财务部出纳岗位工作职责.doc

财务部出纳岗位工作职责 财务部出纳岗位工作职责11、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;6、完成领导交办的其他工作事项。财务部出纳岗位工作职责21、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。财务部出纳岗位工作职责31. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;3. 月末录入拜特系统资金预算;4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;8. 负责公司收据的领用、缴销工作;9. 核对各项目收款账目;10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;12. 完成领导交办的其他工作财务部出纳岗位工作职责41.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;3.及时办理银行相关事务财务部出纳岗位工作职责51、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;3、开具发票及相关票据;4、电子发票统计和管理;5、凭证整理、装订;6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。财务部出纳岗位工作职责61.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;5.负责结汇资料准备及时递交给银行;6.完成财务主管安排的其他任务。财务部出纳岗位工作职责71. 日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;2. 协助审核部门的单据及制单;3. 出具_，编制相关财务报表;4. 核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理;5. 协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督;6. 完成上级领导交办的其他事物。财务部出纳岗位工作职责