600074 ST中达半报摘要.ppt

江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江苏中达新材料集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名杨祚民,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名童爱平,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 中达600074上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,林硕奇江苏省江阴市滨江西路 589 号亚包商务大厦0510-866863520510-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,735,287,778.40278,569,511.250.421报告期（16 月）,2,926,998,954.52379,447,922.540.574上年同期,-6.55-26.59-26.66本报告期比上年同期,第 1 页 共 26 页,0,0,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-131,611,031.16-129,911,650.97-101,902,270.94-103,163,196.04-0.154-0.156-0.154-31.0211,261,504.140.017,18,020,915.0918,344,569.734,771,304.464,543,600.740.0070.0070.0071.2547,385,041.120.072,-830.32-808.17-2,235.73-2,370.52-2,300.00-2,328.57-2,300减少 32.27 个百分点-76.23-76.39,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,300,953.753,000.001,395,426.44-420,922.34-17,532.751,260,925.10,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,49,138 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,申达集团有限公司江苏瀛寰实业集团有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,21.6612.74,143,217,36084,263,494,质押质押,143,217,36084,263,494,张维义翁雨琴姒望山王起,未知未知未知未知,0.460.380.360.36,3,046,9982,498,1802,384,3122,357,502,0000,未知未知未知未知,第 2 页 共 26 页,0,3.3,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海恒懿轩投资发展有限公司黄洁孙文兰余伟,未知未知未知未知,0.330.320.280.27,2,200,0002,086,4261,861,5281,800,000,未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,申达集团有限公司江苏瀛寰实业集团有限公司张维义翁雨琴姒望山王起上海恒懿轩投资发展有限公司黄洁孙文兰余伟,143,217,360 人民币普通股84,263,494 人民币普通股3,046,998 人民币普通股2,498,180 人民币普通股2,384,312 人民币普通股2,357,502 人民币普通股2,200,000 人民币普通股2,086,426 人民币普通股1,861,528 人民币普通股1,800,000 人民币普通股,143,217,36084,263,4943,046,9982,498,1802,384,3122,357,5022,200,0002,086,4261,861,5281,800,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东中，社会法人股股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）其他,611,803,660.03204,299,877.9415,869,687.83,615,942,558.74193,144,427.9713,706,853.10,-0.685.4613.63,2.27-40.2179.55,9.44-20.5093.10,减少 6.6 个百分点减少 23.44 个百分点减少 6.06 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区第 3 页 共 26 页,营业收入,营业收入比上年增减（%）,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,江苏四川,740,430,631.6891,542,594.12,-11.21-20.33,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司 BOPET 薄膜产品受前两年的爆发行情影响，新增产能大量释放，导致整个行业产品供大于求矛盾非常突出，毛利水平比去年同期下降了 23.44 个百分点；BOPP 薄膜产品市场依旧低迷，产品毛利率较上年同期下降了 6.6 个百分点，从而公司整体毛利水平较上年同期大幅下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,报表项目营业税金及附加销售费用资产减值损失投资收益营业外收入营业利润利润总额所得税费用净利润,本期金额1,528,093.9121,182,492.844,159,080.49-4,028,049.481,791,029.93-131,611,031.16-129,911,650.97-2,146.58-129,909,504.39,上期金额2,717,259.8017,598,128.282,290,077.23-1,110,153.05398,939.0418,020,915.0918,344,569.738,800,292.229,544,277.51,变动比率(%)-43.7620.3781.61不适用348.95-830.32-808.17-100.02-1,461.12,变动原因（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）,（1）营业税金及附加同比减少的主要原因为本期公司产品毛利水平下降，应缴增值税下降所致；（2）销售费用同比增加的主要原因为本期公司为了开拓新市场、承担运费销售方式增加所致；（3）资产减值损失同比增加的主要原因为本期公司产品毛利水平下降明显，计提了库存商品减值准备所致；（4）投资收益同比变化的主要原因为本期公司权益法核算的投资损失增加，同时去年同期收到股利分红，本期未发生所致；（5）营业外收入增加的主要原因为本期公司的控股子公司四川中达新材料有限公司转销不需支付债务所致；（6）（9）营业利润、利润总额、所得税费用、净利润减少的主要原因为本期公司毛利水平大幅下滑，公司整体效益下降所致；5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示第 4 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将为亏损。公司 BOPET 薄膜产品受前两年的爆发行情影响，新增产能大量释放，导致整个行业产品供大于求矛盾非常突出，毛利水平比,业绩预告的说明,去年同期下降了 23.44 个百分点；BOPP 薄膜产品市场依旧低迷，产品毛利率较上年同期下降了 6.6 个百分点，从而公司整,体毛利水平较上年同期大幅下降。同时公司债务负担巨大，财务负担沉重，运营资金匮乏，加之宏观经济的不景气导致的市场需求急剧低迷，也使得公司经营绩效的下滑。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用根据会计师事务所非标准审计报告意见，公司董事会制定了专门的应对措施和解决方案。2012 年上半年，公司按照既定的经营目标计划和方案，积极推进落实。1、在产品创新和市场拓展方面，公司 BOPET 产品通过技术创新，研发新品，走差异化、高端化、绿色环保包的发展道路，取得一定效果，逐步缓解并稳住了经营业绩急剧下滑的局面。对南京金中达 PET 生产线进正着手实施技术改造，以之为平台进行新品试制开发，为公司未来发展储备新的利润增长点。烟膜产品紧紧抓住国内烟草行业招投资标机遇，以品质为保障，加强战略合作，积极开拓和扩大烟膜、特种膜等高附加值的产品市场，力争公司烟膜产品产销量再上新台阶，增加公司盈利能力。2、在生产经营管理方面，实施了管理创新。对 BOPETBOPP和烟膜三大产品系列实施了事业部管理模式，合理配置公司资源，提升管理效率；同时还引进了行业内高素质管理人员加盟公司，充实和提升公司经营管理水平，增强创效盈利能力。3、在降债减负、合理财务负担方面，加强与银团的沟通和合作，确保银团的稳定，争取银团的理解和进一步的支持和帮助。4、积极寻求和推进战略合作，进一步做强做精和做优主营业务。总之，鉴于公司的经营现状、银团债务以及宏观经营环境等诸因素影响和限制，公司如何摆脱目前困境并规划好未来的生存发展，面临着极其严峻的挑战。为此，在未来的工作中，公司将继续加强与政府银团的沟通，积极向银团争取，力争取得银团的理解和支持，使银团债务得以妥善解决和处理；同时积极推进公司资产处置，公司产品结构调整和加强生产经营管理，全力以赴，以期扭转公司面临的不利局面。6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况第 5 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,12,12612,12643.53,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,预计该款项收回,本公司为南京华东长征企业集团,的可能性已极小，本着谨慎性的原,公司贷款人民币1,250 万元提供了信用担保，截止,鉴于查封的资产在本公司保全之前已设置了多重,则，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过关,2008 年 12 月 31日，本公司共代为偿还本金、利息合计 1,590 万元，公司已依法查封了其相关资产。,1,590,抵押，且相关资产权属不清，处置进展缓慢，难度极大。,于公司计提减值准备的议案，决定对该笔款项在2008 年度全额计提坏帐准备（详见2009 年 4 月 18 日,公司公告）。该诉讼本报告期内未发生新的变化。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司单位:元 币种:人民币第 6 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 7 页 共 26 页,53,703,886.9814,379,875.66101,718,555.90165,336,313.71320,682.2324,100,815.27216,187,750.24690,165.90576,438,045.89118,252,574.6282,385,779.831,261,545,198.1415,886,599.79676,089,130.49323,904.563,091,619.991,274,925.092,158,849,732.512,735,287,778.40,170,191,106.2657,104,521.0092,282,571.65172,040,615.18320,682.2333,498,604.15182,030,091.542,003,608.94709,471,800.95122,007,820.3079,948,599.801,325,234,899.806,161,988.39679,350,187.66404,668.902,871,259.831,547,728.892,217,527,153.572,926,998,954.52,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,60,619,087.1218,191,299.922,388,529.88326,013.55137,273,583.4217,690,874.99148,804,062.63,46,442,268.2021,429,166.171,998,930.482,160,781.14128,907,367.1217,690,874.99144,654,976.05,负债,一年内到期的非流动,845,814,369.53,847,069,369.53,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备第 8 页 共 26 页,1,231,107,821.041,106,789,306.201,106,789,306.202,337,897,127.24661,240,800.00228,792,807.6949,064,940.63,1,210,353,733.681,182,054,306.201,182,054,306.202,392,408,039.88661,240,800.00228,792,807.6949,064,940.63,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,-660,529,037.07278,569,511.25118,821,139.91397,390,651.16,-559,650,625.78379,447,922.54155,142,992.10534,590,914.64,总计,负债和所有者权益,2,735,287,778.40,2,926,998,954.52,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第 9 页 共 26 页,23,123,916.631,511,151.0027,926,511.8491,574,923.572,217,250,617.022,361,387,120.06781,324,841.248,780,303.9024,171,421.87431,455,615.71,10,050,460.1015,675,734.3396,185,932.692,222,509,685.482,344,421,812.60777,789,327.838,937,301.9424,545,804.94431,856,780.33,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,274,925.091,247,007,107.813,608,394,227.8749,463,921.549,108,813.56-287,520.93114,255,180.972,038,088.391,547,114,319.34,1,547,728.891,244,676,943.933,589,098,756.5335,833,073.665,736,744.65-166,129.88105,903,339.672,038,088.391,480,422,318.65,负债,一年内到期的非流动,757,069,369.53,757,069,369.53,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）第 10 页 共 26 页,2,478,762,172.401,074,274,306.201,074,274,306.203,553,036,478.60661,240,800.00302,574,545.1649,064,940.63-957,522,536.5255,357,749.27,2,386,836,804.671,137,274,306.201,137,274,306.203,524,111,110.87661,240,800.00302,574,545.1649,064,940.63-947,892,640.1364,987,645.66,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合计,负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,608,394,227.87,3,589,098,756.53,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额851,108,704.17851,108,704.17,上期金额978,372,120.50978,372,120.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,978,691,685.85837,186,593.151,528,093.9121,182,492.8454,698,235.9059,937,189.564,159,080.49,959,241,052.36828,622,829.632,717,259.8017,598,128.2851,701,439.7256,311,317.702,290,077.23,列）,投资收益（损失以“”号填,-4,028,049.48,-1,110,153.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用第 11 页 共 26 页,-3,755,245.68-131,611,031.161,791,029.9391,649.749,979.41-129,911,650.97-2,146.58,-2,837,349.2518,020,915.09398,939.0475,284.402,979.4718,344,569.738,800,292.22,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-129,909,504.39-101,902,270.94-28,007,233.45-0.154-0.154-129,909,504.39,9,544,277.514,771,304.464,772,973.050.0070.0079,544,277.51,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-101,902,270.94,4,771,304.46,归属于少数股东的综合收益总额,-28,007,233.45,4,772,973.05,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额417,260,390.00414,416,067.39130,565.952,723,710.585,183,865.35124,071.98295,078.09,上期金额504,637,092.82504,206,598.81108,932.9691,888.454,163,837.86936,550.77288,777.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-4,028,049.48,-3,110,153.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-3,755,245.68-9,641,018.8212,736.901,614.47-9,629,896.39-9,629,896.39-9,629,896.39,-2,837,349.25-8,269,646.2218,544.080.52-8,251,102.66-8,251,102.66-8,251,102.66,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山第 12 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,820,229,933.031,543,873.78,945,666,236.462,243,955.63,小计,经营活动现金流入,821,773,806.81,947,910,192.09,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金第 13 页 共 26 页,732,408,542.07,783,967,501.32,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,37,298,479.8315,781,498.1925,023,782.58,35,179,807.1754,434,172.5926,943,669.89,小计,经营活动现金流出,810,512,302.67,900,525,150.97,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,11,261,504.14,47,385,041.1210,000,000.00,现金,取得投资收益收到的,2,284,898.40,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,10,228,800.00,238,862.50,小计,投资活动现金流入,10,228,800.00,12,523,760.90,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,9,784,582.20,7,838,801.29,小计,投资活动现金流出,9,784,582.20,7,838,801.29,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金第 14 页 共 26 页,444,217.80,4,684,959.61,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,76,520,000.0051,504,121.72180,000.00,62,670,510.0942,620,234.24180,000.00,小计,筹资活动现金流出,128,204,121.72,105,470,744.33,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-128,204,121.7211,180.50-116,487,219.28169,191,106.2652,703,886.98,-105,470,744.33-98,814.75-53,499,558.35222,739,167.38169,239,609.03,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,417,158,864.3496,860,730.29,325,306,797.95107,332,291.78,小计,经营活动现金流入,514,019,594.63,432,639,089.73,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费第 15 页 共 26 页,383,437,320.922,093,864.951,022,284.06,339,563,053.37979,026.81631,258.12,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金,3,263,888.68,9,368,782.49,小计,经营活动现金流出,389,817,358.61,350,542,120.79,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,124,202,236.024,060.00,82,096,968.9433,539.00,小计,投资活动现金流出,4,060.00,33,539.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿第 16 页 共 26 页,-4,060.0063,000,000.0047,944,719.49,-33,539.0013,450,510.0938,403,694.60,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要付利息支付的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,180,000.00,180,000.00,小计,筹资活动现金流出,111,124,719.49,52,034,204.69,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-111,124,719.4913,073,456.539,050,460.1022,123,916.63,-52,034,204.6930,029,225.2530,955,160.1960,984,385.44,法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山第 17 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 661,240,800.00,228,792,807.69,49,064,940.63,-559,650,625.78,155,142,992.10,534,590,914.64,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,661,240,800.00,228,792,807.69,49,064,940.63,-559,650,625.78,155,142,992.10,534,590,914.64,余额三、本期增减,变动金,-100,878,411.29,-36,321,852.19,-137,200,263.48,额（减少以第 1 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）,（一）净利润,-101,902,270.94,-28,007,233.45,-129,909,504.39,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,-101,902,270.94,-28,007,233.45,-129,909,504.39,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）,利润分,1,023,859.65,-8,314,618.74,-7,290,759.09,配1提取盈余公积2提取第 2 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备3对所有者（或股东）的分配,4其他,1,023,859.65,-8,314,618.74,-7,290,759.09,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用第 3 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本,期期末,661,240,800.00,228,792,807.69,49,064,940.63,-660,529,037.07,118,821,139.91,397,390,651.16,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,661,240,800.00,228,792,807.69,49,064,940.63,-560,969,815.21,145,289,043.39,523,417,776.50,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,661,240,800.00,228,792,807.69,49,064,940.63,-560,969,815.21,145,289,043.39,523,417,776.50,余额,三、本,4,771,304.46,4,772,973.05,9,544,277.51,第 4 页 共 26 页,江苏中达新材料集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要期增减变动金额（减少以“”号填列）,（一）净利润,4,771,304.46,4,772,973.05,9,544,277.51,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,4,771,304.46,4,77