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往来通知单指南,金蝶软件（中国）有限公司,课程收益,目录,3,往来通知单,往来通知单概述,往来通知单流程,往来通知单参数,往来通知单查询和勾稽,往来通知单常见问题,案例分享,使用往来通知单前：上市公司A业务往来频繁，内部公司交易、对外交易内容非常多。月末手工对账=对账周期长，效率低下，数据不准确、不及时。,内部客户对账单1、2、3.,内部子公司对账单1、2、3,内部供应商对账单1、2、3.,外部往来对账单1、2、3,内部人员对账单1、2、3,案例分享,使用往来通知单后：内部公司间的账务处理同时完成，不存在未达账项的情况。极大的提高了上市公司内部交易对账的工作效率。同时为上市公司合并报表的出具（内部往来抵消）奠定了坚实的基础。数据快速整合、财务信息协同处理。能及时、准确的提供内部关联交易数据。缩短了内部往来核对周期、提高了内部交易对账的工作效率。,使用背景：内部交易频繁=内部往来业务增多=管理内部往来业务=往来通知单,往来通知单概述,往来通知单总体流程,往来通知单的基础设置（一）,与往来通知单相关的参数有以下6个：,与往来通知单相关的参数,发出方（凭证所属公司）和接收方（此凭证辅助账行对应的内部公司、客户、供应商）都是“启用通知单”的实体财务组织。只有启用之后的往来凭证才生成通知单，之前已过账的凭证不生成通知单。通知单是针对单条辅助账记录发送的。如果一张凭证同一核算项目有 多条记录时，分每条辅助账记录单独发送往来通知单。凭证挂多个内部核算项目，比如供应商+客户+公司时，只按第一个核算项目发送往来通知单。,发送往来通知单的业务控制策略,往来通知单查询,接收方查询收到的通知单应注意会计期间选择发出方凭证所在的会计期间。,往来通知单查询界面：,往来通知单查询,未确认,已勾稽,出现此状态的前提：GLG01_3 启用往来通知单手工审核=“是”,往来通知单,未勾稽,往来通知单的三种状态：,勾稽后,审核后,客户可根据实际管理需要，结合往来通知单参数设置，进行往来通知单的自动勾稽。,往来通知单勾稽,通知单与通知单勾稽,通知单与凭证勾稽,凭证与通知单勾稽,往来通知单三种勾稽方式,往来通知单勾稽满足的条件,公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反 公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计为零（即借方金额+贷方金额=0）,这里的币别指的是原币。,勾稽方式一：通知单与通知单勾稽,操作步骤：发出方、接收方分别制作凭证，满足发送条件后发送通知单。在发出方或接收方的通知单核销界面，过滤出“未勾稽”状态的通知单，分别选择接收和发送的对应通知单，点“勾稽”即可。见下图：通知单与通知单勾稽。,勾稽方式一：通知单与通知单勾稽,勾稽方式二：通知单与凭证勾稽,操作步骤：1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。,勾稽方式二：通知单与凭证勾稽,2、切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。,勾稽方式二：通知单与凭证勾稽,3、在接收方往来通知单查询界面点击“生成凭证”按钮，系统根据设置的BOTP规则自动生成凭证。通知单由“未勾稽”=“已勾稽”状态。,勾稽方式二：通知单与凭证勾稽,勾稽方式二：通知单与凭证勾稽,另一种通过“确认”来实现通知单与凭证勾稽的操作步骤：1、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=往来通知单。2、接收方制作凭证提交。3、接收方在往来通知单界面，查看“未勾稽”状态“收到的的通知单”。点击“确认”按钮，弹出通知单确认窗口，勾稽即可。,勾稽方式三：凭证与通知单勾稽,接收方参数设置如下时，凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面。GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”=“是”。参数GLG01_2凭证生成往来通知单=过账后。存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单匹配。,步骤一、发送方制作凭证（提交、审核、过账后）=往来通知单，在通知单查询中，勾选“未勾稽”状态，可查看发出的通知单。步骤二、切换到接收方，在往来通知单查询界面，查看“未勾稽”状态“收到的通知单”。步骤三、接收方制作凭证并过账，在凭证过账界面弹出“凭证勾稽通知单”对话框勾稽即可。,勾稽方式三：凭证与通知单勾稽,核销方式三：凭证与通知单勾稽,凭证与通知单勾稽后，提示凭证过账成功。往来通知单“查询”和“核销”界面显示状态为“已勾稽”。,往来通知单反勾稽,如果凭证发出的通知单还未确认，可以直接反过账凭证。如果接收方已确认发出方发出的通知单，必须先将通知单反勾稽后，才能将发出方凭证反过账。否则提示：,常见问题分析,发送方和接收方有关往来通知单的设置正确，发送方可以查询到发出的通知单，但是接收方查询不到接收的通知单？,发送方查询往来通知单已发出,接收方查询不到收到的通知单,常见问题分析,常见问题分析,解决方案：仔细检查接收方参数：GLG01_3启用往来通知单手工审核=是，此时，往来通知单有三种状态：未确认、未勾稽、已勾稽。正确查询：接收方应该在“未确认”状态中去查找接收的通知单。将通知单“审核”后，【未确认】-【未勾稽】状态。,往来通知单常见问题,问题1:往来通知单取消勾稽后，凭证仍然无法反过帐，提示该凭证已被勾稽。答案1:发送的往来通知单已经生产凭证，需要先删除凭证。问题2:总账启用往来通知单，客户化菜单中都设置了往来通知单为可见，对用户也设置了往来通知单的权限，但是系统却不显示往来通知单的菜单。答案2:用系统管理员登录，删除客户化菜单中的往来通知单，然后再重新分配客户化菜单。问题3:查询不到往来通知单生成的凭证。答案3:在通知单查询界面，点击“下查”按钮，可以查询到该凭证。凭证序时簿界面查询 不到该凭证，是因为期间选择错误。,往来通知单常见问题,问题4：往来通知单生成凭证时提示：不能获得原币到本位币汇率。答案4：往来通知单生成凭证的规则错误，修改BOTP设置汇率即可。问题5：往来通知单不能生成凭证，系统提示“该公司没有定义转换规则”。答案5：步骤一、请检查是否定义了往来通知单生成凭证的BOTP并启用。步骤二、请检查往来通知单规则是否配置正确，规则中是否增加了规则过滤条件，是否该过滤规则导致。问题6：无法定义往来通知单的编码规则？答案6：往来通知单的编码规则为：财务组织编码+发送通知单的凭证会计期间+凭证类型+凭证号，目前系统不支持自定义往来通知单的编码规则。,往来通知单常见问题,问题7:币别不相同的往来通知单如何核销?答案7：只有原币相同，才可以进行往来通知单核销。问题8:往来通知单无法正常发出。答案8:请检查往来通知单基础设置是否正确：往来通知单相关参数设置、科目属性、核算项目、核算项目的往来属性。问题9：总帐往来通知单如果遇到大量用户同时勾稽，OR答案CLE会出现死锁现象。答案9：通知单性能问题，请更新总账补丁PT048508。问题10：接收方将收到的往来通知单生成凭证，并在凭证序时簿界面使用凭证调整编号。但是，往来通知单的核销凭证号并没有更新，导致往来通知单的核销凭证号与凭证序时薄的凭证号不一致。答案10：701版本请更新补丁PT049614。,谢 谢!,