财务出纳工作职责财务岗位职责集锦.doc

财务出纳工作职责财务岗位职责集锦 在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。财务出纳工作职责11.物流操作员负责接单订舱等相关事宜。2.单证员负责有关单据上的核对。3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等有关操作。财务出纳工作职责21.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。12.负责所得税扣缴申报事项。13.完成财务部经理安排的其他工作。财务出纳工作职责31.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。财务出纳工作职责41.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。2.根据市场货币和流通业务往来需要,定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。财务出纳工作职责51.负责财务出纳事务,做好现金、银行收付凭证及各种票据的管理工作，办理往来结算业务。2.负责各种印鉴的使用、管理工作。3.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责61.负责办理现金收付和银行结算业务。2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。财务出纳工作职责71、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;3、负责拟订年度工作计划、工作目标;4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;7、负责保管支票财务使用人员印章;8、完成处领导交办的其他工作。财务出纳工作职责财务岗位职责集锦