2万锭棉纺升级改造项目项目资金申请报告.doc

2万锭棉纺升级改造项目 资金申请报告目 录第一章 项目单位简介.3第一节 项目单位基本情况.3第二节 项目单位的财务状况.4第二章 项目建设背景5第一节 国内外现状和技术发展趋势.5第二节 市场分析9第三章 项目的基本情况.13第一节 项目的产能规模.13第二节 项目建设的主要内容13第三节 总平面布置.14第四节 项目工艺路线与技术特点.15第五节 设备选型及购置方案.16第四章 项目总投资及资金来源.24第一节 项目总投资及使用方案.24第二节 资金筹措方案.25第五章 项目经济效益分析.26第一节 评价依据和说明.26第二节 项目财务盈利能力和清偿能力分析28第三节 不确定性分析.28第四节 财务评价结论29第六章 建设条件落实情况.30第一节 项目建设地点.30第二节 建设期安排.30第三节 原材料及动力供应.31第七章 环境保护及安全卫生、消防.34第一节 环境保护.34第二节 节 能.35第三节 劳动安全卫生.40第四节 消 防41第八章 申请专项资金的原因和政策依据.44第一节 申请专项资金的原因44第二节 申请专项资金的政策依据.45第九章 附表及附件目录.47第一节 附表目录.47第二节 附件目录.48第一章 项目单位简介第一节 项目单位基本情况项目名称：2万锭棉纺升级改造项目建设地点：XXXXX建设单位：XXXXX建设性质：技术改造法人代表：XXXXXXXXX成立于2002年2月，是在收购原黄山市棉纺厂、屯溪染织厂基础上组建的民营企业，现有注册资本2008万元，主要生产、销售棉纱、棉布、头巾。2005年公司已收购的土地面积约为46143.34平方米，厂房面积约为30000平方米，现有棉纺纱锭50000锭，职工人数635人。其中初、中高级技术人才和外聘人才占30%以上。几年来，企业通过不断提高素质、严格规范管理、推进技术进步、调整优化产品结构，以“打造我们都是一个共同体成员”的企业精神，以“夯实质量基础，满足客户需求”的质量方针，以“不让一丝企业形象在我心中受损，不让一点质量问题从我手中发生，不让一分经济损失从我身边流过”的管理理念，以“不求全能冠军，但求单项第一”的经营宗旨，企业决策层的卓越超前的意识，全体员工积极进取的敬业精神和当地政府的大力支持和厚爱，使企业从内涵上和外延上都得到了发展和壮大，在社会上树立了良好的企业形象，受到了社会各界与广大客户的普遍信赖和赞赏。该公司是安徽省民营企业二百强、安徽省民营科技企业、黄山市再就业先进企业、黄山市民营企业二十强企业。xxxx有限公司计划在未来几年，将紧紧围绕结构优化、产品升级的发展目标，依靠科技进步和自主创新，积极转变增长方式，提升发展质量。该公司提出了企业的发展战略目标：在未来的二至三年内，将公司发展成为安徽皖南棉纺特色纱线生产基地；实现年主营业务收入4亿元，税收1000万元，净利润1500万元以上。综合实力在黄山市市直企业中位居前列。第二节 项目单位的财务状况Xxxx有限公司近三年财务经济状况见下表：企业近三年财务经济状况表（表1-1）单位：万元项 目2009年2010年2011年主营业务收入118121301219719主营业务利润94710411451利润总额6967521029净利润556602772上缴税金217.5321.9335总资产8124906810127净资产717274748046第二章 项目建设背景第一节 国内外现状和技术发展趋势一、国内外现状目前，世界纺织市场的发展呈现出两个主要发展趋势：一方面，随着经济的发展和国际竞争的加剧，发达国家的纺织工业受到很大的冲击。广大发展中国家为了发展经济，吸引外国投资，充分发挥劳动力和原材料成本低的优势，不断积累市场开发经验，大力发展低价格的纺织产品，并借助当前的经济全球化浪潮和贸易关税壁垒逐步取消的发展趋势，迅速扩大了在整个纺织品市场中的份额，已经占据了世界纺织市场的绝大部分；但是，另一方面，发达国家也正在加速完成纺织产业的战略转移和产业升级，将技术含量低、劳动力密集型的传统纺织工业基本上转移到了发展中国家，而集中精力开发高附加值、高技术含量的新型纺织品，保持对发展中国家的绝对技术优势。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。然而，我国纺织工业在取得快速发展的同时，长期积累的结构性矛盾也日益突出，面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化，全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织工业发展的迫切任务。目前我国的纤维加工量超过全球的50%，不但解决了13亿国民的衣着问题，而且为满足世界人民不断提升的物质生活水平作出了极大的贡献；规模以上纺织企业从业人数达1100万人，占全国工业的14%。加上规模以下企业，全行业吸纳就业超过2000万人，其中80%为农村转移劳动力；我国农业生产出的棉、麻、丝、毛等天然纤维基本上都由纺织业消化，直接关系到1亿农民的生计，纺织工业对解决“三农”问题发挥了不可替代的作用。近几年，在国内外市场需求的拉动下，我国棉纺织产量稳定增长。2010年纱产量2717万吨，布产量为800亿米，比“十五”末分别增长87.38%及70.21%。虽然我国纺织工业规模居世界首位，但总体装备水平与国外发达国家相比还有目前很大差距。以棉纺为例，2009 年我国棉纺行业精梳纱、无接头纱、无梭布、无卷化比重分别达到27.8%、65.4%、68.3%和46.8%，比2005 年分别提高2.8、10.1、16.1和8.4个百分点。而国际无卷化比重为60%、无接头纱比重为95%、无梭布比重为90%以上。欧洲棉纺万锭用工在30人以下，而我国平均在100人左右，由此导致生产成本高，制约了行业竞争能力的提高。紧密纺纱技术的开发应用和发展，其目的是为了提升传统环锭纺纱的质量，改变纱线的性能，满足高档次的面料和织造要求，其原理是通过在须条加捻前增加吸风装置，通过负压的作用，尽可能使松散的纤维集聚在一条直线上，消除了传统环锭纺纱机上的加捻三角区，使纤维在平行、紧密的状态下实现加捻。由于纱中各纤维受力均匀，抱合紧密，使成纱结构和质量产生了质的突变，毛羽、强力、条干、耐磨、外观有显著改善。由于紧密纺纱线的特性对纺织产品具有升级换代的作用，现今欧洲发达国家的纺纱行业，精梳纱比例达100%，无接头率达100%，紧密纺比例达70%。我国现有棉纺锭达14000万锭，紧密纺生产能力只有650万锭，仅占4%；安徽省目前棉纺纱锭为350万锭，紧密纺生产能力只有16万锭，紧密纺占4.6%。二、技术发展趋势国内外棉纺机械无论是单机还是成套设备都围绕高效率、高品质、节能降耗、提高可靠性、简化操作和提高适纺性等方面进行研究开发。棉纺成套设备，在配置上向前纺大卷装、缩短工艺流程，纺纱少机台、多锭化，以及自动化、连续化生产方向发展；在技术上向机、电、气、仪一体化，数字化，智能化，信息化方向发展，并应用在线监控、信息采集分析等现代化的先进技术；在机械结构上向零部件、装置和功能等的模块化设计发展，并采用精良的制造工艺；在纺纱原理上，运用新型纺纱理论，并克服环锭纺纱的缺陷。清梳联技术是棉纺生产中最具代表性的高速、高产、连续化、现代化生产线，目前工业发达国家应用率已占90以上。自动络筒机是纺机中集高速化、自动化、机电气仪一体化的高新技术装备，使用空气捻接器将纱捻成无结纱，可消除结头疵点，为后道工序创造了良好的条件。目前欧美国家基本全部采用自动络筒机。随着电子计算机技术、传感技术、变频调速技术、网络技术等高技术的大量应用，使棉纺织技术向短流程、自动化、连续化和高速化方向发展。三、发展规划、产业政策、行业准入分析纺织工业“十二五”发展规划明确提出棉纺织发展的重点领域为：重点推广紧密纺、低扭矩环锭纺、喷气、涡流纺等新型纺纱，自动络筒，无梭织机织造以及无PVA上浆、预湿上浆等工艺技术。并提出到2015年棉纺紧密纺纱达到2000万锭，棉纺无梭织机占有率达到65%。本项目的实施将实现精梳纱比重达到100%，无卷化率达到100%，无接头纱比重达到100%，紧密纺比重达到100%，劳动生产率提高到50万元/人·年以上。国家发改委发布的产业结构调整指导目录(2011年本)将“采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及采用自动络筒、细络联、集体落纱等自动化设备生产高品质纱线”列入鼓励类项目。可见，本项目的建设符合国家宏观经济调控方向和产业政策，是国家明确鼓励发展的项目。第二节 市场分析我国是世界上最大的纺织服装产品的生产国和出口国，中国纺织工业的纤维加工总量超过全球的40%，中国纺织服装产品出口约占我国出口商品贸易总额的1/6。纺织工业对促进我国外向型经济的发展，融入世界经济舞台发挥了极为重要的作用。尽管近几年受全球经济危机的影响国际市场需求持续走低，但中国在世界市场份额仍有所增加。同时，内需的增长成为中国纺织业应对危机企稳回升的保障。整体上看，中国纺织工业前景依然看好。一是经济全球化的深入发展，打破了世界主要市场长期对我国的歧视性贸易政策的束缚，为我国纺织产业提供了更大的国际发展空间。二是世界新科技革命的深入发展，为传统纺织工业竞争力的提升以及生产方式、交换方式和消费方式的改变提供了强大的动力。我国纺织工业已进入创新能力提高最快、新技术进步最大、自主品牌发展最兴旺的时期。三是金融危机的冲击没有动摇世界纺织工业结构调整和产业升级两大趋势，却必然带来世界纺织工业的深刻变革，危机为我们清醒认识并着力解决行业内部结构性问题提供了契机，也为中国纺织工业抢占国际纺织新的制高点提供了难得的历史机遇。目前我国的纤维加工量不但解决了13亿国民的衣着问题，而且为满足世界人民不断提升的物质生活水平作出了极大的贡献。然而，我国纺织工业在取得快速发展的同时，长期积累的结构性矛盾也日益突出，面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化，全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织工业发展的迫切任务。继2008年初欧盟取消纺织品配额之后，2009年1月1日起美国也不再对我国纺织品实行配额限制。中国作为世界最大的纺织品服装出口国，机遇与挑战并存。一方面，面临周边国家如印度、巴基斯坦等国家快速发展的纺织品竞争，另一方面，高档纺织品因其技术含量高、竞争力强而面临发展机遇。随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。国内市场是我国纺织业发展的第一驱动力。内需消费持续稳定扩大为行业发展提供了良好市场条件，我国规模以上纺织企业内销比重已由2000年的67%提高到2010年的81.5%。从衣着类消费来看，尽管我国人均纤维消费量已从2000年的7.5公斤增长到2010年的16.5公斤左右，但与发达国家人均纤维消费量30公斤到40公斤相比，还有很大差距。“十二五”期间，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况逐步稳定，市场信心得到改善，居民生活水平继续提高，衣着类消费品的市场需求仍将保持稳定增长。随着国家扩大内需政策的实施，我国人均GDP将由3000美元向5000美元跨越，终端纺织品需求将大幅提升。同时为进一步改善民生，国家在三农、保障性安居住房建设、促进汽车消费等方面的投入也将继续增加，为纺织品提供了更为广阔的市场空间。据国家统计局统计，2010年我国规模以上企业累计纱产量为2717万吨，较2009年同比增长13.74%；累计布产量为655.5亿米，较2009年同比增长19.45%。纺织纱线、织物及制品出口总额771亿美元，比上年增长28.4%；服装及衣着附件出口总额1295亿美元，比上年增长20.9%。我国纺织行业的生产与国际环境、世界纺织品市场相互依存和逐步接轨。在目前国际市场环境改善，国内市场也出现了回暖迹象，企业生产状况进一步改善，生产增长，效益趋于好转。随着我国经济不断发展，人民生活水平逐步提高，人们的消费品位也随之提高，特别是棉花等天然纤维以及特种纤维混纺的舒适性和透气性已得到公认。棉纤维织物经整理、改性处理后所具有免烫、洗可穿优点，激发了人们对棉织品的喜好，例如高支高密防羽绒织物、特宽幅的装饰织物均为国内外畅销品种；50s以上的细纺府绸、高支纯棉精梳纱、用于生产针织高档面料的低毛羽针织纱以及特种功能纤维混纺纱由于其产品滑爽，手感柔和，市场有较大的需求量。在产品质量方面，国际先进国家棉纺采用新工艺、新技术，保证了成纱条干好、棉结杂质少、无结、单强和条干CV%小。由于提高了成纱质量，适应高速无梭织机和高速针织设备提高生产效率的要求。而我国棉纺织棉纱质量水平与国际先进水平比较有较大差距，成纱质量相对较差，条干欠佳、棉结杂质多，单强CV%高，纱的质量难以适应高速无梭织机和高速针织设备的要求。造成坯布横档以及织疵较多，面料的质量与国外产品相比，还存在明显差距。但从另外的角度看这是一个可以争取的市场，只要我们通过抓管理、提高产品开发能力和市场开发能力、不断的进行技术改造，利用国际国内先进的技术装备和我们的优势人力资源就可以完全占领国际国内的高端市场。我国是纺织品消费大国，随着科技的发展和买方市场的形成，纺织品实物消费结构发生了显著的变化，这一特点在国内市场尤为显著，在消费的心理方面，不仅是大中城市，而且农村对纺织品的消费也逐渐从追求保暖和耐用，转向讲究质量品种，讲究时代潮流，崇高自然，回归自然，追求款式和名牌。要在巨大的纺织品消费群体中赢得市场，必须研究开发新型的、功能型的、环保型的高档次产品，才能使企业在激烈的市场竞争中拓宽生存发展的空间。纯棉紧密纺纱所面对最终产品大多是用来生产高档服装如男式高档服装面料和衬衫、高档休闲服装等。随着人们消费水平不断提高，纺织品不仅仅只作为生活必需品，同时也成为人们生活质量和品位的一种需求。高档纺织品将会被越来越多的人们所青睐，紧密纺纱的国内市场前景更加广阔。第三章 项目的基本情况第一节 项目的产能规模一、建设规模xxxxx有限公司考虑目前棉纺产品市场需求、公司资金状况和融资能力等因素，确定本项目的改造规模为：对现有2万锭落后纯棉普梳生产线进行升级改造，改造成纯棉精梳紧密纺生产线。项目实施前后总锭数保持不变。二、产品方案故本项目以纯棉为基本原料，以国内领先、国际先进设备为质量支撑，主要产品为纯棉精梳紧密纺无接头纱。本项目推荐产品方案如下：本项目产品方案表（表3-1）序品 种年产量(吨/年)1JC9.7tex（60s）纯棉精梳紧密纺无接头纱6862JC7.4tex（80s）纯棉精梳紧密纺无接头纱457合 计1143第二节 项目建设的主要内容本项目的主要建设内容如下：1、充分利用现有厂房及公用工程，淘汰现有落后的清花成卷、并条、粗纱、络筒等设备，更新为先进的清梳联、精梳、并条、粗纱、自动络筒等设备，同时对现有FA506细纱机进行紧密纺改造，组建具有国内领先水平2万锭纯棉精梳紧密纺生产线。2、在生产主厂房的附房内，改造变配电、空调、除尘设施等。第三节 总平面布置一、总平面布置1、总平面布置原则：根据xxxxx有限公司现有用地红线图和规划要点进行总平面布置。满足厂内生产、运输、检修、管线布置等方面的要求，功能分区明确。合理组织厂区内人流和货流，避免交叉干扰。公用工程用房设置尽量靠近负荷中心。符合防火、防爆、安全、卫生等有关标准及规范的要求，为安全生产创造有利条件。总体布局上注意厂区整体与周边环境的协调美观。2、平面布置：本项目充分利用现有场地进行技术改造，维持原有的总图布置不变。本项目建设地点选择在xxxxx有限公司现有厂区内，水、电、交通、通讯等其它条件均具备。xxxxx有限公司位于黄山市屯溪区北海路173号，厂区主入口位于厂区的南面。动力设施、二级泵房、蓄水池位于厂区的东边，紧靠生产线的负荷中心。现有厂区占地70亩，总建筑面积30000平方米（其中：生产主厂房建筑面积25000m2）。厂区主要道路宽9.0m，次要道路宽7.0m，均为城市型混凝土路面，可满足本项目生产运输及消防通道的要求，厂区建构筑物与道路之间的空地均布置绿化。xxxxx有限公司已经拥有25000m2生产主厂房，厂房内已布置近50000锭棉纺设备。本项目充分利用现有生产厂房、部分设备及公用工程，对其中的20000锭落后棉纺设备进行更新改造。项目实施前后总规模保持不变。二、道路及运输xxxxx有限公司原有道路系统较为完善，能满足本项目生产运输及消防道路的要求，本项目无需改动。第四节 项目工艺路线与技术特点一、工艺路线原棉分级清梳联予并条机条并卷机精梳机末道并条机粗纱机紧密纺细纱机自动络筒机产品包装入库二、技术特点项目短流程、高速度、大定量、大卷装、自动化、高产量、高质量，具有鲜明的技术特点。如采用清梳联流程，采用高产精梳机和单道单眼自调匀整高速并条机，高速度、大定量、大卷装确保了较少的前纺设备配台；采用清梳联、自动络筒机，大幅减轻员工劳动强度，提高了劳动生产率。第五节 设备选型及购置方案为确保本项目开发生产紧密纺纱的质量，结合当前国内纺机的工艺技术水平与机械制造质量水平等实际情况，本项目关键设备如：清梳联、预并条机、精梳机、粗纱机、细纱机、自动络筒机等选用国内先进、成熟、定型的设备。有关主要工艺设备具体选型，企业将通过市场考查，国际、国内招标，在综合比较各机工艺性能及设备价格等因素的基础上，再做最终确定。本资金申请报告将在对各机型主要技术性能进行综合比较分析的基础上，结合国内外使用情况作一建议性推荐选型。一、清梳联设备清梳联技术实现了开清棉和梳棉两个工序的连续化和自动化生产，不仅有利于提高劳动生产率、改善生产环境、减轻劳动强度、节省车间面积、缩短工艺流程和减少回棉，更重要的是有利于稳定和提高产品质量，清梳联已成为棉纺织厂装备现代化的重要标志之一。此外，由于清梳联的生条质量明显优于传统的成卷工艺，由此带来的成纱质量的提高，可以适应无梭织机高速生产和提高运转效率以及高档针织用纱的高标准要求，从而提高其最终产品在市场上的竞争能力，给企业带来直接经济效益。清梳联开清棉流程贯彻了“多包取用、精细抓棉、均匀混合、渐进开松、早落少碎、以梳代打、少伤纤维”的工艺路线。清梳联的先进性和优越性主要表现在以下几个方面：1、提高产品质量。在原棉、纱号、并粗细设备相同的条件下，清梳联生条半成品以及成纱的重要CV值、条干CV值、棉结杂质、单强CV值等质量指标较传统卷喂工艺成纱有较大幅度的提高。更适合无梭织机、针织大圆机的使用。2、提高劳动生产率。清梳联工艺无落卷、运卷、上卷、换卷等人工操作，降低劳动强度、减少用工。3、节约占地面积。由于清梳联的流程短，减少了清、梳机台的数量，且不需棉卷储备、减少了占地面积，腾出了厂房，为增添精梳设备、调整产品结构创造了条件。4、减少回花。清梳联没有退卷、破卷、换卷撕头，减少了配棉中的回花用量。青岛宏大纺机生产的FA009系列清梳联设备是在消化吸收国外最先进的清梳联技术的基础上发展起来的，已成为我国纺织企业的主导设备。FA009系列清梳联与传统的成卷工艺相比缩短了流程，实现了连续化生产，使原棉在开清棉流程中“精细抓棉、充分混合、早落少碎、以梳代打”，确保了除杂效率、条干均匀度和成纱品质的提高,并在提高产量的同时，降低用工成本。FA203A梳棉机，机电一体化水平高，采用PLC程序控制，机内双滤尘箱连续吸，盖板倒转，增强分梳，改善棉网质量。设有混合环长短片段自调匀整装置，并配有优质针布，生条棉结、杂质减少、条干均匀度水平有保证。出条速度可达250米/分。二、精梳机精梳工艺设备主要由精梳机及其配置精梳准备设备组成。选用性能先进的精梳设备是生产高档精梳纱的重要基础与保证。山西鸿基实业有限公司生产的SXF1272精梳机，其主要技术性能消化吸收了瑞士立达的工艺技术，达到了国内领先水平，其主要特点：F1272（PX2）精梳机传动机构采用油浴润滑、齿轮传动，生产速度能达350钳次/分，低噪音、无振动采用整体锯齿锡林、自我清洁之顶梳，结构轻，强度高。牵伸机构采用四上五下气动式牵伸装置，倾斜式牵伸机构，减少了与圈条器的距离，防止意外牵伸，提高精梳条均匀度。罗拉均采用气动加压、可调压力，并配有自动换筒装置。通过综合技术经济比较，本项目拟选用山西鸿基实业有限公司生产的SXF1272精梳机。三、并条机1、预并条机沈阳宏大纺机生产的FA306A并条机牵伸型式为五上四下压力棒，牵伸传动齿轮油浴在齿轮箱中，喂入型式采用高架式沟槽罗拉积极顺向导条，可减少条子意外伸长，并配有光电和机械双重自停装置，摇架弹簧加压，压力稳定可靠，采用变速电机电容制动，起动平衡，制动迅速，带自调匀整装置，自动换筒。设计速度可达400米/分。2、末道并条机瑞士立达公司生产的RSB D401C型自调匀整并条机，适合于精梳后的棉条并合，纺纱速度为500mmin；采用43压力棒牵伸，全部纺纱通道的部件表面均经特殊处理，减少粘、缠纤维现象发生，若纤维缠绕牵伸罗拉时，机器立即自动卸压，保护皮辊完好不变形。机器能实行开、关车全程速度匀整。立达公司自行设计的棉条检测器RQM能确保疵点不漏入下道工序：该机采用压缩气嘴生头，罗拉隔L距集中调节，集中润滑，采用了动态性能极高的伺服电机，配以快速精确的扫描，保证了各种速度下的匀整效果；实时控制并显示棉条l、3、5M的CV值的变化曲线。该机以先进而可靠的技术水平，在同类机型中处于领先水平。为保证本项目产品质量，本项目拟选用瑞士立达公司生产的RSB D401C型自调匀整单眼并条机。四、粗纱机国际上比较先进的几种粗纱机主要性能与国产太行纺机高速悬锭粗纱机对比情况见下表。粗纱机主要性能对比表（表3-2）制造厂商德国清泽公司瑞士立达公司意大利马佐里公司日本丰田公司太行公司机型668F11FH-DFL100FA468适纤维长度63 mm以内60mm以内60mm以内2251mm265mm适纺捻度(T/M)1010017961796约18802674牵伸倍数315.8420420约4.612.84.212锭距(MM)260260260220194锭数60、72、84、86、108、12036120（每12锭一节）36120（每12锭一节）96、108、12096、108、112、120、132锭翼形式全封闭全封闭全封闭全封闭全封闭转速max1800r/minmax 1500 r/minmax 1500 r/minmax 1500 r/minmax 1700 r/min牵伸形式三罗拉或四罗拉三罗拉三罗拉四罗拉三罗拉或四罗拉加压形式弹簧摇臂SKF气动加压弹簧摇臂弹簧摇摆SKF弹簧摇摆SKF胶轮上清洁回转绒带、耙剥同左同左敞开式回转绒带上清洁敞开式回转绒带上清洁罗拉下清洁（包括车面等）车面吸、车后吸整机配有高效吸风系统同左回转绒带、车面吹、吸回转绒带、车面吹、吸前后排高低前低后高（等导纱角）等高等高等高等高粗纱成型和张力微机自控上下锥轮、锥轮带成形装置电子张力控制机构同左微机自控CCD张力微调微机自控CCD张力微调粗纱卷装尺寸150×400、175×400152×406175×406450×406135×406电机多电机变频调速多电机传动同左三个电机变频调速四个电机变频调速备注人工落纱、半自动落纱、全自动落纱三大牙齿型带传动、人工落纱人工落纱、自动落纱人工落纱触摸式大显示器人工落纱触摸式大显示器通过对比可以看出，国产先进粗纱机与国际先进粗纱机在机电一体化、高速高产、自动化程度和制造质量上均无明显差距。太行公司的FA468悬锭粗纱机是采用先进的PLC以及计算机控制技术开发的高速悬锭粗纱机，用变频系统替代传统的传动机构，取消原有粗纱机的锥轮机构、机械成形机构、机械升降机构，以及除牵伸以外的所有工艺齿轮；采用电子离合器换向结构，是目前国内最先进的机电一体化高速悬锭粗纱机，通过闭环系统控制四电机分别实现锭翼、罗拉、卷绕、龙筋升降四大运动的调速同步匹配，适用于普梳和精梳棉型纤维及人造纤维的纯纺和混纺，能满足粗纱纺制的最佳要求。五、紧密纺纱器由于从国外引进紧密纺纱装置的成本高昂，近几年国内主机设备制造商和专件厂家纷纷加快了对国产紧密纺装置的研究和市场化推广，使得国产紧密纺在生产工艺上表现出自己的优势。江阴市华方新技术科研有限公司开发的HFJ系列紧密纺装置采用四罗拉网格圈积极传动，其网格圈张紧装置保证了须条运行平稳；紧密纺负压采用变频技术控制，负压分配系统配置合理，各吸口气流一致性好；异形管吸口采用优化设计，有利于须条聚集；并采用了6锭为一单元体的模块化设计。此外，HFJ系列紧密纺装置还可以将普通环锭细纱机前罗拉钳口输出的纤维须条聚集，消除了纺纱三角区，有效减少纱线毛羽，提高成纱强力和细纱生产效率，改善细纱条干，提高纤维利用率，还可以有效减少车间飞花。目前山东鲁泰已拥有该公司生产的十六万锭HFJ系列紧密纺纱器。为节省投资，本项目拟采用江阴市华方新技术科研有限公司生产的HFJA506紧密纺装置。六、自动络筒机自动络筒机是实现无接头高档纱的关键设备，目前国际上比较先进的自动络筒机主要有德国赐来福公司的AUTOCONER-338型、意大利SAV10公司的络利安（ORION）型及日本村田公司的No.21C型。青岛宏大纺机生产的SMARO自动络筒机是该公司自行开发设计的新一代自动络筒机，采用先进的控制技术，对络筒工艺及纱路进行了全新设计，使自动络筒机机械结构简洁，电气智能化水平大大提高。该机实现了全程监控，可获得更好的筒纱质量和经济效益，生产效率大大提高。全新的设计，简洁的机械传动结构，优化的纱路，高度智能化、数字化的单锭控制，最高卷绕速度达2200米/分；灵活、高效的接头循环，传感器监测，缩短了接头时间，生产效率得到极大的提高；槽筒采用直流无刷电机同轴传动，提高了传动效率，降低了动力消耗；电子式防叠系统消除了条带纱的出现，防叠功能贯穿在槽筒运转的全过程；防叠周期和幅度在监控系统设置的基础上随筒子直径的增长自动调节；张力盘积极转动，采用电磁加压，压力值可由电脑集中控制和调节，张力闭环控制系统使得筒纱之间成形和密度的一致性得到保证；负压吸风系统采用变频控制，吸风电机同轴传动，不仅大大降低了能耗，减少了回丝，而且降低了机器的噪音，使生产环境更加人性化；中文上位机操作界面，触摸屏操作，多项特殊功能可在上位机上“一触而就”。生产数据储存时间长，大量工艺参数的可设置性和可更改性，使得该机的品种适应性得到大大提高。根据本项目产品方案，结合企业生产现状进行工艺设备配台计算，工艺主机设备配置见下表。本项目新增主要工艺设备表（表3-3）序号设备名称规格型号单位数量备 注一国产主要工艺设备1清梳联FA009+FA203A套1配12台梳棉机2预并条机FA306A台33条并卷联合机SXF1358C台14自调匀整单眼并条机RSBD401C台55精梳机SXF1272台66粗纱机FA468台3120锭/台7细纱机FA506台42480锭/台，利用现有设备8紧密纺装置HFJA506套201609自动络筒机SMARO台460锭/台本项目淘汰主要工艺设备表（表3-4）序号设备名称规格型号单位数量备 注1清花A076+A186套11配242并条机A272F台163粗纱机A456G台84络筒机1332MD台10第四章 项目总投资及资金来源第一节 项目总投资及使用方案xxxxx有限公司目前以全棉中、低支普梳纱生产加工、销售为主。本项目通过对现有2万锭相对落后纺纱设备进行更新改造，改造为先进的精梳紧密纺生产设备，以调整产品结构、提高产品档次，增加市场竞争力和经济效益。一、编制说明1、国内采购的设备价格按现行价进行综合估算。2、建筑工程费用参照目前黄山地区同类型建筑工程造价进行估算；3、其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费、预备费等；4、基本预备费按5%考虑。二、项目总投资本项目总投资为2320万元，其中建设投资为2124.1万元，铺底流动资金195.9万元。详见附表4-1、4-1-1。1、建设投资本项目建设投资2124.1万元由以下费用构成：建筑工程费： 48.0万元；设备购置费：1872.6万元；安装工程费： 58.1万元；其他费用： 44.3万元；预 备 费: 101.1万元；2、铺底流动资金经测算，本项目投产后正常年需要流动资金为653.2万元，可见本项目铺底流动资金为195.9万元，详见附表4-2。第二节 资金筹措方案本项目总投资2320万元，全部由企业自筹解决。已投入资金及自有资金证明详见附件。第五章 项目经济效益分析第一节 评价依据和说明财务分析依国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）和投资项目可行性研究指南为据，采用动态分析，基准点均取在项目实施第一年的年初，该项目拟一年内建成，投产当年生产负荷达到生产能力的80%。投产第二年达到设计能力的100%，生产期按10年计算。本报告中原材料、营业收入均为含税价格。一、产品成本及费用本项目总成本费用主要为原材料及燃料动力、折旧及摊销、财务及管理费用支出等。总成本及费用估算详见附表5-1。1、主要原材料：棉花按目前市场价格计算。详见附表5-1-1。2、燃料动力项目所需燃料动力按当地现行价格计算（其中电：0.60元度，水：2.20元/吨）。3、人员工资及附加费：按30000元人年计算。4、折旧及摊销固定资产折旧采用直线法，残值按固定资产原值的4%计算，房屋及建筑物折旧年限为25年；设备折旧年限为10年；无形及递延资产摊销按10年分摊计算，并计入管理费用。详见附表5-2。5、其它费用的计算营业费用参照目前企业实际情况，按营业收入的1.0%计算。维修费用按折旧费的30%计算。管理费用按工资及附加的50%计算。6、财务费用将生产经营期发生的贷款利息计入财务费用。二、营业收入、税金及附加、利润及分配1、营业收入产品的销售价格综合生产成本、市场竞争能力、国内同类型产品价格等多种因素考虑。本项目实施后生产的JC9.7tex（60s）纯棉精梳紧密纺无结头纱按平均销售单价每吨4.2万元，JC7.4tex（80s）纯棉精梳紧密纺无结头纱按平均销售单价每吨5.0万元计取。经计算，正常年新增营业收入为5532.6万元。见附表5-3。2、营业税金及附加、增值税产品增值税税率按17%计，城市维护建设税按增值税的7%计，教育附加费按增值税的3%计。见附表5-3。3、利润总额分配经测算，本项目投产后正常年实现新增营业收入5532.6万元，新增利润总额为378.1万元，按25%缴纳所得税，净利润为283.6万元。在净利润中提取15%公积金和公益金，未分配利润为241万元。见附表5-4。第二节 项目财务盈利能力和清偿能力分析项目投资的财务现金流量表、项目资本金现金流量表分别见附表5-5，5-6，根据该表计算可得以下财务指标：项目投资财务内部收益率：所得税后：14.5% 所得税前：18.3%项目投资回收期：所得税后：6.7年 所得税前：5.9年项目资本金内部收益率：16.9%根据损益表计算投资利润率，投资利税率、销售利润率和销售利税率（正常年）。投资利润率：13.6%投资利税率：21.3%销售利润率： 6.8%销售利税率：10.7%财务计划现金流量表详见附表5-7，资产负债表详见附表5-8。第三节 不确定性分析一、盈亏平衡分析以投产后第六年计算：BEP固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%66.5%计算结果表明，该项目只要达到正常年设计能力的66.5%，企业即可保本。二、敏感性分析影响本项目的因素有很多，主要影响本项目经济指标的因素：1、投资增加5%。2、经营成本上升5%。3、销售收入下降5%单因素变化时各经济指标进行敏感性分析。详见附表5-9、5-10、5-11。名 称基本情况投资+5%经营成本+5%营业收入-5%项目投资收益率（所得税前）18.3%17.3%7.8%8.0%项目投资回收期（所得税前）5.9年6.1年8.9年8.0年从表可见，本项目对经营成本的变化最为敏感，销售价格次之，投资变化相对最不敏感。经济指标在正常范围内波动，说明本项目