25PRET-U9-20-4-06普利特U9解决方案-采购管理V0---中利腾晖破产清算材料.docx

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1、 普利特U9项目解决方案-采购 上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-采购管理作者：普利特U9项目组创建日期：2012/12/10最近修订日期：2012/1/17当前版本：2.0 文控编号: PRET-U9-20-4-06合同编号: SH1209280003S1 74 / 74 文档控制更改记录日期作者版本更改记录 审阅日期姓名职位g审批日期职位姓名签名目 录文档控制21.采购管理61.1参数设置61.2采购整体流程图81.3采购管理流程清单81.4PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程91.4.1业务场景91.4.2业务流程101.4.3流程说明101.4.4参数配置111.4

2、.5相关说明111.5PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程121.5.1业务场景121.5.2业务流程131.5.3流程说明141.5.4参数配置141.5.5相关说明141.6PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程141.6.1业务场景141.6.2业务流程151.6.3流程说明151.6.4参数配置161.6.5相关说明161.7PRET-U9-PM-03-01请购业务流程161.7.1业务场景161.7.2业务流程161.7.3流程说明171.7.4参数配置181.7.5相关说明181.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程201.8.1业务场景201.8

3、.2业务流程211.8.3流程说明221.8.4配置参数221.8.5相关说明221.9PRET-U9-PM-03-03集中代购流程282.3.1业务场景281.9.1业务流程291.9.2流程说明291.9.3参数配置301.9.4相关说明301.10PRET-U9-PM-03-04标准采购流程322.3.2业务场景321.10.1业务流程321.10.2流程说明321.10.3参数配置331.10.4相关说明331.11PRET-U9-PM-03-05资产采购流程331.11.1业务场景331.11.2业务流程341.11.3流程说明341.11.4参数配置351.11.5相关说明351.

4、12PRET-U9-PM-03-06采购变更流程401.12.1业务场景401.12.2业务流程411.12.3流程说明411.12.4参数配置421.12.5相关说明421.13PRET-U9-PM-04-01标准收货流程461.13.1业务场景461.13.2业务流程471.13.3流程说明471.13.4参数配置481.13.5相关说明481.14PRET-U9-PM-04-02收货退货流程481.14.1业务场景481.14.2业务流程491.14.3流程说明491.14.4参数配置501.14.5相关说明501.15PRET-U9-PM-04-03在库退货流程501.15.1业务场景

5、501.15.2业务流程511.15.3流程说明511.15.4参数配置521.15.5相关说明521.16PRET-U9-PM-05-01采购开票流程541.16.1业务场景541.16.2业务流程551.16.3流程说明551.16.4参数配置561.16.5相关说明561.17PRET-U9-PM-05-02采购请款流程571.17.1业务场景571.17.2业务流程581.17.3流程说明581.17.4参数配置591.17.5相关说明591.18PRET-U9-PM-05-03预付款请款流程601.18.1业务场景601.18.2业务流程611.18.3流程说明611.18.4参数配

6、置621.18.5相关说明621.19PRET-U9-PM-SUB-01委外采购流程661.19.1业务场景661.19.2业务流程671.19.3流程说明671.19.4参数配置681.19.5相关说明682.【签字页】731. 采购管理1.1.1 参数设置参数分组参数名称参数值描述采购订单逾期天数逾期天数采购订单订单版本控制订单是否进行版本控制采购订单订单需供应商确认订单是否需要供应商确认采购订单可打开业务关闭的单据业务关闭的单据是否可再打开采购订单订货控制自由项订货是否严格控制自由项收货收货提前提醒天数2收货提前提醒天数收货以质论价是否以质论价收货赠品摊入成本赠品是否要摊入成本收货自动补

7、货是否自动产生补货采购订单收货启用退货申请采购退货是否必须先有退货申请收货收货控制自由项收货是否严格控制自由项收货默认收货地点默认收货地点收货默认收货程序收货检验入库默认的收货程序价格厂商价目表默认编码规则厂商价目表默认编码规则价格厂商折扣单默认编码规则厂商折扣单默认编码规则价格厂商价表显示风格显示全部厂商价表显示风格收货默认快速收货方式一单准确收货默认快速收货方式采购公共默认采购拒收处理按原单追踪默认采购拒收处理采购公共在库退补货方式创建补货单追踪在库退补货方式采购公共协同方式枚举协同方式枚举采购公共检查需求来源是否检查需求来源采购公共无需求来源处理规则无需求来源时的处理规则采购公共不满足周

8、转率/周转期限制处理规则不满足周转率/周转期限制时的处理规则采购公共默认采购员默认采购员采购公共默认采购部门默认采购部门采购公共默认需求部门默认需求部门采购公共默认需求人员默认需求人员采购公共实时产生AAI分录是否实时产生AAI分录收货实到联动点收实到是否自动联动点收采购公共转总账事务凭证数10转总账事务凭证数采购公共按请购控制数量按请购控制数量价格最近一次采购价来源采购订单最近一次采购价来源价格定价可改系统取价是否可改价格超最高限价处理规则拒绝活动执行超采购最高限价时的处理规则价格默认价表默认价目表代号汇率默认汇率类型中间价默认汇率类型税税优先原则采购税优先税优先选取原则税默认税组合进项税1

9、7%默认税组合采购公共采购退货自动触发销售退货采购退货自动触发销售退货采购公共采购退货生成销售退货需要签收采购退货生成销售退货需要签收采购公共采购退货生成销售退货定价依据收货方采购退货生成销售退货定价依据采购公共询价范围默认编码规则询价范围默认编码规则采购公共直接创建比价直接创建比价采购公共事后调价联动估价事后调价联动估价采购公共VMI规则VMI规则采购公共是否转总帐是否转总帐采购公共点收自动保存 点收自动保存 采购公共产生业务分录是否产生业务分录采购公共点收时间自动确认点收时间自动确认采购公共委外定价策略采购定价优先,无采购定价按资源费率委外定价策略1.2 采购整体流程图1.3 采购管理流程

10、清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称01PRET-U9-PM-01-0101供应商管理供应商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102价格管理采购价格维护流程03PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程04PRET-U9-PM-03-0103请采购管理请购业务流程05PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程06PRET-U9-PM-03-03集中代购流程07PRET-U9-PM-03-04标准采购流程08PRET-U9-PM-03-05采购合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采购变更管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退换货管理标准收货流程11

11、PRET-U9-PM-04-02收货退货流程12PRET-U9-PM-04-03在库退货流程13PRET-U9-PM-05-0105采购发票及请款采购开票流程14PRET-U9-PM-05-02常规付款申请流程15PRET-U9-PM-05-03预付款申请流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采购流程1.4 PRET-U9-PM-01-01供应商新增流程1.4.1 业务场景目前供应商既有国内供应商，也有国外供应商,这其中也包含了委外采购的供应商。新增供应商前需要对供应商资质进行审查，审查通过后才维护到系统中。新增供应商除了材料供应商，还包括服务提供商、运输公司、外协厂商等

12、。修改供应商相关信息前也需进行修改内容的审核，再在系统中修改。现有供应商每年会审核，对审核不合格的供应商将暂时在ERP系统中关闭，失去合格供方资格。需录入系统的供方基本资料包括：供方开票资料，联系人，联系方式，交易账期，结算方式等。1.4.2 业务流程1.4.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门提出新增供应商需求手工20采购部初步交流，了解供方相关信息，收集供方资料，供应商信息整理。供方评鉴调查表，供方三证,环境协议、供方采购技术协议、供方质量技术协议，年度合同，ISO、MSDS报告、SGS报告手工30采购部审批流程手工40质保部审批流程手工50采购部

13、供应商信息维护基础资料系统60采购部下发给各工厂组织系统1.4.4 参数配置1、 供应商档案参数设置2、 供应商档案需从计划中心下发到各工厂组织。1.4.5 相关说明1、 供应商档案新增后后续若有修改需求，采购员需提出修改申请，采购经理审批通过后在计划中心组织中进行修改，系统可自动从计划中心将修改信息同步更新到各组织供应商档案中信息（对下发参数中设置不可修改的字段）。1.5 PRET-U9-PM-02-01采购价格维护流程1.5.1 业务场景对采购的材料，向供应商询价后进行比价，将比价确定的价格维护到厂商价目表中。1.5.2 业务流程1.5.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式

14、（系统/手工）10技术签收样品，进行试样，得出结论可以采购使用手工20采购向供应商询价并对多家询价结果进行比价系统30采购确定价格手工40采购经理审核价格手工50采购与供应商确认价格手工60采购维护厂商价目表厂商价目表系统70采购经理审批价目表系统1.5.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理厂商价目表-基本价表编码普利特各供应商价表编码同供应商编码2采购管理厂商价目表-基本价格含税价表是否含税需事前明确3采购管理厂商价目表-行生效日期注意生、失效日期的范围1.5.5 相关说明1、采购价格涉及两部分内容：一个是初始供应商价表的创建，另一个是价格变更或追加新品价表时的厂商价格调整

15、。1.6 PRET-U9-PM-02-02厂商价格调整流程1.6.1 业务场景由于市场或其他原因，材料价格有波动，需要对厂商价目表进行调整。同时，新材料采购时也需要维护价目表。1.6.2 业务流程1.6.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购员价格调整申请，并提交领导审批调价申请手工20采购员厂商价目表已存在，现对该供应商有新料品的采购，之前没有价目表记录，提交追加价表记录的申请给领导审批。新增价表申请手工30采购员新增厂商价格调整单并提交领导审批。系统40采购经理审批调价申请。审批后调价生效。系统1.6.4 参数配置1.6.5 相关说明1.7 PRET-U

16、9-PM-03-01请购业务流程1.7.1 业务场景普利特请购来源包括生产部门备料需求、安全库存、其他物料采购需求。其中生产材料包括长交期和短交期的。1.7.2 业务流程1.7.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10计划计划员在计划中心组织对短周期材料进行多组织MRP运算，系统给出采购建议。材料需求来源包括生产订单备料、安全库存。计划订单系统20、40计划计划员在计划中心组织对长周期材料进行MRP运算，系统给出采购计划订单建议供采购部参考。计划订单系统30需求人员需求部门对材料的采购需求，维护请购单。请购单系统50采购结合系统给出的计划订单建议在各工厂组织维护长

17、周期材料请购单并审核。请购单系统60计划短交期材料计划订单释放为计划中心组织的请购单。请购单系统70需求部门领导审核请购单系统80采购审批请购单。系统90采购需求接口表将汇总各工厂组织提交的手工请购需求，将需求信息转为计划中心组织的请购单。请购单系统100采购审批请购单。110判断请购单是否走询比价流程系统120采购走询比价流程130采购直接走采购流程1.7.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签请购勾选“请购”21.7.5 相关说明1、 普利特所有材料的采购均走请购。2、 各工厂手工请购单审核后转入计划中心组织需求接口表中 转请购单：生成请购单：3、 各工厂多组

18、织MRP计划订单释放为计划中心组织请购单1.8 PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程1.8.1 业务场景新供应商的开发、或者原有供应商新产品的开发，需要进行询价，确定价格以后更新该供应商相关信息如价目表等。1.8.2 业务流程1.8.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)10采购请购流程，请购审批完成。请购单20对请购的料品是否进行试样，不试样，则直接进行询比价及后续采购；试样则从供应商处要样品。试样30采购对供应商的送样申请研发试样试样申请手工40技术技术试样，若通过，会填写新材料认可表新材料认可表手工50采购根据请购单，拟定询价单，并将询价单发给被询价

19、的供应商。供应商报价，采购将供应商的报价录入至询价单。询价价格询价单系统60采购对询价的结果进行比价,根据比价结果决定采用哪家供应商进行供货及采购的价格比价结果系统70采购和供应商确认价格。手工80采购维护采购价表。系统1.8.4 配置参数序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签询价若做询价管理，则勾选“询价”询价策略若做询价管理，选择“每次”询价的厂商数=2配额方式主供应商21.8.5 相关说明1、对新的供应商或者原有供应商所供应的新产品可以走先询价再比价，最后转为标准的采购流程的方法；2、由采购拟定询价单并传递给需要询价的供应商，供应商报价完毕后将询价的结果录入到系统中，然

20、后在询价的结果中展开采购价格的比较，最终选定供货的厂商和采购价格； 确定生成两张询价单。 向供应商询价后分别对两张询价单进行报价： 比价： 3、比价结束后可以将比价的结果直接转化为采购订单，从而执行标准的采购流程；4、采购询价仅针对原材料采购，询价单信息包括原材料数量、价格、供应商、到货时间等必要信息。1.9 PRET-U9-PM-03-03集中代购流程2.3.1 业务场景 采购员根据请购单进行集中代购，待各工厂采购，供应商送货至各需求工厂，各工厂收货、质检、入库及耗用。1.9.1 业务流程 1.9.2 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门请购流程完成请购

21、单的开立、审批请购单系统20采购采购员在计划中心根据请购单（各工厂组织汇总请购信息）生成计划中心的代购订单，并提交部门经理审批。代购订单系统30采购经理采购经理进行审批系统40采购采购经理审批通过后分解代购订单，打印采购订单发给供应商，采购订单指定对应收货工厂并备注各工厂分散订单号。代购订单分散订单系统50采购审核各工厂组织的分散订单。分散订单系统60质检、仓库各工厂组织分别收货、检验、入库。分散订单系统1.9.3 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签形态属性采购件2基础设置料品-基本页签可采购勾选3基础设置料品-采购页签收货方式“收货至仓库”4基础设置料品-采购页

22、签收货程序“收货-质检-入库”5基础设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案6基础设置商务条件-应付立帐条件7采购管理厂商价目表计划中心中维护 8采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选1.9.4 相关说明1、 不做询比价：计划中心根据请购单生成代购订单计划中心组织采购订单画面根据请购单拉式生单时，注意要勾选代购订单，否则参照不到需求组织为其他工厂的请购单。（前提：管理）2、 做询比价：计划中心组织根据比价单生成代购订单见1.8PRET-U9-PM-03-02采购询比价流程 相关说明。3、 审核代购订单。4、 分解代购订单，生成请购需求组织的分散订单。审核，后续按此订单进行收货。1.10

23、 PRET-U9-PM-03-04标准采购流程2.3.2 业务场景本流程用于非集中代购的采购业务，包括各工厂独自的材料采购、办公用品采购、低值易耗品采购等。采购员根据请购单在本组织执行采购，本组织收货、质检、入库及耗用。1.10.1 业务流程 1.10.2 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门请购流程完成请购单的开立、审批请购单系统20采购采购员在各工厂根据请购单生成本组织的采购订单，并提交部门经理审批。采购订单系统30采购经理采购经理进行审批系统40采购采购经理审批后打印采购订单发给供应商。手工50质检、仓库各工厂组织分别收货、检验、入库。系统1.10.

24、3 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签料品形态属性采购件若为费用性料品需维护为“费用性料品”2基础设置料品-基本页签可采购勾选3基础设置料品-采购页签收货方式“收货至仓库”4基础设置料品-采购页签收货程序“收货-质检-入库”5基础设置料品-采购页签费用料处理“领用进费用”对费用性料品6基础设置料品-质检页签进货质检维护进货质检方案7基础设置商务条件-应付立帐条件8采购管理厂商价目表各工厂组织中维护 采购管理参数设置-采购公共按请购控制数量勾选1.10.4 相关说明1、对各工厂自行采购，请购单-（询价-比价-）采购订单1.11 PRET-U9-PM-03-05资产采

25、购流程1.11.1 业务场景本流程适用于设备、固定资产采购。1.11.2 业务流程 1.11.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门资产采购申请手工20采购生成资产采购订单采购金额、数量资产采购订单系统30采购经理审批资产采购订单系统40采购资产采购收货收货单系统50仓库资产入库系统60仓库资产杂发领用，个别计价匹配杂发单系统70财务根据杂发单建固定资产卡片固定资产卡片系统1.11.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-基本页签料品形态属性资产2基础设置料品-采购页签收货方式收货至仓库3库存管理存储地点-基本普通/露天仓固定资产仓1

26、.11.5 相关说明1、 建固定资产仓库普通/露天仓选择固定资产仓。2、 建资产成本域及对应的个别计价成本类型。3、 料品档案料品形态属性：资产收货程序：收货-入库收货方式：收货至仓库4、 固定资产采购订单-收货入库对设备采购，在采购订单行上维护 分期付款说明。收货：5、 杂发杂发单据类型设置：资产领用做资产领用杂发单：个别计价匹配：审核。6、 固定资产建卡资产卡片画面点击【参照来源单据】，来源单据选择“库存领用”确定维护相关信息后确定即生成对应的资产卡片。1.12 PRET-U9-PM-03-06采购变更流程1.12.1 业务场景采购订单审核并和供应商确认后，普利特因生产或其他原因需变更某些

27、内容（交期、数量、价格等信息），需在系统中管理实现。通过变更流程实现，并保留变更历史记录。1.12.2 业务流程1.12.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门生产、销售、研发等相关部门提出采购变更需求。手工20、30相关部门采购、生产、销售、研发等部门评审采购变更影响，确定是否变更。手工40采购确定变更，采购员在系统中制作采购订单变更单，并提交部门经理审批采购订单变更单系统50、60采购经理采购经理就变更单内容进行审批 系统70采购审批通过，采购员和供应商沟通、确认变更内容。变更内容涉及供应商能否按要求交货，和供应商的沟通可能要进行多次。手工80采购、

28、质检、仓库进行后续的收货、质检、入库流程。系统1.12.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理单据类型-单据参数核准后可改不勾选1.12.5 相关说明1、 采购订单有变更必须通过变更流程走。1） 对走变更单流程的采购订单，采购订单单据类型不勾选【核准后可改】。2）可通过直接在采购订单画面点击【操作】-【订单变更】进行变更。直接在采购订单画面修改、保存：保存后系统自动生成一张采购订单变更单：3）也可以直接进入采购订单变更单画面进行变更。选择要变更的采购订单并【变更】。 保存后进入变更单画面，再保存即生成订单变更单： 4）提交、审核，完成变更操作。2、 对追加采购数量，可开立新的采

29、购订单而不走变更流程。1.13 PRET-U9-PM-04-01标准收货流程1.13.1 业务场景供应商送货到普利特后，采购部门负责收货，收货后通知质保部检验，检验合格后通知仓库做入库操作。1.13.2 业务流程1.13.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购采购按采购交期向供应商催货手工20采购供应商送货，采购员根据采购订单制作收货单。收货单系统30质保转质保部进行采购检验流程质检单系统40质保对质检合格材料转至仓库收货 手工50质保对质检不合格品判断是否特采，如果特采则转至仓库收货，否则退货给供应商。手工60仓管员仓库进行收货入库系统70财务收货后转应付

30、立账流程应付单系统80采购对检验不合格品走收货退货处理流程。系统1.13.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1基础设置料品-采购页签收货程序“收货-检验-入库”2基础设置料品-质检方案页签进货质检维护进货质检方案1.13.5 相关说明1、 当收货检验有不合格品时，质检员将不合格品报告提交技术部门，由技术部门判断是否特采，同时将反馈结果记录到质检单上，质检单审核后系统会将结论反馈到收货单。2、 如收货程序为“收货-检验-入库”，则采购收货单生成后需先进行检验，然后再入库；若收货程序为“收货-入库”，则采购收货单生成后直接入库。1.14 PRET-U9-PM-04-02收货退货流程1.1

31、4.1 业务场景收货检验判定不合格时，可退货给供应商，少付款，或不合格品退给供应商，供应商再补货。1.14.2 业务流程1.14.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10质保收货检验判定不合格来源采购检验判定为补货。或在收货时直接判断为补货。手工20采购对收货不合格品，决定扣款还是补货。如果扣款，直接将货退给供应商，后续少付款；如果补货，则货退给供应商后，供应商再补货。退补或退扣系统30采购按原单补货收货。收货单系统40质保收货检验系统50质保判定检验是否合格手工60仓库检验合格，收货入库。系统70采购检验不合格，进行退货处理。系统1.14.4 参数配置序号设置项

32、参数分组参数参数值备注1采购管理参数设置-采购公共默认采购拒收处理按原单跟踪2采购管理参数设置-收货自动补货不勾选1.14.5 相关说明1、 补货收货适用于采购收货不合格品拒收退补的处理流程，补货时按原采购订单进行收货。2、 普利特材料退货情况比较少。1.15 PRET-U9-PM-04-03在库退货流程1.15.1 业务场景在生产过程中或其他情况下发现原材料品质存在问题，由质保部进行品质判定，若属原材料来料不良，则通知采购部门与供应商沟通协商进行退货处理。1.15.2 业务流程1.15.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10仓库料品不良，仓库发起品质检验提出退

33、货请求。采购收货或者在库品退货手工20质保判定材料不良责任是供应商还是普利特自身制损。对涉及供应商不良，可能需要供应商现场一起会判。手工30采购若判定供应商原因，采购进行采购退货申请。退货申请系统40仓库退货给供应商退货单系统50采购判断退货扣款还是退货补货。系统60财务若扣款，发票已开时需要供应商开红票，发票未开，可合并开票，并进行后续财务处理流程。系统70采购若退货补货，则后续供应商重新补货，采购打开原采购订单并参照原采购订单进行补货收货。收货单系统80仓库收货入库系统1.15.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1采购管理参数设置-采购公共在库退补货方式按原单跟踪2采购管理参数设

34、置-收货自动补货不勾选3采购管理参数设置-收货启用退货申请勾选1.15.5 相关说明1、 手工增加退货申请单，单据类型在库退货，来源单据类别为收货单。 2、 根据退货申请单生成退货单，来源类别退货申请单。 3、根据源收货单RCV1301180002对应的采购订单PO1301180002继续补货收货。1.16 PRET-U9-PM-05-01采购开票流程1.16.1 业务场景收到供应商发票，采购员根据供应商的送货清单进行核对，将采购发票和采购收货单进行匹配，采购发票匹配完毕以后，提交财务部门进行账务处理。1.16.2 业务流程1.16.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/

35、手工）10采购员收到供应商开具的发票手工20采购员根据采购收货单录入采购发票，附上入库单、对账单、品质报检单，提交给财务应付单系统30应付会计核对发票及收货单匹配数据系统40应付会计对核对好的发票结算立账系统1.16.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1.16.5 相关说明1、 应付管理-应付单-批量生单 1.17 PRET-U9-PM-05-02采购请款流程1.17.1 业务场景供应商付款请款。1.17.2 业务流程1.17.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购员制定付款计划手工20采购员按付款计划进行请款请款单系统30、40应付会计审核付款请

36、款，通过走付款流程，不通过返回采购员。系统50出纳付款确认并对供应商付款付款单系统1.17.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1.17.5 相关说明1、 应付管理-请款1.18 PRET-U9-PM-05-03预付款请款流程1.18.1 业务场景采购预付款请款。1.18.2 业务流程1.18.3 流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10采购经理采购订单有预付款要求手工20采购员根据采购订单预付要求，对采购订单进行预付款请款申请。预付款请款单系统30、40应付会计审核付款请款，通过走付款流程，不通过返回采购员。系统50出纳付款确认并对供应商付款付款单系统1.18.4 参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1.18.5 相关说明1、 设备采购预付款请款操作流程