600365 ST通葡半报.ppt

通化葡萄酒股份有限公司,600365,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.61,1,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名公司负责人王鹏、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,王鹏孟祥春张长瑞,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,通化葡萄酒股份有限公司*ST 通葡TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTDTHGW王鹏,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,高振才通化市前兴路 28 号0435-35305060435-,洪恩杰通化市前兴路 28 号0435-39492490435-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,2,通化市前兴路 28 号134002通化市前兴路 28 号134002http/,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报http：/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称*ST 通葡,股票代码600365,变更前股票简称通葡股份,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,企业法人营业执照注册号,1999 年 1 月 27 日通化市前兴路 28 号220000000058156,首次变更,税务登记号码 2,20502244580873,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,70231242-0中准会计师事务所有限公司北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 E 座四层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,267,153,314.32144,272,195.09,269,310,212.84136,893,465.74,-0.805.39,归属于上市公司股东的每股净,资产（元股）,1.03报告期（16 月）,上年同期,0.98,5.10本报告期比上年同期增减,(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-3,786,994.987,378,729.357,378,729.35,-1,841,826.14-1,834,800.53-1,834,800.53,-105.61不适用不适用,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润基本每股收益(元),-3,786,994.980.053,-1,841,826.14-0.01,-105.61不适用,扣除非经常性损益后的基本每,股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,-0.0270.0535.11-18,045,091.48,-0.01-0.01-1.40-7,196,681.67,-170.00不适用增加 6.51 个百分点-150.74,每股经营活动产生的现金流量,净额（元）,-0.1289,-0.0514,-150.78,2、非经常性损益项目和金额,非经常性损益项目,金额,3,说明,0,0,0,0,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于转让普兰店葡萄发酵站的议案，公司将坐落在辽宁省普兰店市李店村的葡萄发酵站的土地使用权及地上建筑物及所涉及的基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等，以 1,330 万元人民币的价格协议转让给大连立安房地产开发有,非流动资产处置损益,11,290,212.29,限公司。转让该项资产的全部价款为人民币 1,330 万元，共分为 2 次支付，第 1 次按土地使用权转,让合同支付 600 万元的土地使用权出让金，第 2 次在清点、交接完毕后按土地使用权转让补充合同支付 730 万元的地上基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等价款。公司本次转让资产形成非流动资产处置损益，对公司利润影响约为人民币 1,129 万元。除上述各项之外的其,他营业外收入和支出合计,-124,487.9611,165,724.33,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,403 户,股东名称吉林省吉祥嘉德投资有限公司通化东宝药业股份有限公司邱天彭翼捷王成周庄子平张鑫李虹周厚全邹要武,股东性质境内非国有法人境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)7.212.141.341.110.830.700.650.570.570.55,持股总数10,095,4433,000,0001,876,5001,550,0001,161,300980,740915,065802,200800,000770,000,报告期内增减10,095,4431,876,500550,00000915,065802,200-200,00070,000,持有有限售条件股份数量0000000,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称吉林省吉祥嘉德投资有限公司通化东宝药业股份有限公司邱天彭翼捷王成周庄子平张鑫,持有无限售条件股份的数量10,095,4433,000,0001,876,5001,550,0001,161,300980,740915,0654,股份种类及数量,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,明,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,李虹周厚全邹要武,802,200800,000770,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于,上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,吉林省吉祥嘉德投资有限公司2012 年 5 月 17 日2012 年 5 月 18 日上海证券报张士伟、王玉琴、金钰鑫2012 年 5 月 17 日2012 年 5 月 18 日上海证券报,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 6 月 12 日，公司第二次临时股东大会审议批准张士伟先生、郝君先生为公司第五届董事会董事。2、2012 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第 9 次会议聘任郝君先生为公司的常务副总经理。3、董事会于 2012 年 6 月 8 日收到董事吴涛的书面辞职报告，吴涛先生因新华联控股有限公司与吉林省吉祥嘉德投资有限公司股权转让原因请求辞去所担任的董事及董事会的其他职务。根据公司法公司章程等有关规定，吴涛先生辞去董事的申请自辞职报告送达董事会时生效。4、监事会于 2012 年 6 月 8 日收到监事张建先生的书面辞职报告，张建先生因新华联控股有限公司与吉林省吉祥嘉德投资有限公司股权转让原因辞去所担任的监事及监事会召集人职务。鉴于张建先生的辞职将导致公司监事会人数少于 3 人，而不符合有关法律法规和公司章程的规定，张建先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，张建先生将继续履行监事会召集人职责。公司将尽快召开股东大会完成新任监事的补选工作。5、2012 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第 10 次会议审议批准朱广粮先生辞去总经理5,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告职务，同时，聘任郝君先生为公司的总经理、聘任李志刚先生为公司副总经理兼营销总监、何为民先生为公司副总经理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年公司的经营形式不乐观，公司的产品销售继续下滑，主营业务亏损。由于第一大股东的股权转让，重新组建领导班子，造成暂时的销售队伍不稳定、上游的合作伙伴心存疑虑等待观望等现象。在这种情况下，公司全体员工在董事会的领导下，在新的领导班子的带领下，仍旧坚持在生产一流品质产品，打造民族优秀品牌的经营方针指导下，按照以市场为导向的原则，保持和拓展营销网络，继续优化产品结构。通过全体员工的共同努力，实现销售收入 2,427万元，比上年同期的 4,436 万元，减少 2,008 万元，降幅 45.28%，实现利润 737 万元，比上年同期的-183 万元，增加 921 万元。（二）财务指标情况（1）资产负债表指标变化情况,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,增减额,增减%,货币资金应收账款预付款项无形资产应交税金,3,938,064.7541,692,905.908,980,956.13680,138.0015,143,354.07,15,144,854.3331,593,143.1314,904,462.002,276,543.0620,232,567.50,-11,206,789.5810,099,762.77-5,923,505.87-1,596,405.06-5,089,213.43,-74.0031.97-39.74-70.12-25.15,资产负债表指标变动原因分析：A、货币资金：本期货币资金减少，主要原因是：结算支付上一会计年度相关款项，以及销售回款比上期回款额减少，导致货币资金余额比上期年末减少 74%。B、应收账款：新增加销售客户，赊销额增加，导致应收账款余额比上期年末数增加 1009万元。C、预付款项：结算部分预付款项导致金额减少。D、无形资产：本公司对普兰店发酵站土地使用权转让进行确认，无形资产比上期年末减少。E、应交税金：由于销售收入的减少，相应产生的增值税、消费税及各相关税金减少，导致应交税金余额比上期年末有所减少。（2）利润表指情况6,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,指标名称主营业务收入主营业务成本主营业务税金营业费用财务费用营业外收入营业外支出,2012 年 1-6 月24,273,445.6211,686,125.232,345,172.325,135,128.802,153.7511,290,507.12124,782.79,2011 年 1-6 月44,362,098.2222,491,483.253,685,614.1411,184,062.391,224,004.0417,510.6010,484.99,增减额-20,088,652.60-10,805,358.02-1,340,441.82-6,048,933.591,221,850.2911,272,996.52114,297.80,增减%,-45.28-48.04-36.37-54.09-99.8264,378.131,090.11,利润表指标变动原因分析：A、主营营业收入：因葡萄酒销售具有较强的季节性，本年春节较提前，销售在上年年末比较集中，而上年春节相对较迟，销售主要集中在一、二月份，导致营业收入较去年同期有所减少。B 主营营业成本：营业成本与营业收入保持配比，因营业收入减少，营业成本比去年同期有所减少。C 主营营业税金：营业税金与营业收入保持配比，因营业收入减少，营业税金比去年同期有所减少。D 销售费用：本公司继续深化销售费用的管理，提升销售费用的使用效益和效果，严格控制市场销售费用的投入，本期销售费用支出减少，比去年同期下降 54.09%。E、财务费用：本季度无银行贷款，无利息支出，财务费用较去年同期大幅减少。F、营业外收入：本公司对普兰店发酵站土地使用权转让事项进行会计确认，使营业外收入比去年同期增加。G、营业外支出：本期发生了处理固定资产业务，产生了固定资产净损失 3.7 万元，税金滞纳金较前期增加 7.7 万元，导致营业外支出较去年同期有所增加。（3）现金流量表情况,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年 1-6 月,增减额,增减%,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-18,045,091.48-252,961.367,091,263.26,-7,196,681.67-675,221.26-1,219,051.41,-10,848,409.81422,259.908,310,314.67,-150.7462.54681.70,现金流量表指标变动分析：A、经营活动产生的现金流量净额：由于销售商品收到的现金比去年减少 2186 万元，收到的与其他经济活动的有关现金比去年增加 59 万，经营活动现金流支出比去年减少了1043 万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1084 万元。B、投资活动产生的现金流量净额：本季度固定资产购置较少。7,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告C、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期新增加 5000 万元借款，偿还了 4290 万元的借款，本期已无银行贷款无银行利息，利息支出比上期减少 120 万元，使筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加。（三）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,葡萄酒,24,273,445.62,11,686,125.23,51.86,-45.28,-48.04,增加 2.56 个百分点,分产品,葡萄酒,24,273,445.62,11,686,125.23,51.86,-45.28,-48.04,增加 2.56 个百分点,2、主营业务分地区情况,东北地区华北地区华南地区西北地区华东地区,地区,营业收入,21,739,251.19241,735.05832,635.36391,968.461,067,855.56,营业收入比上年增减(%),29.41-96.9991.29-91.2974.58,合,计,24,273,445.62,-45.28,3、公司在经营中出现的问题与困难（1）由于受国民经济下滑和消费紧缩的影响，葡萄酒行业的竞争更加激烈，同时，进口葡萄酒的增加对市场也产生了冲击，从而造成公司的生存空间持续被压缩；（2）由于公司销售额的大幅减少，现金流不畅，生产经营资金短缺；（3）由于公司第一大股东的股权转让产生的销售及经营管理上暂时的衔接不畅的问题。针对以上问题，在 2012 年下半年的经营中，公司将充分调动各方面资源的积极性，做好市场的推广工作，积极做好非公开发行股票工作，充分利用好股票市场这一融资渠道，努力开拓其他融资渠道，加强经营管理工作，争取实现 2012 年年度经营目标。,（四）,公司投资情况,1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。,（五）,报告期内现金分红政策的制定及执行情况8,。,、,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的有关文件规定，结合公司实际情况，公司于 2012 年第五届董事会第 11次会议审议通过关于修改公司章程的议案，对公司章程中利润分配政策的部分条款规定进行了修改和细化，并制定了公司分红管理制度 公司章程的修改及相关制度的建立均已提交公司第五届董事会第 11 次会议审议，待公司股东大会审议通过后实施。六、重要事项,（一）,公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据企业内部控制基本规范（财会20087 号文）以及企业内部控制配套指引（财会201011 号文）的相关规定，公司制定了内部控制规范实施工作方案，经 2012 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。当前公司第一大股东的股权转让将对公司内控建设工作进展产生影响，在股权转让的过渡期内，公司董事、监监、高管人员进行了调整，原来的计划安排将变动。公司一定在股权转让工作结束后，按照内部控制规范实施工作方案的规定，进一步抓紧内控规范体系建设，补齐原先落下的工作进度，年末前按照吉林证监局的规定和公司计划，完成全部内控建设工作。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，对公司章程进行了修订，并制定了现金分红管理制度，已经经公司第五届董事会第 11 次会议审议通过，待股东大会批准后执行。公司将按照中国证监会、上海证券交易所和吉林证监局的要求，不断增强公司治理意识，通过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，推动公司的长期发展。,（二）,重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（三）,破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,（四）,公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。9,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,（五）,报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项,公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于转让普兰店葡萄发酵站的议案，公司将坐落在辽宁省普兰店市李店村的葡萄发酵站的土地使用权及地上建筑物及所涉及的基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等，以 1,330 万元人民币的价格协议转让给大连立安房地产开发有限公司。转让该项资产的全部价款为人民币 1,330 万元，共分为 2 次支付，第 1 次按土地使用权转让合同支付 600 万元的土地使用权出让金，第 2 次在清点、交接完毕后按土地使用权转让补充合同支付 730 万元的地上基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等价款。公司本次转让资产形成非流动资产处置损益，对公司利润影响约为人民币 1,129 万元。,（六）,重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,（七）,重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。,2、,担保情况,本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（八）承诺事项履行情况10,1、,否,、,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。（九）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,中准会计师事务所有限公司,（十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十一）其他重大事项的说明1、2012 年 1 月 19 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2012 年向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案的议案等议案，2012 年 2 月 6 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，本次会议否决了以上提案。2、2012 年 5 月 8 日，新华联控股有限公司与吉林省吉祥嘉德投资有限公司签订了股权转让协议。将持有的公司 7.21%股份转让给了吉林省吉祥嘉德投资有限公司。2012 年 5 月17 日在上海证券登记结算有限公司办理了过户手续。吉林吉祥嘉德投资有限公司持有公司7.21%股份，成为公司第一大股东。（十二）信息披露索引,事项公司重大事项停牌公告公司简式权益变动报告书公司简式权益变动报告书公司简式权益变动报告书公司简式权益变动报告书公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案公司第五届董事会第五次会议决议公告公司第五届监事会第三次会议决议公告公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公司关于新华联控股有限公司及其地致行动人认购公司非公开发行 A 股股票的关联交易公告公司复牌公告公司关于召开 2012 年度第一次临时股东大会通知的提示性公告公司股票交易异常波动公告公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B18 版上海证券报B172 版上海证券报B172 版上海证券报B170 版上海证券报B170 版上海证券报B169 版上海证券报B169 版上海证券报B169 版上海证券报B169 版上海证券报B169 版上海证券报B169 版上海证券报B42 版上海证券报B23 版上海证券报B27 版,刊载日期2012 年 1 月 13 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 20 日2012 年 1 月 31 日2012 年 1 月 31 日2012 年 2 月 7 日,刊载的互联网网站及检索路径http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/,11,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书公司 2011 年年度报告摘要公司第五届董事会第六次会议决议公告公司第五届监事会第四次会议决议公告公司 2011 年年度股东大会通知公司 2011 年日常关联交易执行情况的公告公司 2011 年年度股东大会决议公告公司第五届董事会第七次会议决议公告公司 2012 年第一季度报告公司关于出售资产的补充公告公司关于公司第一大股东股权转让的提示性公告公司澄清公告公司简式权益变动报告书公司详式权益变动报告书公司关于股东股权转让工作进展情况的公告公司第五届董事会第九次会议决议公告公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告公司第五届董事会第十次会议决议公告公司关于董事辞职的公告公司关于监事辞职的公告公司关于举办上市公司投资者接待日活动公告,上海证券报B27 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B56 版上海证券报B51 版上海证券报B158 版上海证券报B158 版上海证券报B41 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B23 版上海证券报B22 版上海证券报B35 版上海证券报B35 版上海证券报B15 版上海证券报B15 版上海证券报B15 版上海证券报B15 版上海证券报B45 版,2012 年 2 月 7 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 6 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 23 日2012 年 4 月 23 日2012 年 5 月 9 日2012 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日2012 年 5 月 18 日2012 年 5 月 26 日2012 年 5 月 26 日2012 年 6 月 13 日2012 年 6 月 13 日2012 年 6 月 13 日2012 年 6 月 13 日2012 年 6 月 21 日,http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/http：/,（九）财务会计报告（未经审计）（一）财务报表12,1,2,4,3,5,6,7,8,9,11,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:通化葡萄酒股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,13,3,938,064.7541,692,905.908,980,956.134,426,415.1381,617,886.83140,656,228.74108,762,267.7416,390,176.85680,138.00664,502.99126,497,085.58267,153,314.3228,790,275.55,15,144,854.3331,593,143.1314,904,462.005,128,252.1972,321,787.30139,092,498.95110,886,490.9916,390,176.852,276,543.06664,502.99130,217,713.89269,310,212.8430,966,128.82,12,13,14,15,16,17,18,18,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,12,047,821.576,129,533.9215,143,354.0760,770,134.12122,881,119.23122,881,119.23140,000,000.00285,556,580.487,152,184.77-288,436,570.16144,272,195.09144,272,195.09267,153,314.32,11,130,253.125,826,040.2220,232,567.5064,261,757.44132,416,747.10132,416,747.10140,000,000.00285,556,580.487,152,184.77-295,815,299.51136,893,465.74136,893,465.74269,310,212.84,法定代表人：王鹏,主管会计工作负责人：孟祥春14,会计机构负责人：张长瑞,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制：单位:通化葡萄酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,附注123,期末余额88,300.5458,657,348.657,460,067.132,538,186.0578,227,259.23146,971,161.605,000,000.00108,265,397.5416,390,176.85680,138.00108,954.69130,444,667.08277,415,828.6823,387,848.353,124,019.453,935,126.5115,196,292.259,690,355.9255,333,642.4855,333,642.48140,000,000.00285,556,580.486,760,812.18-210,235,206.46222,082,186.20277,415,828.68,年初余额344,778.96108,081,736.9513,099,571.002,806,116.8269,889,493.91194,221,697.645,000,000.00110,634,454.1916,390,176.852,276,543.06108,954.69134,410,128.79328,631,826.4325,771,480.573,220,042.444,478,886.4618,487,135.4059,147,623.46111,105,168.33111,105,168.33140,000,000.00285,556,580.486,760,812.18-214,790,734.56217,526,658.10328,631,826.43,法定代表人：王鹏,主管会计工作负责人：孟祥春15,会计机构负责人：张长瑞,20,20,21,22,23,25,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额24,273,445.6224,273,445.62,上期金额44,362,098.2244,362,098.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,28,060,440.6011,686,125.232,345,172.325,135,128.808,891,860.50,46,203,924.3622,491,483.253,685,614.1411,184,062.397,618,760.54,财务费用,24,2,153.75,1,224,004.04,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-3,786,994.9811,290,507.12,-1,841,826.1417,510.60,减：营业外支出,26,124,782.79,10,484.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,378,729.357,378,729.357,378,729.350.0530.0537,378,729.357,378,729.35,-1,834,800.53-1,834,800.53-1,834,800.53-0.01-0.01-1,834,800.53-1,834,800.53,法定代表人：王鹏,主管会计工作负责人：孟祥春16,会计机构负责人：张长瑞,4,4,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额14,745,764.6712,282,283.602,105,260.36378,440.456,589,075.751,400.74,上期金额29,508,470.3823,413,861.013,398,452.56570,137.046,254,562.611,223,077.29,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-6,610,696.2311,290,507.12124,282.794,555,528.104,555,528.104,555,528.10,-5,351,620.1317,510.606,728.11-5,340,837.64-5,340,837.64-5,340,837.64,法定代表人：王鹏,主管会计工作负责人：孟祥春17,会计机构负责人：张长瑞,1,8,10,12,13,18,25,30,通化葡萄酒股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资