600634ST海鸟报摘要.ppt
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1、,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海海鸟企业发展股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨伟,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公外出未归,被委托人姓名独立董事徐作骏,1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司
2、董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。1、如财务报表附注第十一条其他重要事项第 1 点所述:截至 2010 年 12 月 31 日,贵公司向兴业银行上海分行的借款 1,250 万元、向中国建设银行上海浦东分行的借款 1,770 万元均已逾期,也未获得展期协议或新的借款,这一情况表明贵公司的持续经营能力存在重大不确定性,可能无法在正常的经营活动中变现资产、清偿债务。2、截至 2010 年 12 月 31 日,贵公司开发项目杨浦区 113、115 街坊西方子桥项目的预付动迁款达 20,000 万元,占贵公司总资产比重 95.45%。由于该项目近年来一直处于停滞状态,贵公司于 20
3、11 年 3 月决定不再进行开发,未来该款项是否能全额收回仍存在重大不确定性。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人(会计主管人员)吴嘉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,1,*st 海鸟600634上海证券交易所,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,上海市虹桥路 2451
4、号 2 楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴裕芹上海市虹桥路 2451 号 2 楼021-62696296021-,刘晓光上海市虹桥路 2451 号 2 楼021-62696296021-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益(或股东权益),14,562,244.64732,487.41-1,388,341.28-1,428,212.61-5
5、1,573.212010 年末209,532,225.47136,733,278.84,13,037,900.00-58,528,261.25-60,734,713.44-60,976,110.37218,414.792009 年末210,989,539.43138,121,620.12,11.69不适用不适用不适用-123.61本期末比上年同期末增减(%)-0.69-1.01,15,801,754.00-678,120.77-2,585,992.27-2,585,992.2712,188,592.802008 年末264,870,499.61198,856,333.56,3.2 主要财务指标
6、,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),-0.02-0.02-0.02-1.01-1.04,-0.70-0.70-0.70-36.05-36.22,不适用不适用不适用不适用不适用,-0.03-0.03-0.03-1.29-1.29,2,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股),-0.00062010 年末1.57,0.00
7、32009 年末1.58,-120.00本期末比上年同期末增减(%)-0.63,0.142008 年末2.28,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,43,106.33-3,000.00-250.0015.0039,871.33,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资
8、持股其中:境内非国有法人持股,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,持股,境内自然人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,、外资持股其中:境外法人持股,00,00,00,00,00,00,00,00,00,持股,境外自然人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,87,207,28387,207,2830,1001000,000,000,000,000,000,87,207,28387,207,2830,1001000,3,0,0,0,0,上海海鸟企业发展股份有限公司
9、2010 年年度报告摘要,3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,0087,207,283,00100,000,000,000,000,000,0087,207,283,00100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,9,780 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海东宏实业投资有限公司上海华成激光磁盘有限公司新科创力有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境外法人,21.632.461.89,18,865,1702,145,2561,648,202,冻结未知未知,
10、18,865,170,王正发周德成美泰国际有限公司叶珍华徐松英陈锐敏周品升,未知未知境外法人未知未知未知未知,1.381.270.960.900.870.850.81,1,201,9001,106,275840,000786,519772,939745,068705,149,000000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海东宏实业投资有限公司上海华成激光磁盘有限公司新科创力有限公司王正发周德成美泰国际有限公司叶珍华徐松英陈锐敏周品升,18,865,1702,145,2561,648,2021,201,9001,1
11、06,275840,000786,519772,939745,068705,149,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,18,865,1702,145,2561,648,2021,201,9001,106,275840,000786,519772,939745,068705,149,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,4,否,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制
12、人变更情况刊登报刊,鲍崇宪2010 年 5 月 27 日2010 年 5 月 29 日中国证券报、上海证券报,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍2010 年 5 月 28 日,公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司通知,东宏实业法定代表人周正明先生与自然人鲍崇宪先生签署股权收购协议。协议规定:周正明先生根据协议约定的条件向鲍崇宪先生转让其持有的东宏实业 100%股东权益,并于 2010 年 5 月 27 日进行了工商登记法人变更。基于东宏实业直接持有公司股份,故鲍崇宪先生成为公司的实际控制人。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位:元
13、币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务或管理活动,上海东宏实业投资有限公司鲍崇宪2000 年 9 月 7 日实业投资与股权投资、资产管理和企业托管、重组与购并、项目投资、融资策划及财务顾问;金,属材料的销售4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍,鲍崇宪中国,是否取得其他国家或地区居留权2007 年 3 月至今任江苏崇华国际大酒店有限公司执行董事。2009 年 2 月至今任河南裕丰复合肥有限公司总经理。2009 年 5 月至今任无锡湖玺实业有限公司总经理。2009 年 6 月至今任江苏润泰房地产开发有限公司执行董事。2009 年 8 月至今任,最近 5 年内的职业
14、及职务,5,无锡保利资产经营实业有限公司总经理。2009 年11 月至今任无锡市博通投资有限公司执行董事。2009 年 11 月至今任无锡市杰达投资有限公司监事。2009 年 12 月至今任无锡东方凯利置业发展有限公司总经理。2009 年 12 月任无锡信运置业有限公司总经理。2010 年 2 月无锡市方亚投资发展有限公司监事。2010 年 7 月起任海鸟发展董事长。,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高
15、级管理人员持股变动及报酬情况单位:股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额(万,位或其他关联单位领,元)(税前),取报酬、津贴,2010 年,2013 年,鲍崇宪,董事长,男,43,7 月 23,7 月 23,0,0,0,是,日,日,副董事,2010 年,2013 年,张宗宝,长、总,男,49,7 月 23,7 月 23,0,0,15,否,经理,日2010 年,日2013 年,鲍玉洁,董事,女,20,7 月 23,7 月 23,0,0,0,是,日,日,徐作骏,独立董,男,40,2010 年,2013
16、年,0,0,0,否,6,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,事,7 月 23日,7 月 23日,杨伟,独立董事,男,48,2010 年7 月 23日,2013 年7 月 23日,0,0,0,否,2010 年,2013 年,王星星,监事长,女,45,7 月 23,7 月 23,0,0,0,是,日2010 年,日2013 年,孙湘君,监事,女,35,7 月 23,7 月 23,0,0,0,否,日,日,咸长江王坚敏,职工监事副总经理,男男,4244,2010 年8 月 6 日2010 年7 月 23日,2013 年7 月 23日2013 年7 月 23日,00,00,1.62.4
17、,否否,副总经,2010 年,2013 年,沈洪秀,理、财,男,46,7 月 23,7 月 23,0,0,15,否,务总监,日,日,吴裕芹,董事会秘书,女,60,2010 年7 月 23日,2013 年7 月 23日,0,0,6.3,否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,40.3,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、经营情况回顾2010 年以来,国内经济较快增长,经济结构调整步伐加快,房地产业作为国民经济的支柱产业发挥了积极作用。2010 年是我国房地产市场的调控之年,在一系列政策密集调控下,房地产市场有所降温。随着房地产市场调控紧锣密鼓地展开,2011 年货币政策由适度宽松转为
18、稳健意味着未来信贷投放更加谨慎,房地产企业的资金面将受到影响。我们作为中小房地产企业,只有根据自身的情况,因地制宜,因势利导地做好相关工作,加强治理,做好维稳,才能为企业今后的生存与发展打下更加坚实的基础。一年来,公司在董事会和管理层的领导下,本着“对公司和全体股东负责”的原则,审时度势,群策群力地努力维持公司现有生产经营秩序,克服后金融危机时代带来信心缺失的困难,迎难而上,在危机中不断开拓进取,强化管理,积极盘活公司存量资产,在大家的共同努力下,基本保证了公司正常运作。为解决公司所面临的经营困境,支持上市公司长远发展,公司原控股股东上海东宏实业投资有限公司法定代表人周正明先生与自然人鲍崇宪先
19、生签署股权收购协议。周正明先生根据协议约定的条件向鲍崇宪先生转让其持有的东宏实业 100%股东权益,并于 2010 年 5月 27 日完成了工商登记法人变更。基于东宏实业直接持有公司股份,故鲍崇宪先生成为公司的实际控制人。7,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要,目前,公司主要经营开发的项目仅有杨浦区西方子桥项目,该项目动迁工作自 2002 年底启动,预付动迁款达 20,000 万元,占公司总资产比重的 95.45%。时至今日,该项目已基本处于停滞状态。,由于继续开发该地块需要 30 亿以上的开发资金,且动拆迁资金不能闭口操作,因此,无法实际评估所需投入资金。根据公司的实际情
20、况,公司高层决定放弃对该项目的继续开发,并通过公函明确向杨浦区表示了退出该项目的继续开发的意向,后续补偿需在该项目审计的基础上进一步协商解决。目前该项目的后续处理的进度为项目投资的评估阶段。,为了保证公司可持续经营,在原有盘活存量资产的基础上,积极寻求新的增长点,并于 2010年 10 月份开始了建材贸易的业务,并在 3 个月的时间内,由建材产生的贸易额度 780 万元,营业利润 90 万元左右,这项业务的顺利开展,使公司又找到了发展的又一亮点,并将在以后年度里继续开展和扩大。,公司始终把重组看成解决公司问题的首要策略,并分别于 5 月 28 日和 9 月 9 日停牌讨论关于公司重组的相关事宜
21、,但皆因条件不成熟而终止。,2、收入利润项目变化,报告期内归属于母公司所有者的净利润为-138.83 万元,较去年亏损额大幅减少,主要是去年同期对杨浦项目全额计提 4,661 万元的存货跌价准备。,3、资产、负债构成的变化,报告期内期末货币资金较期初大幅减少和期末应收账款较期初大幅增加均是因为本年公司建材贸易业务应收款暂未收回所致。,报告期内投资性房地产期末大幅减少是因为本期销售存量房,存量房减少。报告期内应付账款期末增加主要是本年建材贸易业务应付未付的货款增加。,报告期内应付利息大幅增加主要是本期计提兴业银行和建设银行的贷款利息尚未支付所致。,4、利润表项目的变化,报告期内营业税金及附加本期
22、为-341.95 万元,同比大幅下降,主要是因为去年同期计提上海海鸟房地产开发有限公司土地增值税 1,760 万元以及本期冲回上海中盛房地产有限公司土地增值税 388 万元。,报告期内资产减值损失本期为 3.22 万元,同比大幅下降,主要是因为去年同期全额计提杨浦项目的存货跌价准备。,5、现金流量构成,报告期内经营活动产生的现金流量为-5.16 万元,较去年同期大幅下降,主要是本年公司新增建材贸易业务,购买商品需支付款项所致。6、2011 年展望,2011 年是中国抑制通胀,改善民生,转变经济的重要一年,也是公司能否继续发展重要的一年,目前,公司已经连续 3 年亏损,面临退市风险。新的一年里,
23、公司将妥善处理好杨浦区西方子桥项目公司的顺利退出、适当补偿和再参与杨浦新的投资计划等工作。杨浦项目的顺利推进,是解决公司发展的瓶颈。,公司继续推进和扩大贸易销售,依托实际控制人在房地产领域具有广泛的人脉关系,通过公司处于上海这极佳的地理位置,以及上海地区所拥有众多的资源优势,扩大建材贸易经营业务,为公司创造更多贡献。,为使全体股东的利益最大化,公司的生存与发展将是最大的挑战,公司将在适当时机通过重组,转型,开展多元化的生产经营,努力改善公司经营状况,保持公司可持续发展能力。在新的一年里,公司将继续加强内控、完善公司的法人治理结构,全力推动内控制度的制订、完善和落实。进一步健全投资者关系管理,继
24、续加强公司的信息披露管理工作,公司将以股东利益最大化为着眼点,提升公司的运行效率,努力构建促进公司持续健康发展、有效防范,8,上海海鸟企业发展股份有限公司 2010 年年度报告摘要化解风险的长效机制。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,房地产建材贸易合计,7,895,5806,666,66414,562,244,2,853,9865,872,4328,726,418,8.7810.44.75,-39.4411.69,-45.4166
25、.9,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入14,562,244.64,营业收入比上年增减(),11.69,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用公司董事会对于上海上会会计师事务所就公司财务报告出具保留意见的审计报告,表示予以理解和认可,并认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况,充分揭示了公司的财务风险。本公司董事会及经营层将尽最大努力解决公司目前存在的困难和难题。2011 年公司董事会和管理层将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项:1
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