科力自动化设备有限公司创业计划书.doc

科力自动化设备有限公司创业计划书二零一六年十月目 录一、创业项目概述（一）项目所属行业（二）公司概况1、公司基本情况2、公司资本二、核心技术和产品（一）全自动端子机简介（二）产品核心技术三、市场分析（一）市场概况（二）主要客户分析（三）公司竞争力分析1、采用先进的技术2、专业化的管理团队3、精准的专业定位（四）经营模式1、采购模式2、生产模式3、销售模式四、市场营销（一）营销策略1、差异化营销策略2、整合营销策略3、关系营销策略（二）市场与产品规划1、总体目标2、市场战略规划五、公司组织与管理 （一）公司描述（二）公司战略1、初期战略：市场渗透期2、中期战略：市场开发期3、长期战略：产品开发期（三）公司组织结构1、组织结构图2、各部门主要职责说明3、公司人员配置4、管理团队介绍六、公司财务分析（一）总投资估算（二）公司长期财务战略（三）主要财务政策（四）成本费用估算（五）总成本费用预测（六）销售收入预测（七）预计财务报表（八）财务分析七、风险分析与防范一、创业项目概述（一）项目所属行业本项目属自动化设备行业（二）公司概况1、公司基本情况中文名称：科力自动化设备有限公司简 称：XXX法定代表人：注册地址：邮政编码：公司网址：2、公司资本公司注册资本：500万元首期到位资本：250万元，现金占资本中的比例：50%本公司股东姓名（名称）出资方式及出资额如下：表1 公司股权结构（单位：万元）股东名称出资额出资形式所占比例背景股东A现金股东B其他股东C其他股东D其他二、核心技术和产品（一）全自动端子机简介端子机指的是电线加工要用到的一种机器，它可以把五金头打压至电线端，然后再做导通。端子机打出来的端子通常是为了连接更方便，不用去焊接便能够稳定的将两根导线连接在一起，而在拆的时候只需拔掉就可以了。端子机还可以叫做端子压着机，或者端子压接机。随着企业日渐向自动化生产进发，近年来的端子机市场都被全自动端子机给占了大半市场了，全自动端子机以其高效率，免人手，精确度高，超静音等的优点赢得广大企业的喜爱。现在越来越多的企业开始引用全自动端子机，使用全自动端子机进行自动剥线，可以提高工作效率，同时还能够减少人工劳动，避免人力资源的浪费，为企业创造更多的财富。随着端子机应用范围的不断扩展，它的市场需求量也在不断增大，生产全自动端子机的企业也越来越多。面临如此激烈的同行业竞争，想要抢占更多的市场份额，就需要提高全自动端子机的市场竞争力。提高全自动端子机的市场竞争力，就需要从产品的质量出发，找到全自动端子机的故障解决方法，减少质量问题带来的不良用户体验。高品质的全自动端子机更受市场的欢迎和信任，作为全自动端子机的生产企业，就应该从消费者的角度出发，提高生产技术，为顾客提供真正优质的全自动端子机产品。相比普通的端子机产品，全自动端子机更受消费者青睐，主要原因在在于科技含量和功能设计，全自动端子机的智能化设计更多，比传统的端子机性能更加完善，稳定性也得到大大提高，使用起来方便、快捷，工作效率大大提高，在现代工业生产中，效率就是企业发展的生命，为了促进企业更好的发展，就必须注重全自动端子机的性能设计。（二）产品核心技术相比较于传统端子机，本公司自主研发的全自动端子机，除了精度高、速度快、数字化控制外，还具有融光、电、机、气、磁为一体化，有剥线、扭线和压端检测系统，具有超高速全电脑控制调节，提高生产过程的自动化程度，能够将成卷的电线进行切断剥皮，并与成型的端子高速、准确的压着一起，动作连续的执行，整齐的成品输出排列。该机送线、剥皮及双头打端定位均采用伺服驱动，刀座部分使用正反螺旋丝杆，使整机设备具有送线速度快、切断剥皮精度高，打端定位精确及更换线材端子时，全电脑调试参数等特点，全程无需人工看管，异常自动报警。该设备拥有领先的自主核心技术，可申报独家发明专利。三、市场分析（一）市场概况目前国内端子机的制造企业主要分为三种类型：一是具备独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如森达、巨元等；二是具备较高的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产端子机，或生产端子机零配件的企业，这类企业往往是端子机代理企业在多年修理端子机的基础上发展起来的。（二）主要客户分析据统计，在珠三角线材生产企业数以万计，就东莞而言线材生产厂家过万，放眼全国乃至国际，线材的研发生产已经形成了一个庞大的行业，而随着人工成本的上升，设备需求量与日俱增，我们的市场策略以立足东莞，面向珠三解、长三角，以及全国市场。同时，进军国际市场，抓外贸出口，开发全球客户。（三）公司竞争力分析端子机生产制造行业不成气候，就东莞来看是个大市场，目前做端子机的企业规模都比较小，竞争力不强。与这些竞争对手相比，我们的优势在于：1、采用先进的技术就目前端子机生产制造行业及市场来看，我们研发和掌握了先进的技术（可申报发明专利），这项技术在全国史无前例，目前还没有一家企业应用，技术优势于我们而言是手握胜券。2、专业化的管理团队公司主要骨干，均是在机械设备行业工作多年，团队成员对端子机产品设计、生产技术、企业管理、市场开拓，售后服务均有丰富的实践经验，工程师、管理人员均在端子机企业担任过技术、管理方面的关键职务。3、精准的专业定位目前国内端子机生产企业大部分均是抄袭或改装生产，而非专业生产，许多企业不能做到专而精。因此我们从起步起就立足于专业生产，生产工艺及装备均按专业生产企业设计，从而形成竞争优势。（四）经营模式1、采购模式公司的采购模式为自主采购。根据采购原材料的不同，主要采取市场比价采购、生产厂家直接供货等方式。2、生产模式公司的生产制造部负责对产品的整个动态生产过程实行有效的指挥、协调和控制。重点抓好好生产计划、质量控制和技术管理。3、销售模式公司的销售采用直销模式，由公司的销售部门直接面向终端客户进行销售。公司端子机产品的定价模式是成本加利税的原则，即根据当期材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。但针对激烈的市场竞争，有时也采取随行就市的定价策略。四、市场营销（一）营销策略1、差异化营销策略通过对市场进行深化细分，强调满足不同客户的不同需求，针对不同产品的不同功能，满足消费者日益增长的不同需求，追求公司产品和服务的“不完全替代性”，即在产品和服务的功能、质量、全面、及时等方面，公司为顾客所提供的是同行业其他对手所无法替代的服务，以此达到“鹤立鸡群”的效果。2、整合营销策略公司的整合营销包括两层含义。首先，本公司的各种营销职能销售人员、广告、管理、营销调研等必须彼此协调；其次，整个营销部门必须与其他部门如财务、人事、品控、监管等很好协调、自成一体。通过整合营销，公司的所有部门，所有人员将成为一个高效统一的有机整体，紧紧围绕在以顾客与市场为核心的周围。3、关系营销策略市场环境要素的变化对公司的经营绩效会产生巨大的影响，因而能敏感地觉察到环境的微妙变化是很重要的。所谓关系营销策略，就是公司在提供优良产品和服务的基础上，将主动加强与客户、关联企业、政府和其他团体的关系，随时掌握市场环境的动态，预测变动方向，努力营造一个有利于实现企业营销目标的市场环境。为此，公司树立以客户为中心的观念，切实关心客户的利益，提高客户的满意程度，并且将顾客组织化，把顾客纳入企业的外围组织系统中，培养客户对公司及公司品牌的忠诚度。此外，通过各种横向或纵向的企业间的合作，巩固公司的市场地位，并依靠合作所产生的合力开辟新的市场。（二）市场与产品规划1、总体目标公司总体发展目标是“成为国内技术和管理水平一流的自动化端子机生产企业，成为行业最优秀的专业端子机品牌”，为客户、员工、股东创造最大价值。2、市场战略规划第一阶段：到2017年，全自动化端子机生产工厂建成，产品推向市场，建成投产后公司可实现总产值500万元；继续巩固与国内大型线缆企业之间的战略合作伙伴关系，端子机实现国内市场占有率10%以上，塑造并强化“科力”品牌；端子机维持年销售收入20%以上的增长速度。第二阶段：到2019年，成为东莞最大的端子机专业供应商，东莞市场占有率超过30%，并进军国际市场。第三阶段：到2020年力争成为全国最大的端子机专业供应商，将“科力”品牌打造成全国最知名的端子机品牌之一，国内市场占有率超过30%，进军国际市场。五、公司组织与管理 （一）公司描述公司名称：科力自动化设备有限公司公司的经营范围：全自动化端子机系列产品公司企业精神： 敬人 敬业 创新 高效公司宣传口号：科技推动进步 自动产生力量公司标志：待设计（二）公司战略1、初期战略：市场渗透期在公司成立初期（1-2年），我们将采取直销、展销的渠道模式将产品迅速推向市场，并通过各种促销和推广策略迅速提升市场份额。考虑到公司在介入期和成长初期资金薄弱的现实。在这一时期我们主要以自主研发设计的端子机为主推产品，以东莞市市场作为主打市场，逐步向周边地市拓展市场，其中主要以中山、佛山为主攻方向。2、中期战略：市场开发期在公司成长中期（3-5年），公司力争在35年内，由一个小型规模企业，发展成为一个中型规模企业。在公司前期的渠道模式的基础上，采取与上游供应商及下游购买商建立合作关系或是战略联盟的方式，建立稳固的供销关系，从而进一步扩大市场份额，并通过优质的售后服务保持老客户，开发新客户。同时利用与高校科研机构的合作，加大研发投入，逐步投入系列产品的生产，不断寻求新的利润增长点。在这一时期，公司将加大人员推销的力度，以珠三角市场为主打市场，并进一步扩展和占领长三角市场，其中以华东和华中为主攻方向。3、长期战略：产品开发期在公司成长中后期（6-10年），主要以品牌塑造作为主线，将产品品牌化作为营销策略的中心，以长期以来积累的品牌忠诚度和品牌美誉度带动产品销售。同时会根据需要将适当的建立分厂，进一步扩大生产规模。在长期战略中要考虑市场的竞争状况以及市场需求状况，以是否产品在技术上存在优势作为下一步生产和经营的参考标准。在市场竞争激烈的时候考虑采用外包策略或是放弃策略，将主要力量集中在其他新型产品的生产上，适当的增加生产线。同时，将进一步加大营销力度，逐步向南方市场进军，并在南方市场占据重要地位，进而扩大公司在全国的市场占有率。（三）公司组织结构1、组织结构图在公司成立初期，考虑到公司的人员和资金方面的因素，公司将采用直线职能制组织结构。这种结构分工细致，任务明确，部门职责界限清晰，便于建立岗位责任制，具有决策迅速，指挥统一的特点，同时各个职能部门又能够相互协调，协助管理，充分发挥组织的集团效率，所以适合新创中小型企业采用。公司成立初期，采取如图所示的组织结构图。 公司初期组织结构图2、各部门主要职责说明（1)管理机构介绍1）董事会董事会是公司股东会的执行机构，由4人构成。董事会行使以下职权：（1）负责召集股东会、向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或减少注册资本的方案；（7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任公司高层负责人，决定其报酬事项；（10）制定公司的基本管理制度。2）总经理总经理是董事会的执行机构，由董事会聘任，并向董事会负责。总经理负责日常经营管理工作，具体职责包括：（1）对公司的总体规划负责，营造良好的企业文化。（2）策划企业发展规划及经营战略，组织实施公司经营计划和投资方案。（3）平衡、协调主管之间的关系，选定和解雇部门经理。（2)职能部门的职能介绍技术部： （1）为车间生产加工和市场销售提供技术支持；（2）致力于提高产品的性能，开发更高质量的新产品；（3）对市场需求具有预见性，了解公司产品的技术内涵、开发步骤和市场状况；（4）根据市场需求研制新产品。生产部：生产：（1）主要负责公司的日常生产管理，根据营销部提供的情况调整确立企业的生产和供应量；（2）保证产品的成本与质量，保证机器设备的良好运转；（3）推动进行新产品开发，负责成本预算。采购：（1）根据物料需求计划，制定原材料采购计划，并负责实施；（2）根据有关部门提出的购买计划，负责标准件、劳保用品的采购；（3）供应商的选择；（4）采购招标管理；（5）供应商档案管理。质检：（1）负责产品的质量检验，质检记录管理；（2）生产过程中的质量监控，质量问题处理。人力资源部：（1）根据人力资源需求计划，配备人力资源；（2）员工的考核、招聘、处罚、辞退；（3）员工档案的管理；（4）员工工资的核定，员工工资发放管理；（5）员工的保险及员工劳动保护；（6）制定劳动纪律，监督检查各部门的劳动纪律及考勤状况；（7）决定对部门及责任人的违纪处罚；（8）制定员工培训计划，负责进行员工培训。市场营销部：市场：（1）负责市场信息的搜集、整理工作；（2）负责组织对市场前景的预测、分析工作；（3）负责服务市场潜力调查和市场情况分析；（4）负责组织分析、研究同行业的经济信息；（5）负责服务销售资料的统计与分析；（6）负责顾客资料的整理和顾客关系的保持与开发。营销：（1）负责公司服务销售、市场开拓工作；（2）负责拟订服务销售计划和市场开拓计划；（3）负责做好广告宣传，编制年度销售费用及广告费用计划；（4）负责收集市场反馈信息；（5）帮助企业制定和调整生产、经营战略。客服：（1）主要负责处理客户投诉，确保客户与公司沟通顺畅；（2）为客户提供售前、售中和售后服务。财务部：会计核算：（1）负责每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标；（2）进行成本预测，编制成本预算；（3）掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况；（4）审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；（5）经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。财务总账：（1）负责检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符；（2）负责债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理；（3）拟订流动资金管理与核算实施方法；（4）编制现金收支计划和银行借款计划；（5）负责流动资金调度，组织流动资金供应，检查流动资金使用效果；（6）编制损益表，进行利润的分析和考核。（7）提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。3、公司人员配置公司成立12年内，规模较小，在职人员数量不多，共计1020人。具体人事安排如表所示：公司12年的人员配置部 门管理人员职员小 计总经办总经理*1人助理*1人2工程部0工程师*2人2生产部厂长*1人装配电工*3人4人力资源部0后勤*1人1市场营销部总监*1人业务员*23财务部0会计*1人1合计31013第1、2年车间办公人员工资奖金估算 单位：万元职务人数基本工资福利社会保险奖金合计每人每月基本工资每人奖金总经理17.20.427.620.6助理14.80.425.220.4工程师214.40.8415.240.6厂长17.20.427.620.6装配电工316.21.2617.460.45后勤员工12.40.422.820.2总监17.20.427.620.6业务员27.20.427.620.3会计13.60.424.020.3合计1370.25.0475.244.054、管理团队介绍总经理自信乐观、做事果断，具有较强的决策能力、组织领导能力和沟通协调能力，主要擅长公司管理和市场营销。市场营销总监踏实自信、团结合作，具有较强的团队意识，工作中锻炼了较强的应变能力、沟通能力和组织协调能力。主要擅长市场分析和营销战略策略的制定。厂长具有扎实的专业知识和较强的专业能力，同时具有良好的沟通协调能力，主要擅长技术研发和生产管理。六、公司财务分析（一）总投资估算1、场地租赁投资估算场地投资估算范围包括生产车间、办公室、宿舍等，投资估算为2.5万元,见下表： 场地投资估算 单位：元项目名称场地面积 （ 平方米）租金（元/平方米） 合计生产车间5003015000宿舍4000办公室200306000合 计250002、开办注册投资估算开办注册投资1.1万元,详见下表：开办注册投资估算一览表 单位：元项目名称单位数量单价总价备注注册办证50005000商标申请注册30003000发明专利申请注册30003000合计11000110003、办公设备投资估算办公设备投资2.43万元,详见下表： 办公设备投资估算一览表 单位：元设备名称单位数量单价总价备注电脑台130003000打印机台130003000电话机部4200800饮水机部1500500办公桌/椅套420008000沙发套150005000茶几个110001000写字台/椅张65003000合计243004、设备投资估算设备投资2.3万元,详见下表： 生产设备投资估算一览表 单位：元设备名称单位数量单价总价备注磨床台150005000铣床台150005000车床台150005000叉车部150005000亚弧焊机台130003000合计230005、总投资估算该项目总投资500万元，其中前期投入费用（场地租赁、开办注册、办公设备、生产设备）8.33万元，流动资金291.67万元。 总投资构成 单位：万元项 目投资额备注场地租赁2.5开办注册1.1办公设备2.43生产设备2.3流动资金291.67 总投资300（二）公司长期财务战略公司将股东财富最大化作为企业的长期财务战略目标，同时达到企业价值、社会价值的最大化。1、股东财富价值最大化公司的运营以为股东带来最大化的经济收益为宗旨。为了确保实现这财务战略目标，依托技术领先的产品，公司管理方将对产品实施专业化的市场运作，对企业实行高效的内部管理，在资金的使用上进行科学的分析与调配，最大限度的实现产品经济价值，从而为股东带来更多的财富。技术领先的产品和专业化的运作能为公司带来丰厚的利润，同时也将实现净资产的快速增加，这些经营成果将满足不同投资方的投资目标。2、企业价值最大化作为社会的基本经济单元，公司承担着为投资者创造经济收益的责任，但公司也同时承担着相应的社会责任，因此在财务战略目标中，我们也做到了兼顾。为了响应国家对于“技术创新在企业”这一理念，公司将在技术研发上投入大量的资金，在力争继续保持技术上的领先优势为自身带来持续的经济效益的同时，也为自动化端子机设备行业的技术发展贡献自身的力量。为了充分体现回馈社会这一理念，公司每年将向社会提供的公益服务，力争树立良好的社会形象。公司将与以技术这一核心竞争力，充分利用技术人力资源，打响产品质量及售后服务品牌，争取做成国内最大的自动化端子机设备生产企业。不仅在国内换热行业中获得稳固的地位和良好的业内形象，同时为社会提供大量的就业岗位，在长期经营的过程中也将为国家创造大量的税收财富。（三）主要财务政策公司将严格遵循国家制定的会计法和企业会计制度及相应的会计准则的具体规定，以人民币为记账本位币。公司按照权责发生制记账，以历史成本为计价基础，同时根据各项资产市场价格情况进行相应的减值准备的提取。（四）成本费用估算1、工资福利奖金估算12年车间办公人员工资奖金估算 单位：万元职务人数基本工资福利社会保险奖金合计每人每月基本工资每人奖金总经理17.20.427.620.6助理14.80.425.220.4工程师214.40.8415.240.6厂长17.20.427.620.6装配电工316.21.2617.460.45后勤员工12.40.422.820.2总监17.20.427.620.6业务员27.20.427.620.3会计13.60.424.020.3合计1370.25.0475.244.05 销售费用预测表 单位：万元 项目2017年2018年2019年2020年2021年差旅费1013205080产品推广费1224364860业务招待费1217274365交通费68101215办公费346913其他22345合计4568102166238 （五）总成本费用预测 总成本费用预测表 单位：万元 项目20172018201920202021直接材料直接人工工资福利折旧水电制造成本合计管理费用财务费用销售费用总成本费用变动成本直接材料销售人员浮动工资固定成本直接人工车间管理人员工资生产用固定资产折旧及维修管理费用财务费用销售人员固定工资其他销售费用（六）销售收入预测1、销售成本及期末产成品成本 销售成本及存货成本表 单位：万元年份20172018201920202021存货成本销货成本合计2、销售收入预测 销售收入预测表 单位：万元年份2017年2018年2019年2020年2021年项目端子机销售数量（台）金额（万元）销售数量（台）金额（万元）销售数量（台）金额（万元）销售数量（台）金额（万元） 销售数量 销售数量（台）金额（万元）（七）预计财务报表1、预计利润及利润分配表 预计利润及利润分配表 单位：万元项目20172018年2019年2020年2021年一、销售收入减：销售成本主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用 销售费用 财务费用三、利润总额减：所得税四、净利润加：年初未分配利润五、可供分配的利润减：提取盈余公积六、可供股东分配的利润减：分配红利七、未分配利润2、预计资产负债表 预计资产负债表 单位：万元资产20172018年2019年2020年2021年1.流动资产货币资金应收账款减：坏账准备应收账款净值存货合计2.固定资产减：累计折旧固定资产净值3.无形资产专有技术合计资产合计负债及所有者权益应付账款预收账款长期借款负债合计实收资本盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益3、预计现金流量表 预计现金流量表 单位：万元项目20172018年2019年2020年2021年一、经营活动现金流量销售商品收到的现金 现金流入小计购买商品支付的现金支付给职工的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计经营活动现金净流量二、投资活动现金流量取得投资收益所收到的现金处置固定资产所收到的现金净额 现金流入小计购建固定资产支付现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动现金流量净额三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到现金 现金流入小计偿还债务所支付的现金分配利润、偿付利息等支付的现金 现金流出小计筹资活动现金净流量四、现金及现金等价物增加额（八）财务分析1、净利润额表 净利润表 单位：万元 20172018年2019年2020年2021年合计净利润净利润现值（折现率13%） 2、盈利能力分析 盈利能力分析表 单位：万元20172018年2019年2020年2021年销售收入毛利润净利润净资产毛利率销售净利率净资产收益率（九）审计与税收筹划 为了加强对经营管理活动的监督管理，公司将采取内部审计与外部审计两种方式的结合。内部审计中，公司将在内部设立专门的内部审计机构和人员。外部审计中，公司将委托注册会计师来进行。同时，公司将根据发展需要，进行必要的税务筹划，在必要时还可以通过与外部管理咨询公司合作来完成，以更好的实现企业的价值，促进股东、员工等相关群体的利益实现。七、分险分析与防范1.市场风险分析与防范作为一种以核心技术为主要优势的高新科技产品进入市场，如果在较短的时间内占领市场，就需要尽快在同行业市场中占有至关重要的地位。因此，在这个过程当中，高新科技产品的进入存在着一定的市场风险，主要表现为： 消费方对新产品的抵制。新产品未问世前，消费者没有接触过，对之了解甚少。因此在突破消费者对新产品抵制的心理上有较大阻力，也就造成了一定的市场风险；行业市场过于稳定。由于该种工业产品的特殊性，是以