600662 强生控股第一季度季报.ppt

上海强生控股股份有限公司,600662,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,洪任初金德强卢岭,公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,992,820,344.682,912,363,409.952.7648,5,895,634,712.932,864,564,311.962.7194,1.651.671.67,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,23,884,138.310.0227年初至报告期期末,-63.50-63.45本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,47,799,095.370.04540.03490.04541.651.27,47,799,095.370.04540.03490.04541.651.27,31.8131.987.3831.98增加 0.33 个百分点增加 0.03 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,金额10,018,084.20,说明主要是上海新奥九环车用能源股份有限公司股权处,置收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,048,777.16170,397.25577,271.47-3,378,419.49-398,892.8611,037,217.73,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售,128,569,股东名称（全称）王慷中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)粟舸中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)黄腾李林昌申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐秀芳戴隆金张云台,条件流通股的数量3,143,8801,873,7331,870,0001,438,1361,238,8001,173,8001,149,8931,113,3001,014,1871,000,006,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报告期利润表主要变动项目,3,单位：元,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,2012 年1-3 月,2011 年1-3 月,同比增减（%）,增减变化原因,主要是上海新奥九环,投资收益,20,081,757.20,8,127,044.22,147.10,车用能源股份有限公,司股权处置收益,营业外收入营业外支出所得税费用归属于上市公司股东的净利润,5,948,835.416,224,694.9816,838,337.7247,799,095.37,17,515,149.7518,832,409.7611,218,550.6436,262,700.04,-66.04-66.9550.0931.81,同期补贴收入减少同期旧车处置数量减少同比盈利增加主要是上海新奥九环车用能源股份有限公司股权处置收益,报告期现金流量表主要变动项目,单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年1-3 月23,884,138.3195,105,804.33,2011 年1-3 月65,442,077.1342,291,652.02,同比增减（%）-63.50124.88,增减变化原因人工支出增加借款增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 9 月 2 日，公司控股股东上海强生集团有限公司与其控股股东上海久事公司签署了上海强生集团有限公司与上海久事公司关于划转上海强生控股股份有限公司 336,095,984 股国有股之股份划转协议，久事公司拟将上海强生集团有限公司持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给久事公司持有。2011 年 11 月 29 日，公司获悉间接控股股东上海久事公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20111296 号）。根据该批复，国务院国资委同意本公司直接控股股东上海强生集团有限公司将其持有的上海强生控股股份有限公司（以下简称强生控股）的股份总计 336,095,984 股无偿划转给上海久事公司持有。2012 年 1 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可20124号关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。该批复主要内容为：对上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书无异议；核准豁免上海久事公司因国有资产行政划转导致合计持有上海强生控股股份有限公司504,318,973 股股份，约占上海强生控股股份有限公司总股本的 47.88%而应履行的要约收购义务。2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份无偿划转给上海久事公司持有，双方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。本次划转实施完成后，上海久事公司将直接持有强生控股 504,318,973 股股份，占强生控股总股本的 47.88%，为强生控股的直接控股股东,上海强生集团有限公司不再持有本公司股份。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东针对 2010 年重大资产重组作出了相关承诺，截至本报告日已履行完毕部分承4,的承诺,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,诺，尚有部分承诺未履行完毕或仍在承诺期内，其内容如下：,承诺人,承诺事项,主要内容,承诺履行情况,久事公司,关于避免同业竞 久事公司及其控制的公司不会以任何 截至本报告出具日，久,争的承诺,形式直接或间接地在现有业务以外新增 事 公 司 无 违 背 该 承 诺与上市公司及其下属公司相同或相似的 的情形。业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。如久事公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则久事公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。久事公司保证不利用上市公司间接控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果久事公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，久事公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。在未来国家对房地产行业的调控政策趋于稳定、房地产市场处于健康发展的情况下，久事公司将适时对房地产开发业务进行整合，以消除同业竞争关系。,久事公司久事公司,关于减少及规范 本次交易完成后，久事公司将继续严 截至本报告出具日，久关联交易的承诺 格按照公司法等法律、法规、规章 事 公 司 无 违 背 该 承 诺等规范性文件的要求以及上市公司公 的情形。司章程的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及久事公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本次交易完成后，久事公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。关于股份锁定期 自本次向特定对象发行的股份登记在久 截至本报告出具日，久事公司名下之日起 3 年内不转让久事公 事 公 司 无 违 背 该 承 诺司拥有上市公司权益的股份，之后按照 的情形。5,诺,诺,600662久事公司,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。关于五分开的承 久事公司承诺保证上市公司“人员独立、截至本报告出具日，久资产独立完整、财务独立、机构独立、事 公 司 无 违 背 该 承 诺,业务独立”。,的情形。,久事公司,关于舒乐出租所 如针对“沪房地虹字（2000）第 024402 截至本报告出具日，该属划拨地之相关 号”现有面积之土地及房产的动拆迁补 地块尚未进行动拆迁，,事项的承诺,偿款低于本次交易针对“沪房地虹字 尚未签署补偿协议，久（2000）第 024402 号”现有面积之土地 事 公 司 无 违 背 该 承 诺,及房产的资产评估值，则久事公司承诺用现金补足其差额。,的情形。,久事公司久事公司,关于舒乐出租所 如果政府改变现在的城市改造规划，该 截至本报告出具日，舒属划拨地之补缴 划拨地不再纳入城市改造范围，则久事 乐 出 租 未 收 到 就 该 地出让金事项的承 公司承诺将按照相关土地管理法律、法 块 涉 及 的 政 府 改 变 现规的规定，促使舒乐出租向有关部门提 有 城 市 改 造 规 划 的 通交补交出让金申请，并愿意承担该划拨 知，久事公司无违背该地出让金的实际缴纳额与评估值测算所 承诺的情形。需缴纳出让金金额之差额的补缴责任，协助舒乐出租申请将该划拨地变更为国有出让地。关于拟注入资产 如本次交易拟购买资产包含的出租车单 根据有关政策，2011 年包含的牌照收取 车牌照收取的管理费及修理费在 2010 5 月 1 日起下调上海出的管理费及修理 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年 租车承包指标，久事公,费的承诺,度、2013 年度三年一期内（以下简称“承 司 将 承 担 补 足 差 额 的诺期间”）低于本次交易评估基准日（即 责任。目前仍处于承诺2010 年 6 月 30 日）的水平，久事公司 期内，上市公司将密切承诺以现金方式向强生控股补足本次交 关注相关政策的变化，易拟购买资产包含的出租车牌照在承诺 久 事 公 司 将 继 续 积 极期间内收取的管理费及修理费总额与按 履行相关承诺。照本次交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于强生控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至强生控股指定的银行账户。,久事公司,关于避免与强生 久事公司承诺：在上市公司完成江桥酒 截至本报告出具日，久控股在房地产行 店改扩建项目及徐径住宅开发项目后，事 公 司 无 违 背 该 承 诺业发生同业竞争 将不与上市公司在房地产行业发生同业 的情形。,的承诺函,竞争。,强生控股,关于庆浦租赁业 强生控股承诺，本次交易股权交割完成 强生控股已于 2012 年 3,务资质的承诺,后十二个月内，将庆浦租赁的业务整合 月 28 日召开董事会，到具有经营资质的汽车租赁公司名下，通 过 以 庆 浦 租 赁 及 强以消除庆浦租赁无业务经营资质的状 生 租 赁 股 权 及 现 金 对,态。,6,巴士租赁增资的决议，,的承诺,、,、,600662久事公司,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告截止目前，相关的工商变更工作正在进行中。关于股份锁定期 鉴于强生集团承诺自本次向特定对象发 截至本报告出具日，久,行的股份登记在强生集团名下之日起 3 事 公 司 无 违 背 该 承 诺年内不转让强生集团拥有上市公司权益 的情形。的股份，为保证本次股权划转的顺利进行，久事公司承诺在本次股份划转完成后承继强生集团作出的上述有关股份锁定的承诺。上海强生集团有限公司将所持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。双方已于 2012 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续。本次股权划转完成后，上海久事公司将继续履行所做的承诺，上海强生集团有限公司将不再持有上市公司股份，上海强生集团有限公司所做的关于避免同业竞争的承诺、关于减少及规范关联交易的承诺、关于五分开的承诺将由上海久事公司在上海久事公司层面履行（久事公司已在前次重组中出具了关于避免同业竞争的承诺关于减少及规范关联交易的承诺关于五分开的承诺，上述三项承诺涵盖了上海强生集团有限公司所做的相应承诺），对于上海强生集团有限公司所做的关于股份锁定的承诺关于将相关出租车营运证及行驶证等相关权属证书过户至强生控股的承诺，上海久事公司已在本次股权划转中分别出具了关于股份锁定的承诺函与关于督促上海强生集团有限公司履行相关承诺的承诺函，对相关承诺内容进行了承继。截至本报告出具日，上海强生集团有限公司已将相关出租车营运证及行驶证等权属证书办理至强生控股的全资子公司上海强生出租汽车有限公司名下，将相关租赁车的行驶证等权属证书办理至强生控股的全资子公司上海强生汽车租赁有限公司名下。上海久事公司关于督促上海强生集团有限公司履行相关承诺的承诺函已履行完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红政策的执行情况。上海强生控股股份有限公司法定代表人:洪任初2012 年 4 月 26 日7,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海强生控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额767,796,012.650.000.0050,515,495.420.00127,300,698.13194,345,406.730.000.000.000.004,561,016.36100,623,196.250.00836,266,822.900.000.002,081,408,648.440.000.000.000.00261,495,415.4425,024,983.852,108,856,776.137,093,293.540.007,508,101.500.000.001,381,735,720.090.0037,536,925.04,年初余额779,058,657.990.000.000.000.0095,924,408.67190,839,843.660.000.000.000.004,561,016.36110,945,157.090.00791,078,075.520.000.001,972,407,159.290.000.000.000.00267,187,487.5425,212,165.312,125,042,231.058,445,690.400.000.000.000.001,379,208,674.050.0037,536,925.04,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,24,409,017.4052,041,800.845,709,662.413,911,411,696.245,992,820,344.681,512,470,000.000.000.000.000.0041,388,421.0042,423,136.95326,207,459.810.000.006,343,227.4961,468,467.229,435,116.601,052,050.00371,212,604.010.000.000.000.0022,200,000.00400,000,000.002,794,200,483.0817,500,000.000.0011,355,868.766,003,443.200.0035,438,390.690.0070,297,702.652,864,498,185.731,053,362,191.00752,345,144.220.00,25,598,079.8748,808,796.146,187,504.243,923,227,553.645,895,634,712.931,401,470,000.000.000.000.000.0029,556,000.0047,304,951.22361,637,069.830.000.0018,497,003.2271,895,437.861,895,562.991,480,596.70375,329,054.620.000.000.000.0022,200,000.00400,000,000.002,731,265,676.4420,000,000.000.0010,044,253.296,606,144.280.0035,455,062.590.0072,105,460.162,803,371,136.601,053,362,191.00752,345,141.600.00,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,0.00327,654,659.410.00779,001,415.320.002,912,363,409.95215,958,749.003,128,322,158.955,992,820,344.68,0.00327,654,659.410.00731,202,319.950.002,864,564,311.96227,699,264.373,092,263,576.335,895,634,712.93,公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海强生控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,10,期末余额280,274,822.2950,515,495.420.004,181,964.672,116,345.220.000.00159,102,108.480.000.000.00496,190,736.080.001,150,000,000.000.002,148,530,360.592,515,324.01152,009,358.121,821.440.000.000.000.00294,476,022.82,年初余额122,098,356.630.000.004,289,184.302,603,637.170.000.00214,700,259.110.000.000.00343,691,437.210.001,050,000,000.000.002,151,711,300.112,515,324.01160,220,462.90501,021.440.000.000.000.00294,506,262.43,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.000.004,187,152.40612,230.780.003,752,332,270.164,248,523,006.24939,000,000.000.000.000.0028,527,170.7449,346.4316,032,081.627,157,778.000.0078,223,399.780.00400,000,000.001,468,989,776.570.000.000.001,500,000.000.000.000.001,500,000.001,470,489,776.571,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00386,467,896.722,778,033,229.674,248,523,006.24,0.000.004,584,988.04612,230.780.003,664,651,589.714,008,343,026.92735,000,000.000.000.000.0029,510,994.750.009,392,560.56377,778.000.0093,812,161.310.00400,000,000.001,268,093,494.620.000.000.001,500,000.000.000.000.001,500,000.001,269,593,494.621,053,362,191.001,063,182,457.850.000.00275,020,684.100.00347,184,199.352,738,749,532.304,008,343,026.92,公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭11,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海强生控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额884,833,284.09884,833,284.090.000.000.00834,716,127.82712,533,956.270.000.000.000.000.000.000.0010,720,469.7712,945,998.8880,507,706.8215,173,575.482,834,420.60,上期金额848,773,997.94848,773,997.940.000.000.00797,199,117.41659,590,911.180.000.000.000.000.000.000.0021,789,853.3411,785,035.3282,672,809.8519,511,343.561,849,164.16,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0020,081,757.200.00,-3,417,461.758,127,044.220.00,汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,12,0.0070,198,913.475,948,835.416,224,694.980.0069,923,053.9016,838,337.7253,084,716.1847,799,095.375,285,620.81,0.0056,284,463.0017,515,149.7518,832,409.760.0054,967,202.9911,218,550.6443,748,652.3536,262,700.047,485,952.31,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.04540.04540.0053,084,716.1847,799,095.375,285,620.81,0.03440.03440.0043,748,652.3536,262,700.047,485,952.31,公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海强生控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额46,763,843.4735,429,181.38176,368.580.009,708,490.4818,259,979.24109,666.21,上期金额55,053,229.6040,401,738.831,740,640.2314,500.0011,572,443.476,425,505.250.00,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0062,292,671.560.00,-3,417,461.7535,167,472.990.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,45,372,829.14153.00117,251.740.0045,255,730.405,972,033.0339,283,697.370.0039,283,697.37,26,648,413.060.004,494,652.290.0022,153,760.772,444,766.1319,708,994.640.0019,708,994.64,公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭4.313,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海强生控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,本期金额869,552,485.960.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0041,769,964.32911,322,450.28464,117,382.190.000.000.000.000.00246,489,453.6767,581,273.77109,250,202.34887,438,311.9723,884,138.315,000,000.0020,727,891.6526,283,561.470.000.0052,011,453.12131,185,921.9351,077,807.77,上期金额909,748,299.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008,225,609.66210,832,006.811,128,805,915.50465,995,207.640.000.000.000.000.00197,841,489.9068,618,329.28330,908,811.551,063,363,838.3765,442,077.1351,911,493.0713,704,243.4040,882,156.750.000.00106,497,893.22190,855,012.9625,016,218.32,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.000.000.00182,263,729.70-130,252,276.580.000.00646,009,900.000.0028,073,421.00674,083,321.00537,509,900.0041,467,616.670.000.00578,977,516.6795,105,804.33-311.40-11,262,645.34779,058,657.99767,796,012.65,0.000.000.00215,871,231.28-109,373,338.060.000.00461,200,000.000.001,643,459.08462,843,459.08392,729,561.6824,628,954.880.003,193,290.50420,551,807.0642,291,652.02-224.84-1,639,833.75726,911,549.41725,271,715.66,公司法定代表人:洪任初 主管会计工作负责人:金德强 会计机构负责人:卢岭母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海强生控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,15,本期金额47,491,421.470.00-695,768.7146,795,652.7610,973,055.9330,115,245.774,202,192.99-51,260,728.44-5,970,233.7552,765,886.513,200,000.00,上期金额54,584,139.600.00-1,515,969.5453,068,170.065,447,314.5326,368,239.489,748,092.2145,381,175.1386,944,821.35-33,876,651.2951,911,493.07,600662,上海强生控股股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,59,526,834.94862,456.000.000.0063,589,290.94113,817.00150,469,557.770.000.00150,583,374.77-86,994,083.830.00364,000,000.000.000.00364,0