600754 锦江股份第一季度季报.ppt
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1、上海锦江国际酒店发展股份有限公司,A 股股票代码:600754B 股股票代码:900934,2012 年第一季度报告,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示 22 公司基本情况 23 重要事项 84 附录 161,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本公司第六届董事会第二十八次会议于 201
2、2 年 4 月 27 日审议通过了 2012 年第一季度报告。公司全体董事出席董事会会议。1.3 本公司 2012 年第一季度财务报表未经审计。1.4,公司负责人姓名首席执行官姓名主管会计工作负责人姓名,俞敏亮先生张晓强先生卢正刚先生,会计机构负责人姓名,庄,琦女士,公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人执行总裁卢正刚先生及会计机构负责人庄琦女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币元本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(
3、元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),5,213,034,107.064,174,796,458.776.9206,4,985,612,086.183,949,031,933.676.5464,4.565.725.72,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,85,921,614.220.1424上年同期,321.81321.81本报告期比上年同期增减(%),营业收入归属于上市公司股东的净利润(元),523,147,057.5684,340,426.66,446,430,201.6276,177,938.
4、92,17.1810.72,2,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),73,222,893.410.13980.1214不适用2.071.80,69,848,305.090.12630.1158不适用1.741.60,4.8310.724.83不适用增加 0.33 个百分点增加 0.20 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币
5、种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额-178,698.517,689,942.926,864,771.46497,361.80-3,718,344.42-37,500.0011,117,533.25,2.2 报告期末股东总人数及
6、前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),53,526 户(其中:A 股股东 26,081 户,B 股股东 27,445 户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金双钱集团股份有限公司,3,期末持有无限售条件流通股的数量303,533,93516,600,0008,541,951,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,INVESCO FUNDS SICAV长城安心回报混合型证券投资基金TRISKELE
7、 CHINA FUND易方达积极成长证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金罗新高,8,091,6434,900,0004,002,8814,000,0003,242,6842,723,5092,579,252,境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 报告期内经营活动总体状况的简要回顾于 2012 年 1 至 3 月份,公司经营业绩继续稳定增长。实现营业收入 52,315 万元,比上年同期增长 17.18%;实现营业利润 8,937 万元,比上年同期增长 16.67%;实现归属于上市公司股东的净利润
8、8,434 万元,比上年同期增长 10.72%。经济型酒店业务于 2012 年 1 至 3 月份,公司经济型连锁酒店业务保持快速增长,实现营业收入 47,220万元,比上年同期增长 18.47%;首次加盟费收入 1,278 万元,比上年同期下降 12.94%;持续加盟费收入 2,511 万元,比上年同期增长 41.54%;中央订房系统渠道销售费 442 万元。于 2012 年 1 至 3 月份,净增开业经济型连锁酒店 28 家,其中直营酒店 4 家,加盟酒店 24 家。在 2011 年度净增开业的 28 家酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店增加 25 家,“百时快捷”品牌连锁酒店增加 4 家,“
9、白玉兰”品牌连锁酒店解除合同 1 家。截至 2012 年 3 月 31 日,已经开业的经济型连锁酒店合计达到 582 家,其中开业直营酒店 175 家,开业加盟酒店 407 家。开业的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部开业经济型连锁酒店总数的 30.07%和 69.93%。已经开业的经济型连锁酒店客房总数 71,738间,其中开业直营酒店客房间数 25,099 间,开业加盟酒店客房间数 46,639 间。开业的直营酒店客房间数和加盟酒店客房间数分别占全部开业经济型连锁酒店客房总数的 34.99%和 65.01%。在截至 2012 年 3 月 31 日已经开业的 582 家经济型连锁酒店中,“
10、锦江之星”品牌连锁酒店 514 家,“百时快捷”品牌连锁酒店 50 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 13 家,“白玉兰”品牌连锁酒店 5 家。4,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,于 2012 年 1 至 3 月份,净增签约经济型连锁酒店 39 家,其中签约直营酒店 8 家,签约加盟酒店 31 家。截至 2012 年 3 月 31 日,已经签约的锦江之星等经济型连锁酒店合计达到 782 家,客房总数 93,205 间;其中签约直营酒店 214 家,签约加盟酒店 568 家。签约的直营酒店家数和加盟酒店家数分别占全部签约经济型连锁酒店总数的 2
11、7.37%和 72.63%。在截至 2012 年 3 月 31 日已经签约的 782 家经济型连锁酒店中,“锦江之星”品牌连锁酒店 674 家,“百时快捷”品牌连锁酒店 78 家,“金广快捷”品牌连锁酒店 21 家,“白玉兰”品牌连锁酒店 9 家。截至 2012 年 3 月 31 日,公司旗下签约经济型连锁酒店分布于中国 31 个省、自治区和直辖市的 144 个城市,其中“百时快捷”品牌连锁酒店分布于中国 23 个省、自治区和直辖市的 45 个城市。于 2012 年 1 至 3 月份,锦江之星会员人数增加了 17.8 万人。截至 2012 年 3 月 31 日,锦江之星会员总数已经达到 260
12、.5 万人,其中锦江之星交行联名卡会员达到 62.0 万人。于 2012 年 1 至 3 月份,已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的平均客房出租率79.49%,比上年同期减少 0.07 个百分点。于 2012 年 1 至 3 月份,已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的平均房价 176.07 元,比上年同期增加 3.32 元。于 2012 年 1 至 3 月份,已经开业的锦江之星等经济型连锁酒店的每间可供客房提供的客房收入(RevPAR)139.96 元,比上年同期增加 2.52 元。增加的主要原因,是房价的提升。下表列示了于 2008 年至 2012 年各第一季度开业经济型连锁酒店客房运营情况
13、:,2008 年1 至 3 月份,2009 年1 至 3 月份,2010 年1 至 3 月份,2011 年1 至 3 月份,2012 年1 至 3 月份,开业酒店家数其中:直营酒店,18575,264103,355126,457154,582175,5,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,加盟酒店开业酒店客房间数平均出租率(%)平均房价(元/间)RevPAR,11026,47878.85173.20136.57,16137,18175.29168.85127.13,22947,03277.69171.44133.19,30358,29179.
14、56172.75137.44,40771,73879.49176.07139.96,注:“客房出租率”包括以“日住房”形式出租的客房间数。于 2012 年 1 至 3 月份,全部开业酒店(包括直营酒店和加盟酒店)实现的客房收入89,276 万元,比上年增加 20,238 万元,增长 29.31%。其中直营酒店实现的客房收入 32,927万元,比上年增加 4,680 万元,增长 16.57%;加盟酒店实现的客房收入 56,349 万元,比上年增加 15,557 万元,增长 38.14%。下表列示了公司截至 2012 年 3 月 31 日全部开业酒店,以及开业满 18 个月酒店和开业未满 18 个
15、月酒店于 2012 年第一季度的客房运营情况:,截至 2012 年 3 月 31 日全部开业酒店,截至 2012 年 3 月 31 日开业满 18 个月的酒店,截至 2012 年 3 月 31 日开业不满 18 个月的酒店,客房出租率(%):其中:直营酒店加盟酒店平均房价(元/间):其中:直营酒店加盟酒店RevPAR(元/间):其中:直营酒店加盟酒店,79.4980.5878.90176.07181.96172.80139.96146.62136.33,82.6482.3382.88182.64185.51180.55150.94152.73149.63,71.0868.5671.57155.
16、67152.53156.26110.65104.57111.84,预计 2012 年第二季度公司经济型连锁酒店运营及管理业务收入 52,000 万元至57,300 万元。预计 2012 年上半年度公司经济型连锁酒店运营及管理业务收入 99,220 万元至 104,520 万元。鉴于经营过程中存在各种不确定性,这些预计数据最终与定期报告数据存在差异,因而该等预计数据谨供投资者参考。6,0,地区,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,食品与餐饮业务于 2012 年第一季度,食品与餐饮业务实现合并营业收入 5,085 万元,同比增长 6.29%。以下
17、列示了公司投资的部分食品与餐饮企业于 2012 年 1 至 3 月份营业收入和 2012 年 3月末餐厅数量情况:公司持有 75%股权的上海新亚大家乐餐饮有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 4,438 万元,比上年同期增长 5.97%。3 月末连锁餐厅总数为 61 家,上年末为 59 家。公司持有 51%股权的上海锦江同乐餐饮管理有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 629 万元,比上年同期增长 8.08%。3 月末餐厅总数为 2 家,上年末为 2 家。公司持有 42.815%股权的上海吉野家快餐有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 2,
18、009 万元,比上年同期增长 7.20%。3 月末连锁餐厅总数为 24 家,上年末为 21 家。公司持有 42%股权的上海肯德基有限公司于 2012 年 1 至 3 月份实现营业收入 76,364万元,比上年同期增长 16.22%。3 月末连锁餐厅总数为 293 家,上年末为 289 家。2.4 部分行业的营业收入、营业成本和成本率情况,单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计,分行业经济型酒店营运及管理业务食品与餐饮业务其他业务合计,2012 年 1 至 3 月份营业收入472,196,607.2850,852,150.2898,300.00523,147,057.56,2012 年 1
19、至 3 月份营业成本39,303,370.0825,889,720.5065,193,090.58,2012 年 1 至 3 月份毛利率(%)91.6849.09100.0087.54,注:毛利率=(营业收入-营业成本)营业收入100%2.5 营业收入业务分地区情况,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,2012 年 1 至 3 月份营业收入,营业收入比上年增减(),上海其他合计,219,598,611.94303,548,445.62523,147,057.567,13.7219.8317.18,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,2
20、.6 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩(2012 年 1 至 3 月份):,单位:万元2012 年,币种:人民币,审计类型:未经审计,公司名称,3 月 31 日,业务分部,营业收入,净利润,持股比例,锦江之星旅馆有限公司上海锦江国际旅馆投资有限公司山西金广快捷酒店管理有限公司上海锦江达华宾馆有限公司上海闵行饭店有限公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司上海新亚食品有限公司上海新亚大家乐餐饮有限公司上海锦江同乐餐饮管理有限公司上海吉野家快餐有限公司上海肯德基有限公司上海新亚富丽华餐饮股份有限公司杭州肯德基有限公司苏州肯德基有限公司无锡肯德基有限公司长江证券股份有限公司,100%100%
21、70%100%100%100%100%75%51%42.815%42%41%8%8%8%5.52%,经济型酒店的租赁经营、管理旅馆业的投资经济型酒店的租赁经营、管理经营酒店及餐饮经营酒店及餐饮餐饮业开发管理、国内贸易生产月饼及冷冻食品中西餐饮中西餐饮日式快餐西式快餐中式餐饮西式快餐西式快餐西式快餐证券经纪、证券投资咨询,33,61711,0232,538126955,085184,4386292,00976,3643,895117,74350,07332,96958,223,3,0667059-13069-726-207-52728-2753,96714413,3565,5533,18217,
22、921,注:表中期末持股比例为本公司直接或间接持有被投资单位的股权比例。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用8,%,0,0,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及原因单位:万元 币种:人民币,项目,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,金额,变动,应收利息应收股利其他流动资产可供出售金融资产其他非流动资产短期借款应付利息递延所得税负债,1489,273296114,0933,600219,851,20449995,3601,8004
23、50815,152,-569,27320318,7331,800-450-64,699,-27.45不适用-40.6819.64100.00-100.00-75.0031.01,合并资产负债表部分项目变动原因简要分析:1)应收利息期末148万元,期初204万元,下降27.45%。主要系公司因增加对锦江之星委托贷款而减少定期存款等所致。2)应收股利期末9,273万元,期初0。主要系新增应收上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基、无锡肯德基2011年股利所致。3)其他流动资产期末296万元,期初499万元,下降40.68%。主要系锦江之星本期新店开业摊销有线电视收视费、开业物品费,以及领用客房消耗品等
24、所致。4)可供出售金融资产期末 114,093 万元,期初 95,360 万元,上升 19.64%。主要系长江证券等股票期末市价比年初上升所致。5)其他非流动资产期末 3,600 万元,期初 1,800 万元,上升 100%。系增加支付收购山西金广 30%股权预付款所致。9,600754、900934,上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2012 年第一季度报告,6)短期借款期末 0 元,期初 450 万元,下降 100%。主要系锦江之星归还锦江财务公司借款所致。7)应付利息期末 2 万元,期初 8 万元,下降 75%。主要系锦江之星归还借款所致。8)递延所得税负债期末 19,851 元,期初
25、15,152 万元,上升 31.01%。主要系长江证券等可供出售金融资产期末公允价值上升致其递延所得税负债相应变动所致。3.1.2 合并利润表项目变动的情况及原因单位:万元 币种:人民币,项目,01 月 01 日至 3 月 31 日2012 年 2011 年,金额,变动,%,管理费用财务费用营业外支出非流动资产处置损益所得税费用少数股东损益,11,67819425181,349-85,9,3872949785510,2,291-1001611494-95,24.41-34.01177.78157.1457.78不适用,合并利润表部分项目变动原因简要分析:1)管理费用本期 11,678 万元,上
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