600715 ST松辽第一季度季报.ppt

,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告松辽汽车股份有限公司6007152012 年第一季度报告,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李小平康道远康道远,公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,272,323,046.3726,249,894.780.12,226,162,411.3031,586,472.630.14,20.41-16.90-14.29,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,344,424.46-0.01年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-5,336,577.85-0.0238-0.0177-0.0238-18.45-13.71,-5,336,577.85-0.0238-0.0177-0.0238-18.45-13.71,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额24,845.74-1,397,734.46-1,372,888.72,说明债务和解其中 1,397,600 元为计提的 1 季度欠税滞纳金,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,349,股东名称（全称）北京亦庄国际投资发展有限公司沈云曹烜黄江生郝飒丁霞项柏坚黄光祯张静甘怀花,期末持有无限售条件流通股的数量55,827,200941,400870,000865,518767,300760,500757,060747,540710,090700,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目应收票据应收账款预付款项其他应收款应付账款应付职工薪酬专项应付款,期末数23,634,154.6038,145,979.31364,949.3140,994,828.11181,956.0534,000,000.00,期初数3,911,840.003,948,411.1795,800.002,520,638.5224,579,652.521,321,659.34,变动幅度（）-100498.5739718.35-85.5266.78-86.23100.00,变动原因减少原因是银行承兑汇票到期兑现所致增加原因是子公司期末销售货款未结清所致增加原因是子公司期末采购款未结清所致减少原因是收回往来款所致增加原因是子公司期末采购款未结清所致减少原因是前期计提工资于当期发放增加的原因是子公司收到财政补贴款所致,2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种：人民币上年同期数,项目,本报告期数（13）,变动幅度（）,变动原因,（13）,营业收入营业成本,17,335,477.1815,230,877.70,增加原因是本期子公司实现营业收入所致增加原因是本期子公司营业成本所致减少原因是本期实际发生涉及本科目业务,营业税金及附加销售费用营业外收入营业外支出,153,436.8638,959.6024,845.741,397,734.46,690,204.48,-77.70,比上年同期少所致增加原因是子公司发生销售费用所致债务重组收益所致增加原因是本期计提欠税款滞纳金所致,3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目,年初至报告期末数（13）,上年年初至报告期期末数（13）,变动幅度（）,变动原因,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,490,592.0240,572,957.9839,197,016.52,增加原因是本期收到销售回款所致增加原因是子公司收到财政补贴款及银行承兑汇票兑付所致增加原因是子公司采购付款所致,支付的各项税费,1,395,006.25,1,054,719.05,32.26,增加原因是本期交纳部分欠税所致,支付给职工以及为职工支付的,现金,1,723,114.17,1,210,296.97,42.37,增加原因是本期合并子公司所致,支付其他与经营活动有关的现,金,1,092,837.52,512,073.11,113.41,增加原因是本期合并子公司所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,本公司 2011 年度财务报告经中准会计师事务有限公司审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为“如“财务报表附注十”所述，松辽汽车股份有限公司 2011 年度虽有盈利，但盈利主要来源于固定资产处置收益和政府补助，扣除非经常性损益后，松辽汽车股份有限公司 2011 年度仍亏损 2,330 万元；截止 2011 年 12 月 31 日松辽汽车股份有限公司累计亏损已达64,875 万元，净资产仅为 3,159 万元，资产负债率已达 86.03%；自 2009 年 10月至本报告日，松辽汽车股份有限公司一直处于全面停产状态，并且目前松辽汽车股份有限公司未来主营业务尚不明确。松辽汽车股份有限公司已在“财务报表附注十”中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”，强调事项段所涉及事项在报告期内解决情况如下：针对上述情况，公司在 2011 年年度报告中提出了有关消除对公司持续经营能力产生影响的不确定因素的措施，目前上述措施正在研讨和准备之中，公司董事会和管理层将尽全力解决上述问题，保证公司持续健康发展，维护公司及股东利益。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未发生现金分红事项。松辽汽车股份有限公司法定代表人：李小平2012 年 4 月 27 日5,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：松辽汽车股份有限公司项目,单位：元,币种：人民币期末余额,审计类型：未经审计年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,46,047,741.3223,634,154.6038,145,979.31364,949.31209,829.52108,402,654.0696,930,410.6166,908,758.9381,222.77163,920,392.31272,323,046.37,48,876,450.223,911,8403,948,411.1795,800.002,520,638.52219,989.3259,573,129.2398,947,023.0667,561,036.2481,222.77166,589,282.07226,162,411.30,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远6,会计机构负责人：康道远,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告合并资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位：松辽汽车股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,29,000,000.0040,994,828.11141,987.14181,956.0531,586,596.3319,996,074.16121,901,441.7934,000,000.0090,171,709.80124,171,709.80246,073,151.59224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-654,086,235.9026,249,894.7826,249,894.78272,323,046.37,29,000,000.0024,579,652.52141,987.141,321,659.3431,134,927.6519,558,215.67105,736,442.3288,839,496.3588,839,496.35194,575,938.67224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-648,749,658.0531,586,472.6331,586,472.63226,162,411.30,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远7,会计机构负责人：康道远,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据,币种：人民币期末余额744,443.14,审计类型：未经审计年初余额3,589,255.27,应收账款预付款项应收利息应收股利,50,412.68,95,800.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,18,270,931.47209,829.5219,275,616.811,000,000.0096,911,861.8466,908,758.93164,820,620.77184,096,237.58,18,702,939.47219,989.3222,607,984.061,000,000.0098,931,052.2267,561,036.24167,492,088.46190,100,072.52,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远8,会计机构负责人：康道远,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表（续）2012 年 3 月 31 日,编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,币种：人民币29,000,000.0023,227,480.37141,987.1451,597.8721,926,377.2419,738,984.7294,086,427.3490,171,709.8090,171,709.80184,258,137.14224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-680,498,030.24-161,899.56184,096,237.58,审计类型：未经审计29,000,000.0023,257,326.11141,987.141,314,511.5122,121,266.4419,556,215.6795,391,306.8788,839,496.3588,839,496.35184,230,803.22224,256,000.00446,742,657.129,337,473.56-674,466,861.385,869,269.30190,100,072.52,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远9,会计机构负责人：康道远,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,本期金额17,335,477.1817,335,477.1821,067,635.9715,230,877.70153,436.8638,959.605,199,278.58445,083.23-3,732,158.7924,845.741,397,734.46-5,105,047.51231,530.34-5,336,577.85-5,336,577.85-0.0238-0.0238-5,336,577.85-5,336,577.85,上期金额5,943,845.21690,204.484,863,653.57389,987.16-5,943,845.21-5,943,845.21-5,943,845.21-5,943,845.21-0.027-0.027-5,943,845.21-5,943,845.21,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远10,600715编制单位：松辽汽车股份有限公司,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,84,476.48105,959.80,690,204.48,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,157,537.34479,393.94-4,658,414.6024,845.741,397,600.00-6,031,168.86-6,031,168.86-0.0269-0.0269-6,031,168.86,4,863,653.57389,987.16-5,943,845.21-5,943,845.21-5,943,845.21-0.027-0.027-5,943,845.21,公司法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远11,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位：松辽汽车股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额490,592.0240,572,957.9841,063,550.0039,197,016.521,723,114.171,395,006.251,092,837.5243,407,974.46-2,344,424.463,400.003,400.00-3,400.00480,884.44480,884.44-480,884.44-2,828,708.9048,876,450.2246,047,741.32,上期金额1,210,296.971,054,719.05512,073.112,777,089.13-2,777,089.13-2,777,089.1319,505,028.7116,727,939.58,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远12,会计机构负责人：康道远,600715,松辽汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额59,332.02844,059.90903,391.925,0001,623,818.891,053,130.96585,369.763,267,319.61-2,363,927.69480,884.44480,884.44-480,884.44-2,844,812.133,589,255.27744,443.14,上期金额1,210,296.971,054,719.05512,073.112,777,089.13-2,777,089.13-2,777,089.1319,505,028.7116,727,939.58,公司法定代表人：李小平,主管会计工作负责人：康道远13,会计机构负责人：康道远,