600862南通科技半报.ppt

,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,南通科技投资集团股份有限公司,600862,2011 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.10财务会计报告.15备查文件目录.40,1,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名冯旭辉,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公务,被委托人姓名陈照东,(三)国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈照东杨伟琼朱军,公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,南通科技投资集团股份有限公司南通科技TONTEC Technology Investment Group Co.,Ltd.TONTEC陈照东,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,朱军江苏省南通市港闸区永和路 1号0513-835803930513-855122712,丁凯江苏省南通市港闸区永和路 1号0513-835803820513-85512271、83580382,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,电子信箱(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,江苏省南通市港闸区永和路 1 号226011江苏省南通市港闸区永和路 1 号226011http:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称南通科技,股票代码600862,变更前股票简称*ST 通科,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),3,554,151,872.641,233,658,771.113.8677报告期（16 月）17,659,828.4386,771,123.8267,690,858.26254,918.570.210.0010.21,3,667,066,770.611,156,645,537.683.6262上年同期31,225,718.92130,329,933.32103,119,335.7718,864,758.040.410.07490.41,-3.086.666.65本报告期比上年同期增减(%)-43.44-33.42-34.36-98.65-48.78-98.66-48.78,3,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5.69-82,649,532.04-0.2591,17.2340,971,366.880.1284,不适用不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-184,345.0468,138,500.003,096.06-567,929.5246,618.1967,435,939.69,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,283 户,股东名称南通科技工贸投资发展有限公司,股东性质国家,持股比例(%)18.84,持股总数60,115,802,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,南通产业控股集团有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,国家国有法人国有法人,18.761.911.62,59,828,2346,079,3575,158,588,6,079,357-392,325,16,103,896,无未知未知,4,序,号,1,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,华宝信托有限责任公司兴业国际信托有限公司呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划徐根明江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏弘业股份有限公司施建根,国有法人国有法人境内自然人国有法人国有法人境内自然人,1.521.361.081.061.031.02,4,836,1914,336,3573,455,7433,370,0003,300,0003,263,102,-6,163,8094,336,3573,455,743-3,630,000-3,700,0003,263,102,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南通科技工贸投资发展有限公司南通产业控股集团有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金华宝信托有限责任公司兴业国际信托有限公司呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划徐根明江苏苏豪国际集团股份有限公司江苏弘业股份有限公司施建根,持有无限售条件股份的数量60,115,80243,724,3386,079,3575,158,5884,836,1914,336,3573,455,7433,370,0003,300,0003,263,102,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,南通产业控股集团有限公司,16,103,896,2013 年 5 月 20日,16,103,896,限售期为三十六个月,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、2011 年 5 月 10 日，公司第 6 届董事会 2011 年第 3 次会议决议：聘任陈斌担任公司,总经理助理职务；杨琪不再担任公司总质量师职务，另有任用。,2、2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会决议：选举陈照东、凌卫国、陆强新、冯旭辉为公司第 7 届董事会董事；选举罗正英、沈同仙、王胜为公司第 7 届董事会独立董事；选举施进宇、季本奕为公司第 7 届监事会监事（公司职代会代表组长联席会议推举卞明为公司第 7 届监事会职工监事）。因任期届满，茅宁、吴建斌、于成廷不再担任公司独立董事职务。,3、2011 年 6 月 30 日，公司 7 届董事会 2011 年第 1 次会议决议：选举陈照东为公司第7 届董事会董事长，选举凌卫国为公司第 7 届董事会副董事长；聘任凌卫国担任公司总经理，聘任陈志祥、沈春华、武立新、沈锋、张嘉声担任公司副总经理，聘任朱军担任公司董事会秘书兼总会计师，聘任杨伟琼担任公司财务总监，聘任甘青担任公司副总工程师，聘任张金飞、陈斌担任公司总经理助理。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、报告期内公司经营情况的讨论与分析,报告期内，公司实现营业总收入 49058.46 万元，比去年同期 50845.41 万元下降 3.51%，营业利润 1765.98 万元，比去年同期 3122.57 万元下降 43.44%，净利润 6769.09 万元，比去年同期 10311.93 万元下降 34.36%，每股收益 0.21 元，比去年同期 0.41 元下降 48.78%，公司 6 月末资产总额达到 355419.19 万元,比上年末 366706.67 万元下降 3.08%，所有者权益123365.88 万元,比上年末 115664.55 万元增长 6.66%，归属于上市公司股东的每股净资产为3.87 元，比上年末 3.63 元增长 6.61%。,（1）机床业务：报告期内，公司实现机床产值 39608.40 万元，较去年同期 22692.11 万元增长 74.55%，其中实现数控机床产值 30931.31 万元，较去年同期 15572.57 万元增长 98.63%;数控机床产值化率 79.27%，比去年同期 68.62%上升 10.65 个百分点；实现机床主营业务收入 31028.55 万元，较去年同期 30502.30 万元增长 1.72%，其中:普通机床实现主营业务收入7862.97 万元，较去年同期 10814.50 下降 27.29%，数控机床实现主营业务收入 22044.72 万元，较去年同期 18590.54 万元增长 18.58%。由于搬入新厂区固定运营成本的大幅增加以及上半年原材料价格、人力成本的不断上涨，公司机床业务依然未能实现盈利。上半年，公司采取的诸如提高生产效率、加强外协管理来降低制造成本，以及提高产品销售价格、调整销售政策和产品结构等措施的效果将在下半年逐渐体现。,（2）房地产业务：报告期内，公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（原南通万通置业有限公司）实现销售收入 18028.87 万元，实现资金回笼 11622 万元，其中：万通城项目顺利完成了二期住宅的交房和产权车位的交付工作，同时积极加快一期剩余车库、产权车位以及二期剩余人防车位的销售。万濠华府项目一期销售住宅 25 套，车位 24 个，商业 2 套，回款 1.03 亿元，凭借前期的成交，目前万濠华府项目一期整体销售去化率达80%以上，剩余房源将在下半年以准现房销售。二期精装修房将于 8 月开盘。公司控股子公,6,资,负,表,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告司南通濠河建设投资有限公司开发的翰林府项目也将于下半年开盘。另外，江苏致豪在积极跟踪和推进观音山旧城改造保障房、港闸区美食城、洋口港等项目的同时，积极寻求与产控集团的合作，对下半年可能的挂牌地块进行了先期调研，及时跟踪土地的挂牌条件，为顺利参加该地块的挂拍做好前期的准备。（3）创投业务：报告期内，公司参股的创投公司南通红土创新资本创业投资有限公司投资的江苏通达动力科技股份有限公司(持股 296.47 万股，占总股本的 2.33%)在深交所中小板成功上市。至此，公司参股的三家创投公司中，成都新兴创业投资有限公司投资的 6 家公司已有 5 家成功上市；成都亚商新兴创业投资有限公司投资的 8 家公司已有一家成功上市，今年上半年已有 2 家公司向证监会报送申请材料；南通红土创新资本创业投资有限公司已完成7 个公司的投资，现已有 1 家公司成功上市，3 家公司向证监会报送了申请材料。随着创投项目逐渐步入收获期，公司将通过分红的形式逐步收回投资，从而为公司机床主业提供稳定的现金流，增强公司发展后劲。2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,合,并,目,产债 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减变动金额项,增减变动（%）,增减变动原因,应 收票据,32,363,400.00,62,500,512.21,-30,137,112.21,-48%,期末收回银行承兑汇票所致,其 他,主要系收回致豪房,应 收 67,180,843.16,146,693,017.86,-79,512,174.70,-54%,产支付土地交易服,款,务中心 9500 万元主要系本期增加对,长 期股 权 101,340,102.78投资,66,692,582.95,34,647,519.83,52%,观音山旧城改造公司投资 2,500 万元及权益法下确认对联营单位投资准备,980 万所致主要系通能精机在,在 建工程,20,466,867.79,14,942,582.63,5,524,285.16,37%,建工程增加及本公司购买设备增加所,致主要系本期购入土,无 形 280,472,040.12,164,756,575.20,115,715,464.92,70.23%,地使用权增加无形,资产,资产价值,开 发支出,11,006,869.35,7,535,369.54,3,471,499.81,46%,主要系本公司开发项目尚未完成，未转无形资产所致,递 延,主要为上期可弥补,所 得 13,032,474.57,18,758,656.52,-5,726,181.95,-30.52%,亏损已在本期弥,税 资,7,补，转回递延提得,资,负,表,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,合,并,目产,产债 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减变动金额项,增减变动（%）,增减变动原因税,短 期借款应 付票据应 交税费,368,000,000.0058,000,000.00-41,697,240.56,208,000,000.0028,000,000.00-2,158,314.73,160,000,000.0030,000,000.00-39,538,925.83,76.92%107%1832%,主要为子公司房地产项目增加贷款票据结算方式增加所致主要系本期房地产预交税款所致,其 他应 付 319,882,578.67款,585,273,308.19,-265,390,729.52-45.34%,主要为偿还股东南通产控集团 1.8 亿,未 分配 利 305,639,348.50润,237,948,490.24,67,690,858.26,28.44%,本期利润主要系政府 补 助 收 入 6800万及本期房地产实现利润所致,合 并,利 润表 项,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,增减变动金额,增减变动（%）,增减变动原因,目主要系房产业务宣,销 售费用,26,097,332.21,16,185,010.36,9,912,321.85,61.24%,传广告费用增加及售楼处费用摊销增,加所致,财 务费用,827,667.93,7,223,436.24,-6,395,768.31,-88.54%,主要系募集资金利息到期确认收益所致,资 产,主要系本期增加计,减 值 10,389,548.81,1,558,559.12,8,830,989.69,567%,提存货跌价准备及,损失,坏账准备所致,投 资收益,8,365,443.78,3,317,863.68,5,047,580.10,152.13%,主要系本期联营单位分红增加所致,营 业,主要是本期收到政,外 收 70,456,212.48,101,014,215.38,-30,558,002.90,-30.25%,府补助较上期减少,入,8,所致,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,机械房地产合计,310,287,906.78180,296,676.96490,584,583.74,285,979,556.82103,406,208.83389,385,765.65,7.8342.6520.63,1.73-11.37-3.51,8.98-28.28-4.23,减少 6.14 个百分点增加 13.52 个百分点增加 0.60 个百分点,分产品,普通机床数控机床加工协作及配件房地产合计,78,629,695.73220,447,208.3611,211,002.69180,296,676.96490,584,583.74,71,404,028.29205,820,567.368,754,961.17103,406,208.83389,385,765.65,9.196.6321.9142.6520.63,-27.2918.582.17-11.37-3.51,-19.6924.3110.33-28.28-4.23,减少 8.60 个百分点减少 4.31 个百分点减少 2.59 个百分点增加 13.52 个百分点增加 0.60 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,江苏广东浙江其他合计,地区,营业收入257,171,023.8219,295,925.0051,013,165.00163,104,469.92490,584,583.74,营业收入比上年增减(%),-17.09223.19-23.8530.16-3.51,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称成都新兴创业投资有限公司,经营范围项目投资、股权投资、投资管理,净利润46,075,385.30,参股公司贡献的投资收益8,000,000,占上市公司净利润的比重(%)11.81,9,/,/,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告及咨询业务(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2010合计,募集方式非公开发行,募集资金总额60,129.9760,129.97,本报告期已使用募集资金总额4,995.744,995.74,已累计使用募集资金总额5,385.045,385.04,尚未使用募集资金总额55,771.4455,771.44,尚未使用募集资金用途及去向均存放于募集资金专户,2、承诺项目使用情况,单位:万元,币种:人民币,变更,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,原因及募集资金变更程序说,明通 能,精 机热 加,否,5,000,4,995.74,是,99.91%,工,合计,/,5,000,4,995.74,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案经国富浩华会计师事务所出具的公司 2011 年半年度审计报告确认，公司 2011 年6 月 30 日母公司资本公积金余额为 578,354,480.73 元，拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股。以上方案实施后，公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。此次转增股本后，资本公积金余额为 259,390,236.73 元。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。(二)报告期内现金分红政策的执行情况经国富浩华会计师事务所出具的公司 2011 年半年度审计报告确认，公司 2011 年半年度母公司实现净利润为 128,736,816.89 元，加期初余额 158,164,075.74 元，母公司累计10,/,/,/,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告可分配利润为 286,900,892.63 元。考虑到公司 2011 年正常生产经营、项目建设的资金需求仍然较大，2011 年半年度不进行现金分配，公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601328,证券简称交 通银行,最初投资成本1,179,608.97,占该公司股权比例（）,期末账面价值3,435,082.54,报告期损益,报告期所有者权益变动37,203.06,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源购买,合计,1,179,608.97,3,435,082.54,37,203.06,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因南 通,扬 帆工 贸有 限,其他,购 买商品,购 买包 装箱,市 场价,2,012,997.48,0.85,公司,合计,/,/,2,012,997.48,0.85,/,/,/,11,5.5,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南通产业控,股集团有限,控股股东,38,567,600.00,38,567,600.00,公司,关联债权债务形成原因,根据市政府有关会议精神南通产业控股集团有限公司代垫付通能精机平潮地块土地补偿款,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况12,2,0006,8006,800,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况现聘任,境内会计师事务所名称,国富浩华会计师事务所,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项南通科技对外担保公告南通科技股改限售流通股上市公告南通科技 2010 年度业绩快报南通科技关于竞得土地使用权及房产过户的公告南通科技第 6 届董事会 2011 年第 2 次会议决议公告南通科技第 6 届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面证券时报第 C12 版、中国证券报、上海证券报中证报第 A23 版、上海证券报、证券时报中证报 B093 版、上海证券报、证券时报证券时报第 B3 版、上海证券报、中国证券报中证报第 B092 版、中国证券报、上海证券报中证报第 B092 版、中国证券报、上海证券报,刊载日期2011 年 1 月 6日2011 年 1 月 13日2011 年 3 月 22日2011 年 4 月 23日2011 年 4 月 28日2011 年 4 月 28日,刊载的互联网网站及检索路径,南通科技关于公司,募集资金存放与实际使用情况的专项报告,中国证券报第 B092 版、2011 年 4 月 28上海证券报、证券时报 日,南通科技第 6 届董事会 2011 年第 3 次会议决议公告南通科技关于公司,中证报第 B002 版、上海证券报、证券时报中证报第 A26 版、上海,2011 年 5 月 11日2011 年 5 月 13,13,日,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告,实际控制人垫付土地补偿款的公告,证券报、中国证券报,南通科技关于公司子公司国有土地使用权被收购的公告南通科技关于 2010年度非公开发行限售流通股上市公告南通科技第 6 届董事会 2011 年第 4 次会议决议公告南通科技关于国有股权无偿划转获批的公告南通科技简式权益变动报告书南通科技详式权益变动报告书南通科技关于收到财政补贴款的公告南通科技第 6 届董事会 2011 年第 5 次会议决议公告南通科技第 6 届监事会 2011 年第 2 次会议决议公告南通科技提示性公告,中证报第 A26 版、上海证券报、证券时报上海证券报第 18 版、中国证券报、证券时报中证报第 B002 版、上海证券报、证券时报中证报第 B007 版、上海证券报、证券时报上证报第 B18 版、中国证券报、证券时报上证报第 B18 版、中国证券报、证券时报上证报第 B36 版、中国证券报、证券时报中证报第 A31 版、上海证券报、证券时报中证报第 A31 版、上海证券报、证券时报中证报 A28 版、上海证券报、证券时报,2011 年 5 月 13日2011 年 5 月 16日2011 年 5 月 18日2011 年 5 月 27日2011 年 5 月 31日2011 年 5 月 31日2011 年 6 月 3日2011 年 6 月 9日2011 年 6 月 9日2011 年 6 月 23日,南通科技关于调整2010 年年度股东大会召开时间的公告,中国证券报第 B003 版、2011 年 6 月 25上海证券报、证券时报 日,南通科技第 6 届董事会 2011 年第 6 次会议决议公告南通科技第 7 届董事会 2011 年第 1 次会议决议公告南通科技第 7 届监事会 2011 年第 1 次会议决议公告南通科技 2010 年年度股东大会决议公告,中证报第 B011 版、上海证券报、证券时报中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报中证报第 B012 版、上海证券报、证券时报,2011 年 6 月 28日2011 年 7 月 1日2011 年 7 月 1日2011 年 7 月 1日,14,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所注册会计师陈荣芳、蒋珊珊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。(一)审计报告审 计 报 告浩华审字2011第 1136 号南通科技投资集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技公司）财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是南通科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，南通科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南通科技公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。,国富浩华会计师事务所有限公司中国北京,中国注册会计师：陈荣芳中国注册会计师：蒋珊珊二一一年七月二十日15,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告(二)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,738,211,310.89,1,006,819,624.39,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,六.2,95,800.00,应收票据应收账款预付款项,六.3六.5六.7,32,363,400.00150,089,938.2493,921,148.44,62,500,512.21121,019,589.4996,723,355.35,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,六.4,25,593.75,1,664,362.49,应收股利,其他应收款,六.6,67,180,843.16,146,693,017.86,买入返售金融资产,存货,六.8,1,570,910,463.17,1,510,648,544.60,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,2,652,702,697.65,2,946,164,806.39,可供出售金融资产,六.9,3,435,082.54,3,397,879.48,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,六.11六.12六.13六.14,101,340,102.7838,718,825.01422,615,243.3220,466,867.79,66,692,582.9539,561,877.14393,972,283.5214,942,582.63,16,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,87,505.20,无形资产开发支出,六.15六.15,280,472,040.1211,006,869.35,164,756,575.207,535,369.54,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,六.16六.17,10,274,164.3113,032,474.57,11,284,157.2418,758,656.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,901,449,174.993,554,151,872.64,720,901,964.223,667,066,770.61,短期借款,六.19,368,000,000.00,208,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,六.20六.21六.22,58,000,000.00273,916,640.25631,456,290.66,28,000,000.00353,666,600.68691,025,064.88,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,六.23六.24,32,324,577.14-41,697,240.56,32,901,005.00-2,158,314.73,应付利息应付股利,其他应付款,六.25,319,882,578.67,585,273,308.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,六.27,75,000,000.00,75,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,17,1,716,882,846.16,1,971,707,664.02,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告非流动负债：,长期借款,六.27,493,900,000.00,423,900,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.26六.17六.29,1,000,000.00332,740.58103,551,616.13598,784,356.712,315,667,202.87,1,000,000.00332,740.58105,854,051.61531,086,792.192,502,794,456.21,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.30六.31,318,964,244.00581,258,963.99,318,964,244.00571,936,588.82,减：库存股专项储备,盈余公积,六.32,27,796,214.62,27,796,214.62,一般风险准备,未分配利润,六.33,305,639,348.50,237,948,490.24,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,233,658,771.114,825,898.661,238,484,669.773,554,151,872.64,1,156,645,537.687,626,776.721,164,272,314.403,667,066,770.61,法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军18,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,39,695,925.622,913,400.00,95,764,051.4561,440,373.21,应收账款预付款项,十二.1,148,815,235.2486,542,683.76,112,132,056.6674,031,154.84,应收利息应收股利,其他应收款存货,十二.2,17,554,397.40223,016,836.78,17,667,967.92174,809,868.23,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,518,538,478.803,435,082.54,5