出纳工作计划10篇.docx

When you decide to stick to one thing, the whole world will make way for you.整合汇编 简单易用（页眉可删）出纳工作计划10篇出纳工作计划11、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金 额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领 导的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或者领 导允许赋予汇款。4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，普通给客 人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有不少的不便， 因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收 据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来， 但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海 南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样 的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便不少。还有不少的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都 是日常积累做下来，月底会对做账核算工资匡助很大的。5回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业 学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在 以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。出纳工作计划2在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山 中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务 的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习 教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领略 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。6、完成领导暂时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力 度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小 学的发展做出更大的贡献。员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重 大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部份要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭 证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”， 使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不许签发空头支票，不许出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥 匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理， 专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公 章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、 经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定 的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业 务水平和专业水平。出纳工作计划3随着时间的流逝，20_年已经过半，总结20_上半年更好 的发现自己，完善自我。20_年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的不足， 从而也让我学到了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳 及物流的工作做出以下总结：一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找, 做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天 下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。二、出纳职责I在这期间，我因在财务上做如下具体工作。1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核 对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7。1 现金帐收支。7o 2工程部回款与已送未结。70 3外围发货及到 款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要 的地位。一三、20_年下半年工作计划：1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一。 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水 平和知识技能。二。学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。三。出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳 人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。 很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指 定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做 到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取 08年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这 样才干更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自 己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的 表示感谢！出纳工作计划420_年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作 充满了信心和希翼，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的 工作成绩，我把这一年的工作情况总结如下：20_年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运 的加入了X物业服务有限公司这个大家庭里，看似简单的账 单制作一日常收费一银行对接一建立收费台账一与总部财务对 接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断 理清工作思路，总结工作方法:。在公司领导和同事的匡助指导 下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本 情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。一、前期培训在经理和会计的指导和匡助下，我学习了物业管理方面的知 识，提高自身的物业管理的技能，了解小区的基本情况。二、前期接房的准备工作对物业费等七项费用进行了的核算工作，建立台账。三、收费自三月起正式进行接房工作，对各项费用进行了收取工作， 并将当天收取的现金及时存入银行，定期与公司财务做好对账工 作。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错， 在每次收费的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，确保无误。三、支出关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导 不在 公司的请款下，一些支出必须电话请示，再予以付款。及 时向领导汇报收支信息。四、在客服工作比较繁忙的情况下，协助客服接听电话、接 待业主、进行日常的报修及记录工作。五、主要的经验和收获1、惟独摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才干尽快 适应新的工作岗位；2、惟独主动融入集体，处理好各方面的关系，才干在新的 环境中保持好的工作状态；3、惟独坚持原则落实制度，认真理财管账，才干履行好财务职责;4、惟独树立服务意识，加强沟通协调，才干把份内的工作做好；5、惟独保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才干不 断提高、取得进步。六、财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是 做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时 也为自己的工作设定了新的目标：1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费 用的支出。2、实抓应收账款的管理，减少坏账，保全公司的经营成果。七、对来年工作的建议1、应加强同事之间的团结；2、提高专业知识和业务能力；以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赋予批评指 正。在今后的工作之中，我将一如既往的努力工作，不断总结工 作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新 形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳工作计划57月出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。财务部出纳工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组 织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留 存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用 控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。公司出纳工作计划一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各 种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以 票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导暂时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法 增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各 项支出。1、预算一定要全员参预，绝不能少数人参预平空捏造，想 固然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等 等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做 好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的 分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经 营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费 用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。学校出纳工作计划一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领略 财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和 财务相关报表、表格的编制。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日 报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和 转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。6、完成领导暂时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。出纳工作计划6两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比 较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工 作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，在公 司同仁的匡助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制 度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始， 都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的 心态虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的 几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的 环境、应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工 作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有 一定的匡助，但不少事情还需要重新认识和体味，学习和实践相 互融合才干产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和 无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的 经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以 下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特 别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。固然，在今后 的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国 家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断 变化的社会环境和今后公司开展的工作。出纳工作计划7一、日常工作I1、与银行相关部门联系，完成领导交待的各项任务；2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表;6、子细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费；IK每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作I1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按 银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银 行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或者“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全;5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划820 XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键 阶段，作为公司一位财务系统的工作人员，应该有自己责任感、 使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年 的工作进行了子细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的 匡助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持 续发展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁 在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定 和鼓励，我真诚的表示感谢。作为公司的财务出纳工作人员，自 然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次 出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、做好正常出纳核算工作按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结 流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己 的财务业务能力，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把 关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究 和分析，确保财务管理的规范和高效。三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才干达到 业务的统一性和规范性，实现合作密切，工作有序，防止发生推 诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作， 要保证财务管理的有序进行，防止浮现故障等原因形成业务的中 断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极 的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。五、完成领导暂时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还 价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去问询，争取让领导 满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再 接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导 下更上一层楼。出纳工作计划9作为一位新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工 作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。 争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记 账；获得会计从业资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要 求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解 决掉。做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、 负责；做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；4、做好出纳核算工作，认真、子细，多次核查，不能心存 侥幸；5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合， 相互促进。此外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努 力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏塌实实 地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。出纳工作计划1020_年已经过去，斩新的20_年已经到来。回顾过去一年 里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人 无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作本事上都 得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个 简要汇报。一、主要完成的工作(1)财务日常账务处理对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证 的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保 证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作 用。根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。 及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额 及余额的一致性；对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起 或者确认；对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的 目标：保证入账的及时性，科目的准确率在99、8%以上，对科 目使用错误的，及时进行更正处理。打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达 成的目标：排版整齐，装订坚固，凭证期间及册数填写清晰无误。(1)编制月度财务报表经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表， 并对计算生成的报表数据进行检查确认；根据相关规定，对需要 进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存 为EXCEL版本。单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编 制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版 本。在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复 核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。根据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明 书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数 据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据 的赋予合理的解释说明。打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。达成的目标：报表数据准确无误；财务报告书资料完整， 分析清晰；上报及时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批 流程无遗漏。(1)税务申报逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税， 个人所得税等税种的申报。每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。(2)参预仓库盘点工作会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在 盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并编制盘点 报告书报领导阅览，为领导进行决策供给依据，严格执行存货管 理制度。达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统 帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行 存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的 解决。(3)年度预算编制采集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通 确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预 算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要 求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有 效监督与考评。二、主要的经验和收获(1)在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥 了自我的潜能。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自 身本事。(2)仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才干把 工作做好，更能坚持好的工作状态。(3)收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属 的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。三、存在的问题和不足在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了一些收获，但 同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在必须的小失误， 虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为基本在财务岗工 作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的 理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回顾过去一年的工作，我觉得十分充实，也受益良多。在以 后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，认真履行岗位职责， 为公司的发展贡献一份自我的力量。四、20_年出纳工作计划为全面搞好20_年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作:(1)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工 作息息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对连锁门店的销 售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找 经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理， 让预算真正发挥其应有的作用。(2)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管 理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与 落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项 任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工 资计算原则。同时，环绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减 少资金占用率，提高企业资产周转速度。(3)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高管理水平。企业越发展提高，财务管理的作用就 越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查催促与 指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参预企业的经营管理 工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各 科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落 实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，透过 行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理 是件极其复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事 始于细”！