西软FOXHIS酒店前台帐务审核系统.doc

第五章 帐务审核系统3第一节 帐户管理31.1 帐务查询31.1.1 查询前台帐务&宾馆工作帐31.1.2 查询AR帐务51.2 新建帐务61.2.1 AR帐主单信息61.2.2 新建AR帐实例81.2.3 新建宾馆帐111.2.4 新建宾馆帐实例121.3 AR帐户131.3.1 当前AR帐户131.3.2 历史AR帐户17第二节帐务查询182.1 前台帐务查询182.1.1 常用条件查询窗口182.1.2 常用条件查询流程与实例192.1.3 高级条件查询窗口212.1.4 高级查询实例222.2 综合收银帐务查询232.2.1 本日餐饮细帐242.2.2 上日、历史餐饮细帐252.3 BOS帐务查询25第三节 帐务审核273.1 审核前台帐务273.1.1 帐务查询窗口273.1.2 帐务审核窗口283.1.3 前台帐务查询实例293.2 审核POS帐务313.3 审核BOS帐务323.4 票据管理333.4.1 票据领退333.4.2 票据领退查询363.4.3 被删除单据批次373.4.4 已申领单据清单373.4.5 异常单据清单37第四节 交班报表374.1 打印报表374.2 前台交班表384.2.1 前台收银 交班报表窗口说明394.2.2 重要报表介绍394.3 综合收银交班表414.3.1 综合收银 交班表窗口414.3.2 交班报表424.3.3 餐单汇总表424.3.4 销售明细表434.4 BOS帐务交班表444.5 BOS帐务区间报表45第五节 信息查询455.1 各种客人档案455.1.1 当前客人档案455.1.2 历史客人档案475.1.3 黑名单档案475.1.4 客户（单位）档案475.2 其他495.2.1 会议室预留情况495.2.2 查询协议价格505.2.3 公共信息51第六节 夜间稽核526.1 夜间稽核526.1.1 夜间稽核基本流程526.1.2 房租审核及入帐546.1.3 费用审核556.1.4 房态核对状况表556.2 其他566.2.1 查询房租入帐明细566.2.2 编辑年度结算日期576.2.3 重新统计报表576.2.4 凭证处理58第七节 系统报表587.1 稽核报表和报表专家587.1.1 稽核报表587.1.2 报表专家607.2 催帐报表617.2.1 打印催帐报表窗口617.2.2 催帐报表介绍617.3 帐龄报表627.4 编辑营业计划数据64第八节 小结65第五章 帐务审核系统FOXHIS帐务审核系统主要用于查询、审核各种帐务，做夜间稽核。帐务审核系统的主菜单总共包括七个部分：帐户管理、帐务查询、帐务审核、交班报表、信息查询、夜间稽核、系统报表、窗口、其他。每个主菜单都有自己的子菜单，单击主菜单即可打开该主菜单的子菜单，子菜单中的每一项都和操作功能紧密相连，因此要求操作着能熟悉这些子菜单的基本功能。链接子菜单第一节 帐户管理帐户管理子菜单功能概括起来可以分成两个部分：查询功能和新建功能。在帐务审核系统中，操作者不但可以查询各类帐务（前台帐、AR帐和宾馆帐），而且还能根据实际需要，新建AR帐和宾馆帐。下面我们分小节详细介绍这些功能。1.1 帐务查询帐务查询主要包括查询前台帐、AR帐和宾馆帐。1.1.1 查询前台帐务&宾馆工作帐执行帐户管理前台帐务，打开如下图窗口。该窗口与前台收银系统中的前台帐务一致，使用方法也是一致的。功能按钮汇总栏拖动滚动条可以对屏幕翻页主单状态单击标题栏中的任一项，可改变列表的排列方式帐户类别图5.1如图所示，前台帐户-散客&成员窗口共四个标签页，显示的是四个帐户类别（散客&成员帐务、团队主单帐务、会议主单帐务、宾馆工作帐）的帐务列表。右上角显示的是主单状态，窗口的右边部分是一排功能按钮。如下图所示，当前显示的是在住的散客&成员帐务列表。列表中的每条记录显示客人的帐号、房号、姓名、团体帐号、客欠、状态等信息。其中要注意的是客欠的显示情况。“客欠”显示为黑色正数，表示客人欠酒店钱，即客人已付押金小于客人实际消费额；“客欠”显示为红色负数，表示客人已付押金大于客人实际消费额。图5.2注意：团体、会议、宾馆帐主单的查询可以通过标签页的切换。 功能按钮：查询 用于查找客人帐户信息，单击查询，打开查询条件输入窗口，根据提示输入已知条件，单击确定（O），即可查找到所需信息。刷新 单击刷新可及时更新报表中的数据。打开 用于打开当前选中客人的帐务主单。打印 通过打印机打印输入。主单 单击主单，打开散客（或者团体主单）工作窗口，查看客人的基本资料。前台帐户-散客&成员窗口默认以房号顺序排列。如果想改变排序方式，只需单击项目栏中的任何一项。如，单击“客欠”，系统按“客欠”升序排列，再次单击“客欠”，则按“客欠”降序排列。前台帐户-散客&成员窗口，双击可以打开客人的帐务主单，查看某房间的帐务明细，如图下所示。值得注意的是，帐务审核人员只能查询帐务主单，其他操作只能在前台收银系统中操作，具体可以参见第三章 前台收银系统使用说明。图5.31.1.2 查询AR帐务AR帐（又称应收帐）通常是指与宾馆签有协议、允许挂帐、定期结帐的单位的应收帐款。我们在系统中给每一个挂帐的单位设置一个AR帐号，它由7位数组成，前2位为“AR”，后5位为流水号由系统自动产生。这样，各协议单位在酒店里所有营业点及其它费用都可以转到相应的AR帐上，以便定期进行统一结算。执行帐户管理AR帐务，打开如图窗口。图5.4输入【帐号】、【状态】、【名称】、【客欠】等已知条件后，单击检索，系统显示按条件查询的结果。若不输任何条件，直接单击检索，系统将显示所有的AR帐户，如下图所示。若想重新查询，只需单击查询或重置，即可恢复到如上图的窗口，开始新的查询。功能按钮AR帐列表分类标签页图5.5功能按钮介绍增加 用于新建一个AR帐户，具体操作参见本章新建AR帐。修改 用于打开AR帐户信息，并且允许操作者进行修改。打开 用于打开AR帐务主单，同双击该记录的效果相同。打印 用于打印当前AR帐务一览表。1.2 新建帐务新建帐务功能包括新建AR帐务和宾馆帐务。它们的操作都比较简单，使用关键在于恰倒好处的结合实际情况进行设置，使软件更好的为酒店服务。1.2.1 AR帐主单信息酒店和外单位往往会签定挂帐协议，平时单位到酒店消费时允许签单挂帐，到月末或季度末时单位再和酒店结算。为了让这种单位在日常消费时帐务有地方挂，建议操作员给这种单位建立应收帐户。执行帐户管理新建AR帐户，打开AR帐主单信息窗口，如下图所示。为便于说明，我们将下窗口分成A、B、C三个区进行说明。A区菜单栏D区相关人信息C区单位信息B区帐号栏图5.6 A区菜单栏AR帐主单信息窗口菜单栏比较简单，依次为：主单、记帐、帐务、相关人、刷新、退出。主单 主菜单主单下含子菜单，用于新建、打开其他主单，并含存盘和查看操作日志的命令。执行主单子菜单名，即可使用该子菜单功能。记帐 用于定义允许单位记帐的费用。单击记帐，打开定义允许记帐费用窗口，具体操作请参见下节实例。帐务 用于分类显示帐务信息。单击帐务，打开如下显示帐目窗口，如下图所示。图5.7“所有账目”标签下，可通过选择窗口左面费用树中的复选框，来显示所指定的账目。假设要显示“自动房费”，只需单击“自动房费”前的复选框即可，如上图所示。同时系统支持多种费用一起显示。“电话清单”标签下，可分别显示该房间所打的各类电话（国内长途、国际长途和信息费等）话单，包括呼叫时间，时长和受话号码等等。“结账记录”标签，则用来显示某一次（多次）结账的明细。在这个标签下，操作者还可以通过单击账单(B)，重新打印某一次（多次）结账的账单（发票）。“信用情况”则用来显示所有非指定金额的定金，通常是信用卡等，包括删除，转销明细。相关人 用于录入或显示相关人信息，具体请参见下节实例。 B区帐号栏B区显示帐号、状态、应收、已收、余额信息。其中【帐号】 由第一次存盘时系统自动生成。系统规定AR帐号为七位，前两位是固定的字母“AR”，后五位是流水号，如AR00000表示第一个AR帐号，以此类推。【状态】 AR帐号常见状态都用字母表示，其中I表示活动帐户；O表示本日结清帐户；D表示上日结清帐户。【应收】 表示单位在酒店已发生的消费总额。【已收】 表示酒店已经收到单位的付费总额。【余额】 余额=应收-已收，余额为正数表示单位在酒店的消费大于单位已付的钱，单位还欠酒店钱；余额为负数则表示单位付酒店的实际费用大于单位在该酒店的消费额，酒店欠单位钱。 C区单位信息C区显示单位信息，主要有【名称】、【类别】、【国籍】、【地址】、【电话】、【传真】、【互联网信息】、【限额】、【期限】等。【类别】 系统对单位进行分类，便于相关的统计。类别设置在前台维护系统中定义。【限额】 酒店可视单位的信用情况，限定单位的签单限额。【期限】 指协议单位和酒店协议的有效期限，以供查看。【记帐】 用于定义允许单位记帐的费用，双击记帐等可以修改。绿色表示全部营业点都允许记帐；黄色表示部分营业点允许记帐；红色表示禁止挂帐。其余信息含义比较明显，不再一一解释。 D区相关人信息D区用于录入、显示相关人信息、贵宾卡情况。如果单位提供了相关人的照片、签字笔迹等，系统也可以录入并显示，便于签单时核对。1.2.2 新建AR帐实例实例5.1：为杭州西软科技公司建立一AR帐户，公司基本信息如下：公司地址天苑大厦21层；邮编321000；联系电话0571-88231188；传真0571-88231199；联系人朱小姐；互联网信息；娱乐以外的费用都允许记帐；期限是2003/01/01到2005/01/01；吴伟林是签单人、负责人。操作步骤：（1）、执行帐户管理新建AR帐户，打开AR帐主单信息窗口。（2）、【名称】处输入杭州西软科技公司，【类别】处按F1，打开AR帐类别帮助窗口，如图5.8所示，单击“公司”，系统显示“2”。（3）、【国籍】取默认值，【地址】处输入天苑大厦21层，【邮编】处输入321000，【电话】处输入0571-88231188，【传真】处输入0571-88231199，【互联网信息】处输入 ，【期限】处输入2003/01/01、2005/01/01。（4）、单击存盘，或按CTRL+S，系统自动生成一个帐号，【应收】、【已收】、【余额】均显示为0。（5）、单击记帐灯，打开定义允许记帐费用，使其显示如图5.9所示，单击确定（O），定义记帐完成。 图5.8 图5.9（6）、单击相关人，打开AR帐/协议单位相关人编辑窗口，单击增加，光标定位在【宾客号】处，输入吴伟，回车，系统显示系统档案查询窗口，如图5.10所示；之后打开系统宾客档案窗口，如图5.11所示。图5.10图5.11（7）、若要查找的客人就是所显示的，单击该记录即可；若不是，则关闭系统宾客档案窗口，回到系统档案查询窗口，修改信息后继续查询。单击该记录，回到AR帐/协议单位相关人编辑窗口，单击【签单人】、【负责人】前的多选框，使其显示如下图所示。图5.12（8）、录入信息完毕后，AR帐主单信息窗口，如下图所示。新建AR帐成功。图5.131.2.3 新建宾馆帐一般宾馆张可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费（在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。每一个部门均可有一个固定帐号。宾馆帐也可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入。收银点每天营业结束后，可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。宾馆工作账主单类似于预订接待系统中的散客主单，如下图所示，状态为“H”。建立和管理宾馆工作帐时需要关注的信息比较简单，一般操作时录入：姓名等基本信息，房类等信息可不输入。建立宾馆帐实例请参见1.2.4 新建宾馆帐。图5.141.2.4 新建宾馆帐实例实例5.2：假设酒店的美容美发中心、洗衣房没有设置收银点，并规定将这两类帐务记在名为美容洗衣费的宾馆工作帐上。要求建立该宾馆帐。操作步骤： （1）、散客工作窗口下，单击工具栏上的新建宾馆帐按钮，打开宾馆帐工作窗口。（2）、【姓名】处输入美容洗衣费，回车，自动产生【别名】，按CTRL+S保存，系统生成帐号3950001，新建宾馆帐成功，如下图所示。状态为H图5.151.3 AR帐户系统提供AR帐户的管理和查询，本节介绍如何使用当前AR帐户、历史AR帐户。1.3.1 当前AR帐户当前AR帐户显示所有当前活动帐户和本日结清的帐户。执行帐户管理当前AR帐户，打开如下所示当前AR帐列表。系统默认显示当前所有的活动帐户，即状态为I的帐户，若想查询其他状态的AR帐户，单击窗口右上角的状态列表，切换状态。该窗口用标签页分类显示AR帐户，这些标签页可结合酒店实际，由工程师进行定义。每条帐户记录包含以下信息：帐号、状态、名称、联系人、余额、地址和备注。值得注意的是余额情况，余额红色显示如，表示单位在酒店的消费少于已付金额，酒店欠单位4135.10元；余额黑色显示如，表示单位在酒店的消费超过已付金额，单位欠酒店1374元。双击需要查看AR帐主单的记录，即可打开AR帐主单，进行修改操作。AR帐状态列表查询功能按钮标签页分类显示AR帐户图5.16上图功能按钮中，除新建、刷新、退出外，分别提供不同的查询方式。常用的查询方法是使用单个条件查询，如使用名称、帐号等查询，同时系统也支持组合查询。下面着重介绍窗口右边一组功能按钮。新建 用于打开AR帐主单信息窗口，新建AR帐主单。名称 用单位名称查询AR帐户。单击名称，打开输入窗口，如图5.17所示。系统支持模糊匹配，即输入杭州，系统将显示所有含“杭州”两字的单位帐户，如图5.18所示。图5.17图5.18帐号 用于已知帐号或帐号前几位的查询，单击帐号，打开输入帐号窗口。系统支持前匹配，即若输入AR0007，如图5.19所示。图5.19单击确认（O），系统将显示所有帐号前六位为AR0007的帐户，如下图所示。图5.20联系、地址按钮的使用大致同上，不再赘述。速查 是以上各种条件的组合查询，单击速查，打开如下图所示窗口。该窗口中，灰色显示的条件项均无法使用，可以使用的是名称和帐号的组合查询。图5.21单击上窗口附加,提供更多可使用条件，如下图所示。上、下图窗口，输入已知的帐户信息，单击确认即可显示查询结果。图5.22组合 用于自定义组合查询，是一种强有力的查询方法，能够满足客户多方面的要求。单击屏幕右下角组合按钮，打开如下图所示的通用条件生成器进行查询。如下图所示，通用条件生成器有两个标签页，自由组合和定义组合。003等列号红色，表示输入值时有帮助。图5.23 自由组合查询：可选项目、条件项目逻辑关系输入框、值输入框通用条件生成器 定义组合查询：自定义需要查询的条件，可由简单的SQL语句生成操作方法如下：（1）、选择查询的条件项目，双击所需项目即可。在“条件项目逻辑关系输入框”中输入逻辑关系（选定查询的列号，逻辑关系条件可由与*、或+、非-及括号组成）。系统默认是并且关系，输入完毕后，选择确认项目；（2）、输入数学关系及比较值。数学关系可用=（准确等于），=，>=,<=,>,<,<>(不等于)，Like等，比较值按实际情况输入。若选择的项目在左边显示区中列号是红色的，则可以按F1获得帮助。（3）、组合条件输入完整后，单击窗口右边的确认（O）。注意：（1）、如图2.56，窗口左边列号红色显示，表示输入比较值时可以按F1获得帮助。（2）、重输项目：单击此按钮，可以再次选择、更换条件项目。（3）、切换：“列名”、“类型”的中英文切换。（4）、转移：转移到“定义组合”界面。1.3.2 历史AR帐户历史AR帐户收录了所有上日以及之前结清的AR帐户。执行帐户管理历史AR帐户，打开如下图所示历史AR帐户列表。该窗口的操作类似于当前AR帐户，请参见上节，此处不再细述。图5.24第二节 帐务查询帐务审核人员需要关注包括前台、餐饮、BOS收银点在内的所有帐务，本系统提供了强大的帐务查询功能，以下分小节说明各部分的帐务查询和管理。2.1 前台帐务查询前台帐务查询功能提供的是前台帐务信息的综合处理，帐务审核人员可以用它查询如费用、冲帐、调整帐、优惠帐等帐务，也可以根据各种不同条件的组合来查询，输入的条件越多，查询的结果越精确。由于其中的选项较多，所以它可以完成非常复杂的查询。对于一般的前台收银操作员，只需掌握常用的技巧就可以了，对于夜审人员、系统维护员则应该深入的了解并掌握它。2.1.1 常用条件查询窗口执行信息查询帐务查询，打开帐务查询窗口，如图5.25所示。该窗口分常用条件和高级条件两个标签页，本小节着重介绍常用条件查询。常用条件查询窗口如图5.25所示，该窗口可以分成A、B、C三个区。A区 显示查询项目列表一般都有费用、冲帐、调整帐、优惠帐、部结帐、按行转帐、综合收银转帐明细等项目，也可以根据特殊需要进行自定义。B区 显示常用查询条件具体可以选择输入的条件有：工号、班别、帐号、房号、数据源、流水单号、结帐单号等。下面对其中几个进行简要说明。【工号】 用于输入查询对象的工号，如要查询操作员416的费用，则在此输入416。系统默认为空白，表示选择所有操作员。【班号】 用于限制查询班次，可以是早班、中班等，系统默认为“所有”。【帐号】 若只需查询某个帐号的帐务，在此输入帐号即可。【房号】 用于查询某个房间的帐务。【数据源】 系统提供多种数据源，有上日、本日、退房、部结等帐务，每个又分前台、后台和所有三种。后台帐务是指涉及到AR帐的各种帐务。操作者可以根据需要选择适合的数据源，系统默认为上日帐务（所有）。C区 根据操作者选择的查询项目和查询条件，系统自动显示查询的SQL语句，以供参考。数据源C区显示查询条件的sqlB区查询条件A区项目列表图5.252.1.2 常用条件查询流程与实例 常用条件查询操作流程如下：单击确定显示结果选择工号、班号等选择数据源选择查询项目具体操作步骤：（1）、选择查询的项目，如费用、款项、手工帐等（只要单击该项目即可）。（2）、选择适当的数据源，即需要查询数据的时间段。一般选择默认即可，因为更换查询项目时，系统将自动更换与之匹配的数据源。如，单击A区的“部结”，B区数据源自动更换为“部结帐务（所有）”。系统数据源主要有上日帐务、本日帐务、当前帐务、历史帐务，退房帐务、部结帐务和所有帐务，每个又细分所有、前台和后台三种。（3）、根据需要，输入工号、班号、房号等，缩小查询结果的范围，也可以选择默认值。（4）、单击确定（O），系统显示查询结果。 常用条件查询实例实例5.3：假设需要查询工号为433的操作员上日对0531客房按行转帐的帐务情况。分 析：需要查询上日帐务，因此可以选择默认的数据源“上日帐务（所有）”。操作步骤：（1）、常用条件查询窗口下，在A区查询项目列表中找到“按行转帐”，单击选中。（2）、B区【工号】处输入433，【班号】处选择“早班”，【房号】处输入0531，条件输入完毕，窗口如图5.26所示。图5.26（3）、单击确定（O），系统显示查询结果，如图5.27所示。图5.27注意：如果紧接着还要使用帐务查询功能，可以单击C查询，即可打开如图5.26所示的帐务查询，继续查询。2.1.3 高级条件查询窗口高级条件查询是在常用条件的基础上作进一步的筛选，可以选择费用码、付款码、转帐方式等，一般前台操作人员只需了解即可。单击帐务查询“高级条件”标签页，高级条件查询窗口如图5.28所示。B区高级条件图5.28“高级条件”右边部分“其他条件”中的信息将随查询项目的变化而变化。如，单击选择查询项目为，则“其他条件”中【标志】、【模块】、【金额】分别显示为 、。当然这些“其他条件”也可以进行手工修改。 高级查询的难点是费用码、款项等的选择。下面以费用码为例讲解高级查询。单击【费用码】栏边的，弹出费用码帮助窗口，如图5.29所示。该窗口中列出了系统所有的费用码，每一个费用码都有一“标志栏”，“标志栏”中有“+、-、x”三个单选框。“+”表示需要显示该类费用，“-”表示不需要显示该费用，“+”、“-”的关系如同系统中用到的正选、反选。“x”表示不考虑该费用，系统默认为“”。有“+”或者“-”时，“x”不起作用。对于操作者来说只需记住这样的一个规则：需要查询的费用码选择“+”，使其显示如下；对于不需要显示的费用码选择“-”，使其显示，其余不修改即可。图5.292.1.4 高级查询实例实例5.4： 假设要求查询所有操作员，上日早班处理的商场和客房饮料的手工帐。操作方法：（1）、帐务查询窗口，“常用条件”【班别】处选择“早班”，单击“高级条件”，使窗口显示如图5.30所示。（2）、单击选择查询项目“手工帐”，将光标停留在“费用码”处，按F1，打开费用码帮助。单击“21康乐中心”、“40-客房饮料”“+”前的单选框，单击确定（O），帐务查询窗口如图5.30所示。图5.30（3）、单击确定（O），即可得到查询结果，如图5.31所示。图5.31注意：若需查询除手工房费费用外的所有费用，则选中01-手工房费的“-”即可。要完全掌握帐务查询功能，需要明确或、且、非这几个逻辑连接词。同时需要操作者平时不断的实践和思考。2.2 综合收银帐务查询审核帐务时查询餐饮细帐功能非常实用，系统把餐饮细帐分成三类：本日餐饮细帐、上日餐饮细帐和历史餐饮细帐。2.2.1 本日餐饮细帐执行信息查询本日餐饮细帐，打开如下图所示查询界面。该界面与预订查询界面类似，使用方法也类似。输入相应的查询条件，单击检索，即可查到满足条件的帐单。输入条件越多查询结果越准确。若不输任何条件直接单击检索，系统显示所有本日的餐饮细帐。对找到的记录，可单击上部的标题栏目进行排序（按升序），再点击一下改为降序排列；也可双击所需菜单，或在该菜单下按打开，查阅具体的明细情况。输入查询条件图5.32实例5.5：要求查询本日所有结帐帐单操作方法：信息查询窗口下，单击【状态】下的方框，弹出下拉选项，单击结帐，单击检索，系统显示所有当天已结帐的账单。单击，可排序图5.33注意：（1）、在同一行上输多个条件，是“与”的关系，即同时满足几个条件；（2）、在不同的行上输条件，是“或”的关系，即满足其中一个即可；（3）、对查询条件非常复杂的关系，可直接修改屏幕下面的SQL语句；如什么都不输，表示无条件，即所有本日的餐饮细帐。如未找到所需的信息，可按重置，重新输入条件。2.2.2 上日、历史餐饮细帐查询上日、历史餐饮细账，方法与本日餐饮细帐查询一致，请参见上节。2.3 BOS帐务查询BOS帐务查询功能界面和使用都比较简单，我们就用一个实例加以说明。实例5.6：查询商场收银点（假设代码是09），收银员HRY本日早班时的帐务情况。操作步骤：（1）、执行帐务查询BOS帐务，打开如下简易收银查询窗口。图5.34（2）、在【收银点】处，直接输入收银点代码09，或按F1，打开收银点帮助窗口，如下图所示。图5.35（3）、选择收银点后，单击确定（O），即可打开如下图所示结帐单查询窗口。单击，打开帐务状态列表，选择需要的状态系统默认营业日期为本日，打开日历图标，可选择查询日期图5.36（4）、【班次】处选择早班，【工号】处输入HRY，也可以按F1获得帮助选择相关人员的工号，【状态】处选择结帐，使其显示如上图。（5）、单击检索，系统显示查询结果，如下图所示。图5.37第三节 帐务审核本日产生的各项交易有的已经入帐，从而产生了可供审核的电脑帐。帐务审核的任务就是要保证所有当天的交易在当天入帐；已入的帐必须正确、或经合法调整后是正确的，没有为了非法目的而表早假帐。要做到这几点，对审核人员来说是容易的，因为大部分交易已经由收银点的收银员完成了。利用各收银员的交班报表，交易明细表以及交易原始凭证，只要认真核对就能做好。系统建议收银员入帐时把传票号正确地输入电脑，这样无论对收银员还是审核人员都有益处。帐务审核可以分为前台收银、BOS-收银、POS-收银三个部分。3.1 审核前台帐务前台帐务审核功能提供的是帐务信息的综合处理，它可以查询如费用、冲帐、调整帐、优惠帐、已审帐、未审长等，也可以根据各种不同的条件来查询，输入的条件越多，查询的结果越精确。由于其中的选项较多，所以它可以完成非常复杂的查询。要求夜审人员、系统维护员应该深入的了解并掌握它。3.1.1 帐务查询窗口执行帐务审核前台收银，打开如下图所示的帐务查询窗口。该窗口与图5.25所示的前台帐务查询窗口类似，重要的不同点在于此窗口的查询条件中可以选择审计状态。“”表示审核通过；“x”表示审核没有通过；“？”表示未审核。审计结果图5.383.1.2 帐务审核窗口帐务查询窗口录入查询条件后，单击确定（O），打开如下图所示窗口。为便于说明，我们将该窗口分成A、B、C、D四个区。A区显示满足查询条件的所有前台帐目，B区显示当前被选中帐目的宾客信息等，C区记录审核进度，D区是3个常用的功能按钮。下面我们逐个进行说明。单击项目处，可排序D区功能按钮C区审核情况B区帐务信息A区帐目列列表图5.39 A区显示前台帐目如下图所示，A区列表中的每个帐目记录分别包含【一审】、【二审】、【房号】、【帐号】、【帐次】、【相关帐】、【工号】、【帐务时间】、【电脑时间】等信息。这些信息大多含义明确，不一一细述，其中需要注意的是，【一审】、【二审】。【一审】、【二审】中的符号、？分别表示：“”审核通过；“”审核没有通过；“？”未审核。图5.40 B区显示帐务信息B区显示当前帐务的具体信息，审核人员只能查看，无法修改，如图5.39所示。 C区记录审核情况【一审员】、【二审员】、【一审时间】、【二审时间】只有在选择审核结果后，电脑才会自动显示。比较下图，【一审员】处显示“HRY”，【二审员】处没有显示，原因是【结果】的不同。当前帐务审核通过后，要在电脑上做个记录，只需单击“”前的单选框，结果如下图所示。未审标记已审标记图5.41若有审核意见，也可在【一审记录】、【二审记录】中输入，如下图所示。图5.42 D区功能按钮查询 单击查询，打开帐务查询窗口，可重新查询。复位 单击，光标定位到第一条记录。打印 单击，打开审核用明细帐一览表，如下图所示。单击工具栏上打印机图标，即可打印该表。图5.433.1.3 前台帐务查询实例实例5.7：比较以下两个查询结果。情况一：查询前台所有调整费用；情况二：查询前台调整费用，不包括杂项费用。情况一操作步骤：（1）、执行帐务审核前台帐务，单击选择“调整帐（所有）”，是窗口显示如下图所示。图5.44（2）、单击确定（O），显示查询结果如下图所示，可以看到其中最后一笔是杂项费用。图5.45情况二操作步骤：（1）、执行帐务审核前台帐务，单击选择“调整帐（所有）”，是窗口显示如图5.44所示。（2）、单击“高级条件”标签页，单击“费用码”后的，打开费用码帮助窗口，单击“杂项”处“”号前的单选框，单击确定（O），帐务查询窗口的“高级条件”标签页如下图所示。图5.46（3）、单击确定（O），查询结果如下图所示。图5.473.2 审核POS帐务执行帐务审核POS帐务，打开如下图所示帐务审核窗口。该窗口用于输入查询条件。【工 号】处输入要查询的操作员工号，不输，代表选择所有操作员；【审计结果】处表示需要查询的帐务是已经审计通过的，还是没有审计的，或者审计没有通过的等。打勾表示选种这种状态。系统默认是选择没有审计或审计没有通过的帐务；【日 期】选择帐务日期；【班 别】选择需要查询的班次，单击（兰色显示）表示选中。实例5.8：查询2003/01/15日所有操作员所有班次未审计或审计未通过的帐务。操作步骤：（1）、执行帐务审核POS帐务，打开帐务审核窗口，选择【班别】为所有，使窗口显示如下图。图5.48（2）、单击确定（O），系统显示查询结果，如下图所示。该窗口与前台帐务查询结果显示窗口一致，操作也相同，请参见上节。图5.493.3 审核BOS帐务BOS帐务审核操作同POS帐务，请参见上节。若需要单独查询BOS补帐，可执行帐务审核BOS补帐，若有补帐，系统将显示查询结果。3.4 票据管理帐务审核系统提供强大的票据管理功能，包括票据的领退管理、查询，还包括各种单据的统计清单。具体请参见以下各节。3.4.1 票据领退票据领退功能用于记录管理票据领、退、使用、销单等情况。执行帐务审核票据领退，打开发票使用登记单，如下图所示。为便于说明，我们把窗口分成四个区：A区用于录入领取信息，内容简单，不再细述；B区列举了各种已有的发票类型，供操作者选择；C区根据电脑记录情况，显示发票的使用信息，包括已使用的、未使用的、作废的、待结的、退回的记录；D区功能按钮，领取发票登记完后，单击存盘，各功能按钮黑色显示，表示可用。D区功能按钮C区显示使用情况B区选择发票类型A区录入领取信息图5.50实例5.9：假设江国荣（工号为JGR）于2003/01/18日领取商务发票30张，号码是1000123-1000152。操作步骤：（1）、执行帐务审核票据领退，打开发票使用登记单。（2）、【日期】处输入2003/01/18，【领票人】处输入JGR，【范围】处输入1000123-1000152，单击B区“前台帐单”，显示下拉单，单击“商务发票”。（3）、单击存盘，系统自动统计并显示“未用发票”信息，如下图所示。图5.51由上图可见，D区各功能按钮都已可用，下面我们逐个介绍各按钮的功能。新建用于打开一发票领取登记单，新建登记。打开单击，打开如下图所示单据领退登记窗口，查看简要信息。图5.52退票用于退发票。单击退票，光标定位于【退票人】处，输入退票人，并在“退回发票”【范围】处输入退票范围，单击存盘，退票成功。注意：系统要求退票时退回本记录范围内所有未使用的发票。如下图所示，领了101张，退票时在“退回发票”【范围】处输入100-140，单击存盘，系统提示“还有60张单句没被使用，要退全退！”。领取范围图5.53删除用于删除票据领退登记单。销单用于查询或更改票据状态，单击销单打开如下图所示的单据清单窗口。图5.54该窗口显示了，当前单据的使用明细。单据主要有以下四种状态：没用、已用、作废、预结。上窗口中也可对个别单据的状态加以修改，保存即可。明细查看每张单据的使用情况，单击该按钮，打开单据明细窗口，如下图所示。图5.55日志用于查看操作日志。3.4.2 票据领退查询用于查询票据领退情况，同时可打开票据领退登记单，做新建、删除、退票、销单处理，也可查看明细等。执行帐务审核票据领退查询，打开票据领退一览表如下图所示。系统支持用批号、领单人、日期、单号信息查询领退记录。单击查询按钮，根据提示输入查询条件，单击确定（O），即可显示查询结果。双击某记录，可打开票据领退登记单，做相应处理。票据领退记录票据分类显示查询按钮选择票据状态图5.563.4.3 被删除单据批次用于记录被删除单据，以供查询。执行过程和界面类似上图，不再赘述。3.4.4 已申领单据清单执行帐务审核已申领单据清单，显示已申领单据列表，如下图所示。该窗口的使用与票据领退一览表类似，不再细述。图5.573.4.5 异常单据清单用于记录异常处理单据，以供查询，执行过程和界面类似上图，不再赘述。 第四节 交班报表帐务审核人员审核帐务时经常需要查阅各收银点的交班报表，核对当天所发生的款项和费用，以保证帐务准确。帐务审核系统交班报表子菜单综合相关模块的交班报表功能，支持审核人员查询前台、餐饮、BOS收银点的交班报表。4.1 打印报表FOXHIS5.0很多与打印有关的窗口中都会显示如下图的一排功能按钮，当操作者把光标指向某个按钮时，系统会自动显示该按钮的含义，下面依次介绍这些按钮的使用。打 刷 显 过 排 存 输 横 打 行 高 打 末 下 上 首 放 缩 原 退印 新 示 滤 序 盘 出 向 印 选 级 印 页 页 页 页 大 小 样 出预 切 条