SAP FI后台配置清单.docx

L编辑公司代码T-Code：0X02路径：IMG企业结构Enterprise定义Definition财务会计FinancialACCoUnting编辑,复制，删除，检查公司代码Edit,Copy,Delete,CheckCompanyCode新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CNOl先复制再编辑一般都复制系统中的标准模板再编辑公司代码里面的具体信息这里面的币种就是以后公司的本位币币种接着输入公司的具体信息保存即可这样就新建好了一个公司2 .编辑科目表清单T-code:0B13路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（New）总帐会计核算（新）GeneralLedgerACCoUnting（NeW）主数据MaSterData总帐科目G/LAcCoUnts打算PreParatiC）ns编辑科目表清单EditListofChartofAccounts新建科目表S2253 .把科目表安排给公司代码T-code:OB62路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（New）总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）主数据MasterData总帐科目G/LAccounts打算Preparations给科目表安排科目代码AssignCompanyCodetoChartofAccounts科目表和公司代码是一对多的关系把新建的科目表S225安排给公司代码S225【留意】假如系统提示你这个公司代码己经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBRl,删除业务数据用0BR24 .定义科目组：T-code:0BD4路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（New）总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）主数据MasterData总帐科目G/LAccounts打算Preparations定义科目组DefineAccountGroup复制系统已有的模板，一般5个组现金银行科目-FIN.科目特殊在FSOO新建的时候要勾上与现金流量有关其他科目6AK0.科目（资产）其他资产科目ANL损益-ERG.物料-MAT.5 .定义留存收益科目T-code:OB53路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)主数据MasterData总帐科目G/LAccounts打算Preparations定义留存收益科目DefineRetainedEarningsAccount主要在年结、月结的时候用的利润要结转到未安排利润(全部者权益-BS科目)，然后再处理资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FSOo创建一个留存收益科目，最终再到后台维护进去6 .定义字段状态组T-code:OBC4路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCOUnting(NeW)财务会计全局设置(Sr)FinanciaIAccountingGlobalSettings(New)分类帐Ledger字段Fields定义字段状态变式DefineFieldStatusVariants干脆选中模板OoOl复制，再修改标准：Gool资产G029-收入G045-GR/IRGoo5-现金G067统驭科目G072-损益科目7 .字段状态组安排给公司代码T-code:OBC5路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCOUnting(NeW)财务会计全局设置(Sr)FinanciaIAccoungtingGlobalSettings(New)分类帐Ledgers字段FieIds向字段状态组安排公司代码AssignCompanyCodetoFieldStatusVariants8 .维护会计年度变式T-code:OB29路径：IMG财务会计(新)FinancialACcOUnting(NeW)财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettingS(NeW)分类帐Ledger会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeiods维护会计年度变式(维护缩短的会计年度)MaintainFiscalYearVariant(MaintainShortenedFisc.Year)中国用的K49 .把会计年度变式安排给公司代码T-code:OB37路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)分类帐Ledger会计年度和过帐期间FicalYearandPostingPeriods向一个会计年度变式安排公司代码AssignCompanyCodetoaFiscalYearVariant10 ,定义过账期间变式T-code:OBBO路径：IMG财务会计(新)FinancialAccountings(New)财务会计全局设置(Sr)FinanciaIAccountingGlobalSettings(New)分类帐Ledger会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods记帐期间PostingPeriods定义未结清过帐期间变式DefineVariantstoCompanyCode会计分期：限制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避开做账记错月份11 .将记账期间变式安排公司代码T-code:OBBP路径：IMG财务会计(新)FinancialACeoUnting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)分类帐Ledger会计年度和过帐期FiscalYearandPostingPeriods记帐期间PostingPeriods将变式安排给公司代码AssignVariantstoCompanyCode12 .未清和关帐过帐期间T-code:OB52路径：IMG财务会计(新)FinancialACeoUnting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)分类帐Ledger会计年度和过帐期间FiscalYearandPostingPeriods记帐期间PostingPeriods未清和关帐过帐期间OPenandClosePostingPeriods13 .维护公司代码全局参数T-code:0BY6路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)*财务会计全局设置(Sf)FinanciaIAccountingGlobalSettings(New)公司代码的全球参数GlobalParametersforCompanyCode输入全局参数EnterGlobalParameters可以查看到该公司代码的全部属性14 .定义销售/选购税代码T-code:FTXP路径：IMG财务会计(新)FinancialACeoUnting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)销售/购置税TaXonSales/Purchases计算Calculation定义销售/选购税代码DefineTaxCodesforSalesandPurchases这只是定义文本的，科目设定在另一个路径15 .定义税务科目T-code:OB40路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)财务会计全局设置(新)FinancialAccountingGlobalSettingS(NeW)销售/购置税TaXonSales/Purchases过账Posting定义税务科目DefineTaxAccounts维护进项税InPUtTaX科目：21710114,然后再去FSOo里定义16 .定义凭证号码范围T-code:FBNl路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)财务会计全局设置(fr)FinancialAccountingGlobalSettings(New)凭证Document凭证号范围DOCUrnentNumberRanges条目视图中的凭证DocumentsinEnterView定义条目视图的凭证编号范围DefineDocumentNumberRangesforEnterView复制已有的0001实际练习机里面是没有这个的须要自己去定义的一年度：实际业务是每年都要维护的17 .定义凭证类型T-code:0BA7路径：IMG财务会计(新)FinanCialACcOUnting(New)财务会计全局设置(Sr)FinanciaIAccountingGlobalSettings(New)凭证Document凭证类型DocumentTypes定义条目视图的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryView系统有自带的一般无需维护除非有特殊的系统里面没有的18 .定义过账码(默认)T-code:0B41路径：IMG财务会计(新)FinancialACeoUnting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)凭证Document定义过帐码DefinePostingKeys系统自带的记账码作用：确定凭证字段状态(不能跟FSOO里面冲突，不然系统会报错)，借贷标示，科目类型19 .定义雇员容差组T-code:0BA4路径：IMG财务会计(新)FinancialACeoUnting(New)财务会计全局设置(新financialAccountingGlobalSettings(New)凭证Document容差组TOleranCeGroups定义雇员的容差组DefineToleranceGroupsforEmployees20 .安排用户容差组T-code:OB57路径：IMG财务会计(新)FinanCialAeCoUnting(New)财务会计全局设置(Sr)FinanciaIAccountingGlobalSettings(New)凭证Document容差组TOIeranCeGroups安排容差组AssignUser/ToleranceGroups21 .为总账科目定义容差组T-code:OBAO路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)总帐会计核算(新)GeneralLedgerAccounting(New)业务交易BUSineSSTranSaetions未清项目清算C)PenItemProcessing清算差额CIearingDifferences为总帐科目定义容差组DefineToleranceGroupsforG/LAccounts留意：容差组号为空22 .允许负数记账T-code:无路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（New）总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）业务交易BUSineSSTranSactions调整过帐/冲销AdjustmentPoSting/Reversal允许负值记帐PermitNegativePosting勾上以后才能实现红字冲销借费用50贷现金50借费用-50贷现金-50（红冲）借现金50贷费用50（蓝冲）23 .定义冲销缘由T-code:无路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（New）总帐会计核算（新）GeneralLedgerAccounting（New）业务交易BusinessTransactions调整过帐/冲销AdjustmentPostingZReversaI定义冲销缘由DefineReasonsofReversalOl蓝冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反，但金额一样。03红冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷一样，但金额的正负相反。24 .定义评估方法T-code:无路径：IMG财务会计（新）FinancialAccounting（NeW）总帐会计核算（新）GeneralLedgerACCOUnting（NeW）定期处理PeriodicProCeSSing评估VaIUate定义评估方法DefineValuationMethods用来定义一些评估的规则，比如说在什么状况下须要评估，评估运用的汇率类型是什么等到留意：凭证类型是总账凭证，借贷双方的余额汇率类型都是M,标准型25 .确定评估范围T-code:无路径：IMG财务会计（新）FinanCialAcCOUnting（NeW）总帐会计核算（新）GeneralLedgerACCoUnting（NeW）定期处理PeriodicProcessing评估ValUate确定评估范围DefineValuationArea确定评估的方法和货币26 .维护支付条件T-code:0BB8路径：IMG财务会计（新）FinanCialACCoUnting（NeW）应收账款和应付账款ACCOUntSReceivableandAccountsPayable业务交易BusinessTranSaetions发动身票/贷项凭证OutcomingInvoices/CreditMemos维护支付条件MaintainTermsofPayment具体付款条件，请看前面笔记讲应收应付的时候有讲过26 .定义(客户)容差组T-code:0BA3路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)应收账款和应付账款ACCOUntSReceivableandAccountsPayable业务交易BusinessTransaction收款IncomingPayments手工收款ManualIncomingPayrnents定义容差(客户)DefineTolerance(Customers)货物的支付条款：勾上的话，假如有剩余支付，就会沿用之前的账龄27 .定义带有屏幕格式的账户组(客户)T-Code:OBD2路径：IMG财务会计(新)FinanCiaIACCoUnting(NeW)应收账款和应付账款ACCoUntSReceivableandAccountsPayable客户账户CUStomer主数据MasterData创建客户主记录的打算PreprationsforCreatingCustomerMasterData定义带有屏幕格式的账户组(客户)DefineAccountGroupswithScreenLayout(Customers)账户组的作用：定义字段状态，确定号码范围1.OOlPayer1.002Sold-toparty1.003Goodsrecipient28 .创建客户账户编号范围T-Code:XDNl路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCe)Unting(NeW)应收账款和应付账款AecoUntSReceivableandAccountsPayable客户账户CustomerACCOUnts主数据MasterData创建客户主记录的打算PreparationsforCreatingCustomerMasterData创建客户账户编号范围CreatNumberRangesforCustomerAccounts留意：号码段的设置，不能与系统中己有的冲突29 .对客户账户组安排编号范围T-CodeiOBAR路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCe)UntingS(NeW)应收账款和应付账款ACCOUntSReceivableandAccountsPayabie客户账户CustmerACCoUnts主数据MasterData创建客户主记录的打算PreparationsforCreatingCustomerMasterData对客户账户组安排编号范围AssignNumberRengesforCustomerAccountsGroups把刚刚新建的号码范围编号安排给相对应的客户账户组30 .未付款差额定义会计科目T-CodeiOBXL路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCC)Unting(NeW)应收账款和应付账款AeCC)UntSReceivableandAccountsPayabIe业务交易BusinessTranSaCtiOns收款IncomingPayrnents收款的全局设置InComingPaymentsGlobalSettings超收/欠收OVerPayment/Underpayment,为付款差额定义会计科目DefineAccountsforPaymentDifferences这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目点击PostingKey进去设定科目须要在FSOO中先定义一个会计科目5603001031 .定义客户供应商预付款的统驭科目T-CodeiFBKP路径：IMG财务会计（新）FinanCialACCC）Unting（NeW）应收账款和应付账款AeCC）UntSReceivableandAccountsPayable业务交易BusinessTranSaCtiOns收到的预付款DownPaymentReCeiVed定义客户预付款的统驭科目DefineReconcilationAccountsforCustomerDownPayments主要是用于预收账款和预付账款也是要事先定义科目统驭科目和特殊总账科目32 .定义缘由代码T-CodeiOBBE路径：IMG财务会计（新）FinancialACCOUnting应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayabIe业务交易BusinessTransaction收款IncomingPayments收款的全局设置InComingPaymentsGlobalSettings超收/欠收OVerPayment/Underpayment,定义缘由代码DefineReasonCode主要是用于开发觉金流量表的现金流量表都是开发的33 .定义带有屏幕格式的账户组（供应商）T-code:0BD3路径：IMG财务会计（新）FinanCialACCOUnting（NeW）应收账款和应付账款ACCoUntSReceivableansAccountsPayable供应商帐户VendorACCOUnts主数据MasterData供应商主记录创建打算PreparationsforCreatingVendorMasterData定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）DefineAccountGroupswithScreenLayout（Vendors）干脆复制系统里面己有的即可34 .创建供应商账户编号范围T-code:XKNl路径：IMG财务会计（新）FinanCialACCoUnting（NeW）应收账款和应付账款AccountsReceivableandAccountsPayabIe供应商帐户VendorAccouts主数据MasterData供应商主记录创建打算PreparationsforCreatingVendorMasterData创建供应商帐户编号范围CreateNumberRangesforVendorAccounts35 .对供应商账户组安排编号范围T-code:OBAS路径：IMG财务会计（新）FinanCialACCoUnting（NeW）应收账款和应付账款ACCoUntSReceivableandAccountsPayable供应商帐户VendorAccounts主数据MasterData供应商主记录创建打算PreparationsforCreatingVendorMasterData对供应商帐户组安排编号范围AssignNumberRangestoVendorAccountGroups到这里，总账，应收，应付基本业务就配置好了固定资产的配置：1.安排非税购置的进项税标示符T-CodeiOBCL路径：IMG财务会计(新)FinnaCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCOUnting资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImPIementatiOn)组织结构OrganizationalStrUetUres安排非税购置的进项税标识符AssignInputTaxIndicatorforNon-TaxableAcquisitions因为我们在购置固定资产的时候，不肯定有税金，但系统必需输入进项税，就可以设置一个零税的标识符2 .复制参考折旧表/折旧表范围T-code:EC08路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCe)Unting资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImPIementatiOn)组织结构OrganiZationalStrUetUres复制参考折旧表/折旧范围表CopyReferenceChartofDepreciation/DepredationAreas折旧表跟公司代码是一对多的关系，类似于科目表OCN是中国的模板3 .安排折旧表T-code:OAOB路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImPIementatiOn)组织结构OrganiZationalStrUCtUres将折旧表安排至公司代码AssignChartofDepreciationtoCompanyCode多个公司代码可以共用一个折旧表4 .定义折旧范围T-CodeiOADB路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCe)Unting评估VaIUatiOn折I日范围DepreciationAreas,定义折旧范围DefineDepreciationAreas用来记录公司的折旧行为，包含折旧期限、折旧价值等信息，每个公司只少有一个折旧范围ZZ系统有五个范围，干脆复制就可以了实际折旧范围：要勾上过入到总帐：选1就是区域实时过账假如有多个折旧范围，有且仅有一个是勾选1,实时过账到总帐的因为只有一个主帐套5 .定义折旧码T-code:AFAMA路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting折I日DePreCiation评估方法VaIUtiOnMethods折I日码DepreciationKey维护折旧码MaintainDepreciationKey系统中有许多预设的的LINJ:就是10%的直线折旧法选择拷贝,修改保持即可留意是否有残值然后安排计算方法0007Ordinary:percentagefromlife(afterendoflife)6 .定义截止值码T-code:ANHAL路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCOUnting折旧DePreCiatiOns评估方法ValUationMethords进一步的设置FurtherSettings定义终止值代码DefinetheCutoffValueKey系统中有，无需重新定义7 .维护期间限制方法T-code:AFAMP路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)AssetAccounting折I日DePreCiations评估方法ValUatiOnMethods折旧码DepreciationKey计算方法CaculationMethods维护期间限制方法MatianPeriodControlMethods有形资产：当月购置，下月折旧无形资产：当月购置，当月折旧依据资产的购置方法定义折旧方法，然后在维护在期间限制里代表下一个月8 .定义多层方法T-CodeJMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting折I日DePreCiation评估方法VaIUationMethOds折旧码DepreciationKey计算方法CalculatiionMethOds定义多层方法DefineMulti-LevelMethods就是定义资产折旧的基值定义的008：最重要的是基值，限制折旧的基础值，03代表重置价值一般状况下购置值和重置价值是一样的一般都是按购置价值折Ill的交易性金融仁以用重置价值的9 .定义基本方法T-CodeJMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting折I日DePreCiatiOn评估方法ValUVationMethods折旧码DepreciationKey计算方法CalculationMethOds定义基本方法DefineBaseMethods用来确定计算方法，计算类型等信息系统标准的是OoII一般是复制系统的007计算方法：一般的一般折旧计算类型：运用期限的百分比10 .定义资产号码范围T-code:XDNl路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCoUnting组织结构OrganizationalStrUctUres资产分类AssetClaSSes定义资产号码范围DefineNumberRangeIntervalIL定义科目确定T-CodeJMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting组织结构OrganiZatiOnalStnJctUres资产分类AssetGaSSes定义科目确定SpecifyAccountDetermination科目定位码，用来跟总账科目关联的在资产模块出科目的逻辑是这样的：资产一，资产分类一科目确定-一.会计科目机器一机器设备一，机器设备-固定资产一机器设备一般设置有多少资产分类对应建立多少科目确定。12 .创建屏幕输出规则T-Code：财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCoUnting组织结构OrganizationalStrUetUres资产分类AssetClaSSes创建屏幕输出规则CreateScreenLayoutRules干脆复制系统里已有的13 .为输出规则安排字段状态组T-Code：财务会计(新)FinanCialACeOUnting(NeW)资产会计核算ASSetACeoUnting主数据MasterData屏幕格式ScreenLayolt定义资产主数据的屏幕格式DefineScreenLayoutforAssetMasterData用来给上面创建的规则安排字段状态组，确定输出的主画面14 .定义资产分类T-code:OAOA路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCoUnting组织结构OrganizationalStrUctUres资产分类AssetCIaSSes定义资产分类DefineAssetClasses数量由用户来确定的拷贝系统里己有的，按自己的需求更改即可在建过程是勾选其次个15 .定义资产分类中的折旧范围T-code:OAYZ路径：IMG财务会计(新)FinanCialACCoUnting(NeW)资产会计核算ASSetACCe)Unting评估VaIUatiOn定义资产分类中的折旧范围DetermineDepreciationAreasintheAssetClasses给每个资产分类安排折旧范围，这样资产才会依据相应的折旧方法去折旧16 .安排总账科目T-coed:AO90路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCoUnting资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImplementation)组织结构OrganizationalStrUetUres安排总帐科目AssignG/LAccounts安排总帐科目:这步对于AA模块的配置是特别重要的一步，因为它干脆影响在资产业务下的会计科目。科目的正确与否也干脆影响账务处理。特殊说明一点的是，在我们安排科目的时候系统会报科目不能是资产负债类科目，不允许保存。目前的变通解决方法是先到FSOoF,把系统提示的科目改一下科目属性，然后在保存AO90的配置，保存后。再把FSOO的状态更改回来。17 .指定间隔和过账规则T-code:OAYR路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCOUnting资产会计(简易实施)AssetAccounting(LeanImPIementatiOn)组织结构OrganizationalStrUctUres指定间隔和过帐规则SpecifyInervalsandPostingRules一般折旧都是每月折旧的，其实依据须要，我们可以按双月折旧，季度折旧甚至按年折旧都是可以的，只要我们在后台设定就可以了这里定义的是资产折旧的频率。中国资产会计准则是按每月折旧，系统已有，无需更改18 .定义折旧凭证类型T-code:A071路径：IMG财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算AssetAccounting集成总帐会计核算IntergratiOnwithGeneralLedgerACCOUnting将折旧过账至总帐会计核算PostDepreciationtoGeneralLedgerACCoUnting指定折旧过帐的凭证类型SpecifyDocumentTypeforPostingofDepreciation系统已定义AF:折旧记账19 .锁定不须要的资产分类T-code:AM05不须要的资产分类就锁起来，这样在创建资产的时候就看不到了，不会被选中了20 .安排会计版本T-Code：OAYN路径：财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCC)Unting集成总账会计核算IntegrationwiththeGeneralLedgerACCOUnting指定资产报表的财务结算版本SpecifyFinancialStatementVersionforAssetReports默认系统设置即可21 .定义科目安排对象T-Code：ACSET路径：财务会计核算(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCOUnting集成总账会计核算IntegrationwiththeGeneralLedgei附加账户安排对象Additionalaccountassignmentobject具体说明科目安排目标的科目安排类型Specifyaccountassignmenttypeforaccountassignmentobject我们在后台可以定义什么样的事务类型操作过账到什么样的科目对象上。比如我们折旧的时候，要让费用过账到成本中心。那么我们在后台要先定义一下。22 .定义默认折旧表T-Code：OAPL路径：财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCOUnting评估ValUatiOn设置折I日表SetChartofDepreciation设定默认的折旧表23 .定义正常折旧的折旧范围T-Code：OABN路径：财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCC)Unting折10DePreCiation一般折旧OrdinaryDePreCiatiOn确定折旧范围DetermineDepreciationAreas一般折旧都是负值，也就是对资产进行减值计算，其实折旧同样是可以增值的24 .定义折旧码多级方法T-Code：AFAMS路径：财务会计(新)FinancialAccounting(New)资产会计核算ASSetACCC)Unting折旧DePreCiation评估方法VaIUatie)nMethods折I日码DepreciationKey计算方法CalculationMethOds定义多层方法DefineMulti-LevelMethods折旧码的多级方法也是为了定义折旧码打算的固定资产逻辑很混乱因为有好多都是在论坛上看到一个，配一个的见谅咯哦附了一个我的配置清单，大家可以做下参考哈科目表下次附上哈系统基本设置清单：名称代码公司名称CompanyNameXX公司公司代码CompanyCodeS225科目清单1.istofChartofAccountsS225科目组FIN现金银行科目/SAKO资产科目/AccountGroupANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料GOOl资产G029收入G045GRIRG005现金字段状态变式FieldStatusVariantsG067统驭科目G072损益科目SEXPExpensesSGBSAsset&LiabilitiesSMMAMaterials(GRIR)SREVRevenueSRRAREC/PAY会计年度变式FiscalYearVariantK4过账期间变式PostingP