600143金发科技半报摘要（修订版） .ppt

金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）金发科技股份有限公司2011 年半年度报告摘要（修正版）1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名熊海涛聂德林崔毅,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席会议的说明因公出差因公出差因教学任务,被委托人姓名袁志敏蔡彤旻任剑涛,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,金发科技600143上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,宁红涛,罗小兵,联系地址,广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路 38 号,电话,020-87037616,020-87037333,传真,020-87072220 或 87071479,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,9,108,589,002.373,977,526,474.142.85报告期（16 月）620,621,232.31,9,358,491,783.683,418,227,371.312.45上年同期160,053,607.86,-2.6716.3616.33本报告期比上年同期增减(%)287.76,第 1 页，共 18 页,15.32,0,0,0,0,金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),655,160,130.80567,310,904.04338,625,838.090.410.240.40,201,923,000.85193,889,835.52155,706,491.080.140.110.14,224.46192.59117.48192.86118.18185.71,加权平均净资产收益率(%),6.28 增加 9.04 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,389,695,463.120.28,-116,631,647.24-0.08,434.12450.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,214,946,813.4834,392,064.78172,589.55-20,812,383.95-14,017.91228,685,065.95,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,40,148 户,股东名称袁志敏宋子明熊海涛夏世勇李南京中国工商银行诺安股票证券投资基金,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人其他,持股比例(%)20.2011.847.114.324.043.27,持股总数282,077,104165,306,05299,284,60060,274,13856,356,09645,628,602,报告期内增减0-2,425,4600-801,79109,840,732,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无无无无无无,中国工商银行鹏华,优质治理股票型证券,其他,1.92,26,818,165,-4,164,444,无,投资基金(LOF),熊玲瑶,境内自然人,1.60,22,277,462,0,0,无,第 2 页，共 18 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）中国工商银行广发,聚丰股票型证券投资,其他,1.37,19,200,000,-6,143,888,无,基金兴业银行股份有限公,司兴全全球视野股,其他,1.10,15,367,409-21,968,810,无,票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,袁志敏宋子明熊海涛夏世勇李南京中国工商银行诺安股票证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)熊玲瑶中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金,282,077,104 人民币普通股165,306,052 人民币普通股99,284,600 人民币普通股60,274,138 人民币普通股56,356,096 人民币普通股45,628,602 人民币普通股26,818,165 人民币普通股22,277,462 人民币普通股19,200,000 人民币普通股15,367,409 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,董事长兼国,袁志敏,家级企业技,282,077,104,282,077,104,术中心主任,李南京熊海涛,董事兼总经理董事,56,356,09699,284,600,56,356,09699,284,600,2,100,000,梁荣朗蔡彤旻陈义聂德林匡镜明梁振锋任剑涛崔毅蔡立志陈国雄宁凯军,董事兼副总经理董事兼副总经理董事董事兼副总经理独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,9,589,3548,383,940720,5204,061,50000001,547,777139,972256,504,000000,220,000300,00060,520180,0000000280,00000,9,369,3548,083,940660,0003,881,50000001,267,777139,972256,504,二级市场减持二级市场减持二级市场减持二级市场减持二级市场减持,1,900,0001,900,0001,900,0001,900,000,第 3 页，共 18 页,0,0,0,0,0,0,0,金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）,姓名何勇军,职务监事,年初持股数,0,本期增持股份数量0,本期减持股份数量0,期末持股数,0,变动原因,持有本公司的股票期权,王定华宁红涛张俊谭头文陈雄溢,监事董事会秘书兼副总经理财务总监报告期内卸任董事报告期内卸任独立董事,194,940871,400879,6507,980,7040,0,4,9400,190,000871,400879,6507,980,704,二级市场减持,1,900,0001,900,000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),主营业务收入比上年同期增减(%),主营业务成本比上年同期增减(%),主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业增加 4.63,塑料行业1、阻燃树脂2、增韧树脂3、增强树脂4、塑料合金5、其它产成品6、材料贸易,5,881,963,764.541,471,563,514.731,204,614,525.96950,825,343.11317,589,557.32847,558,293.851,089,812,529.57,4,838,190,650.721,163,141,910.36974,546,764.42779,143,234.67233,342,617.65656,671,382.011,031,344,741.61,17.7520.9619.1018.0626.5322.525.36,25.7124.8132.7930.1225.6434.0811.55,18.9615.6822.0023.9213.3028.5012.45,个百分点增加 6.23个百分点增加 7.16个百分点增加 4.10个百分点增加 8.01个百分点增加 3.36个百分点减少 0.75个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销售,地区,营业收入5,375,686,161.11506,277,603.43,营业收入比上年增减(%)22.36%77.30%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 4 页，共 18 页,金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目（1）报告期内，公司利用自有资金 5,000 万元增资广州金发创业投资有限公司，公司占比 100%；（2）报告期内，公司利用自有资金 1,000 万元投资设立广州金淳光电新材料有限公司，公司占比 100%；（3）报告期内，公司利用自有资金 51,104 万元完成对江苏金发科技新材料有限公司第二期出资。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,2011年2月26日，公司与广州诚信投资管理有限公司（以下简称：诚信投资）在广州签署协议，公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司（以下简称：高鑫地产）75%股权转让给诚信投资。该项资产的账面价值为34,542.32万元，经双方协商，本次交易以广东中联羊城资产评估有限公司对截止2010年12月31日的上述资产的评估值作价确定该部分资产转让价格为55,404.135万元。本次交易的出售日为2011年3月21日（股东大会批准日）。交易结算为股权转让协议生效之日起5个工作日内由诚信投资将转让价款支付给本公司。本年初至出售日该项资产为本公司贡献的净利润为-471.03万元；本次交易为公司贡献利润21,497.26万元，占本期公司利润总额的27.31%。截至报告期末，本次交易所涉及的资产产权和债权债务已全部过户和转移。袁志敏先生为本公司控股股东、董事长，亦为诚信投资的控股股东；熊海涛女士为本公司持股 5%以上股东、董事，亦为诚信投资的股东、执行董事，故本次出售资产构成关联交易。详见 2011 年 3月 1 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（）上刊登的金发科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告（公告编号：临 2011-10）。第 5 页，共 18 页,金发科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（修正版）上述事项已经 2011 年 3 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。详见 2011 年 3 月 22 日、2011 年 4 月 23 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站()的金发科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告（公告编号：临 2011-15）和金发科技股份有限公司关于 2011 年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让进展情况的公告（公告编号：临 2011-19）。6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,428,018,528.96372,684,041.92372,684,041.929.37,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见：财务报告未经审计。7.2 财务报表（详见附录一：金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（未经审计）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明1、与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为本年新增了广州金淳光电新材料有限公司；2、与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为本年出售了长沙高鑫房地产开发有限公司。7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率资产负债表按照期末汇率：港币 1 元人民币 0.8316 元。利润表按照全年各月末平均汇率：港币 1 元人民币 0.8443 元。第 6 页，共 18 页,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）附录一：金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（未经审计，修正版）金发科技股份有限公司合并资产负债表2011年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,350,477,603.04-101,250.00729,285,526.082,487,036,368.85303,967,051.35-69,626,215.621,752,364,485.03-6,692,655,999.97-38,340,995.43-1,317,989,304.55245,011,202.2010,658,754.66-735,764,154.45-52,072,232.394,329,788.0411,766,570.68-2,415,933,002.409,108,589,002.37,年初余额1,332,261,136.37497,600.00697,853,964.321,890,491,344.33307,706,044.64-53,191,025.112,871,974,302.80-7,153,975,417.57-37,130,157.27-1,315,727,336.60141,975,415.215,329,875.82-598,221,709.38-52,072,232.394,014,659.7650,044,979.68-2,204,516,366.119,358,491,783.68,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,期末余额733,840,419.79-367,668,332.241,187,874,247.58208,804,088.9113,669,503.8777,388,234.2075,166,666.63-217,166,945.3060,000,000.00-2,941,578,438.52610,000,000.00995,739,555.71-4,128,948.58339,007,215.341,948,875,719.634,890,454,158.151,396,500,000.00609,284,133.96-205,593,029.101,766,991,869.15-842,558.073,977,526,474.14240,608,370.084,218,134,844.229,108,589,002.37,年初余额909,000,000.00-671,374,379.541,244,742,924.37412,695,914.6426,637,730.24-22,463,733.7034,166,666.65111,969,130.33140,000,000.00-3,528,123,012.07775,000,000.00994,830,523.73-4,128,948.58295,490,390.122,069,449,862.435,597,572,874.501,396,500,000.00477,198,133.96-205,593,029.101,339,330,965.11-394,756.863,418,227,371.31342,691,537.873,760,918,909.189,358,491,783.68,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额800,062,024.05-122,250.00405,422,428.291,830,454,133.15196,245,647.10-90,128,526.881,338,388,930.58-4,660,579,440.05-1,546,331,937.40-949,151,147.4379,966,895.66-109,740,658.63-9,228,604.10-2,694,419,243.227,354,998,683.27,年初余额566,549,621.25497,600.00570,884,385.691,289,444,330.30159,894,400.78-669,562,370.231,110,093,038.80-4,366,925,747.05-1,550,028,595.72-963,277,051.1719,309,541.63-111,016,331.10-12,394,376.52-2,656,025,896.147,022,951,643.19,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,-,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,期末余额596,677,869.07-247,933,114.59928,107,994.18213,377,130.056,920,813.0146,181,430.1875,166,666.63-626,062,335.44-2,740,427,353.15270,000,000.00995,739,555.71-99,769,715.361,365,509,271.074,105,936,624.221,396,500,000.00626,850,645.35-205,593,029.101,020,118,384.603,249,062,059.057,354,998,683.27,年初余额620,000,000.00-452,144,524.42814,392,706.81172,635,278.9420,032,857.12-18,173,146.8634,166,666.65155,785,736.1580,000,000.00-2,330,984,623.23605,000,000.00994,830,523.73-97,502,056.801,697,332,580.534,028,317,203.761,396,500,000.00494,764,645.35-205,593,029.10897,776,764.982,994,634,439.437,022,951,643.19,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司合并利润表2011 年 16 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额5,888,384,941.505,888,384,941.505,484,742,152.674,841,706,512.435,583,761.28206,658,400.97327,756,711.6394,617,935.278,418,831.09-101,250.00217,079,693.48-620,621,232.3135,135,433.23596,534.7456,952.96655,160,130.8094,200,945.35560,959,185.45567,310,904.04-6,351,718.590.410.40-447,801.21560,511,384.24566,863,102.83-6,351,718.59,上期金额4,684,080,448.954,684,080,448.954,523,790,862.094,069,908,600.741,460,969.78140,510,581.72204,203,616.7392,459,590.8815,247,502.24-268,000.0032,021.00-160,053,607.8643,148,870.491,279,477.50201,923,000.8512,714,915.68189,208,085.17193,889,835.52-4,681,750.350.140.14-68,537.33189,139,547.84193,821,298.19-4,681,750.35,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司利润表2011 年 16 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额4,155,775,279.923,443,938,096.843,301,097.27162,638,967.94230,224,556.4776,063,212.538,667,532.32-122,250.0090,837,539.68-321,657,106.2312,479,129.62102,980.69-334,033,255.1672,041,635.54261,991,619.62261,991,619.62,上期金额3,268,875,665.532,832,406,528.731,194,330.4390,704,886.57141,723,648.6573,336,341.9313,729,053.65-268,000.0032,021.00-115,544,896.5713,313,764.77672,085.00-128,186,576.345,076,653.32123,109,923.02123,109,923.02,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,-,-,-,-,-,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司合并现金流量表2011 年 16 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额,本期金额4,779,816,239.195,242,004.20799,574,050.755,584,632,294.144,751,808,872.24131,465,968.83142,725,613.45168,936,376.505,194,936,831.02389,695,463.1224,000,000.00679,266.28255,000.00,上期金额4,730,308,671.2814,435,647.8682,275,162.134,827,019,481.274,465,873,115.05122,190,495.9265,882,609.65289,704,907.894,943,651,128.51-116,631,647.24367,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金,212,743,112.94,205,570,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,237,677,379.22354,680,776.3124,000,000.00-378,680,776.31-141,003,397.0924,500,000.001,573,768,842.131,598,268,842.131,623,758,454.36182,046,681.91-1,805,805,136.27-207,536,294.14-3,288,361.3337,867,410.561,250,917,217.551,288,784,628.11,205,937,000.00261,822,623.0320,000,000.00-7,000,000.00288,822,623.03-82,885,623.031,111,000,000.001,111,000,000.00486,138,600.00175,055,586.97-661,194,186.97449,805,813.03-2,389,357.34247,899,185.421,173,967,429.961,421,866,615.38,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,金发科技股份有限公司 2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司现金流量表2011 年 16 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额3,205,756,181.35214,993.001,197,651,778.274,403,622,952.623,186,505,247.1684,985,091.4090,996,703.68190,120,676.113,552,607,718.35851,015,234.27135,918.00130,000.00554,041,350.00554,307,268.0097,736,484.44459,936,000.00557,672,484.44-3,365,216.44883,736,323.43883,736,323.431,322,058,454.36158,659,673.461,480,718,127.82-596,981,804.39-3,681,175.04246,987,038.40501,644,023.83748,631,062.23,上期金额3,092,255,431.276,923,246.92186,199,881.553,285,378,559.742,949,604,828.0182,268,430.1028,765,384.91281,530,964.303,342,169,607.32-56,791,047.5849,000.0049,000.0067,658,066.5220,000,000.0087,658,066.52-87,609,066.52849,000,000.00849,000,000.00360,000,000.00161,644,826.44521,644,826.44327,355,173.56-2,421,969.11180,533,090.35601,098,859.72781,631,950.07,法定代表人：袁志敏,主管会计工作负责人：张俊,会计机构负责人：何勇军,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,金发科技股份有限公司,2011 年半年度财务报表（修正版）金发科技股份有限公司合并所有者权益变动表2011 年 16 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额,一、上年年末余额,项目,实收资本（或股本）1,396,500,000.00,资本公积477,198,133.96,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积205,593,029.10,一般风险准备,未分配利润1,339,330,965.11,其他-394,756.86,少数股东权益342,691,537.87,所有者权益合计3,760,918,909.18,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,1,396,500,000.00,477,198,133.96132,086,000.00,205,593,029.10,1,339,330,965.11427,660,904.04,-394,756.86-447,801.21,342,691,537.87-102,083,167.79,3,760,918,909.18457,215,935.04,（一）净利润,-,567,310,904.04,-6,351,718.59,560,959,185.45,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,-447,801.21,-,-447,801.21,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-,132,086,000.00,567,310,904.04,-447,801.21,-6,351,718.59-95,731,449.20,560,511,384.2436,354,550.80,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分