综合性医院项目投资可行性研究报告.docx

XX医院项目可行性研究报告一、医院基本情况（一）概况XX医院位于XX市XX区北郊XX,隶属于XX工业XX航空发动机有限公司，始建于1960年，是一家集医疗、教学、预防保健、康复和职业病诊疗服务于一体的综合性二级甲等医院，于1979年搬迁至现址。该院占地面积24439平方米（36.6亩），建筑面积13868平方米，医疗用房面积11874平方米，开放床位282张（其中，内科三个病区104张，外科56张，产科22张，妇科8张，儿科30张，中医科32张，五官科16张，急诊科14张）。现有职工379人,其中，副主任医师以上职称41人，占10.8%,研究生以上学历人员7人,占L8也该院是国家级爱婴医院、XX市城镇职工基本医疗保险定点机构，XX市、XX区、XX区城镇居民医疗保险定点机构，XX市新农合定点医院、十区县新农合定点医院。产科、儿科为医院特色科室，在XX区具有一定的知名度。产科是XX区唯一一家爱婴医院，儿科是XX区唯一一家、XX市指定的8家专门收治儿童手足口病的医疗机构。2014年度，医院门急诊量达23.6万人次，住院量达1.2万人次，手术1900台，实现收入9300万元。医院建有手术室4间，均为普通手术间，无洁净手术室。2012至2014年，医院在核心期刊发表论文共13篇。（二）股权关系XX医院属于非独立法人单位，目前无股东单位，未在XX市XX区工商局、民政局及市编制办注册，拥有卫生局下发的医疗机构执业许可证。XX医院下属有一个社区服务站：XX社区卫生服务站，相当于XX医院的科室部门，主要做预防保健，位于家属区东区，建筑面积为350平米，职工人数为11人。2013年XX区卫生局拨付补贴收入为151万元，2013年总支出125.86万元，2014年XX区卫生局暂未拨付；2014年1-8月总支出为64.1万元，9-12月成本尚未核算。社区服务站补贴收入，并入XX医院的财务账核算。该社区站不是独立法人单位。（三）土地情况XX医院占地面积26680肝，建筑面积13918r112,医疗用房面积11874Itf,医院用地的土地使用权属于XX公司，土地性质为住宅用地，房屋所有权也属于XX公司。此外，医院南部约25亩计划建设养老机构的人防用地，性质为工业用地。XX医院下辖一个社区卫生服务站，位于XX公司家属区内，建筑面积350平方米。医院目前无法律纠纷及诉讼。二、市场环境与竞争能力分析（一）市场环境XX省2014年末常住人口3775.1万人，比上年末增加IL4万人。其中，城镇人口1984万人，占52.6%。XX市人口855.3万，医院所在的XX区辖区面积264平方公里，是XX城六区之一，为XX市人民政府所在地，辐射人口80万。2012年末，XX市共有各类医院、卫生院376个，各类卫生技术人员6.64万人，执业（助理）医师2.31万人，卫生机构床位4.42万张。其中，三级甲等医院29个，主要有第四军医大学西京医院、唐都医院、口腔医院，XX交大医学院一附院、二附院，以及XX省人民医院、XX市人民医院等。根据XX市总体规划（2008年-2020年）等规划文件的内容，到2020年，XX市人口总数将达到1070万人，较2014年增长200多万人，城市化进程将进一步加速。按照XX市城市建设的总体规划，将进一步优化主城区布局，凸显“九宫格局，棋盘路网，轴线突出，一城多心”的布局特色，其中，北部地区将以装备制造业为主，这正是XX公司所在地，是XX区的重要企业之一。（二）竞争分析从整个XX市来看，XX医院缺乏核心竞争力。从XX区来看，该医院曾经较为突出的优势随着XX市中医医院的搬迁而至以及市第三人民医院的新建，迅速丧失，妇产科等优势学科和相关业务遭受重要影响。XX医院面临的主要竞争医院中，三级医院有3家，分别是政府办市中医医院、市第三人民医院和长安医院；二级医院有3家，分别是唐城医院、凤城医院和北环医院。其中，市中医医院的影响最大。从综合排名来看，XX医院目前排在第6位。上述主要竞争医院的基本情况见下表:医院级别性质床位数特色学科收入（亿元）距离三甲政府非营利性100O中医骨伤、神经内科、肝病科、肛肠外科刚搬迁IK三级营利性1500肿瘤、心血管、神经外科）2.06K三级政府非营利性1000今年竣工4K二甲营利性500血透、外科1.47K二甲营利性300创伤外科、手外科0.95K二甲企业非营利性2000.75IOK总体来看，XX医院具备一定的区位优势，在其北部地区再无二级以上医疗机构的存在，特别是北部地区建材城、华南城等商贸、物流中心的新建，流动人口数量得以迅速增加,医疗需求在不断扩张，并且由于距离飞机场、客运北站较近,交通十分便利，使得医疗服务的可及性提高。但是，由于市中医医院由市中心搬迁到XX区，且距离XX医院仅1公里，极大威胁了XX医院的发展，并且其三甲医院的规模和技术优势，使得相当一部分慢性病患者和中医治疗患者流失，这种趋势随着中医医院的不断调整将会更加严重（今年2月刚刚开业）。此外，由于XX医院外科技术能力的极度萎缩，使得这种竞争影响被进一步放大。从服务能力来看，长安医院2014年门诊量达到59万人次，住院量为3.1万人次，远远超过XX医院的业务量，同为二甲医院的非营利性医院一一北环医院，其2014年门诊量为15万人次，住院量Ll万人次，略低于XX医院。从学科的差异性角度来看，XX区的其他竞争医疗机构多以外科、肿瘤为主，且距离最近的市中医医院没有产科，没有儿科病房，这使得本身就具备一定实力的妇产科、儿科得到了生存和发展的空间，应成为XX医院重点发展的特色专科。一方面是出于差异化发展的需要，另一方面，XX医院在产科领域的技术能力已经得到了XX区卫生行政部门的认可。从医保政策角度来看，XX市医保中心近年来一直采取按人头付费的方式，即根据住院人数的多少，以同等级别医院住院患者次均费用为参照，支付定额的医保报销费用，这使得住院患者所患疾病的严重程度与收益成反比，而儿科疾病、产科分娩以及妇科治疗，这些学科的疾病难度和治疗费用均明显较低。三、医院运营情况1 .业务能力情况时间门诊量住院量手术量外阜患者比例医保患者比例2012年208653IlllO2053767(6.90%)3708(33.38%)2013年224217113751988809(7.11%)3843(33.78%)2014年235765118771894676(5.69%)4399(37.04%)从业务量情况来看，无论是门急诊量还是住院量，XX医院近三年来都维持很低的增长速度，不足5%,手术量甚至还呈现出下降的趋势（-4%左右）。这与近年来医保覆盖面和补偿比例的增加是相悖而行的。通过调研可知，上述现象一方面与现有机构空间能力的相对饱和有关，另一方面也反映出XX医院整体运营管理能力缺乏有效支撑，积极进取的动力也相对不足。2 .运行效率情况2012-2014年时间效率指标对比情况时间床位使用率平均住院日病床年周转次数>30天住院患者数2012年102.34%9.141.461622013年98.46%8.940.341302014年102.44%8.942.12158从时间效率维度来看，近三年来，平均住院日相对较短,维持在9天左右，床位使用率基本在100%上下浮动，再次表明现有282张床位使用情况接近饱和，XX医院也因此有进一步改善硬件条件，拓展住院提供能力的需要。目前，XX公司投资800多万元，正在修建一座简体建筑，约4000平方米，用以缓解妇产科、儿科等优势学科床位不足，条件落后的现状，希望藉此吸引病人，避免病人的进一步流失。表100万以上大型设备使用情况（年人次数）时间核磁共振CTX线B超2012年1001240055335112013年1042945837384472014年1809118346285153931从设备使用效率情况来看，XX医院100万元以上设备包括MRECT、X线和彩超。设备的使用效率逐年在增加，其增速超过了门急诊病人和住院病人的增长速度，使得门诊和住院患者的次均费用逐年增加，这也解释了为何业务量增长乏力的同时业务收入却稳步提升。然而，尽管次均费用逐年提升，但是总体水平依然很低，2014年住院患者的次均费用仅为3675元，远远低于其他医院的次均费用水平。一方面是由于XX医院学科建设和技术水平能力相对较低造成的高技术含量的服务无法提供，另一方面也与XX市的医保政策有关。XX市住院患者的医保支付方式为按人头付费，且二级医院和三级医院有着明显的差异,按人头付费与病种的难易程度无关，使得像XX医院这样的二级医院更加倾向于收治轻病人，将重病人推向三级医院，以确保收治过程中费用整体不超过医保限额。这里暂不讨论XX市医保政策的不合理性，政策引导下的医疗行为是一种必然。但是，如果长期维持这种现状，那么XX医院的技术能力将会进一步降低，难以提升。对此，两种可能的结局，一是医院逐步转型为次均费用较低的妇产儿医院，如果这样发展下去，以循环系统为主的心脑血管疾病等社区居民的高发病诊治能力将会全面萎缩，无法满足XX公司职工的需求；二是医院尽快通过能力建设上升到三级医院行列，提升医保支付的次均费用额度，以此鼓励学科建设和技术能力的提升。从目前XX医院的发展思路上来看，主要呈现出第一种可能性，医院在进一步扩大妇产儿学科的建设和资源配置，而走第二种路径，其目前还十分缺乏大额资金的注入来改善硬体条件，缺少专家、学科带头人的引培能力从而带动心内、呼吸、普外、神外、骨科等技术难度较高学科的发展。从这一点讲，XX医院十分需要XX医疗的帮扶，无论是资金还是专家。3 .学科开展情况从XX医院2014年住院患者的疾病别构成情况来看，排在前20位的疾病主要是循环系统疾病、呼吸系统疾病、自然分娩以及儿童相关疾病，累计占比达到57%,表明疾病的集中度较高，也反映出医院收治疾病的组数较少，收治能力有限。从住院手术患者的手术别构成情况来看，排前10位的手术均为妇产科手术，累计占比为25%,其中剖宫产就占到了20%,其余为刮宫术、输卵管结扎。总体来看，手术技术难度较低，有“质量”的手术太少。XX医院之前由于妇产科手术的次均费用较低，吸引了大批患者，但是近年来由于居民对分娩住院条件等环节的关注,原本具有优势的学科病人数逐年下滑，流失严重。唯一值得庆幸的是，新进驻XX区的三甲医院一一市中医医院不开设产科，且儿科不开设住院床位，这给XX医院继续发展妇产儿科提供了喘息的机会。时间妇产科儿科门诊量住院量手术量门诊量住院量2012年3522519447635020215152013年3812118877195425416572014年407311804664580341767除妇产科、儿科外，其他学科的发展更加缓慢，外科整体萎缩严重。内科发展相对稳定，主要基于较为庞大的社区慢性病居民，但是这些学科的二级分科还不久，三级分科则很遥远。综上所述，XX医院的整体学科建设思路和能力均处于较为落后的状态。随着分级诊疗政策的实施以及周边三级医院的陆续建立，XX医院将被进一步挤压和边缘化，且又不在政府的政策序列内，未来很有可能转型为大社区医院。然而，医院领导班子目前对此并没有产生严重的危机感，仍然较为满足于现状，以每年有利润留存而自诩。同时，医院领导班子更多寄希望于大额资金的投入来建设新大楼，从而一步迈入三级医院的行列，并没有对医院运营管理、流程改造等环节投入过多的关注。4 .后勤管理情况XX医院的后勤管理多数由自身员工承担，后勤社会化程度较低，具体情况如下：(1)物业和被服清洗：水、电、木工、设备维修、被服清洗等业务均由总务科负责，其中洗涤中心人员有8人;(2)食堂：承包给一家公司运营，向医院职工和住院患者提供服务，医院每年收取27600元管理费；(3)安全保卫：该工作由XX公司武装保卫部承担，医院每年支付武装保卫部人员工资10.8万元；(4)垃圾处理：医院和XX市环保局指定的公司签订医用垃圾处理合同，医用垃圾由指定的公司承担收集及转运工作，每年支付费用约18万元。(5)污水处理：医院有自己的污水处理站，2009年安装全自动污水处理设备，自行处理医院产生的污水。(6)小卖部：医院共有门面商铺30间，每年收取租金70万元。(7)其他：医院没有陪护服务，因此没有陪护人员存在，同时，医院也没有辅医人员。四、人力资源级核心团队情况（一）人力资源及薪酬基本情况医院在职人员有379人，高级技术职称42人，中级技术职称104人，正式员工281人，外聘员工（劳务派遣）98人，正式员工与外聘员工实际工资收入基本无差异，正式员工有五险一金，但外聘人员只有五险，没有住房公积金。目前医院高级职称共43人，其中主任医师5人，副主任医师34人，副主任药剂师1人，副主任技师1人，副主任护师2人。在离退休人员方面，退休人员全部购买城镇职工医疗保险，公司对该部分人员增加一项大病统筹保险，每人每月8元，无其他补贴。医院人员的薪酬制度与XX集团公司一致，属于企业编制，工资标准按XX公司统一标准执行，医院正式员工与XX签订劳动合同，外聘人员为劳务派遣人员，与XX鑫航人才服务有限公司签订劳动合同。前四年XX集团每年约有10个名额的指标，外聘的可以转为正式员工，2015年还没有接到外聘转为正式的通知。从职工薪酬水平来看，2012年-2014年医院职工平均人力资源成本10万元左右（含五险一金），实发工资平均约为7万元。其中，医院院长收入与XX公司部长属于同级工资水平，科室主任按XX公司处级待遇发放工资，无主任职务的专家每月有500元津贴。上述收入水平与周边同等级医院员工收入水平相当，甚至略好于周边同等级医院。医院正式员工由XX缴纳社保费，从未有过拖欠，外聘员工由XX鑫航人才服务有限公司缴纳，医院每年缴纳管理费。从人才流失情况来看，医院近三年人才相对稳定，正式员工每年约1-2个流失，外聘约7-8个左右，主要为护士。职工年均流失约10人左右。（二）管理层能力分析医院领导班子成员由XX公司任免，目前班子成员5位,具体背景如下：姓名职务年龄学历专业院长53大学本科医学书记44大学本科经济学副院长53大学本科医学副院长43大学本科医学工会主席47大专经济学年龄结构来看，领导班子年龄结构合理，且专业搭配适当。但是，从班子的能力角度来看，工作激情不足，满足于现状，市场开拓意识欠缺，决策效率不高。举例来看，一是医院改扩建的决心不大，过于担心负债压力而使得医院错过了医疗需求迅猛释放的医保红利期，二是在体检市场拓展、120急救市场争取方面，思前顾后，指示客户、患者流失严重，虽然医院业务收入有所增长，但是远远低于同级别其他医疗机构的增长速度。(三)专家技术团队情况分析目前医院重点学科为儿科和妇产科，其科室梯队及学科带头人详情如下：(1)儿科：医护人员共28人，其中，副主任医师4人，主治医师3人，医师2人，主管护师2人，护师10人，护±7人。儿科学科带头人一一沈凌，女，45岁，副主任医师，毕业于XX医科大学，硕士,擅长新生儿疾病、小儿呼吸系统疾病、心血管系统疾病的诊治。(2)妇产科：医护人员共31人，其中，主任医师1人，副主任医师5人，主治医师2人，医师4人，主管护师5人，护师2人，护士12人。妇产科学科带头人一一张翠玲，女，53岁，主任医师，原妇产科主任返聘，1987年毕业于XX医科大学，一直从事妇产科工作，曾于第四军医大学西京医院妇产科进修学习。总体来看，重点学科的人员结构和梯队已经较为成熟,医师资源相对充足，但是学科带头人的技术能力和学术背景还相对较弱，带领科室更进一步发展提升的能力尚不足，急需加大相关专家的引进力度。五、关键财务数据情况和增长预测(一)财务状况1 .近三年医院经营业务收入和支出情况本次调研的财务基准日为2014年12月31日。2012-2014年，XX医院收入分别为7877万元、8380万元和9326万元，年均增幅为8.23%；医疗业务成本分别为6195万元、6766万元和7509万元，年均增幅为9.17%；实现利润分别为530.84万元、621.12万元和80.37万元。三年当中，门诊收入占总收入的比例分别为46.6%.47.49%和48.9%,比例相对稳定且逐步有所提升；住院收入占总收入比例分别为48.83%,47.54%和46.8%,相对稳定，有逐步下降趋势。2012-2014年,XX医院药品收入占总收入的比例分别为：38.29%、38.79%和39.79%,平均为38.96%；检查收入占总收入的比例分别为：12.92%、15.07%和15.89%,平均为14.63%；治疗收入占总收入的比例分别为：16.36%.16.59%>16.27%,平均为16.41%。详细统计如下表所示：单位：万元项目2012年2013年2014年发生数占收入比重发生数占收入比重发生数占收入比重一、医疗业务收入757796.19%803495.87%900596.56%（一）门诊收入367146.60%398047.49%456048.90%其中：药品收入140117.79%150017.90%187620.12%检查收入5837.40%6687.97%8328.92%治疗收入5466.93%7559.01%7928.49%（二）住院收入384648.83%398447.54%436546.80%其中：药品收入159020.19%171120.42%180019.30%检查收入4355.52%4227.10%6506.97%治疗收入7088.99%5957.10%6807.29%（三）社区收入600.76%700.36%800.86%其中：药品收入250.32%300.48%350.38%治疗收入350.44%400.48%450.48%二、社区上级拨款700.89%750.89%700.75%三、其他收入2302.92%2713.23%2512.69%收入合计：787783809326具体各项支出比例见下表:2012-2014年，XX医院支出结构中，医疗业务成本分别占84.74%、86.53%和85.89%,平均为85.72%,业务成本主要来自药品和卫生材料支出，平均占比大约为47.86%o单位：万元项目2012年2013年2014年发生数占支出比重发生数占支出比重发生数占支出比重一、医疗业务成本619584.74%676686.53%750985.89%其中：药品费322844.15%322141.19%391244.74%卫生材料2303.15%3434.39%5205.95%固定资产折旧费1271.74%1281.64%2122.42%二、管理费用104114.24%102713.13%114313.07%其中：水电气费400.55%500.64%650.74%业务用燃料费100.14%150.19%250.29%固定资产折旧费630.86%770.98%720.82%三、社区拨款支出700.96%801.02%850.97%四、其他支出50.07%260.33%60.07%支出合计：7311781987432 .医疗服务费用情况2012-2014年,XX医院门诊次均费用年均增幅为2.73%,每门诊人次药费费用增幅为-5.76%o住院次均费用年均增幅为-7.92%,每住院人次药费费用增幅为-6.46%。门诊和住院次均费用的增长率均低于医院收入的增长率。具体各项数据如下表所示:项目2012年2013年2014年门诊收入（万元）367139804560其中：门诊药品收入（万元）140115001876门诊人次（人次）每门诊人次费用（元）175182185每门诊人次药费费用（元）858076住院收入（万元）384639844365其中：住院药品收入（万元）159017111800住院人次（人次）每住院人次费用（万元）0.450.380.39每住院人次药费费用（万元）0.170.160.153 .近三年医院资产和债务情况XX医院的资产状况相对较好。2014年末，总资产4457万元，总负债1707万元，净资产2750万元，资产负债率为38.28%,流动比率2.21。2012-2014年度，平均资产负债率在33.95%左右，年均变动幅度约为-2.78%,变动相对稳定。医院资产流动性较高，2014年末流动资产占比达到了84.74%,2012年与2013年度流动资产占比分别为75.64%和75.61%,增幅较小，能维持较高水平，这与医院本身没有大量土地房产有关，医院所用办公楼房为XX集团公司所有，折旧计提为集团公司计提。医院负债率较低，而且负债全部为经营性流动负债，没有长期负债，且均不涉及到担保抵押质押涉诉等情况。医院的资产负债简表如下：单位：万元项目2012年2013年2014年流动资产304333483777其中：货币资金146917271515应收账款136411781533预付账款其他应收款3131366存货207312363非流动资产9801077679其中：固定资产原值98010771313减：累计折旧634固定资产净值679无形资产长期待摊费资产合计：402344284457流动负债131613671706其中：应付账款117212491563预收账款756776其他应付款695167非流动负债负债合计：131613671707净资产270730582750其中：事业基金119613601357固定基金98010771313专用基金53162180负债和净资产合计：402344284457预收账款主要为预收患者治疗押金款，三年的变化幅度基本持平。4 .原上级企业的补贴与财政支持情况XX医院职工工资薪酬有XX集团公司统一管理发放，集团公司每年支付给XX医院补贴工资150万元，再无其他补贴。5 .包括债务、装备改善、投资等未来资金需求计划XX医院近年来计划扩建门诊大楼，升级医院等级，提升医院影响度和知名度，预计投资建设大楼需资金3亿元。（二）增长预测1 .预测假设2012-2014年，XX医院收入年均增幅为8%左右，且随着XX市中医医院和第三人民医院等三级甲等医疗机构在其周边陆续开业，其业务规模将进一步受到挤压。所以，在不考虑扩大规模或新楼未能投入使用前，预测XX医院维持5%的收入增长比例，若2018年底500张床规模的新大楼能够投入使用，则业务收入可以较上一年增加约70%。2012-2014年，XX医院药品收入占总收入的比例平均为39%,检查收入占总收入的比例平均为15%o预计随着医改推进，未来药品收入占总收入的比例会不断下降，假设预测期该项比例为35%,同时，检查收入占总收入的比例为10%。2 .预测结果2014年，XX医院年平均每床位收入为33万元，2020年预测将达到40.5万元，新楼改扩建后，若实际开放床位达到500张,则2020年收入可以达到20234万元,利润将达到100O万元。按照2020年2亿元的收入规模计算，供应链收入将达到9000万元,药品利润和耗材利润分别可达到1062万元和202万元，合计1264万元。六、风险与潜在挑战综合考虑XX医院的各方面情况，该医院的风险主要存在于下述方面：第一，经营风险。从近三年XX医院的收入、利润及业务量增长情况来看，基本维持5%的自然增长状态，且手术量还逐年下滑，表明其业务能力没有提升。同时，由于2015年以来以XX市中医医院为代表的三级医院进驻XX区，加速了XX区医疗资源的竞争，对于XX医院来说将进一步举步维艰。在XX公司每年150万元极少投入的前提下，业务规模和种类将进一步萎缩。尽管目前来看，市中医院医院没有妇产科，儿科规模也不大，但是市三院的规划一定是综合性的,同时无论从品牌优势还是地方政府的支持力度，都将远远超过XX医院。如果XX医院丢掉了最后一块相对优势的学科阵地，那么最终面临的就是向社区医院转型，彻底成为类似618所职工医院的状态。第二，结构风险。XX公司隶属于发动机板块，存在顶层设计上的机构分立风险。如果XX公司脱离了XX工业，那么整合难度将加大，同时谈判筹码也将有所变化，一定程度上会增加整合成本。第三，土地风险。目前XX医院所占土地全部为XX公司所有，且其性质为住宅用地，如果要将土地使用权划归医院所有，并且改变土地性质为综合用地或者医疗用地，可能涉及一系列的与地方政府的沟通和复杂的手续，还存在很多变数。同时，整合成本也将大幅增加。第四，医保政策风险。XX市城镇职工医疗保险采取的是按人头付费的方式，按照二级医院的次均住院费用给予医院医保费用的支付，这使得二级医院推进技术提升和学科建设设置了经济障碍。只有收治的住院病人病情相对较轻、治疗费用相对较低的时候医院才能够盈利。同时，也给医院向三级医院建设发展带来了阻碍，学科需要补齐完善，无论是盈利科室还是亏损科室都必须发展，学科发展也必然带来收治患者疾病治疗难度的增加，这些都会导致医保政策亏损增加,这一问题的存在会增加运营成本，需要决策。七、投资及规划思路（一）XX医院应列为第一批整合目标医院通过对XX医院周边医疗市场环境、自身学科发展、技术竞争能力、运营管理能力、人才队伍建设以及财务报表的详细分析，我们认为，XX医院应列为XX地区第一批整合目标医院，主要基于四点原因：1. XX市XX区妇产儿医疗资源仍然相对稀缺。2. XX医院多年来积累了一定的医疗技术能力和人员队伍。3. XX公司属于XX工业万人大厂之一，提供了一定规模的医疗卫生服务需求基础。4. XX医院隶属于发动机板块，未来集团公司的组织结构调整可能使整合工作面临根本性变数。（二）提升医院核心竞争力和医疗服务提供能力目标要将XX医院打造成为XX市XX区及北部城区知名的以妇、产、儿为主要专业特色的“大专科、小综合”类型的综合性医院。建议加强以妇产科、儿科、麻醉科为主要学科的重点学科建设，在各方面资源配置上向上述科室倾斜。充分发挥XX区唯一一家爱婴医院、唯一一家儿童手足口病治疗医院等卫生行政部门准入资格的优势，扩大宣传范围，提高宣传效果，提升技术能力和服务治疗。在此基础上，增加妇产科、儿科病区床位，增设单间、特需病房，满足不同层次需求。同时，围绕妇产科、儿科发展拓展相关服务，例如：孕妇教育、月子中心、儿童早教、乳腺疾病治疗等，并积极开展妇科的微创手术治疗，例如：腹腔镜、宫腔镜等，形成差异化发展路径。为了达到上述规划目标及具体要求，医院现有280张床远远不能满足，需进一步扩张床位数及医疗用房面积。按照儿科增加80张床位、产科增加100张床位、妇科增加40张床位、乳腺外科增加30张床位的规划，还需增设床位250张，总计将超过500张床，医疗用房面积达到4万平米，初步具备三级医院的床位硬指标要求。（三）对XX医院进行投资并合理规划医养结合模式按照上述学科建设规划，需要新建一栋面积约4万平方米，床位设置达到600张的综合大楼（包含门诊、医技、住院），投资额度将达到3亿元人民币左右。建成后，现有医疗用房可以拆除或改作其他辅助办公用房。从XX医院目前的占地面积来看，空间足够。除此之外，XX公司由于离退休职工众多，存在较强烈的养老需求，为此，XX公司已经规划在紧邻医院南侧建立养老院，公司已规划占地面积25亩，建设床位约400张的养老院。同时，紧邻养老院和医院的西面，XX区政府已经规划了一所生态公园，为医养结合项目提供了绝佳的自然和景观环境。按照上述养老院的规划规模,约需投资L5亿元人民币。需要指出的是，该养老用地XX公司已经委托旗下的天鼎物业公司参与主导开发，因此，如果XX医疗要将医养一起综合考虑投资的话，则需要考虑与天鼎物业公司的合作与利益结构搭建问题。八、具体合作安排建议1.保证原有医疗服务保障不变，进一步拓宽服务范围(1)持续为XX公司全体职工及家属提供更高质量的医疗服务，实行本院就诊绿色通道；(2)为XX公司领导及技术专家提供前往北京就医的绿色通道；(3)设立专业化的健康管理中心，全面加强XX公司员工的体检、职业病防治及健康管理服务。(4)设立医养结合项目，积极推进社区型养老和居家型养老，帮助缓解XX公司职工的养老问题。(5)XX医疗出资，推进XX医院的硬件条件改善和设备购置，改善就医环境，提升诊疗能力。(6)加快XX医院妇、产、儿等优势学科的建设，帮助引进高水平专家及专科运营手段，快速提升服务能力，应对周边医院竞争。2.XX公司出资与XX医疗成立合资公司(1)由第三方独立机构对XX医院相关资产进行评估,XX医疗以现金的方式占股67%,具体金额以评估结果为准(2014年净资产为2750万元)，出资额不低于5500万元。(2)合资公司设立董事会，设董事5名，董事会成员中，3名由XX医疗提名，1名由XX公司提名，1名由XX医院提名。其中，董事长由XX医疗委派。(3)合资公司不设监事会，设监事3名，1名由XX医院职工代表担任，1名由XX医疗提名，1名由XX公司提名。(4)实行院长负责制，院长由董事会任命，副院长由院长提名，领导班子均按组织程序任免。3.切实保障医院职工利益，XX公司应在人员及土地问题上给予全方位的支持(1) XX医院职工原有企业职工身份不变，原有人员工资水平原则上不低于之前工资水平，且稳中有升；(2) XX公司每年需继续承担XX医院人员基本工资150万元，作为继续的补贴投入；(3) XX医院所占土地和房屋及未来养老用地(共计62亩)，无偿划转给XX医疗，其中，XX医院所占土地要从XX公司的土地证中分割出来，完成土地使用权的变更。(4) XX医院所属XX社区卫生服务站无偿划转给XX医疗（面积约350平方米），所用房屋长期无偿使用（20年以上），不缴纳租金。4.XX医疗将加大XX医院建设投入XX医疗在出资成立合资公司的基础上，还将加大对XX医院医疗用房的改扩建力度，投资规模为1.5亿元以内。目前，可以有两种方案供选择。一是整体改造，新建综合医疗大楼。彻底改变目前诊疗环境、设备老旧的问题，满足多学科发展的空间和设备需求,配合人才引进和学科技术能力的提升。按照三级医院500张床位的建设目标，还需投入2亿元左右。改造完成后的医院总体定位是“大专科、小综合”模式。按照年10%的内部收益率（收入规模约为L4亿元），覆盖投资利息（8%计算，利息约为1600万/年）实现盈亏平衡略有难度。二是对妇产儿重点学科进行营利性改造。将上述学科从现有的XX医院剥离出来，针对产科、妇科、儿科以及乳腺疾病成立营利性专科医院，由XX医疗重点投入。该专科医院可吸引XX公司进行投资，投资比例与项目公司持股比例一致，按照80-100万元/床的高标准建设200张床的医院,投资规模控制在L6-2.0亿元。按此规模，XX医疗将出资1.35亿元左右，按照年营业规模1亿元（年每床收入为50万元），20%的平均收益率，能够实现盈亏平衡。