600238_ 海南椰岛年报摘要.ppt
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1、海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要海南椰岛(集团)股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人(会计主管人员)
2、余唐健声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,海南椰岛600238上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李勇海南省海口市龙昆北路 13-1 号0898-665329870898-,齐苗苗海南省海口市龙昆北路 13-1 号0898-665329870898-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,1,/,/,/,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营
3、业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,527,140,183.89-70,155,939.22-26,185,408.06-39,005,691.23,1,604,934,829.52251,814,331.30216,770,780.18196,398,899.28,-4.85-127.86-112.08-119.86,1,466,041,662.01103,196,840.18125,273,302.27114,770,835.02,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-102,271,967.64,7,456,756.02,-1,471.53,4,271,072.31,
4、润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-226,615,916.112011 年末1,397,549,026.55741,538,109.30662,356,664.86448,200,000.00,40,497,085.422010 年末1,298,352,365.45564,351,042.24736,402,517.65298,800,000.00,-659.59本年末比上年末增减(%)7.6431.40-10.0650.00,175,161,245.362009 年末1,332,730,651.20702,639,461.06634,775
5、,471.44166,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股),-0.09-0.09,0.440.44,-120.45-120.45,0.260.26,用最新股本计算的每股收益(元/股),不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),-0.23-5.59-14.45-0.512011 年末1.4853.06,0.0228.
6、601.090.142010 年末2.4643.47,-1,250.00减少 34.19 个百分点减少 15.54 个百分点-464.29本年末比上年末增减(%)-39.84增加 9.59 个百分点,0.0124.030.771.062009 年末3.8252.72,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额402,673.21,附注(如适用),2010 年金额-11,471,031.53,2009 年金额2,419,975.17,2,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要越权审批,或无正,式批准文件,或偶发
7、性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公,79,285.79,司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或,7,630,910.63,主要为税收返还和酒厂搬迁项目政府补助,37,834,477.92,6,559,112.71,定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本,小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,主要为澄迈白莲美且那利坑地段,12,789,022.27,非货币性资产交换损益,32,331,097.67,土地与澄迈县金马片区县人民医院东侧土地资产置换收益,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
8、,持有交易性金,-31,434,647.18,800,000.00,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性,38,694,209.62,主要为处置剩余的三安光电股票收益,257,097,951.37,83,915,999.67,金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测,试的应收款项减值准备转回,25,340,863.36,除上述各项之外的其他营业外收,2,326,509.80,-18,127,656.72,-570,933.86,3,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要入和支出其他符合非经常,性损益定义的损益项目,3,042
9、,449.97,少数股东权益影响额所得税影响额合计,-45,127.30-18,073,997.2263,266,276.41,-280,189.10-44,676,761.50188,942,143.26,-2,478,205.51-21,397,806.86110,499,762.71,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,36,792 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,31,985 户,前 10 名股东持股情况,股东名称海口市国有资产经营有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)17.72,持股总数
10、79,418,415,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,深圳市富安控股有限公司北京易贸商通科技有限公司海口宜轩实业有限公司中国银行海富通股票证券投资基金刘万强,未知未知未知未知未知,14.971.731.251.060.69,67,100,5597,768,2295,590,6444,742,3833,090,000,质押未知未知未知未知,61,628,610,中融国际信托有限,公司中融聚益 1,未知,0.61,2,750,322,未知,号,上海甲华经贸有限公司文传慧重庆懿灏股权投资管理有限公司,未知未知未知,0.600.560.50,2,700,0022,503,1412,25
11、8,595,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称海口市国有资产经营有限公司深圳市富安控股有限公司北京易贸商通科技有限公司海口宜轩实业有限公司,持有无限售条件股份数量79,418,41567,100,5597,768,2295,590,6444,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国银行海富通股票证券投资基金刘万强中融国际信托有限公司中融聚益 1 号上海甲华经贸有限公司文传慧重庆懿灏股权投资管理有限公司,4,742,3833,090,0002,750,3222,700,0022,503,1412
12、,258,595,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年海南椰岛(集团)股份有限公司实现销售收入 152,714.02 万元,各产业板块正常运行,公司平稳发展。一、酒类产业酒类产业作为集团公司的主导产业取得稳定的发展,主要体现在以下方面:1、酒业生产保健酒易地扩建技改项目一期工程全部完成,位于海口市高新区药谷二期的新海口酒厂完全恢复到原来的年产 3 万吨的生产能力,有
13、力保证了市场需求。在完成扩建技改项目一期工程的基础上,年内也正式启动了保健酒易地扩建技改项目二期工程的建设(包括贮酒罐的建设),二期工程建设将全面提升酒类生产工艺水平,完成技术升级,进一步提高保健酒的生产能力,全面推动酒类产业健康稳定发展。5,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年内全力推动小曲酒基酒生产基地建设取得实质性的进展,小曲酒基酒生产基地建设对公司酒业的长远发展具有重要意义。年产 4500 吨小曲酒生产基地工程在公司位于澄迈县老城工业开发区内的老城酒厂动工建设,一期工程投产后,年产量达到 1500 吨。小曲酒基酒初具规模生产将有效缓解原酒供应的压力,全面提升酒类产
14、品的品质,有力支持产品开发和市场建设。,酒业技术继续加大投入,在硬件建设上增加了先进的技术设备,加大专业人才的培训,提升技术检验、产品开发的整体水平,年内完善米酒发酵技术的改进、药材泡制工艺标准、小曲基酒调配技术改进,建立了产地药材质量标准。同时在提高产品品质方面也取得了突破,从原料药材、提取方式、基酒调整等方面对主导产品椰岛鹿龟酒的品质进行改进实验,酒品酒香更加突出、醇厚、干净舒适,在很大程度上提升了酒品品质。,2、酒业销售,2011 年酒业实现销售收入 41,707.37 万元。,滋补酒事业部初步完成了营销系统的调整,进行了营销模式的转型和营销队伍的整合,完善制度建设和产品规划,初步稳定了
15、销售市场。从市场反映来看,椰岛品牌仍然保持良好的影响力,市场信心得到恢复,开始呈现出良性的发展态势。,海南本地酒类市场保持了良好的发展势头,海口大曲白酒系列产品的宣传力度不断加强,市场效果明显,白酒的市场份额不断增大,知客、古调、品德、儒法堂四个海口大曲系列品牌影响力不断增强,同时,海南米酒、三椰春、宝岛白等各类低端产品市场覆盖面继续扩大,市场终端建设卓有成效,销售体系建设取得了显著成效,进一步巩固了公司在海南本地酒业市场的地位。,公司坚定加大对酒类主业进行全方位的投入,包括设备改造、技术开发、基酒基地建设、市场投入等方面,生产能力得到大幅提高,保证了产品质量优质、稳定,拥有自身可靠的原酒供应
16、,酒类产业基础更加牢固。二、食品饮料产业,食品饮料产业依托海南丰富的资源、发展前景广阔的旅游产业,在海南有很大的发展空间,公司发展食品饮料产业的决心不动摇,将继续扶持食品饮料产业的发展。经过两年的努力,基本确定了产业开发的方向,确定了产品种类,培养了队伍,积累了宝贵的经验。将继续探索有效的销售模式,找准产品定位,创新营销手段,降低营销成本,借助椰岛品牌的影响力逐步扩大市场,取得效益。,年内还对饮料产品进行了市场整顿,逐步淘汰销量低且利润薄的产品,确定了产品体系,调整了营销模式,减少资金的分流,精兵简政,降低经营风险,集中精力做大做强椰岛椰子汁拳头产品,步入了良性的发展轨道。三、贸易业务,贸易业
17、务坚持以橡胶贸易为主营业务,同时向酒精、淀粉等熟悉的贸易领域业务延伸。贸易业务对公司的销售收入发挥了很大的作用,经过多年的贸易运作,已经形成了成熟安全的贸易模式,业务能力和风险控制能力不断提高。四、房地产产业,房地产产业进展比较顺利。在原海口酒厂原址上开发的椰岛广场是房地产开发业务的重点项目,此项目进展顺利,四幢主体结构工程已完成年内计划。公司还加大了对房地产公司的成本监管,尽力降低管理费用。楼盘于 2011 年 11 月份正式开盘,受到业内以及广大客户的关注,取得较好的销售业绩,但受房地产业调控的影响,没有达到预期的销售目标。位于儋州市的隆华新村一、二期竣工并开盘销售,销售情况比较正常,基于
18、房地产行业目前的状效况,公司对隆华新村三期工程暂缓实施。,椰岛广场是公司利用海口酒厂原址开发,儋州隆华新村是公司闲置多年的土地和房产新建和,6,海南椰岛(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要,改造的楼盘,土地成本低,资金回笼压力不太,房地产行业调控对公司总体的影响有限。五、淀粉产业,继续积极探索淀粉产业的发展模式,通过合作、重组等方式盘活洋浦变性淀粉厂的闲置资产,公司已与海南东方大慧淀粉有限公司达成合作意向。,维持现有的原淀粉产业的规模,在此基础上,加大对广西武鸣原淀粉厂的环保工程改造,确立行业地位和竞争优势。,淀粉产业多年一直处在亏损状态,尤其是洋浦变性淀粉厂资产长期闲置,通过与业内
19、的大企业合作、合并,借助对方的人才、技术、管理、市场的优势,盘活闲置资产,共同把产业做大。,六、燃料乙醇项目,追踪和推进燃料乙醇项目的审批,同时加大对项目前期准备工作的力度,主要是在项目建设用地及项目原料保障等前期准备工作的力度。,利用木薯作为原料的燃料乙醇项目符合国家非粮能源产业政策,木薯原料在海南有保障,公司看好此项目的发展前景。,七、继续强化内部管理,推行成本管理,加大绩效考核力度,推行三定工作,优化人员组合,不断提高基础管理水平,为公司的发展打下更好的基础。新年度经营计划,一、继续打好酒类产业的基础。,1、推进保健酒易地扩建技改项目二期工程建设,工程建设投产后,生产能力达到 8 万吨,
20、满足公司酒类产业长远发展的要求。,2、加快药谷新酒厂贮酒罐的建设,增加基酒存量,保证基酒品质。,3、完成小曲酒基酒项目一期工程设备招标、购置、安装工作,上半年竣工投产,产能达到,1500 吨/年。下半年启动小曲酒基酒二期工程建设。,4、加大对酒厂生产成本的控制,酒厂的生产成本有较大的降低空间,首先从控制采购成本入手,有效降低产品成本,促进效益增加。制定严慎的生产计划,与市场供应紧密联系,确保市场供贷要求的同时保持均衡生产。,5、酒业销售业务主要是在合理设计品规、完成营销模式调整的基础上,采取有效措施严格控制销售费用,实现销售收入和销售利润的同步增长,突破市场多年停滞不前的局面;继续大力支持海南
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