创业投资公司的设立方案课件.ppt

,总结,家创业板上市公司中有家含有创业投资公司的投资，占比；民营的创投公司与国有创投公司比较，民营：家，国有：家；创业投资公司投资家创业板上市公司平均获利倍数倍，获利倍数最多倍，最小倍；赚钱最多的创业投资公司为深圳达晨创投，家中占家，总投入万，按月日收盘价计算，市值为亿，盈利亿，投资回报倍。所以，媒体报道：十年潜伏，一夜暴富。,成长创新：创业板具有“两高六新”特征,从目前证监会已受理的拟在创业板上市公司行业分布来看，成长性和创新性得以充分体现。而在先前申报证监会的家创业板企业中，电子信息、新材料、生物医药、现代服务业行业占比，制造业只占所谓的“两高六新”，即成长性高、科技含量高；新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式一是所服务的主要对象是高成长创业创新型企业与新兴产业、绿色产业；二是创业板特别需要理念创新，要能适应创新型企业的特点特征：一是要注重与产业政策的结合。符合创业板“两高六新”，也就是成长性高、科技含量高、新经济、新服务、新农业、新材料、新能源和新商业模式特征的上市公司，在有望分享创业板高估值的同时，更需注重企业筹资建设的项目，要与国家产业政策、国家可持续发展战略相吻合；二是要注重培育上市资源。要逐步建立和完善中小企业上市机制，加大对优质中小企业的培育，积极支持和鼓励一批“专、精、特、新”的中小企业，通过资本市场实现科学发展。绩均为细分行业的隐形冠军剖析企业的，其中，乐普医疗器械股份有限公司，毛利率之高令人侧目，据该公司预披露材料显示，年、年和年，公司的销售毛利率分别为、和。而年才成立的青岛特锐德电气股份有限公司，盈利能力也同样令人刮目相看，年行业平均水平仅，而该公司达，净利润增幅远高于行业平均水平，公司近年处于高速成长期。北京神州泰岳软件股份有限公司最近三年及一期的净资产收益率，分别达、和。南方风机股份有限公司近三年公司主营业务收入、主营业务利润和净利润的年增长率平均为、和等。这些无不显示出企业具有良好的成长性,年初，广东骏丰集团在公司顾问袁澍教授、丑建中博士策划下，成立广东通盈创业投资公司，注册资本万,年月，广东通盈创业投资公司，在专家决策委员会的指导下投资南方风机、联创光电等项目,投资佛山“南方风机”，于创业板上市“南风股份”（），上市开盘价元，融资亿,广东通盈创投投资万，持有万股，占股本的，专家团以通盈总裁陈俊岭持万股，占股本的，合计持有万股，按月日收盘价计算，价值：亿,现金投资：万现金流入：公司现金流入：亿专家团以通盈总裁陈俊岭现金流入：万盈利倍数：倍,年月，袁澍担任广东天农食品的管理顾问,年月，袁澍帮助广东天农食品进行资产重组，内部中高层股份改造，并投资了广东天农食品,年月袁澍帮助广东天农食品引进美国 是外国最早进入中国的风险投资企业在中国投资了家，已有家企业上市，是中国已投资企业，实现上市最多的风险投资企业,年月美国投资广东天农食品万人民币，成为中外合资企业，,年月联动资本投资广东天农食品万人民币,广东天农食品重组成为有名股东为：创始人、二家创投投资万、专家、及中高层团队共同持股的准上市公司，现在是进入上市业绩提升阶段,如何创立一家创业投资公司,法人组织的条件：、含有农业行业的咨询专家：战略专家、财务专家、市场营销专家、农业食品行业技术专家、含有：上市律师、会计师、投行资深人士、能投入万人民币，投入期至少年。专家团队有跟投能力、以上专家组建一家注册资本超过万的投资管理咨询公司,自然人能符合下列条件：、必须条件：()能一次性投入万人民币，投入期至少年、必须条件：有超过万的总资产,创业投资公司的组织形式,理由,农业食品行业上市公司占家在中国上市公司中房地产家，机械家，化工占家，农业家，食品占家，商业占家，出口占家，汽车占家，金属家。农业、食品业占家，排名第二，是未来最大的行业。,、寻找投资管理咨询专家人其中：战略、财务专家人，营销专家人，行业专家人，上市律师（懂上市操作）人，上市保荐人人各出资万不等、顾问：上市保荐人人，关系资源人,出资万，最低出资万，最高出资万。股万。,成立创业投资公司的运作流程,成立创业投资公司的运作流程,第二步公司的运作,、创业投资的股东个法人、个以下的自然人、其中法人为投资管理咨询公司，即为投资人又为操作创业投资公司运作，自然人为单一投资人,、股东投资的资金运作、现金流出（）用于公司的日常开支：房租、人工、差旅费、调查费等，每年按资本的，即万用于开支（）项目投资，原则上单个项目投资不高于,除非全体股东同意，可提高、现金流入，股权退出收益（）上市，退出；（）第三方并购退出；（）被投资单位回购；（）项目清算退出,、资金投资方向（）农业、食品业年内可上市公司（）其他：认为可上市退出的行业,、项目来源（）找各市政府合作，成立农业产业链科创投研究会（）专家参与大学培训，演讲熟悉项目（）人脉关系资源介绍,、投资项目决策：由创业投资公司股东与管理公司专家共同组成投资决策委员会共同决策，投票决定投资项目，管理公司跟投,成立创业投资公司的运作流程,第三步洽谈合作条件,投资管理咨询公司责任、权力、寻找投资项目选择投资项目派出营销、战略、财务专家帮助投资企业达成上市目标上市后退出规划、利益：月基本工资股权收益分配,创业投资公司义务、投资决策投资项目，决策人：投资决策委员会、利益：股权利益分配,成立创业投资公司的运作流程,关于投资管理咨询公司,创投定位：、寻找项目选项目投资项目派人出任董事参与管理、企业上市业绩达成咨询定位，帮助企业寻找人才，战略，市场营销，绩效机制，财务管理,定位,战略专家名、财务专家名、市场营销专家名，绩效专家名，(曾在外资大型企业担任过中方高级人员，并且在咨询界有一定知名度)律师名（上市经验丰富），上市保荐人名（兼职）（担任过多家上市公司保荐人）行业顾问：行业顾问（兼职）名，关系顾问（兼职）名,人才能力,投资万人民币个人收入：、全职专家月基本薪酬（来源：创业公司支付万人民币）奖金：不一定（第三方支付）、个人投资收益：上市股票收入，托管基金收益：按分配制度、兼职顾问人员：元不等,基本条件,定额方式：万万年，由投资管理咨询公司开出咨询发票，创业投资公司付款房租、水电：万万年 人工：万年万年（差旅费：万万年 招待：万万年其他开支：万年,每年预算,服务于已投资企业的营销、战略、财务,专门全资成立营销咨询公司,创业投资公司的核心竞争力我们创业投资公司与中国其他创业投资公司的优劣势分析,资本与知识管理混合型的创业投资公司，中国只有家，其中新华信管理咨询公司与上市公司新疆天业新疆石河子开发总公司成立的北京天缘创业投资中心，清科咨询发展为清科创投,技术产品服务资本知识管理,创业投资公司专家发起人的结构集中国一流顶级人才发起创业投资公司,第一类人才：清华大学金融中心教授、北京大学金融系教授、客座教授。第二类人才：国际投资公司工作过的人才第三类人才：在国内、国际的农业、食品业、新能源、新材料业工作过的高层,创业投资公司发起人的简介,袁总：原跨国公司亚能集团中国区高层，原中山医科大学产业集团财务总监，图尔尼克咨询公司董事长，广东骏丰集团顾问，广东通盈创业投资公司顾问，广东天农食品公司顾问，四川彝林山农业顾问，浙江小精农机公司顾问，广东长盈重工顾问。清华大学、北京大学、中大、浙大等多所高校、班客座教授，财务、战略、投资专家，参与并指导郑州“亚能热电”借壳（）上市，达安基因上市，广东通盈创投投资南风股份（）创业板上市，帮助广东天农食品融资创投万人民币资金，联动资本万人民币资金。,创业投资公司发起人的简介,.秦主任：清华大学金融中心主任，组织过上几十期上万名、的学员培训，有丰富的人脉资源。谢主任：北京大学金融系主任。在中国金融界关系广，学生多，有丰富的人脉资源。,创业投资公司发起人的简介,.高总：原美国通用（）汽车中国区，现为英国寰瀛创投基金中国区。,创业投资公司发起人的简介,.梁总：原德国黛安芬、香港李锦记食品中国区高层，图尔尼克咨询总经理，广东骏丰集团顾问，广东天农食品、浙江小精农机培训学院副院长，中山大学客座教授，咨询过：燕塘牛奶、琪雅、娇雪贝儿等项目咨询、营销、人力资源专家。,创业投资公司发起人的简介,.刘总：原香港李锦记食品中国区营销总监，现为广东骏丰集团顾问，食品行业营销专家。,创业投资公司发起人的简介,.祝总：原“金龙鱼”营销总监，山东凤翔集团（养鸡）营销总监，食品行业营销专家。,创业投资公司发起人的简介,.王总：曾任广东证券、安信证券广州分公司总经理，律师，图尔尼克咨询顾问，擅长上市法律、通晓上市流程。,创业投资公司发起人的简介,.刘博士：原广东证券投资银行上市研究部经理，现为华厦基金广州公司总经理，图尔尼克咨询顾问，擅长上市、基金运作。,创业投资公司发起人的简介,.周博士：江苏华泰证劵保荐人，多家上市公司保荐人，擅长上市运作。,创业投资公司发起人的简介,.潘总：广东证券、安信证券上市保荐人，现为安信证券投行部华南区总监，擅长上市运作，多家上市公司保荐人。,创业投资公司发起人的简介,.张博士：广东温氏集团养殖技术总监，天农食品总裁，中国饲料工业标准化技术委员会委员，曾评为广东省十大杰出青年，年被国务院评为中国扶贫典型人物，中国著名的农业、食品行业技术专家。,计划参加创业投资公司发起人企业,、以清华袁老师上的内蒙古风险投资班为代表的投资家有：内蒙古内蒙古信必达投资家边总（投资公司矿业）内蒙古鸿图置业周总（房地产业）发起的班内十来家企业、以清华广东风险投资班为代表的投资家广东天农食品尹总、广东俊富集团赵总（综合性集团）山东瑞发食品祝总、山东方圆金属材料丛总发起的广东企业几个企业、清华大学金融中心发起的几个企业、袁总、尹总、祝总、高总联系的多个企业以上计划发起三十家中选择十到十五家成立创业投资公司。,创业投资的盈利分析（成功）,比如：某自然人投入万，作为创业投资发起人,按每五年一次投入退出计算,五年内：投资万，开支万，剩余万投入，元股，买万股，五年内送，则持有万股,若五年后，万股上市退出。退出时，每股元，可收回万,万，分配给管理公司，万，个人可得万,第二个五年内，投入万，回收投入的万，按倍回报，可得亿,亿，分配给管理公司，。亿，个人可得亿,第三个五年：亿资金中，收回亿，再投入亿，投资回报倍计算，得到亿亿，分配得亿,第一个五年计划让万变成万,如何在年内，用万成为亿的富翁？,第二个五年计划再投入万，年后变成亿,十五年万投入成为亿,创业公司的盈利分析成功，失败（很差结果）,比如：某自然人投入万，成功，失败个项目，成功个，失败个,五年内支出万万,万万万，投资个，平均投资万一个,万元，按元一股，可得万股，年内送，可得万股,万投资失败，只收回万（亏损）,年后上市退出，按每股元，可得万，,分配给给管理公司，则可得万万,年内，投资万，收回万，投资回报倍，年回报,第二个年，投资万，投资按成功，失败，年回报，*,第三个五年，投资万，按成功，失败，按投资回倍计算，*亿,投资万，很差结果是：年收回万，年收回万，年收回亿,投资万，很差结果是：年收回万，年收回亿投资万，很差结果是：年收回万，年收回亿,创业投资公司盈利分析总结,投资万入创业投资基金,预计好的结果：投资万，第一个年可得万，倍回报 第二个五年可得亿，倍回报第三个五年可得亿，倍回报,预计差的结果：投资万，个项目，个失败，个成功年收回，万年内收回，万年内收回，亿,最大的风险：投资个项目，个项目都不能上市退出，只能年后每年分红，或投资企业倒闭，资金收不回来，但是，公司专家千挑万选的项目公司，不可能投个项目，倒闭个项目公司，并且都不能上市的，最大的风险成为投资单位子的股东，逐年按一般企业投资分红。,投入资金退出的方法：、上市退出，数倍、数十倍回报、五年后不能上市原企业创始人团队按给投资基金固定溢价回购股份回报。、五年后不能上市，转让给第三方投资公司，可得一定的回报、企业不能上市，但企业效益尚可，可每年分红，得到一般的投资回报、投资的目标公司，经营不善，企业倒闭，只可收回一定比例的本金。,投资万入创业投资基金,预计好的结果：投资万，第一个年可得万，倍回报 第二个五年可得亿，倍回报第三个五年可得亿，倍回报,预计差的结果：投资万，个项目，个失败，个成功年收回，万年内收回，万年内收回，万,投资人不参与经营投资管理咨询公司如何约束和激励管理团队,费用定额：每年只能按资本金，拨款给管理公司做费用，超过部分由投资咨询公司自行解决。,支付方式：按咨询费支付方式，除此之外，创业投资公司不开支任何费用，除货币资金外，无任何资产和负债。,为了保证投资者利益，创业投资公司对任何单位也含股东不提供借款、担保，如有任何问题由创业投资管理公司承担。,所有项目，投资管理咨询公司，最少须跟投投资额的，最高可达，避免专家团队找项目盲目。,激励方式：、当创业投资公司获取年以下投资回报，则管理公司无任何管理利润分成、当在年之间，则创业投资公司支付给管理咨询公司利润分成为、当在年时，则创业投资公司支付给管理咨询公司的利润分成为、当在年投资回报率大于时，不论多大回报，只分配给投资管理公司。,成立创业投资公司、创业投资管理咨询公司、企业管理咨询公司三个公司的关系,创业投资公司,创业投资管理咨询公司,企业管理咨询公司,股东：创业投资管理咨询公司 出资万万，自然人人以下，每人出资万，注册资本万，第一次万。,股东：战略、财务、营销专家，律师、上市保荐人、会计师团人组成注册资本：万,股东：创业投资管理公司注册资本：万,业务：做创业投资，投资未来可上市的公司，典型的私募股权投资基金,业务：做创业投资管理咨询业务，投资、咨询,从事企业咨询、培训，帮助创业投资的企业做上市业绩达成项目，主要是经营、营销,定位：投资资金来源（投资基金）,定位：寻找项目、选项、投项目、项目退出，以资产重组、股权重组，财务规划上市运作为主,定位：帮助已投资的项目公司做利润提升工程。营销、战略人才引进，人才培训。,做为主,做资本运营，财务管理，上市运作为主,帮助企业如何达成利润，收入目标为主，以营销、战略为主,年托管咨询费利润分配,将资金投资到项目公司中,单个投资项目投资额的限制,创业投资公司关于投资额的限制,计划投资项目介绍来源,一。袁老师在清华大学、北京大学、中山大学、浙江大学的、班讲课中学员主要是京津地区、长三角、珠三角的企业，是中国上市企业主要地方。每期班现存准备上市的都有。年月上市的广东佛山南方股份（中山大学班的），引荐了美国投的广东天农食品（中山大学班的），恰恰食品（清华班的）正在策划上市。袁老师做总指挥，另有几个项目想请袁老师做指挥，但袁老师个人资金和精力有限，现在是没有办法投和调研二。清华大学金融中心主任组织过上几十期上万名、的学员培训，有丰富的人脉资源，每年可提供上二十多个项目调研。三。北京大学金融系主任。在中国金融界关系广，学生多，有丰富的人脉资源可提供项目四。以清华大学金融中心的名义与中国市委书记联系，新成立的创业投资公司为市招商引资，开高档人才培训班，创业投资公司和清华金融中心合作为市成立辅导上市与引进风险投资中心，在全市选择企业投资并扶助上市。,我们投准备上市企业它要有的条件,一，投年内上市的项目。国家重点扶持范围，国家优先支持上市更好。国内同类公司中它的规模已在国内排前名，或者国内同类公司已上过，可参考。收入、利润和资产已达标可上市，或者年后能达标上市。高技术、高成长。大部份民企，部份可为国企。以亿收入，万利润项目为主，个别可为国内著名标商、著名集团，十多亿五十亿收入，几亿利润项目。最好和国内、国际著名风投合作做项目，借巨人之力成功。二。培养可上市的项目年后达到上述条件，现在少量资金投入保持联系和管理,计划投资个别项目（年上市）介绍一,一。广东俊富袁老师清华班学生行业：新材料、是国家支持上市范围枝术：中国第一，世界前三规模：中国第一，十五亿收入利润：上市利润和资产条件达到风投：计划引进需求：专家团进驻集团做资产上市重组和引进战略投资者、风险投资资金。上市时间：年后可上。我们计划投资：万。倍收成。收回亿。总结：新材料、是国家支持上市范围，规模已中国第一，十五亿收入，上市利润和资产条件达到，联系国际大风投和我们联营做，上市把握很大、很大。,立,计划投资个别项目（年上市）介绍二,二。广东天农袁老师中山大学学生，行业：新农业、直接领导农民致富项目、国家优先支持上市枝术：中国前三。规模：中国优质土鸡前五，十亿利润：资产条件达到，只需上市利润达到风险投资：已入二家，美国万和联动资本万需求：专家团进驻集团扶助企业管理和风险投资。上市时间：年后可上我们计划投资：万。倍收成。收回亿。总结：新农业、是国家支持上市范围，直接领导农民致富项目、国家优先支持上市规模中国优质土鸡前五，十亿，上市利润和资产条件内可达到，国际大风投和国内联动做的项目，上市把握很大、很大，成功上市后随美国的品牌扬名,计划投资个别项目介绍三,三。电信通袁老师清华班学生（投资人已运作科信通在香港上市）行业：，中小学电子化运营和安防运营，是国家支持上市范围，扶助重点枝术：中国前二。规模：中国第一，一点五亿收入利润：上市利润和资产条件没有达到。需求：专家团进驻集团做资产上市重组和引进战略投资者、风险投资资金。上市时间：年后可上。我们计划投资：万。倍收成。收回亿。总结：，中小学电子化运营和安防运营，是国家支持上市范围，扶助重点。投资人已运作科信通在香港上市，有资本运营能力，规模：中国第一，一点五亿收入，利润：上市利润和资产条件没有达到，年后可上。机会大。,立,计划投资个别项目介绍四,四。恰恰食品袁老师清华班学生行业：休闲食品。枝术：传统行业规模：瓜子为主的食品中国第一，二十亿利润：资产条件达到，上市利润达到。风险投资：已有需求：专家团进驻集团扶助企业管理和风险投资上市时间：年后可上。我们计划投资：万。倍收成。收回。亿总结：行业：休闲食品。枝术：传统行业，中国著名品牌，机会大，收成一般估计才倍，已运上市多年，,计划投资个别项目介绍五,五。航天部的新能源的材料项目袁老师同学在航天部（副厅）管此项目（国企）行业：新材料，是国家支持上市范围，航天部重点项目枝术：中国第一。规模：一点八亿收入利润：上市利润和资产条件没有达到。风险投资：已入一家，上海一家需求：专家团进驻集团扶助企业管理和风险投资。上市时间：年后可上我们计划投资：万。倍收成。收回亿总结：新材料，是国家支持上市范围，航天部重点项目，机会很大，很大，因为是国家的中央企业，关键是能否投得进。已谈过，现在没问题。,计划投资个别项目介绍六,六。广东动漫袁老师中山大学班学生行业：文化传媒产业，是国家支持上市范围，新行业枝术：中国第一规模：中国第一，二亿利润：上市利润和资产条件没有达到。风险投资：正在谈需求：专家团进驻集团扶助企业管理和风险投资上市时间：年后可上。我们计划投资：万。倍收成。收回。亿总结：动漫文化传媒产业，是国家支持上市范围，新行业，广东省大力支持它，人才技术：中国第一规模：中国第一，二亿收入，年后可上,计划投资个别项目介绍七（长线培养项目，年上的项目）,七。四川养殖农业食品连锁项目袁老师在成都亲自培养项目行业：新农业、直接领导农民致富项目、国家优先支持上市枝术：广东天农技术规模：。才开始利润：上市利润和资产条件没有达到。风险投资：没有需求：风险投资少量投入。上市时间：年后可上我们计划投资：万。倍收成。收回亿总结：项目复制广东天农模式，销售在菜市场开售鸡肉连锁店，运营模式已同投资商议后才动手动作，英国风险投资日后也会投入同，现在试验运营，已成功。,立,计划投资个别项目介绍八（长线培养项目，年上的项目）,八。杭州市健康项目袁老师浙江大学班学生介绍行业：健康产业，是国家支持上市范围规模：万，从德国留学回国所投，会员制利润：上市利润和资产条件没有达到。风险投资：已投需求：专家团进驻集团扶助企业管理和风险投资上市时间：年后可上。我们计划投资：万。倍收成。收回。亿,创业投资公司注册地与股东,一：办公。在北京金融中心。办公：平方。人办公，一个人会议室。第一期资金万注册，二：股东、以清华袁老师上的内蒙古风险投资班为代表的投资家有：内蒙古信必达投资公司的边总、内蒙古鸿图置业的周总、东易久盛投资公司的林总发起的班内十来家企业、以清华广东风险投资班为代表的投资家广东天农食品尹总、广东俊富集团赵总（综合性集团）山东瑞发食品祝总、山东方圆金属材料丛总发起的广东企业几个企业、清华大学金融中心发起的几个企业、袁总、尹总、祝总、高总联系的多个企业以上计划发起三十家中选择十到十五家成立创业投资公司。三：资金股万。发起工作中做事多，号召力大的，多可买三股，万。个别人可买四股,运作过程,1。先各地班上有意向参加投资的人开会，确定投资意向、投资额。2。各地主要投资发起人（7人）一起开一个如何成立公司会议，并参观准备投资公司3。确定投资意向、投资额的人全部集中开成立大会。4。注册与缴款5。公司运营去投资,