金力系统商务操作手册.doc

JL SCM V7商务操作使用手册（201103.17）1.1 总部管理1.1.1 订货管理操作方法：1、 采购部门选择“内蒙中域产品部”。见图1.2.12、 二级公司选择收货的子公司代码。如冠芝霖收货 ，选择“0830“这个代码。见图1.2.13、在“商品信息”栏下输入商品代码、订货单价以及数量，输入完毕点击“保存”按钮，然后通知相关人员对其进行“审核”操作。见图1.1.2图1.2.1图1.2.21.1.1.1 终止统购订货单在分公司还未完全入库时，未入库的部分需要终止的情况下调出相应的统购订单点击“终止”按钮即可，统购订单终止后未入库的部分不能再做入库了，具体操作如下：在统购订单号处输入需要终止的统购订单号按回车带出相关信息或者通过点击“查找”按钮将需要终止的统购订单查找出来。见图1.4.1图1.4.1双击查询明细将统购订单相关信息带入界面，点击“终止”按钮即可。见图1.4.2图1.4.21.1.1.2 查询统购订货单根据自己的需要可以设置各个查询条件，在设置完查询条件后点击“查找”按钮。见图1.5.1图1.5.11.1.2 调拨管理1.1.2.1 调拨单操作方法：1、点击“新建”按钮，选择调出公司、调出仓库、调入公司、调入仓库、加价率。2、在串码输入栏下将串码扫入或者通过串码导入功能将串码批量导入，然后点击保存。见图1.1.1图1.1.13、调出公司进入调拨单模块将需要发货的调拨单调出点击“发货”按钮。4、调入公司在收到货物之后进入调拨单模块将需要做收货的调拨单调出将串码扫入或者导入后点击“收货”按钮。1.2 采购合同1.2.1 采购价格文件1.2.1.1 制定采购价格文件适用情况：主要是将供应商、采购部门、商品挂钩；同时对商品的进价、售价等价格进行统一管理。操作方法：1、 在0001帐套，点“新建”后，输入合同号，回车后输入商品代码，录入实际采购价，点击“保存”按钮。1.2.1.2 查询采购价格文件适用情况：查询已经完成制单的采购价格文件相关信息。操作方法：1、 输入查询条件，点击“查询”按钮。应用时注意事项：l 查询条件界面，勾选“有效价格文件”查询，查询出来的该商品最新的价格文件；l 双击查询条件，可以进入制定采购价格文件界面。1.2.1.3 采购价格文件下发功能：将总部制定好的采购价格文件下发到各个分公司。操作：1、在文件编号处输入价格文件号或者通过“查找”将价格文件调出，然后点击下发按钮。见下图2、在弹出的采购价格文件下发弹出框中选择下级分公司与总部的合同号，选择完毕后点击“下发”按钮即可。见下图1.3 采购管理1.3.1 订货业务1.3.1.1 制定订货单适用情况：此模块是用于制定订货单据从而向厂家订货。（目前只有运营商应用此模块）操作方法：1、 点击“新建”按钮，输入合同号，回车后选择商品送达仓库、业务员和交货时限。2、 点击“订单商品信息”录入商品信息，输入订货数量， 录入多条商品信息请按进行录入，点击“保存”按钮。如图所示：相关查询：查询订货单应用时注意事项：l 制作协议商品的订货单时，订货数量不能超过协议上面规定的进货数量；l 如果在录入合同时，没有选择末级的采购部门，在每一次制作订货单时，需要选择采购部门，而且一定要选择到末级的采购部门，否则无法输入商品信息；l 双击商品信息会显示商品的销售情况、价格情况及当前的库存情况及预付款的金额；l 系统参数51，是制定订货单积压库存天数控制，1至90之间任意数值；l 双击商品信息，主表里就会显示该商品的销售信息、库存只预付款相关信息；l 输入台返金额入库单审核后会生成未审核的进价变价单。1.3.1.2 终止订货单适用情况：要将订单作废，可以进入此菜单操作。操作方法：1、 点击“查询”按钮，查询出商品订货单或在订货单号一栏直接输入订货单号，回车后显示商品订货单相关明细，点击“终止”按钮。相关查询：查询订货单应用时注意事项：l 订货单作废后仓库不可以再按照此订货单办理商品入库。查询订货单适用情况：查询订货相关信息以及到货入库情况。操作方法：1、 输入查询条件， 点击“查询”按钮。应用时注意事项：l 选中查询结果，鼠标右键可以查询入库单、查询内部分销单、查询统购订货单、查询统购平调单相关信息；l 选中查询结果，双击可以进入制单订货单界面。1.3.2 入库业务1.3.2.1 查询入库单适用情况：查询已经完成制单的入库单相关信息。操作方法：1、 输入查询条件，点击“查询”按钮。1.3.3 返厂业务此模块主要用于商品发生残损或滞销等情况时需要将商品退还给厂家1.3.3.1 制定返厂单适用情况：返厂单是指将商品退回厂家时使用。用于统采产品的返厂，目前统采产品的返厂子公司商务没有权限来做，统采产品返厂只需把返厂的商品调拨到总部即调拨到0001帐套，由总部商务制作返厂单！地采产品返厂在0404帐套制定统购返厂单，采购公司选择 0001 即北京乐语沭阳，采购部门选择子公司产品部。截图如下：1.3.4 变价业务1.3.4.1 变价业务由总部商务操作1.4 采购结算1.4.1 收入管理1.4.2 适用情况：此操作由总部商务来操作，子公司商务只需提供返利金额明细1.4.3 结算管理1.4.3.1 制定结算登记单操作方法：1、 点击“新建”按钮，在基本信息界面的下方选择合作方式后，选择采购部门，输入供应商、起止日期，点击“查询单据明细”按钮， 2、 如果有使用收入、使用预付款、期初调整单，进入相应的页面进行勾对。如下所示：双击进入界面，将蓝色必填项输入完毕后点击查询单据明细按钮，如下图：然后切换到具体单据页面勾稽明细，包括：经销货款、代销联营货款、收入明细、预付款明细、期初调整单。勾上相应的明细后在下方会显示经销金额、代销联营金额、冲预付金额等等。如下图： 应用时注意事项：1） 基本信息页里起始日期是个按钮，可以点击；2） 基本信息页面的终止日期为服务器当天的时间；3） 基本信息页面里的发票登记单号只能够选择未做过结算登记的发票登记单；4） 经销货款或者代销货款增加入库汇总、返厂汇总、变价汇总及损溢汇总，且入库汇总+返厂汇总+变价汇总+损溢汇总=经或代销联营货款；5） 金额为此张结算登记单最终需要付款的金额，公式为应付金额=经销金额或者代销金额+期初货款+调整金额-使用预付金额-收入金额；6） 排款单只能全额排款；7） 付款时只能全额付款，不支持部分付款；8） 可以结算的单据信息，一旦制单后，下次就不会再次显示出来，只有删除已制单的或终止已经制单的。1.4.3.2 查询结算登记单适用情况：查询已经完成制单的结算登记单相关信息。操作方法：1、 输入查询条件，点击“查询”按钮。应用时注意事项：1） 查询条件中，如果选择结算登记概要信息，只能查到结算登记单的概要信息；选中查询结果鼠标右键可以查询经销货款、查询代销货款联营、查询预付款明细、查询收入单明细、查询期初调整明细、查询发票登记单；2） 查询条件中，如果选择结算登记概要信息，查询结果里会记录对应的发票登记单及排款单号；3） 查询条件中，如果选择经销货款明细，只能查到经销商品的结算登记单的单据明细；双击查询结果可以带至制定结算登记单界面；4） 查询条件中，如果代销联营货款明细，只能查到代销联营商品的结算登记单的单据明细。1.4.4 付款管理1.4.4.1 制定结算排款单适用情况：制定付款计划。操作方法：1、 点击“新建”按钮，选择采购部门，点击“查询发票登记单及收入”按钮，显示单位列表，在标记栏处打上，选择要结算的供应商。2、 进入收入单界面，勾选要在此次付款中抵扣的收入单。如下所示：预付款排款操作1、 点击“新建”按钮，选择采购部门，点击“查询发票登记单及收入”按钮，显示单位列表，在标记栏处打上，选择要结算的供应商。进入预付款界面，勾选要预付款的单据，如下所示：相关查询：查询排款单应用时注意事项：l 尚未付款完毕的排款单终止后，排款单上的发票单、收入单或预付款单可再次排款；l 结算登记单、收入单、预付款单可以多次进行排款。1.4.4.2 制定预付款申请单适用情况：制定预付款的申请计划。操作方法：1、 点击“新建”按钮，输入合同号，点击界面下方的“选择统购订货单”，打上对勾，输入订货单号，如果抵扣返利，在抵扣返利这项输入金额。然后更改“申请金额”这一项，“保存”，找相关人员审核即可！相关查询：查询预付款申请单应用时注意事项：l 点击“订货单号”可以在主表里显示所订产品的相关信息；l 预付申请单付款后，与供应商的预付款余额增加；1.4.4.3 查询排款单适用情况：查询已经完成制单的排款单的相关信息。操作方法：1、 输入查询条件， 点击“查询”按钮。1.4.4.4 查询预付申请单适用情况：查询已经完成制单预付申请单的相关信息。操作方法：1、 输入查询条件， 点击“查询”按钮。应用时注意事项：l 选中查询结果，鼠标右键可以查询排款单；l 选中查询结果，双击可以进入制单预付申请单界面。1.4.4.5 查询付款单适用情况：查询已经完成制单付款单的相关信息。操作方法：1、 输入查询条件， 点击“查询”按钮。应用时注意事项：l 查询条件中，如果选择概要信息，只能查到付款单的概要信息；选中查询结果鼠标右键可以查询排款单、查询结算付款方式、查询结算收入明细、查询结算预付款明细、查询结算发票登记单明细且双击查询结果可以进入结算付款界面；l 查询条件中，如果选择付款方式明细，只能查到付款方式的单据明细；l 查询条件中，如果选择发票登记单明细，只能查到已经付款的收票登记单明细；l 查询条件中，如果选择收入单明细，只能查到已经付款的收入单明细；l 查询条件中，如果选择预付款申请单明细，只能查到已经付款的预付款申请单明细。1.4.4.6 结算付款单适用情况：对已经制定付款计划的单据进行付款。操作方法：总部商务来操作1.4.5 供应商发票登记单1.4.5.1 制定供应商发票登记单适用情况：登记供应商开过来的发票信息。操作方法：1、 点击“新建”，输入发票基本信息里面的相应信息；应用时注意事项：1） 字轨号就是发票代码；发票号就是发票号码；2） 发票勾对完成或审核未勾对完成时可以进行“发票认证”操作，发票一旦认证既不可以进行注销操作。1.4.5.2 供应商发票勾对适用情况：对供应商开具的发票进行勾对管理。操作方法：子公司财务来操作 1.4.5.3 查询供应商发票登记单适用情况：查询已经完成制单发票登记单的相关信息。操作方法：1、 输入查询条件， 点击“查询”按钮。应用时注意事项：1） 查询条件中，如果选择发票信息，只能查到发票登记单的发票信息；选中查询结果鼠标右键可以查询已勾对销售信息、查询已勾对收入明细、查询已勾对进货明细、查询结算登记单号；2） 结算登记单审核后，会记录查询供应商发票登记单的结算登记单号；3） 查询条件中，如果选择查询收入信息，只能查到发票登记单已勾对的收入信息；选中查询结果鼠标右键可以查询供应商登记单号；双击查询结果可以进入制定供应商发票登记单界面；4） 查询条件中，如果选择查询进货信息，只能查到发票登记单已勾对的进货信息；选中查询结果鼠标右键可以查询供应商登记单号；双击查询结果可以进入制定供应商发票登记单界面；5） 查询条件中，如果选择查询销售信息，只能查到发票登记单已勾对的销售信息；选中查询结果鼠标右键可以查询供应商登记单号；双击查询结果可以进入制定供应商发票登记单界面；1.5 销售管理此模块主要对销售的相关业务进行管理1.5.1 零售管理1.5.1.1 查询零售单适用情况：可以查询零售单、零售退货冲红等单据的详细信息。操作方法：1. 进入查询界面，请在查询条件界面输入相应的零售单查询条件，单据的类型、商品信息、销售部门、销售人员及日期等（至少一个查询条件）；2. 按“查询”按钮，查询结果中可以显示零售单。应用时注意事项：l 系统默认勾选，不统计商品为补贴商品和代收款的零售单信息；取消勾选则可以查询出；l 考核成本：在“零售考核成本调整单”中设置商品的考核成本；考核毛利=销售金额-考核成本；l 分值：手机：分值 = 建议零售价×最低毛利率×价位段提成比例×品牌系数×门店系数； 其他：分值 = 建议零售价×最低限价率；l 价差：手机：价差 =（实际零售价格 - 零售限价）× 价位段奖惩比例；其他：价差 =（实际零售价格 - 零售限价）× 奖惩比例；1.5.1.2 制定分销单适用情况：主要用于批发销售，在系统中的操作模式是收款后方可进行发货处理。操作方法：1. 点击“新建”按钮，输入业务员工号（或者点击“”查询人员信息）；2. 选择销售方式，输入客户代码，回车后输入商品代码（或者点击“”查询商品信息），输入销售数量；3. 输入完毕后点击“保存”按钮。如下所示：应用时注意事项：l 输入商品代码回车后，商品明细的右侧会显示出历史价格，双击该价格后，表示该商品按照该价格进行销售，如果是手工输入时，分销单价高于分销限价低于显示销售价时，保存后需做价格审核，点击“价格审核”按钮；l 如果此分销单是由分货单或者调拔单自动生成的，那么制单人和审核人均为系统；l 如果分销的商品需要进行送货，那么收款发货后可以进行送货安装建档操作，注意其中的单据类型一定要选择分销单；l 扣率=（建议价-销售价）/ 建议价；l 降价幅度= (批发限价-销售价) / 分销限价 * 100%；l 当勾选“临时折扣”表明临时的返利，可以在分销单上输入返利金额，同时生成一张已经收款的非固定收入单；l 输入返利金额后，必须要经过返利审核才能进行收款。促销管理1.5.2 销售价格文件适用情况：此模块主要对销售价格文件的制定、审核、终止等操作进行管理。1.5.2.1 制定零售价格文件适用情况：对商品的最低零售价格按照不同岗位的销售人员分别制定不同的价格。操作方法：1. 请点击“新建”，输入采购部门和有效日期，选择销售部门2. 点击到商品代码栏处，输入商品代码回车显示商品明细，根据人员限价级别对销售价格进行逐级定义；3. 输入完毕后点击“保存”按钮确认无误后点审核按钮。如下所示：应用时注意事项：l 零售价格文件制定的限价只适用于零售销售，不能用于分销和延付，而且只有属性为普通的商品才能制作销售价格文件，特价商品不能制定；l 在销售价格文件的有效期内，系统以销售价格文件中的建议单价、零售限价为准，超过此有效期系统会自动将销售价格文件终止。此时系统按照采购价格文件中的零售单价、零售限价为准；l 如果存在同一商品，同一时间段，部门设定不同（不同部门之间有从属关系的话），取末级部门的销售价格文件为最大优先级；1.5.2.2 查询零售价格文件适用情况：用于查询已制定零售价格文件的详细信息。操作方法：1. 请在查询条件界面，输入零售价格文件号、合同号、商品代码等查询条件；2. 点击“查询”按钮。如下所示：相关查询：l 可以双击任意一条信息，弹入制定零售价格文件界面。商品优惠单适用情况：此模块主要是对商品折扣单的制定、审核、执行、终止等操作进行管理。1.5.2.3 制定商品优惠单适用情况：主要用于商品促销时使用。操作方法：1. 请点击“新建”，选择采购部门（或者点击进行查询），有效日期系统自定，无需设置；2. 要查询商品信息请点击弹出查询商品信息界面，输入查询条件回车，双击显示商品明细，输入分配数量、优惠单价，要录入多条商品折扣信息时请按按钮进行录入；3. 点击“保存”、“审核”按钮。如下所示：应用时注意事项：l 商品优惠单执行后生效，适用于零售和分销销售；l 销售部门必须选择末级部门，只有该销售部门的销售人员才能按照商品优惠单的价格进行销售；l 制单时，不能重复输入商品信息；l 商品优惠单只有执行后才能生效。商品优惠单的有效开始日期如果大于今天，审核后，系统当天晚上日处理的时候会自动执行；商品优惠单的有效开始日期如果小于或等于今天，审核后，必须要点击执行，商品优惠单才能生效；l 优先级有6级。同一个商品在同一时间段有多个优惠价格时，优先级越高的商品越早销售；1.5.2.4 终止商品优惠单适用情况：需要终止正在执行中的商品优惠单时，操作此模板。操作方法：1. 输入优惠单号或者点击“查找”按钮，查询出优惠单后；2. 点击“终止”按钮。终止操作后，该优惠单被作废，收银台不可以销售优惠商品。应用时注意事项：l 商品优惠单终止后收银台无法按照优惠价格销售商品；l 当商品优惠单的优惠终止日期到期后，收银台也无法按照优惠价格销售商品；l 商品的优惠销售数量到达指定销售数量后，收银台也无法按照优惠价格销售商品。1.5.2.5 查询商品优惠单适用情况：用于查询已制定的商品优惠单的详细情况。操作方法：1. 进入查询界面，输入相应的查询条件；2. 点击“查询”按钮。即可查询出所要的优惠单信息。如下所示：相关查询：l 可以双击任意一条信息，显示商品优惠单界面。1.6 仓储管理1.6.1 串码管理1.6.1.1 查询串码库存适用情况：此模块可以查询库存和出库状态的串码。操作方法：1. 输入串码或其他查询条件，点击“查询”按钮，可以查看串码的状态及操作情况；2. 串码状态分为库存和出库两种。库存里的串码又分为入库和在途两种状态。串码入库后没有进行过返修、借还或转仓等操作的情况下，状态为入库；若进行过返修发货、转仓发货、借还单的操作，则串码会变为在途状态。3. 串码商品进行过销售发货等操作后，状态会从库存变为出库状态。1.6.1.2 查询串码明细适用情况：此模块可以查询串码商品操作的明细记录。操作方法：输入相应的查询条件，点击“查询”按钮，可查看串码商品详细的操作情况。1.6.1.3 仓库商品库存帐适用情况：此模块主要用于查询采购部门对应的当前时刻库存状况。操作方法：1、输入查询条件: l 可选择采购部门和仓库以便分类；可选择商品分类进行分类查询；l 可选择“内部供应商”进行查询；或选择“外部供应商”进行查询；l 可以通过选择管理串码和不管理串码进行商品分类查询；l 可对单一商品、品牌进行查询，并且可对商品进行模糊查询（通过在商品名称栏中输入对应的商品信息，例如要查诺基亚8800A这款机型所有颜色可输入“诺基亚8800A%”即可）；l 可按品牌、供应商和生产厂家等字段进行分类查询；l 可填写包装含量、实际可卖数、可卖数、可卖限制数、保管账数量、保卡数量、三级账数量来查询；2、 点击“查询”按钮；3、如希望以部门来进行统计点击“拆分列”，在弹出的窗口中选择“部门代码”，再点击“确认”； 如希望以商品分类来进行统计，可在“拆分列”时，选择“分类代码”；4、若需要制定报表中字体和字体大小可以通过对应的下拉列表进行选择。 应用时注意事项：l 在查询条件界面上的覆盖和添加选项使用方法：1. 覆盖：此选项若是被勾选，则在报表中显示的是最新的查询明细信息；2. 添加：此选项若是被勾选，则在报表中显示的是多次查询明细信息的累加信息；l 在该界面底部有标签按钮，可在“查询条件”和“仓库库存帐”界面之间切换；l 输入查询条件：1. 可按采购部门进行分类；2. 可按仓库进行分类；3. 可按商品分类进行分类；4. 可设置商品名称、品牌、供应商和生产厂家进行查询；5. 可设置实际可卖数、可卖数、保管帐数量、三级帐数量进行查询；l 可点击“列拆分”，在弹出的窗口中选择“部门代码”，点击确定。查询结果将呈现为按部门分类的树状分级统计。（也可点击“分类代码”进行按商品分类的树状统计）也可选中某一条数据记录后，点击右键，将弹出菜单，选中后可查看关联业务单据。此类列表，可用鼠标左键对要分类汇总的列进行拖拽操作，则显示列表中会按照拖拽的操作自动分类汇总。其中涵盖如下关联：查询商品保管明细账、查询商品未达账、查询商品信息和查询串码库存。l 报表字段解释：三级帐数量可以销售的数量.(从宏观上讲它反映的是商品销售的信息流)保管帐数量实际库存商品数量.(从宏观上讲它反映的是物流的信息)可卖数帐务上的实际数量.(从宏观上讲它反映的是资金流的信息)订单在途/订单在途额已制定订单但未收货/已制定订单但未收货货物金额转仓在途/转仓在途额公司内部货物流转数量/金额返修在途/返修在途额返修单发货未收货的在途数量/金额调拨在途/调拨在途额调拨已发货但未收货的在途数量（调入公司）/金额委托数量/委托金额内部上级公司对下级公司的委托数量/金额库存金额仓库中此商品总金额1.6.1.4 商品保管明细帐适用情况：此模块主要用于按采购部门和仓库查询商品的保管帐（实物帐）明细。操作方法：1、输入查询条件: l 可选择采购部门、仓库、商品分类和产品分类进行分类查询；l 可选择“内部供应商”进行查询；或选择“外部供应商”进行查询；l 可对单一商品、品牌进行查询，并且可对商品进行模糊查询（通过在商品名称栏中输入对应的商品信息，例如要查诺基亚8800A这款机型所有颜色可输入“诺基亚8800A%”即可）；l 可按品牌、供应商和生产厂家等字段进行分类查询；l 可填写保管账数量和商品属性来查询；2、 然后点击“查询”按钮；3、如希望以部门来进行统计点击“拆分列”，在弹出的窗口中选择“部门代码”，再点击“确认”； 如希望以商品分类来进行统计，可在“拆分列”时，选择“分类代码”；4、需要制定报表中字体和字体大小可以通过对应的下拉列表进行选择；5、双击位于单据明细框中的行数据，可以进行对应单据的明细查询，并可通过界面底部标签按钮进行相应选择。应用时注意事项：l 在查询条件界面上的覆盖和添加选项使用方法：1. 覆盖：此选项若是被勾选，则在报表中显示的是最新的查询明细信息；2. 添加：此选项若是被勾选，则在报表中显示的是多次查询明细信息的累加信息；l 在该界面底部有标签按钮，可在“查询条件”和“保管明细账”界面之间切换；l 输入查询条件：1. 可按采购部门进行分类；2. 可按仓库进行分类；3. 可按商品分类进行分类；4. 可按产品分类进行分类；5. 可设置商品名称、品牌、供应商和生产厂家进行查询；6. 可设置保管帐数量进行查询；7. 商品属性：分样品、普通、特价、包销、定制和工程；l 报表字段解释：三级帐可以销售的数量.(从宏观上讲它反映的是商品销售的信息流)保管帐实际库存商品数量.(从宏观上讲它反映的是物流的信息)可卖数帐务上的实际数量.(从宏观上讲它反映的是资金流的信息)延付帐制定延付单之后，延付出库的商品金额本期发生数量列出商品相关联的单据的发生数量本期结存数量列出商品相关联的单据的结存数量部门结存数量列出商品相关联的单据的部门数量1.6.1.5 查询商品售价表适用情况：此模块主要用于查询商品的销售价格操作方法：1、输入查询条件: l 可选择采购部门和商品分类进行分类查询；l 可选择“内部供应商”进行查询；或选择“外部供应商”进行查询；l 可对单一商品、品牌进行查询，并且可对商品进行模糊查询（通过在商品名称栏中输入对应的商品信息，例如要查诺基亚8800A这款机型所有颜色可输入“诺基亚8800A%”即可）；l 可按品牌、供应商和生产厂家等字段进行分类查询；l 可填写包装含量、实际可卖数、可卖数、保管账数量、三级账数量、商品属性来查询；2、 然后点击“查询”按钮；3、如希望以部门来进行统计点击“拆分列”，在弹出的窗口中选择“部门代码”，再点击“确认”； 如希望以商品分类来进行统计，可在“拆分列”时，选择“分类代码”；4、需要制定报表中字体和字体大小可以通过对应的下拉列表进行选择。1.6.2 往来帐查询1.6.2.1 供货商往来总帐适用情况：可用来查询供应商货款、发票、应付等款项。操作方法：1、选择相应的查询条件，点击“查询”按钮，可查看到供应商的汇总往来账。如下所示：2、点击鼠标左键可以查看明细，如下所示：应用时注意事项：l 报表关键字段解释：上期货款余额查询条件里选择的开始日期的前一天的期末货款余额进货余额本期发生的入库金额+本期发生的入库冲红金额（入库金额在验收入库单后产生，入库冲红金额在审核入库冲红单后产生）变价差额本期发生的变价单的金额（进价变价单和库存变价单审核后产生）返厂金额本期发生的返厂金额（返厂单审核后产生）结算金额本期发生的结算付款金额（即发票减少总额）-期初调整额（期初调整额在录入应付帐款期初数据后产生，结算付款金额在结算付款后产生）本期货款余额本期货款余额=上期货款余额+进货金额+变价金额-返厂金额-结算金额上期预付余额查询条件里选择的开始日期的前一天的期末货款余额预付增加对预付款申请单进行付款操作后预付减少结算付货款时选择“冲预付款”后本期预付余额本期内商品或发票没有到而提前支付的价款上期应付余额查询条件里选择的开始日期的前一天的商品或发票没有到而提前支付的价款本期应付余额本期内支付的价款，本期应付余额=本期货款余额-本期预付余额 上期收入余额查询条件里选择的开始日期的前一天的应收未收金额，余额变化与收入单和收入收款、结算付款有关收入增加返利收入单/非固定收入单审核后、收入调整单（调整金额为正）收入减少收入收款单、结算付款（在排款时含有收入单）、收入调整单（调整金额为负）本期收入余额收入收款单上期发票余额查询条件里选择的开始日期的前一天的应付未付金额，余额变化与发票登记和结算付款有关发票增加发票登记单审核后发票减少结算付款后本期发票余额本期内应付未付金额，余额变化与发票登记和结算付款有关相关字段公式如下：上期货款余额：查询条件里选择的开始日期的前一天的期末货款余额进货金额：本期发生的入库金额+本期发生的入库冲红金额 （入库金额在验收入库单后产生，入库冲红金额在审核入库冲红单后产生）变价金额：本期发生的变价单的金额 （进价变价单和库存变价单审核后产生）返厂金额：本期发生的返厂金额 （返厂单审核后产生）结算金额：本期发生的结算付款金额（即发票减少总额）-期初调整额 （期初调整额在录入应付帐款期初数据后产生，结算付款金额在结算付款后产生）本期货款余额=上期货款余额+进货金额+变价金额-返厂金额-结算金额1.6.2.2 供货商往来明细帐适用情况：可用来查询供应商货款、发票、应付等款项，并可以进一步细化查询结果，可以跟踪到具体单据。按合作方式分开往来。操作方法：1、选择相应的查询条件，点击“查询”按钮，2、可查看到供应商的应付账款、返利余额、预付款、发票余额等情况。如下所示：通过选择日期，再点击“刷新”按钮，可以得到这段时间内的供应商往来的单据明细。上方相关字段公式如下：货款余额：已入库但未付款的货款金额预付余额：商品或发票没有到而提前支付的价款应付余额=货款余额-预付余额收入余额：应收未收金额，余额变化与收入单和收入收款、结算付款有关发票余额：应付未付金额，余额变化与发票登记和结算付款有关下方相关字段公式如下：货款余额增加：入库单审核后增加、变价单审核后（变价金额大于原进货金额）货款余额减少：入库冲红单审核后、返厂单审核后、变价单审核后（变价金额小于原进货金额）、结算付款后预付余额增加：对预付款申请单进行付款操作后应付余额增加：与货款额增加、预付额减少有关应付余额减少：与货款额减少、预付额增加有关收入余额增加：返利收入单/非固定收入单审核后、收入调整单（调整金额为正）收入余额减少：收入收款单、结算付款（在排款时含有收入单）、收入调整单（调整金额为负）发票余额增加：发票登记单审核后发票余额减少：结算付款后主要字段字段取值货款余额已入库但未付款的货款金额预付余额商品或发票没有到而提前支付的价款应付余额应付余额=货款余额-预付余额收入余额应收未收金额，余额变化与收入单和收入收款、结算付款有关发票余额应付未付金额，余额变化与发票登记和结算付款有关冲应付余额冲应付余额是在结算付款时，选择了冲应付的付款方式才会增加（对收入进行结算付款时）1.6.2.3 供货商往来明细帐(合作方式)适用情况：可用来查询供应商货款、发票、应付等款项，并可以进一步细化查询结果，可以跟踪到具体单据。不按合作方式汇总往来操作方法：1、选择相应的查询条件，点击“查询”按钮，2、可查看到供应商的应付账款、返利余额、预付款、发票余额等情况。如下所示：通过选择日期，再点击“刷新”按钮，可以得到这段时间内的供应商往来的单据明细。应用时注意事项：1. 上方的汇总信息，没有合作方式字段，同一供应商、同一采购部门下多个合作方式的往来进行自动汇总。2. 下方的往来单据明细，通过合作方式区分。