通鼎光电：第三季度报告全文.ppt

-,-,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,241,666,026.521,604,641,320.24267,800,000.005.99,2,451,555,656.691,545,434,890.16267,800,000.005.77,32.23%3.83%0%3.81%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,786,977,470.9946,194,154.42-0.17250.17252.92%3%,-,65.25%104.2%104.2%104.2%1.4%0.94%,2,107,119,349.31112,766,430.08-528,970,020.06-1.980.42110.42117.15%6.99%,61.09%-0.01%104.74%106.25%0%0%-0.59%-1.3%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-52,318.52,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,7,919,150.002,294,738.26-7,180,202.30-3,327.33448,271.05,合计,2,536,423.72,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,102,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,吴江市中威纺织品有限公司,10,000,000 人民币普通股,10,000,000,2,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,南京大学教育发展基金会许婷婷潘银珍阮荣林华泰紫金投资有限责任公司许美兰沈小平五矿集团财务有限责任公司中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金股东情况的说明,无,2,000,000 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,508,000 人民币普通股1,377,100 人民币普通股1,107,169 人民币普通股809,024 人民币普通股704,959 人民币普通股563,590 人民币普通股499,933 人民币普通股,2,000,0001,600,0001,508,0001,377,1001,107,169809,024704,959563,590499,933,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：2012年9月30期末余额较年初减少了47.42%，主要是2012年1-9月经营活动及投资活动的现金净额减少所致。2、应收账款：2012年9月30期末余额较年初增加了150.24%，主要是公司生产经营规模扩大，销售收入增加形成。3、预付账款：2012年9月30期末余额较年初减少了61.91%，主要是公司与供应商进行了及时货款结算。4、其他应收款：2012年9月30期末余额较年初增加了63.56%，主要是公司生产经营规模扩大，期末支付的各类保证金增加较多形成。5、存货：2012年9月30期末余额较年初增加了51.04%，主要是一方面公司生产规模扩大，所需的原材料供应和生产过程中的在制品增加，另一方面公司未执行完毕的合同较多，造成公司期末产成品增加较多。6、在建工程：2012年9月30期末余额较年初增加了531.94%，主要是公司光棒项目及光纤扩产项目建设投入较多形成的。7、递延所得税资产:2012年9月30期末余额较年初增加了71.33%，主要是本期期末资产减值准备余额增加，导致递延所得税资产增加。8、短期借款：2012年9月30期末余额较年初增加了76.21%，主要是公司生产经营及基建规模扩大，资金需求量增加较多形成。9、应付票据：2012年9月30期末余额较年初增加了82.91%，主要是公司生产经营规模扩大，结算量增加，期末开出了较多承兑汇票形成。10、预收帐款：2012年9月30期末余额较年初增加了75.15%，主要是公司生产经营规模扩大，预收客户货款增加形成。11、应交税费：2012年9月30期末余额较年初增加了207.81%，主要是期末应交增值税及企业所得税增加形成。12、应付利息：2012年9月30期末余额较年初增加了925.18%，主要是公司银行借款规模扩大，期末未结算的借款利息增加形成。13、其他应付款：2012年9月30期末余额较年初增加了53.29%，主要是公司期末预估的未结算运费和销售业务费增加形成。14、长期借款：2012年9月30期末余额增加，主要是公司向工商银行苏州分行申请的光纤扩产项目的项目贷款。15、营业收入：2012年1-9月发生额较去年同期增加了61.09%，主要是公司销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆等数量增加形成。16、营业成本：2012年1-9月发生额较去年同期增加了67.68%，主要是随着公司销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆等数量增加，相应产品销售成本增加；同时由于主要产品售价下降，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。17、销售费用：2012年1-9月发生额较去年同期增加了69.59%，主要是随着公司生产经营及销售规模不断扩大，相应产品销售的运输费用及销售业务费增加形成。18、管理费用：2012年1-9月发生额较去年同期增加了66.85%，主要是随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等增加以及研究开发费用增加较多形成。19、财务费用：2012年1-9月发生额较去年同期增加了211.62%，主要是公司借款总额规模上升，利息支出增加形成。20、资产减值损失：2012年1-9月发生额较去年同期增加了126.92%，主要是公司生产经营规模扩大，应收账款余额增加，计提的坏帐准备增加形成。21、公允价值变动收益：2012年1-9月发生额较去年同期减少182.69%，主要是公司去年同期期货投资期末浮动亏损，本期期末转为浮动盈余形成。22、投资收益：2012年1-9月发生额较去年同期减少40.73%，主要是一方面本期收到吴江农商行的分红多于去年同期，另一3,无,无,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文方面本期期货投资损失小于去年同期。23、营业外收入：2012年1-9月发生额较去年同期增加68.58%，主要是本期收到政府补助较多形成。24、营业外支出：2012年1-9月发生额较去年同期增加140.03%，主要是本期捐赠支出较多形成。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无,自通鼎光电股票上市之日起,发行时所作承诺,通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良,三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎,2010 年 10 月 21日,三年,均严格履行承诺,光电回购该部分股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平承诺：直接或间接控制的除,解决方式,通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。,4,至,无,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺的履行情况,严格履行承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-20%127,458,655.7,至,10%175,255,651.6159,323,319.63,业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华创证券有限责任公司、中国人寿资产 公司所处的行业状,2012 年 09 月 04 日 公司注册地,实地调研,机构,管理有限公司、泰信 况及公司的经营情,基金管理有限公司 况。的研究员，共 4 人。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额386,487,050.132,169,200.0037,862,010.86883,387,373.8328,274,724.7623,076,444.67883,340,277.17521,240.832,245,118,322.251,000,000.00581,832,663.12314,172,788.63877,441.3984,377,333.08353,285.314,374,021.689,560,171.06,期初余额735,012,870.2734,896,274.36352,622,762.2774,240,757.4913,877,427.15583,452,142.031,794,102,233.571,000,000.00519,978,631.2549,715,317.6076,805,594.624,374,021.685,579,857.97,其他非流动资产6,：,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,996,547,704.273,241,666,026.52706,600,000.00369,197,472.04236,572,445.9931,196,907.9222,062,168.309,944,143.117,470,594.1527,612,103.851,410,655,835.36200,000,000.009,617,750.00209,617,750.001,620,273,585.36267,800,000.00893,855,206.3541,436,292.29401,549,821.60,657,453,423.122,451,555,656.69401,000,000.003,034,500.00201,848,202.90206,837,581.0517,811,723.3524,334,828.663,230,650.49728,711.8218,013,125.97876,839,324.2410,548,500.0010,548,500.00887,387,824.24267,800,000.00893,855,206.3541,436,292.29342,343,391.52,7,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈小平,1,604,641,320.2416,751,120.921,621,392,441.163,241,666,026.52主管会计工作负责人：钱文忠,1,545,434,890.1618,732,942.291,564,167,832.452,451,555,656.69会计机构负责人：钱文忠,2、母公司资产负债表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额305,792,024.5035,324,010.86803,114,850.6040,003,753.2841,321,480.69819,208,342.56145,003.002,044,909,465.49180,734,414.64556,850,021.30275,605,064.6774,486,387.507,481,301.19,期初余额618,989,611.5732,046,480.36271,158,045.6875,164,828.1758,536,755.03547,079,931.571,602,975,652.38180,734,414.64492,366,618.1649,658,738.1571,942,712.053,683,335.90,其他非流动资产8,：,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈小平,1,095,157,189.303,140,066,654.79683,600,000.00367,743,472.04224,424,468.545,391,454.2719,144,674.418,610,977.067,434,149.7128,750,447.571,345,099,643.60200,000,000.009,617,750.00209,617,750.001,554,717,393.60267,800,000.00883,641,900.7541,436,292.29392,471,068.151,585,349,261.193,140,066,654.79主管会计工作负责人：钱文忠,798,385,818.902,401,361,471.28401,000,000.00197,918,202.90198,036,450.277,177,428.6521,039,857.115,135,104.35724,267.3820,756,836.97851,788,147.6310,548,500.0010,548,500.00862,336,647.63267,800,000.00883,641,900.7541,436,292.29346,146,630.611,539,024,823.652,401,361,471.28会计机构负责人：钱文忠,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元9,加,减,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,786,977,470.99786,977,470.99730,914,401.05614,101,671.171,896,429.3935,246,131.1755,596,385.6416,461,078.137,612,705.553,075,700.00,上期金额,476,247,153.30476,247,153.30440,850,073.60384,674,147.381,455,177.5618,286,066.3731,502,939.844,589,891.13341,851.32-5,099,300.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-849,177.87,-3,729,425.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,58,289,592.07546,410.004,207,323.7654,628,678.318,366,329.2546,262,349.0646,194,154.4268,194.640.17250.172546,262,349.0646,194,154.42,-,26,568,354.681,125,750.00100,565.8527,593,538.835,170,194.2122,423,344.6222,621,664.98-198,320.360.08450.084522,423,344.6222,621,664.9810,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,68,194.64,-198,320.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：沈小平,主管会计工作负责人：钱文忠,会计机构负责人：钱文忠,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：沈小平,本期金额737,783,104.57593,015,043.091,493,276.9232,302,208.4449,450,046.7416,187,707.927,030,673.2438,304,148.22544,960.004,200,000.0034,649,108.225,194,522.9329,454,585.29-0.110.1129,454,585.29主管会计工作负责人：钱文忠,上期金额472,785,534.75382,403,992.111,411,149.1016,478,287.7729,279,473.704,578,696.602,083,331.2136,550,604.261,098,750.00100,550.0037,548,804.265,632,320.6431,916,483.62-0.11920.119231,916,483.62会计机构负责人：钱文忠,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额2,107,119,349.312,107,119,349.31,上期金额1,308,078,481.631,308,078,481.6311,加,减,额,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,979,128,207.931,700,311,663.433,983,768.8483,146,587.58127,700,351.2033,566,909.3330,418,927.555,203,700.00,1,167,016,883.271,014,012,446.423,263,397.3049,028,358.7276,535,705.1710,771,699.2413,405,276.42-6,293,100.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-1,817,971.74,-3,067,106.31,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,131,376,869.648,568,941.167,882,311.9852,318.52132,063,498.8221,278,890.11110,784,608.71112,766,430.08-1,981,821.370.42110.4211110,784,608.71112,766,430.08-1,981,821.37,-,131,701,392.055,083,018.463,283,855.851,690.00133,500,554.6621,321,026.97112,179,527.69112,775,082.22-595,554.530.42110.4211112,179,527.69112,775,082.22-595,554.53,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。12,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：沈小平,主管会计工作负责人：钱文忠,会计机构负责人：钱文忠,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：沈小平,本期金额2,020,572,967.831,649,928,821.893,374,470.8276,620,239.20113,959,777.7232,886,136.6327,457,564.601,090,990.00117,436,946.978,486,491.167,873,909.7252,318.52118,049,528.4118,165,090.8799,884,437.54-0.3730.37399,884,437.54主管会计工作负责人：钱文忠,上期金额1,257,753,584.19976,919,553.883,006,479.4444,633,118.6968,760,843.0810,877,928.1312,574,805.76189,189.03141,170,044.245,036,236.653,283,840.001,690.00142,922,440.8921,438,366.12121,484,074.77-0.45360.4536121,484,074.77会计机构负责人：钱文忠,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,811,448,941.10,上期金额1,105,849,723.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金13,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,324,453.8129,392,075.001,841,165,469.912,015,147,130.90115,912,915.8965,593,162.82173,482,280.362,370,135,489.97-528,970,020.061,090,990.0064,000.001,154,990.00342,758,481.712,524,382.74345,282,864.45-344,127,874.451,045,600,000.00,115,819.7017,230,449.781,123,195,992.731,134,750,207.7569,030,939.9762,297,704.63115,476,914.301,381,555,766.65-258,359,773.92189,189.03267,000.00456,189.03140,740,570.5111,693,335.343,215,650.00155,649,555.85-155,193,366.824,900,000.004,900,000.00384,750,266.00,发行债券收到的现金14,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,045,600,000.00540,000,000.00,389,650,266.00220,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,78,802,925.22,40,106,076.14,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈小平,618,802,925.22426,797,074.78-31,758.66-446,332,578.39637,651,266.72191,318,688.33主管会计工作负责人：钱文忠,260,106,076.14129,544,189.86-49,358.10-284,058,308.98673,963,002.72389,904,693.74会计机构负责人：钱文忠,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额1,698,461,593.41324,453.8110,164,303.031,708,950,350.251,930,185,281.27100,802,555.6661,761,594.64115,618,158.282,208,367,589.85-499,417,239.601,090,990.0064,000.001,154,990.00312,512,585.57,上期金额1,099,661,376.05115,819.7016,264,159.861,116,041,355.611,084,647,667.7660,327,880.6157,086,423.70108,218,378.461,310,280,350.53-194,238,994.92189,189.03515,000.00704,189.03139,369,041.5115,江苏通鼎光电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,55,900,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,312,512,585.57-311,357,595.571,022,600,000.001,022,600,000.00540,000,000.00,195,269,041.51-194,564,852.48374,750,266.00374,750,266.00220,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,78,079,132.41,39,930,798.37,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：沈小平,618,079,132.41404,520,867.59-31,758.66-406,285,726.24543,414,632.02137,128,905.78主管会计工作负责人：钱文忠,259,930,798.37114,819,467.63-49,358.10-274,033,737.87625,104,031.44351,070,293.57会计机构负责人：钱文忠,（二）审计报告审计意见审计报告正文江苏通鼎光电股份有限公司董事长：沈小平2012年10月23日16,