财务部负责人职责.doc

财务部负责人职责 财务部负责人职责11.原始单据和资料的整理、归档及凭证的装订;2.协助参与存货、固定资产等清查、盘点工作;3.协助主管完成其它日常事务性的工作。财务部负责人职责21.负责全套账务处理，业务结算、资金流审核工作含纳税申报，账务处理出具财务报表等;2.监督公司各项财务管理制度在公司的执行情况，解决问题，反馈问题;3.熟悉财务管理相关知识，并能运用到实际工作中;4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。财务部负责人职责31、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。财务部负责人职责41、根据会计准则和公司财务制度，独立完成会计核算及结账工作;做好门店的资金管理、财务管理制度及流程;2、负责工资审核及存货、固定资产的核算和管理;按时上报财务报表及其他财务数据;3、公司市场部门合同及付款审核，财务凭证及档案的管理，与工厂下单发货，核对往来账务信息。4、遵守公司的各项规章制度;积极完成领导安排的相关工作;对公司财产安全有保护意识和保护措施;良好的团队意识，诚实守信，积极处理工作中遇到的问题，不推卸责任。财务部负责人职责51.及时准确有效的管理银行收付款;2.及时有效管理资金;3.对外汇进行有效的管理;4.主管交待的其他相关工作。财务部负责人职责61、负责统计公司各跨境(Amazon)销售平台的利润成本核算，出具电商运营财务报表，做好流水汇集，正确、及时、完整地记账;2、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;3、物流费用的管理：各渠道物流运费数据，核对并整理入账，每月对账;3、审核日常收付报销单据，进行账务处理;4、按周、月、按季、按年编制会计报表，编制与申报相关报表附表和附注，协助处理出口退税业务;5、处理上级交办的其他事项;财务部负责人职责71、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表，保证各项报表准确无误，及时上报给上级领导审核处理;5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;6、定期召开和分析财务状况，反馈存在问题，分析提出风险度及有效方法，其他财务相关工作;财务部负责人职责