 比 上 营 业 成 本 比 上 营业利润率比上年增减(%)年增减(%)年增减(%),工业产品(自制)批发零售(药品)房地产销售收入酒店及其他,438,252.73665,099.1621,413.800.00,146,351.95622,620.0417,537.100.00,66.616.3918.100.00,21.1312.24-57.37-100.00,53.8511.50-60.67-100.00,-7.100.626.85-16.54,合,计,1,124,765.69,786,509.09,30.07,11.96,12
18、.66,-0.44,(5)报告期内主营业务结构较上年没有发生较大变化。2、2011 年公司主要做了以下工作:(1)坚持市场导向,聚焦医改,营造环境,支持和服务公司业务拓展,确保公司业务持续健康发展。2011 年,公司坚持以市场为核心,强化市场导向意识,重点关注国家医改政策及基本药物制度政策实施后市场环境的变化,积极采取应对措施,同时,对产品结构进行了适度调整,优化商业网络渠道,强化终端,通过终端的强力渗透和新产品培育,全力拓展发展空间。公司加大了公共关系和投资者关系管理的力度、增进了客户和供应商合作,积极主动争取政策,在品牌维护,维权打假方面继续加大工作力度,通过一系列的相关工作,为公司的正常
19、生产经营创造了良好的外部环境。2011 年,中央产品稳步增长,特色药板块取得突破性进展,牙膏销售强势增长、日化新品逐渐获得市场认可,商业销售 70亿元,继续保持省内第一、全国一流的态势,确保了公司业务持续健康发展。(2)顺利完成整体搬迁工作,云南白药产业基地落成,成为云南白药发展史上的第三个里程碑2011 年,通过周密筹划,系统实施,公司整体搬迁工作顺利完成。生产制造系统完成了第一阶段的搬迁,云南白药产业区片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生产线通过了 GMP 认证,三个剂型生产线在产业区正式投产;物流系统为最大限度的降低搬迁和上线运行风险,历经四个阶段完成搬迁,正式上线运行;行政办公系统为最大限度的减小
20、对公司正常办公的影响,利用国庆假期成功转场。2011 年底,“云南白药大理次中心”项目正式竣工。,共 12 页,第 4 页,云南白药集团股份有限公司,2011 年年度报告,整体搬迁项目的实施,促进了公司的产业升级、管理升级和服务升级。云南白药产业基地的落成,成为云南白药发展史上的第三个里程碑,揭开了公司发展的新篇章。(3)精心整合集团内部资源,理顺业务关系,明晰集团业务发展格局,提高整体运营效率2011 年,继大理、丽江、文山之后,兴中、云健等子公司的产品销售相继整合进入药品事业部,并将透皮产品事业部与药品事业部合并为新的药品事业部,实现了全集团所有药品全部整合归口至药品事业部统一营销运营;完
21、成了健康产品事业部作为完整独立事业部的打造,健康系统集研发、生产、销售于一体;以整体搬迁为契机,公司适时启动了生产系统的整合。至此,集团内部资源整合阶段性完成,初步形成药品、健康、原生药材及商业物流四大业务主体格局。通过整合,提升了整体市场拓展能力和效率,加快了公司的全面稳健发展。(4)强化管理,夯实企业发展基础2011 年,为保障公司在新平台、新战略形势下的持续健康发展,以搬迁为契机,公司与 IBM 公司合作,启动实施 IBM 管理咨询项目。系统诊断集团人力资源管理体系,全面梳理制造系统组织构架、业务流程及质量标准,提出了“全面绩效管理模式”,着力打造强有力的后台支持系统。公司绩效考评体系初
22、步建立。公司预算管理工作全面展开,通过完善、优化预算管理制度,规范各单位业务运作,提高资金运营效率和效益。公司聘请行业内专家,通过培训、交流、模拟认证等形式,推动公司工艺技术和质量管理水平的提高。2011 年,通过上述工作的开展,公司基础管理水平明显提升,为公司后续发展奠定了基础。(5)全方位支持和服务公司重点项目2011 年,公司认真贯彻“新白药、大健康”发展战略,在融资安排、资金、人员及其他相关资源提供等方面对产业区建设、对药材培育等重点资源项目也予以了充分的支持、配合和推动。公司自 2010 年启动药材资源系统解决方案项目,从种源选育、基础研究、信息集成、种植推广及收购策略等方面入手,至
23、 2011 年底收到较好成效。2011 年,公司结合自身发展实际以及三七产业发展现状,以集团文山公司为依托,实施三七专业化、产业化战略,构建三七产业平台及能进行资源聚合配置的产业体系,通过产业资源的有效聚集和强势配置,形成产业发展合力,打造一个集种苗工厂、研发、精深加工、物流贸易为一体的全产业链云南白药文山三七品牌和产业体系。战略的实施不仅为集团提供了稳定的三七资源保障,而且培育了一个新的经济增长点,取得了较好的经济效益和社会效益。(6)积极承担社会责任。2011 年公司上缴税费 8.3 亿元(实际缴纳数),较上年的 6.6 亿元净增 1.7 亿元,保持一个较大幅度增长,位居沪深所有生物医药类
24、上市公司前列。2011 年,公司积聚自身的力量,以实际行动践行社会责任,向社会、环境和公民灌注不竭的关爱并伸出援助之手。公司通过源头控制和技术改造以及加强生产管理,在环保、节能、低碳等方面取得了良好成效。公司新产业基地广泛应用环保节能新型材料,大量配备和使用节能设备以及中水回用、能源多级利用等先进技术,并通过广泛宣传和引导,提高员工节能环保意识,实现了绿色生态可持续发展。公司还积极从事赈灾捐献、济难帮困、支教助学、新农村建设等公益事业,致力于满足利益相关方的诉求,不断推动公司和社会和谐发展。3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩截止 2011 年 12 月 31 日,公司有控股子企业
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