金蝶外贸专版解决方案.ppt

金蝶外贸专版Tradingworks出口管理解决方案,二零零六年十一月,前言,外贸企业直面国际竞争，需要在管理与技术方面更为先进的信息化解决方案及供应商来支持，以迅速提高自己综合竞争能力。江苏苏迈克斯商务软件公司与金蝶国际软件公司共同合作开发推出的“金蝶外贸专版产品Tradingworks”。实现外贸业务、财务等信息整合有效方案，帮助广大外贸企业从容面对激烈的竞争环境，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效驾驭管理，确保企业持续健康地成长。,产品整体规划,金蝶软件外贸专版Tradingworks的进出口管理模块，与金蝶生产制造、财务、HR、CRM、OA等灵活搭配，能够满足外贸行业整体信息化解决方案的目标。,Tradingworks主要功能列表（出口部分）,外贸行业背景与趋势分析,我国的对外贸易的发展经历了三个发展阶段：第一阶段：外贸专营阶段；第二阶段：外贸体制开放过渡阶段；第三阶段：加入WTO之后。当前传统外贸企业发展的两个趋势趋势一：工贸结合趋势二：虚拟制造商（供应链龙头）,外贸出口业务特点,外贸业务是B2B 的业务；外贸企业需要综合的供应链管理能力；以客户为中心，全面满足客户对产品的定制需求；注重跟单过程的管理；以订单和出口运编号为核心的业务管理和及财务核算；需要满足多国贸易的商务作业需求；单对单的交易；出口环节多，管理复杂；政策性敏感性强,外贸企业的信息化需求目标,通过信息化手段提高企业内部管理水平；应用信息化手段提高与合作伙伴的协作能力，提供自身的综合服务能力优化贸易信息管理，把握国际市场商机进一步加强成本控制，实现利润最大化业务管理流程标准化，提供成本、风险、执行跟踪 熟知产品的生产进程，合理安排备货作业简化退税操作流程，加强退税收入回笼管理 迅速及时的结算评估，协助进行业务利润分析，建立最佳业务模式快速准确的单证制作、票据制作，规范、提供操作层作业模式和效率,产品开发理念 金蝶外贸专版Tradingworks是为外贸企业强化出口业务的流程管理提供的管理平台，通过强化企业内部的组织、流程、计划、管控等四个方面的管理行为来帮助企业实现综合管理运行能力的全面提高。其中凝聚了众多最佳业务实践方案，便于外贸企业迅速地在公司内部实施应用、快速见效。,解决方案介绍,系统总体框架,主要特点,功能模块化，适应不同需求重点的用户使用功能集成化，业务流程一体化企业引擎，功能强大 实现跨部门的数据集中管理 统一平台，模块化构建，为企业提供了更多扩展空间开放的接口友好的用户界面强大的报表分析工具,主要功能模块介绍,功能模块概览,主要业务流程,产品管理模块介绍,外贸企业需要管理大量的产品信息。有来自供应商、客户的产品信息，还有公司自己的产品目录信息。这些都汇聚成繁多的信息需要归纳整理。以便向客户准确地提供的产品内容。,产品分类管理：信息关联管理：物料管理 新产品管理 产品的价格管理,产品管理模块介绍,产品分类管理 将产品按照公司产品库、客户产品库、供应商产品库进行了细分，满足了外贸企业对产品信息的全面的管理。,产品管理模块介绍,产品关联信息的查询 在统一的界面直接查看产品的历史交易信息、客户及供应信息。,产品报价销售合同采购合同.,产品管理模块介绍-价格限制,商品资料采购标杆价销售标杆价修改权限,产品管理模块介绍-主要信息,可预先设定固定的产品要求项目,产品管理模块介绍-产品图片,产品管理模块介绍-物料分解1,成品,配件2,包装劳务费,配件1,包装材料,物料分解实际成本配件1配件包装材料包装袋包装劳务费.,物料分解可以为每个产品可以定义其物料表，还有相关的加工、包装等信息。该物料计划主要是为销售合同生成采购计划服务。,销售,采购,产品管理模块介绍-物料分解2,销售,采购,更新商品资料（采购)品描单位收购价格配比（料耗）理论成本,产品管理模块介绍,新产品管理 当新的产品被定义之后，系统便会及时通提醒相关的，以便对新的产品执行特定的业务操作，如：重点推荐、保持较好的利润空间等等。产品的价格管理 对于价格透明度有一定要求的用户，会对产品的价格信息实施授权管理。用户可以灵活的定义产品价格的访问权限。以防价格信息的泄漏，或者未经授权的修改。产品信息的授权管理 可对产品的各项内容的访问进行授权管理，以保护产品某些商务信息。,产品信息-新产品提醒,产品信息-授权管理,产品信息的授权管理,业务伙伴关系管理,作为流通型外贸企业，做好客户、供应商、商务协作单位管理非常重要，尤其是对客户与供应商的信息进行全面有效地掌控，可以提高业务合作水的平，发展更为良好的业务关系，也可以发现最有价值的业务伙伴。,客户基础信息管理供应商基础信息管理 关联信息管理,业务伙伴关系管理,客户与供应商历史交易及财务信息：,在调用每个客户信息的时候，可以灵活的调用历史的交易和财务信息，及时了解公司与客户的交易状况。比如：随时查看客户的信用余额，在手订单、应收应付等。,销售管理模块介绍,销售管理包括客户报价、报价反馈、合同签订、合同审批、合同执行等活动的管理，对销售过程实现活动的监管和操作的自动化。报价管理系统销售合同管理成本与收益预算,销售管理模块介绍,报价管理系统1）生成多种样式的报价单：帮助用户直接提取产品目录中的内容生成各种形式的报价单。2）辅助报价工具：在报价单的制作过程中，提供了灵活的报价工具，来帮助用户给予不同的业务参数来快速生成报价金额。3）查阅相关联的历史报价以及合同记录：在报价时，需要综合考虑多方面的因素，来揣摩客户所能接受的价格，因此能够及时查阅相关的历史报价信息以及成交情况，可以准确的发出报盘。在Tradingworks的报价系统中，尽可能的提供了相关的产品的信息，如：可以查阅产品的采购成本。,销售管理模块介绍,生成多种样式的报价单打印预览转为Word/Excel文件转为图片/Pdf格式做为E-mail附件,销售管理模块介绍,打印预览-支持产品图片,销售管理模块介绍,转为Word/Excel文件,销售管理模块介绍,转为图片/Pdf格式文件做为E-mail附件,销售管理模块介绍,辅助报价工具,销售管理模块介绍,查阅相关联的历史报价以及合同记录,销售管理模块介绍,销售合同管理系统1）销售合同制作：提供多种样式的销售合同，如：售货确认书、形式发票等、同时也支持带产品图示的合同样式。2）销售合同的状态管理：将销售合同的按照状态执行的状态来区分便于对销售合同的每个阶段进行管理。3）销售合同的关联信息管理 同样在销售合同中，也可以多方面的查阅有关该合同的客户、产品、相关的报价单信息、历史交易、以及目前的合同的执行情况。,销售管理模块介绍,生成多种样式的销售合同打印预览转为Word/Excel文件转为图片/Pdf格式做为E-mail附件,销售管理模块介绍,打印预览,销售管理模块介绍,转为Word/Excel文件,销售管理模块介绍,转为图片/Pdf格式文件做为E-mail附件,销售管理模块,销售合同的关联信息的查询界面,销售管理模块成本核算,成本与收益预算 在销售合同建立的同时，系统会协助用户建立一个该订单的成本预算以及利润预测表，该表格可以自行定义，并建立参数和公式。,销售管理模块预估费用核算,销售管理模块-费用项目维护,销售管理模块-采购计划,销售合同,执行,配件,配件,配件,包装材料,加工费,包装费,成品,销售,生成采购计划,销售合同,采购计划,销售管理模块-采购计划生成,采购模块介绍,管理供应商的采购、委外加工活动，包括采购合同、包装合同、加工合同、交货通知、收货处理等。,成品采购物料采购包装加工采购计划管理,采购模块介绍,物料采购：主要针对销售订单中产品的物料进行分解采购，以便跟踪各个物料的采购情况；,采购模块介绍,采购计划管理 Tradingworks 提供了一个灵活而功能强大的采购计划管理功能，当销售订单执行后，便生成与该订单有关的采购计划，采购计划中反映了销售订单中的成品信息以及物料信息，采购人员可以直接查询待采购的信息，及时对采购的需求进行响应。,采购模块介绍-采购计划管理界面,单证储运管理模块,交单议付,托单,客户资料,租船/订舱,结汇单据,货物出运,销售合同,报关单据,装运确认,送仓通知,提单到达,单证运输管理模块,船务信息管理运输、报关、结汇单据的制作,单证管理模块结汇单据,单证管理模块-打印编辑,单证管理模块-报关商品汇总,报关商品的可定义汇总功能 根据商品的信息自动按照海关编码进行汇总，生成相关的报关单据，并提供灵活的运算工具，进行汇总计算。,单证管理模块-报关单据输出,运输管理模块,运输租船订舱送仓通知装运确认提单确认三单跟踪,运输管理模块,出运进程-状态,出运进程-信息,出运进程-结汇,应收/应付管理模块,该模块用于完成与业务伙伴间的货物往来的结算，可以实现逐笔业务的费用核定，如：按照运编号核定结汇水单等。结汇收款 利用此功能完成客户收款，支付方式可以为L/C,D/P,D/A,T/T等等多种国际结算方式。通过分配款项到客户的发票，可以简化收款处理。收款将自动更新往来记录。付款:利用此功能支付款项给供应商，可以分配付款到未清发票。,报表模块,强大的创建报表的功能覆盖企业业务运作的各个方面，所有报表均可方便的导出到Microsoft Excel。内置的数据导航系统允许用户自由查询数据，充分节省时间。主要报表如下:业务分析：根据客户、产品、销售员对销售、采购、出运等情况进行三维分析，在报表中自动产生图形化的分析结果。报表具有细分、跟踪功能，可以从最顶层的汇总信息分解到最底层的数据源。客户/供应商往来帐分析:可按照不同帐龄分段、排序分析客户/供应商的应收/应付帐款情况。可回溯至每一行项的具体信息。查询接口、查询向导:是一种灵活强大的报表工具，用户可以根据需要选取系统中的表和字段，建立自己的查询报表，已建立的查询可保存使用。库存报表:显示所有库存相关的重要信息，如材料清单、出入库文件记录、库存状态、仓库余额报表、库位图等。,报表模块,出口综合业务管理模块介绍,信用证管理 为来自客户的信用证信息提供详细的记录，及时反映信用证的到达情况，并为单证的缮制提供信息帮助。核销单管理 该模块提供外贸出口业务中核销单的申领、发放、回收以及核销等各阶段的管理，详细记录核销单的使用情况，并与每笔出口业务严格对应。从而保证出口业务中核销工作的准确完成。退税管理 出口退税的管理主要是通过，对出口的单据及时回收和匹配来实现退税工作的及时申报来完成的。,信用证管理-界面展示,核销单管理-界面展示,项目管理模块,跟单任务管理（项目管理）以订单为中心，从订单签订的开始阶段就建立一套任务执行计划，然后进行跟踪管理，可以有效解决跟单管理问题，有利于消除业务执行过程中的盲点，通过系统地预警提示信息来促进员工的自我管理能力。保证货物的及时交付.,项目管理模块介绍,项目管理流程,项目管理模块介绍,流程定义,项目管理模块介绍,任务定义及任务列表,项目管理模块介绍,任务执行反馈 订单的执行者可以将任务的执行情况反馈在列表中，以便协作组成员能够及时沟通订单的执行情况。任务预警 当任务列表中出现超出期限的待办任务时，会向任务的责任人提示任务得预警信息，提醒及时完成任务。,审计工作流模块介绍,审批工作流程管理模块 该模块可以实现业务审计管理，通过对销售、采购、交货、产品价格制定等过程的审计，来完成企业对内部业务的管控。审计工作流定义：为了实现企业内部多重审计的要求，提供了审计工作流定义工具，可以满足企业多种方式的业务审计工作。审计条件设置：对为了简化审计人员的工作，可以为每个审计的对象设定关键数据的审计条件，以实现系统自动审计功能，只在超越审计条件的时候，才启动审计工作流，同时将审计的信息通知给审计人员。如：在审计销售合同的时候，就可以对销售合同的价格条款、毛利率、客户等内容设定审计条件，当上述的内容超越这个条件的时候，系统便启动审计工作流程。否则，系统便可自动完成审计。,审计工作流模块-界面展示,审计工作流模块-界面展示,客户信用额度管理模块,通过对客户的信用额度进行管理，有效的控制逾期帐款及坏帐的发生,防范不良业务,决定对现有客户根据其信用情况确定出口的放帐额度,以此来防止不良业务的产生.公司内客户信用额度的定义：公司内额度为每个客户定义了应收款的上限，当超过这个上限时，系统便会预警，对相关的交易实施监管，降低业务风险。出口信用额度管理：是对投保出口信用保险客户的额度占用情况进行管理监控，对将超出额度的客户进行预警。,客户信用额度管理模块-界面展示,客户信用额度管理模块-界面展示,客户信用额度管理模块-界面展示,谢谢！,