塔里木油田分公司物资管理办法规范运作加强物资管理.docx

黑黑自督塔里糕田分公司好塔油发200354号关于印发塔里木油田分公司物资管理方法的通知油田各有关单位：为实行科学管理年举措，加强物资管理，规范运作，现将塔里木油田分公司物资管理方法印发给你们，请各单位遵照执行。若在执行过程中遇到问题，请准时与企管与法规处联系。二O一三年三月三十一日主题词：物资管理方法抄送：股份公司电子商务部，油田领导、总经理助理、副总师、顾问，机关各处室。塔里木油田分公司办公室2003年3月31日印发塔里木油田分公司物资管理方法全文名目第一章总则2第二章物资管理机构与职责2第三章物资方案管理4第四章物资选购管理6第五章物资结算与核算管理8第六章物资的仓储保管和回收处理8第七章罚则10第八章附则11第一章总则第一条为了加强塔里木油田分公司物资管理，规范运作，依据股份公司物资选购与电子商务管理的有关规定以及油田分公司相关管理制度，并结合塔里木油田实际，特制定塔里木油田分公司物资管理方法（以下简称本方法）。第二条物资管理实行“五个集中统一管理”的原则，即集中统一物资方案管理、集中统一物资选购供应市场管理、集中统一物资选购管理、集中统一仓储管理、集中统一货款结算与材料核算管理。第三条本方法适用于塔里木油田分公司全部投资项目需要的物资（含带料承包项目物资）。具体指为油田勘探、开发生产、科研、基本建设、修理及后勤服务等所需选购的全部物资。第二章物资管理机构与职责第四条油田分公司物资采办中心（以下简称采办中心）是油田分公司物资管理的职能部门，负责油田分公司物资管理工作。具体职责为：1 .贯彻执行股份公司物资选购与电子商务管理的有关规定，制定油田分公司物资选购与电子商务管理方法及相关管理规定，并组织、监督实施；2 .依据油田分公司中长期规划和年度发展方案，负责制定和组织实施油田分公司物资工作战略、发展规划和业务方案；3 .负责油田分公司物资选购供应业务的归口管理，汇总、编制、实施油田分公司物资选购方案，组织完成物资选购和供应工作，负责物资托付选购及授权选购、托付仓储等全面性物资业务管理工作，帮助搞好材料结算与核算工作；4 .帮助股份公司做好I、11类及国外物资供应商准入招投标优选会员工作，参与油田分公司HI类物资供应商准入的审查和管理工作；5 .负责股份公司电子商务选购系统、物资编码系统、油田分公司物资管理系统的维护、技术培训与推广应用，保障电子商务选购工作顺当开展与物资管理系统正常运行。第五条外事办公室（以下简称外办）负责非安装设备选购方案的编制和引进物资的选购工作。第六条各用户负责物资需求方案编制、技术澄清确认、物资领用和剩余料及废旧料现场回收管理，参与提报物资选购的招投标及合同谈判、非标准物资到货后的验收。第三章物资方案管理第七条物资方案包括物资需求方案和物资选购方案。常用的有年度、季度、月度、临时和急用料方案及非安装设备方案、引进物资方案和国内物资方案。第八条物资需求方案由物资用户依据项目立项、生产经营方案、工程设计、生产建设需要以及物资选购和生产周期等状况编制，并通过油田分公司物资管理信息系统完成。第九条非安装设备物资年度需求方案由用户提前6个月编制完成并经本单位主要领导审核签字后报外办，由外办和方案财务处审核，在年度方案会议上讨论确定后报股份公司审定。按年度资产折旧额5%返还的小型机具购置费用于非安装设备购置的，由用户向外办报物资需求方案，审查汇总后交方案财务处，由其向主管领导汇报，经主管领导审定后向用户下达选购方案。用户持下达的选购方案到外办签字确认后由采办中心组织实施。第十条引进物资和国内物资需求方案依据规定格式分别填报。引进设备、进口管材需求方案提前1年、其他引进物资需求方案提前半年由用户编制完成报送，国内设备需求方案提前4个月、其他国内物资需求方案提前12个月由用户编制完成报送，临时和急料物资需求方案依据生产状况编制报送。物资需求方案经单位负责人、项目负责人或分管领导审核签字后报采办中心。第十一条带料项目总包的物资需求方案由承包商提出，经油田分公司项目发包单位在2个工作日内审核签字后报送采办中心，采办中心在2个工作日内确定完上网选购量后返回项目发包单位，项目发包单位将物资需求方案返回承包商，并负责监督实施。第十二条用户需求方案中，如涉及著作权、商标权、专利权等学问产权的用法和转移等,采办中心要一并将学问产权转让、用法、许可方案报技术发展处、企管与法规处等有关部门进行技术、商务及法律方面的询问与确认，在5个工作日内完成，并将询问、论证结果报领导审批后反馈给采办中心。第十三条由方案财务处依据股份公司和油田分公司审定的非安装设备需求方案，向用户下达选购方案。用户持下达的选购方案到外办签字后送采办中心。采办中心对用户提报的引进物资需求方案汇总平衡后编制物资选购方案，经外办审核签字报主管外事工作的领导审批。采办中心将审批的引进物资选购方案（除进口管材）交外办。第十四条采办中心对用户提报的国内物资和进口管材需求方案分类汇总平衡编制物资选购方案（除非安装设备外的其他设备选购方案应征求外办的意见），编制完成的物资选购方案由采办中心领导审批或油田分公司分管领导审批。用户经采办中心授权后通过物资管理信息系统查询批准的物资选购方案，信息系统发生故障超过3个工作日不能查询时，由采办中心书面将相关信息反馈给用户。第四章物资选购管理第十五条审批的物资选购方案作为物资选购的依据。依据股份公司有关物资选购与电子商务管理规定及塔里木油田分公司招投标管理方法的规定，具备上网选购条件的必需上网选购;具备招标条件的必需进行招标选购；既具备上网选购又具备招标条件的，要上网进行招标选购；不具备招投标条件和上网选购条件的接受合同洽谈形式组织或零星选购。第十六条全部物资必需在股份公司能源1号网或油田分公司供应商市场内选购。物资供应商的管理按塔里木油田分公司市场管理试行方法规定执行。第十七条股份公司规定上网选购的物资必需上网选购。采办中心每年初将电子商务选购任务指标分解到各物资选购有关单位，监管部门督促物资选购单位完成电子商务选购任务指标。第十八条I、类物资选购必需遵照电子商务选购管理程序进行运作。I类物资，按股份公司要求，进行网上名目式选购;II类物资，实行网上动态交易选购，事前确定上网交易方案（交易方式、成交原则及报价保密等），然后上网选购。通过电子商务进行招标选购的必需依据电子商务管理规定和塔里木油田分公司招投标管理方法的规定，进行招标申请、投标、开标、评标、定标、上报审批和发标工作。第十九条不具备在能源1号网选购的引进物资选购按塔油发2001218号文件规定执行。第二十条国内物资及进口管材的选购由采办中心负责组织实施；采办中心授权各单位选购的物资，由其自行组织。第二十一条零星物资是指生产急需、选购金额较小且为采办中心向二级单位下达的零星物资选购名目中的物资。每年初采办中心向二级单位下达零星物资选购掌握总量和零星物资选购名目。采办中心只能办理批量物资选购,不得办理零星物资选购。二级单位零星物资选购严格依据采办中心下达的零星物资选购掌握总量和零星物资选购名目执行，由二级单位物资管理人员填制零星物资选购审批单，经其主管领导审批后选购。凭供货到库验收单、供货发票、零星选购审批单在本单位财务办理结算。第二十二条带料总包项目物资符合上网选购的由承包商上网交易选购，不具备上网选购的物资由承包商自行选购。第二十三条对技术含量不高的常耗大宗物资，通过招投标的方式选择供应商，与其签订长期供货协议。每年对其业绩评价一次，依据考核结果确定是否续签。第二十四条除准时清结的零星物资选购外的物资选购必需签订书面合同，合同的签订依据塔里木油田分公司经济合同管理方法的有关规定执行。合同签订完后，用户经采办中心授权后通过物资管理信息系统查询合同相关内容。第二十五条全面开放选购物资质量管理，严格执行集团公司、股份公司有关规定及塔油发200246号及塔油发200247号文件所明确的质量管理规定及要求。第二十六条在物资选购过程中，实行质量一票拒绝制。任何从事、参与物资选购供应管理工作的单位及工作人员都要树立坚固的质量意识，并主动主动接受质量管理部门的监督。第五章物资结算与核算管理第二十七条塔里木油田公司方案财务处统一负责油田分公司对外物资购销合同的结算。物资结算与核算严格依据塔里木油田分公司器材物资会计核算暂行方法（塔油发2001171号）之规定执行。新的核算方法制定后，按新方法执行。第二十八条结算付款必需以书面选购合同为依据，凭原始的物资入库单、验收单（经用户签署意见）、付款通知单、发票等有效凭证，依据合同商定的内容和结算方式办理付款手续。第六章物资的仓储保管和回收处理第二十九条物资的催交催运、接运、检验、保管、保养、装卸、发送及进口物资通关、报关、商检、接运、保管、保养、装卸、发送等服务由油田分公司托付物资贸易公司行使，采办中心进行监管，各单位发觉问题准时向采办中心反映。第三十条选购物资到货后，必需经过物资贸易公司进行验收（或报检合格后）入库后方能出库，禁止未阅历收的物资挺直送达现场。物资贸易公司依据购货单位供应的订货合同或供销协议书及采办中心填制的入库通知单办理入库手续，进口物资在20个工作日内（含商检）验收入库，国内物资7个工作日内（含检测化验）验收入库。需采办中心和用户共同验收的，由物资贸易公司通知采办中心，采办中心通知用户。无“质量证明书”“产品合格证”“产品说明书”的物资不得验收入库。物资贸易公司将验收、商检、质检过程中发觉的物资问题准时向采办中心反映，由采办中心协调处理。第三十一条物资贸易公司依据物资保管保养规程，在托付方的监督下，实行专人、专库、分帐管理，对库存物资实施合理储存和养护，确保库存物资数量完全，防止变质、损坏。第三十二条用户到采办中心办理出库单，物资贸易公司凭物资出库单办理物资出库，出库单应标明出库物资名称、规格型号、数量和出库价。生产急用料由采办中心组织实行，有库存的挺直通知物资贸易公司准时发料，用户在3个工作日内补办出库手续。第三十三条用户通过物资管理信息系统查询物资动态，包括现有库存物资、到货状况。在物资管理信息系统投入用法前，采办中心每月底向用户反馈物资动态信息。第三十四条钻井用甲方物资的余料及废旧物资回收和处理按塔油发200184号文件执行，油田分公司其他单位余料及废旧物资回收由其自行组织。第三十五条余、废、旧物资要准时回收并有效利用。油田分公司无用法价值的物资（含废旧及已报批可处理的积压物资），由用户向采办中心提出申请，由采办中心报分管领导审批后，在审计监察处、方案财务处和企管与法规处的参与、监督下以公开招标、拍卖的方式进行处理，所得收入冲减成本，任何单位不得占有和挪用。第七章罚则第三十六条因编制和审核的物资需求方案、物资选购方案有错误影响生产、提高选购成本；或者形成物资积压、报废或铺张的，由编报、审核人担当相应的责任。急用料需求方案不能超过用户全年总需求方案金额的5%,否则追究编报人和审核批准人的责任。第三十七条因工程设计、选型或指定选购造成选购物资有瑕疵影响生产建设；或者产生物资积压、铺张或报废的，由设计单位和设计审核单位的主要责任人担当相应的责任。第三十八条违反规定以项目承包、分解或分散方案（规避集中批量选购）等方式规避物资选购管理的，由管理和监督部门据实处理，并追究违规单位领导的责任；对承包商赐予扣减合同款项的惩罚。第三十九条在执行物资选购业务中发生下列状况者，除按股份公司石油监字2002119号文件规定对相关责任人惩罚外，还应当担当行政和经济赔偿责任。1 .未按用户需求方案提出的技术要求和标准选购物资的，影响生产建设，造成物资积压、铺张、报废的；2 .选购质量不合格或质次价高、假冒伪劣物资造成经济损失的；3 .明知供货商违约或供货有瑕疵而不准时申报，未能主见、行使惩罚权利致使不能挽回、避开和削减经济损失的；4 .违反规定为亲友或其他厉害关系人供应便利的；5 .因储运、保管、用法不当造成物资损坏、丢失或灭失的；6 .滥用职权违反选购程序、指定选购、相互串通、有意泄密等渎职行为的，低价或私自向外处理油田分公司物资的。第八章附则第四十条塔西南勘探开发公司进口物资由油田分公司外办统一组织实施，其他所需物资由其自行组织实施和管理，并依据本方法制定其物资管理实施细则。第四十一条本方法生效前油田分公司颁布的有关物资管理的规定与本方法不全都的，以本方法为准。第四十二条本方法随着股份公司有关物资管理规定的改进作相应的修订或重新制定。第四十三条本方法由油田分公司企管与法规处负责说明。第四十四条本方法自发布之日起执行。