ST 嘉瑞:半报告.ppt
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1、,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2011 年半年度报告二零一一年八月一十六日,第一章,第二章,第三章,第四章,第五章,第六章,第七章,第八章,第九章,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,目,录,2011 年半年度报告,重要提示 2公司基本情况简介 3会计数据和业务数据摘要 4股本变动及股东情况 6董事、监事、高级管理人员和员工情况8董事会报告9重要事项13财务报告25备查文件目录 89第 1 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,第一章,重要提示,2011 年半年度报告,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。全体董事均出席公司第六届董事会第二十八次会议。公司半年度财务报告未经审计。本公司董事长万巍先生、财务总监李青先生及会计机构负责人刘鸿女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本半年度报告经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。第 2 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第二章,公司基本情况简介,2011 年半年度报告,一、公司法定中文名称:,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,中文简称:嘉瑞
3、新材公司法定英文名称:HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD英文简称:JRXC二、公司法定代表人:万巍三、公司董事会秘书:万巍公司董事会证券事务代表:匡畅联系电话:0731-84315151,传,真:0731-85502636,电子信箱:联系地址:湖南省长沙市雨花区人民中路 238 号上城星座大厦 2506 房四、公司注册地址:湖南省洪江市安江镇大沙坪公司办公地址:湖南省长沙市雨花区人民中路 238 号上城星座大厦 2506 房邮政编码:410011电子信箱:五、公司选定的信息披露报纸:上海证券报登载公司半年度报告的网站:http:/公司半年度报告备置
4、地点:公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:嘉瑞新材股票代码:000156七、其他有关资料企业首次注册日期:1994 年 6 月 30 日注册地址:洪江市安江镇大沙坪企业法人营业执照注册号:430000000052069税务登记号码:地税湘字:431281188887554国 税 字:431281189080365第 3 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第三章,会计数据和业务数据摘要,2011 年半年度报告,一、主要会计数据和财务指标单位:(人民币)元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(),总资产归属于上市公司股东的所有者权益股本归属
5、于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,283,923,522.98-232,634,046.39118,935,730.00-1.96报告期(16 月)461,449,604.665,321,739.4171,513,830.1268,435,453.95,297,489,769.20-301,366,500.34118,935,730.00-2.53上年同期384,260,792.62-14,142,070.4343,708,463.5340,672,869.68,-4.56%-22.81%0.00%本报告期比上年同期增减()20.09%1
6、37.63%63.62%68.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,后的净利润基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股),2,348,774.790.580.58,-14,165,464.280.340.34,-1.16%70.59%70.59%,净资产收益率(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),-9,275,765.54-0.08,-15,166,297.21-0.13,-38.84%-1.62%,二、非经常性损益项目单位:(人民币)元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
7、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响少数股东权益影响额所得税影响额合计第 4 页 共 89 页,金额,-3,690.00231,700.0065,435,760.34528,320.370.00-3,162.35-102,249.2066,086,679.16,项目,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司三、利润表附表净资产收益率(%)全面摊薄 加权平均,2011 年半年度报告每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均,归属于母公司所有者净利润扣除非经常性损益后的净利润,-25.63
8、-0.88,-25.63-0.88,0.580.02,0.580.02,四、境内外会计准则差异不适用第 5 页 共 89 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第四章,股本变动及股东情况,2011 年半年度报告,一、股份变动情况本报告期内,本公司股份无变动情况。二、公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,股东总数,前 10 名股东持股情况,13,521,股东名称洪江市大有发展有限责任公司上海景贤投资有限公司深圳市孚威创业投资有限公司深圳市天美成投资发展有限公司深圳市鼎丰达投资发展有限公司徐军沈永富上海恒达通汇投资管理有限公司湖南省兴坤
9、投资有限公司湖南省洪江市财政局,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内国有法人,持股比例14.97%9.46%9.25%6.56%1.26%1.25%1.07%1.01%0.92%0.83%,持股总数17,809,00011,246,00011,000,0007,800,0001,500,0001,489,3801,273,1681,200,0001,093,740990,000,持有有限售条件股份数量17,809,00011,246,00011,000,0007,800,0001,500,00001,
10、200,0001,093,740990,000,质押或冻结的股份数量17,809,0000,前 10 名无限售条件股东持股情况,徐军沈永富王卫平王南春苏继仁高仕岚张光进王思言蔡浩蒋忠平,股东名称,持有无限售条件股份数量1,489,3811,273,168648,601461,442357,732312,900279,468271,919240,029238,026,股份种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,经本公司股东函告,本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第十二上述股东关联关系或一致行动的 大
11、股东湖南日升物资贸易有限公司系上市公司持股变动信息披露管理办法中规,说明,定的一致行动人。,本公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。说明:第 6 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,1、本公司除第一大股东洪江市大有发展有限责任公司与第十二大股东湖南日升物资贸易有限公司系上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人外,本公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系,以及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、报告期内,持有 5%(含 5%)以上的法人股股东所持股份质押冻结情况:2004 年 9 月 24
12、 日,上海浦东发展银行深圳中心区支行与湖南中圆科技新材料集团有限公司签订借款合同,借款金额为人民币 5000 万元,由洪江市大有发展有限责任公司提供质押担保,将其持有的本公司法人股中的 1780.9 万股质押给上海浦东发展银行深圳中心区支行,并于 2004 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,股份质押期为 2004 年 9 月 24 日至还款日止。三、报告期内,公司控股股东或实际控制人均未发生变化。第 7 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,第五章,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、董事、监事、高级管理人员
13、持有公司股票变动情况本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无持有公司股票情况。二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。第 8 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六章,董事会报告,2011 年半年度报告,一、报告期内公司经营情况的讨论与分析1、报告期内公司总体经营状况报告期内,公司完成营业总收入 46144.96 万元,营业总成本 45614.96 万元,实现营业利润 532.17 万元,归属于母公司所有者的净利润 6843.55 万元。报告期内,实现盈利的主要因素为:(1)报告期内,中国光大银行股份有限公司长沙华顺
14、支行豁免了本公司银行利息,应付利息转回以及预计负债的转回产生收益。(2)本公司下属子公司长沙新振升集团有限公司生产经营保持盈利。2、主营业务及其经营情况(1)报告期内,公司主营业务范围未发生变化,为 PVC、PU 人造革、塑料制品、铝合金型材及其相关产品的生产、销售;实业投资,金属与非金属材料及其制品的投资;房屋及设备租赁;人造革技术开发国家法律、法规允许范围内的其它国内贸易业务;经营本企业中华人民共和国企业资格证书核定范围内的进出口业务。(2)报告期内由于公司原有的主营业务构成部分 PVC、PU 人造革、塑料制品等已停止生产,因此报告期内的主营业务收入主要为铝型材及其相关产品的销售收入,公司
15、主营业务收入、成本分项列示如下:单位:(人民币)万元主营业务分行业情况,分行业或分产品铝型材铝型材配件,营业收入45,830.6114.14,营业成本41,146.7812.51,毛利率(%)10.22%11.53%,营业收入比上年同期增减(%)23.65%-39.24%,营业成本比上年同期增减(%)20.18%-37.86%,毛利率比上年同期增减(%)33.94%-14.65%,主营业务分产品情况,铝型材铝型材配件,45,830.6114.14,41,146.7812.51,10.22%11.53%,23.65%-39.24%,20.18%-37.86%,33.94%-14.65%,报告期内
16、,公司实现营业收入 46144.96 万元,较去年同期增加 7718.08 万元,营业成本为 41416.08 万元,较去年同期增加 6000.96 万元。第 9 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,3、主营业务收入按地区列示如下:单位:(人民币)万元,华中地区华南地区其他地区,地区,营业收入,32,922.3712,000.18922.19,营业收入比上年增减()33.15%5.10%-2.48%,4、主营业务及其结构发生重大变化的原因不适用5、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因不适用6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告
17、期内,利润构成主要为:豁免银行利息,应付利息转回以及预计负债的转回产生收益;本公司下属子公司长沙新振升集团有限公司生产经营保持盈利。二、报告期内投资情况1、报告期内,公司无募集资金使用情况。2、2010 年 9 月 28 日,本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司持有的辣妹子食品股份有限公司 6,097,561 股股份(占其股本总额 10.16%),变卖给自然人胡海燕,变卖价格为人民币 1700 万元。本公司持有的海南神农大丰种业股份有限公司 6,000,000 股股份(占其股本总额的 5%),变卖给自然人胡海燕,变卖价格为人民币 6600 万元。股权过户手续已办理完毕。报告期内,公司
18、无非募集资金投资项目进度及收益情况。三、董事会下半年开展的主要工作1、生产经营公司铝型材生产将继续以安全生产、不影响销售收入和产品质量为前提,开源节流,进一步加强管理,继续保持铝材生产和销售的上升势头,提升公司效益。2、重大资产重组公司目前处于暂停上市阶段,公司正在进行的重大资产重组工作仍是公司的重中之重。2011 年 5 月 6 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于同意与湖南湘第 10 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,晖资产经营股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司签署重大资产重组框架协议的议案,并签署了湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
19、与湖南湘晖资产经营股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组框架协议。并上报相关行业及国资主管部门审议通过。公司下半年将继续大力推进重大资产重组工作。四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明不适用五、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明(一)会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的说明天健会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见的审计报告(天健审(2011)280 号),强调事项具体内容如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注
20、十(八)所述,虽然嘉瑞新材本年度财务状况有所改善,但截至 2010 年 12 月 31 日,其未弥补亏损仍达 75,412.53 万元,归属于母公司股东权益亦为-30,136.65 万元,25,620.96 万元银行借款处于逾期状态,主要财务指标显示其财务状况尚未根本好转。上述事项对嘉瑞新材的持续经营能力产生重大影响,嘉瑞新材已在财务报表附注十(八)中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”(二)针对审计意见中的强调事项,董事会作出如下说明:截至 2010 年 12 月 31 日,其未弥补亏损仍达 75,412.53 万元,归属于母公司股
21、东权益亦为-30,136.65 万元,25,620.96 万元银行逾期借款。造成目前财务状况巨额亏损的主要原因仍为公司银行贷款及衍生的利息、银行担保,属于历史积累问题。公司自 2007 年开始实施重大资产债务重组,因本公司前期公告的嘉瑞新材重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案中,公司重组发行股份购买的资产为北京天润置地房地产开发(集团)有限公司 100%股权,其主营业务为房地产开发。中国证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请,公司于 2010 年 11 月 29 日 2010 年第五次临时股第 11 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,2011 年半年度报告,东
22、大会审议通过向中国证监会提交关于撤回重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请。2011 年 2 月 25 日,本公司收到中国证券监督管理委员会 2011 年 1 月 30日下发的【2011】12 号中国证监会行政许可申请终止审查通知书,中国证券监督管理委员会决定终止对该重大资产重组行政许可申请的审查。目前公司正在积极推进重大资产重组工作,2011 年 5 月 6 日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了关于同意与湖南湘晖资产经营股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司签署重大资产重组框架协议的议案,并签署了湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司与湖南湘晖资产经营股份有限公司与华数数
23、字电视传媒集团有限公司关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之重大资产重组框架协议。并上报相关行业及国资主管部门审批。公司将召开董事会和股东大会审议重大资产重组事项,上报中国证监会审批。第 12 页 共 89 页,、,、,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,第七章,重要事项,2011 年半年度报告,一、公司治理情况报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规和证券监管部门的有关规定,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会运作规范。公司股东大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按公司章程和股东大会议事规则董事会议事规则、监事会议事规
24、则的规定进行,公司全体董事、监事、高级管理人员均能诚信、勤勉的履行职责。符合中国证监会发布的相关上市公司治理规范性文件的要求。二、公司2010年度中期利润不分配,也不进行资本公积金转增资本。三、报告期内公司收购、出售资产及资产重组事项(一)报告期内,公司未进行收购资产事项。(二)报告期内,公司未进行出售资产事项。(三)资产重组事项公司在湖南省政府和相关监管部门的指导和支持下于2007年起开始实施重大资产重组,报告期内,债务和解情况如下:1、2009 年 3 月,中国银行股份有限公司湖南省分行、本公司与湖南湘晖资产经营股份有限公司签署了还款协议书,原定于湘晖公司代本公司在 2009 年 11 月
25、 30 日前以现金方式偿还和解对价。由于湘晖公司、本公司资金困难,无法在约定时间内履行还款协议书。2010年1月,本公司收到中国银行股份有限公司湖南省分行发出的关于同意延期付款的函。同意2009年3月签署的还款协议书继续有效;湖南湘晖、本公司在2010年12月底前必须依照还款协议书约定将还款义务履行完毕。2010 年 12 月,中国银行股份有限公司湖南省分行再次发出关于同意延期付款的函。同意原还款协议书继续有效,同意继续延期还款。2、2009 年 11 月 30 日,湖南省长沙市中级人民法院下达(2006)长中民执字第 0395-13第 13 页 共 89 页,湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,
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