SAP_ECC6_手工应计配置及业务操作.docx

1795101取之于民，用之于民，分享你我的快乐L_QQ交流群关于手工应计的配！和实务操作一.前言此手册原主体内容来源于网络，并非完全本人版权，请不要误解，其中加入了我配置和操作过程中 的疑难点。手工应计主要处理应计/递延过账的周期性自动记账，如待摊和预提等。1、分配公司代码到手工应计引擎IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3分配公司代码。生产标识，应计引擎执行余额结转时才能结转到下一个财务年度。2、定义评估规则IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3会计核算原则3定义评估规 则。3、分配会计准则该公司代码IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3会计核算原则3为公司代码 设置会计核算原则（此处平行分类账的会计核算原则也需设进来，另夕卜给会计准则分配的平行分类账， 也须匹配如下面0L要被分到一个会计原则，HL和H2也要分到一个会计原则下，ACAC内也要把这三 个原则分到公司代码下，否则平行分类账不会产生凭证、分配合计核算原理到目标分类株蛆会计原则目标分类喋描述85100LCMFHLqqg_179510 IjedgerCAAPH2沃要芬斐账瘤（此图路径在"分类账-分类账"下一个公司代码可以同时被分配给多项会计核算原则站在巨人肩上，你会走得更远取之于民，用之于民，分享你我的快乐！QQ交流群：1795101组怦M虻回公司代码和会计核算原则的联合可能公司代码尝计原则0O峭8510GMF4、定义手工应计的计提类型IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3定义计提类型。应计类型主要包括以下几种：不过账：应计对象只计算不过张。初始过账：只有初始创建时应计对象才过账。关闭过账：如果一个应计对象未完全过账，此时关闭或结束应计对象，则应计对象的余额作为关闭应计 对象而整体过账。定期过账：只有定期的应计对象计算过账。全部（ALL）:包括初始过账、关闭过账和定期过账类型在内都全部过账。5、定义应计引擎的会计年度IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3定义记账的未清会计年度。6、定义应计对象类别IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3技术设置3应计对象3应计 对象种类3定义应计对象类别。应计对象类别将属性相同或相似的应计对象组合在一起。修改视图人工应计的应计对象类型定义:忐筮w新条目适ia粉旬凰人工应计的应计对象类型定义应计对.文本ORENTING租赁协议OVENDOKIN7供应商发票2_INSUKANC保险保险象T）7、定义应计对象的编号范围IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3技术设置3应计对象3定义应计对象的编号范围。TC:ACAC_NUMOBJ。8、定义手工应计的有效性检查IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3技术设置3确认3定义确认。TC : GGB0IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3基本设置3技术设置3确认3激活有效性。9、定义手工应计的计提方法IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计计算3应计方法3定义计提方法。修改视图应计方法:M彭新条目a a k B n组件 ACAC应计方法记提方法功能名称文本口LINEARACE_D S_ JIE THOD_L INE AR_F 1线性分摊，指定的期间10、开发计提方法功能模块IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计计算3应计方法3开发计提方法功 能模块。11、定义应计计算的默认标准方法IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计计算3定义应计计算的默认标准设置（注意此处各个平行分类账都要配置进来，否则其他平行分类账不会过到账的）：如另夕卜我配置的：始销服会器；应计类型设置1垓算.应计类型缺省方法|零值8510NSURALNEAR|回口CAAFflSURALINBARGAAPNSURALINEARLCONSURAPOSTF&K12、定义手工应计过账控制IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计今应计/递延过账今定义手工应计过账控制。修改视图过帐服务器:过帐控制:岩施警圜新条目聘ia命耳昆剧组件 ACAC过帐服务器：过帐控制公.会.应计类型频率血r0001IASCOSTSF每个记帐期间-汇总未激活0001IASRVNUESF每个记帐期间-汇总未激活DLXXIASCOSTSF每个记帐期间-汇总未激活13、定义应计引擎凭证分配的号码范围IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计/递延过账3号码范围3定义应计引擎凭证分配的号码范围。TC:ACEPS_AWREF14、定义手工应计过账的科目确定1。IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计/递延过账3科目确定3单一科目确定3定义规则的设置：此处也须对每个会计准则定义科目，包括平行分类账对成的会计准则此处以保险费用的预提为例截图）金尊碗则Prhjpfe.fT'rlKCOA/ProLCfiii邓|未故朝直过愚11街十.反计：W度l*L .1*1-77利E ： b阳 |利砂77 I己|l，.=U 一|目泞冒开由土开损制L -NSURa俱险匠汁中国七用起的=3&9W03DL财挺巾章桃|殴爰"洒11101财1透天以"关g推【舶UKA伊险反叶"ICPINE!中因亏用.F定mwu.=301)11301 侦ft®2D9PhO：t>l瓦也I付沃物崩险股cam舶U时伊陛匠L十ONE中ID专用-枷=-( ，凹。"1*1山产费中国会计iftlUH舶URA旧陟曰l+pME中山营用.P定MfiWt吠=5&5Gfrll3Di.'； - , 瓦曲付欧-KKHBHSJLt中国会计iftlUYLESSUKA (SSSrt&1ME!中国专用.E觎='耳座付基班部融督5D5tHlJ&l !0产保唇贵SJL t中鉴计建则以幅UR A旧旧印叶CrtMP律陌*用.F朝醐U.。5&j&&n30i.- 如果你启用了新总账的凭证分割，需注意此处配置科目对成的项目类别，还有启用凭证分割后对成的凭 证类型对应的交易和变式15、定义手工应计过账的科目确定2IMG路径：财务会计（新）3总账会计核算（新）3业务交易3手工应计3应计/递延过账3科目确定3扩展的科目确定3贷符号和特性合并的规则设置今定义扩展科目确定规则的设置。TC:ACEADET 以上配置截图来自两个ECC6系统，所以信息不尽一致，写文旨在提供思路和方法，在实际配置中请协 调变通处理。三,业务操作其实务操作详见ECC6.0新总账P342,大体上是先FB60记账，然后ACACTREE01/02,最后ACACACT启动定期运行就完成。其中注意平行分类账加入多条项目如图：公司代码8510参考数据应计对象奖型Z_ NSURANC对象编号文本"11年车辆保险费用手工应付处理负责人17951&1群有效期有效期皓束有效期开始2012&i i-n-31参数科目设置|口|同| |写|冠|川|弊| |口出| H |选择应计项目应计类会计原则待应计的，恩额ACrcy应计的数星单位应十方法WINSURA S5106,RMB匚INSURA CAAP6,RMB匚INSURA GAAP6,000.00 RMB匚值得说明的是，这种出来的平行分类账，已经不是真正意义的平行分类账了，因为从上面录入三行来看， 它会分别产生3张凭证，而这3张凭证也没有关联关系，在后来的凭证预览中也说明了这一点，如下图 所示，总账视图下是没有"其他分类账"这个选项出来的，也就证实了前述的说法。