600836 界龙实业第一季度季报.ppt

上海界龙实业集团股份有限公司,600836,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,费屹立沈伟荣,会计机构负责人（会计主管人员）姓名,薛,群,公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,425,495,219.88423,878,717.511.352,3,422,959,531.17423,177,552.661.350,0.070.170.15,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,3,361,137.620.011年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,688,421.420.002-0.0040.0020.16-0.27,688,421.420.002-0.0040.0020.16-0.27,-28.00-33.33不适用-33.33减少 0.07 个百分点不适用,2,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额31,965.381,851,489.67-31,834.73-6,388.9647.531,845,278.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,63,219,股东名称（全称）上海界龙集团有限公司郑旭娜宁波三星通讯设备有限公司黄春芳王希明申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户车振民傅文胜吴敏娟董玉臣,期末持有无限售条件流通股的数量82,184,9871,327,500778,706688,000681,159501,702500,000477,199457,400423,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币 元,资产负债类应收票据应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债,期末余额1,250,000.0016,241,134.5735,267,890.5256,404,355.31,年初余额5,591,238.5031,021,844.3562,051,184.14101,615,021.91,增减额-4,341,238.50-14,780,709.78-26,783,293.62-45,210,666.60,增减百分比(%)-77.64%-47.65%-43.16%-44.49%,（1）应收票据减少的主要原因是公司期末应收票据背书金额增加所致；（2）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期实施上年度奖金分配减少应付职工薪酬所致；（3）应交税费减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；（4）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司下属房产公司本期归还一年内到期的3,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债所致。单位：人民币 元,损益类营业税金及附加资产减值损失所得税费用少数股东损益,本期金额1,219,590.47585,486.22574,569.16-736,263.78,上期同期金额3,182,677.19119,423.792,049,178.13-395,582.79,增减额-1,963,086.72466,062.43-1,474,608.97-340,680.99,增减百分比(%)-61.68%390.26%-71.96%-86.12%,（1）营业税金及附加减少的主要原因是公司下属房产公司减少销售相应营业税金及附加减少所致；（2）资产减值损失增加的主要原因是公司本期比去年同期增加坏帐准备的计提所致；（3）所得税费用减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少利润相应企业所得税减少所致；（4）少数股东损益减少的主要原因是公司下属部分子公司本期比去年同期减少净利润所致。2012 年 1-3 月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为 336.11 万元，投资活动产生的现金流量净额为-1,597.93 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-4,660.98万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 4,253.80 万元，主要是本期比去年同期减少房地产开发支出所致。投资活动产生的现金流量净额与去年同期基本持平。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 10,015.92 万元，主要是本期比去年同期减少银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司于 2006 年通过非公开发行募集资金 14,980.55 万元，截止 2012 年 3 月 31 日已累计使用 14,882.55 万元，其中本报告期内使用 0 万元；尚未使用 98 万元，尚未使用募集资金去向存入银行专用帐户。(1)、引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造项目。项目拟投入 4,760 万元，实际投入 4,760 万元，购买多层挤出机等设备。目前设备投入生产使用。(2)、高档印刷关键设备技术改造项目。项目拟投入 4,800 万元，实际已累计投入 4,702万元，购买博斯特柔印机、博斯特自动模切机、博斯特糊盒机、三菱对开胶印机等设备。目前设备投入生产使用。(3)、收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权项目。项目拟投入 2,450 万元，实际投入 2,450万元，股权转让款于 2007 年 8 月 3 日已全部支付完毕，已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，并对其进行产业调整。目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。(4)、补充公司日常经营需要的流动资金项目。项目拟投入 2,970.55 万元，实际投入2,970.55 万元，补充新型复合包装材料生产配套流动资金 1000 万元。补充高档印刷关键设备技术改造项目流动资金 1000 万元，用于购买原辅材料。970.55 万元用于公司采购纸张等生产原料。2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于 2007 年 12 月 28 日获得江苏省扬州市国土资源局国有建设用地使用权成交确认书，以单价人民币 2,475 元/平方米中标取得编号为366 号地块的国有建设用地使用权，用地面积约为 146,470.00 平方米。该项目土地出让金为4,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,人民币 362,513,250.00 元，动迁费用为人民币 202,800,000.00 元，土地使用权证已取得。该项目由公司子公司上海界龙房产开发有限公司与公司第一大股东上海界龙集团有限公司共同组建的扬州界龙名都置业有限公司进行开发。扬州界龙名都置业有限公司注册资本人民币15,000 万元，其中上海界龙房产开发有限公司持股比例为 60%，上海界龙集团有限公司持股比例为 40%。截至本报告期末，上海界龙集团有限公司及上海界龙房产开发有限公司共累计投入人民币 363,591,056 元,其中上海界龙房产开发有限公司累计投入 174,006,505 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况因本报告期内公司产生的利润不多，同时为进一步发展，增强抗风险能力，结合目前国家宏观调控政策，公司将未分配利润补充流动资金，故本报告期内不进行现金分红。上海界龙实业集团股份有限公司法定代表人：费屹立2012 年 4 月 27 日5,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额213,338,379.291,250,000.00224,898,962.6026,918,751.5713,200,764.162,253,143,626.232,732,750,483.85880,527.9017,000,000.00589,078.02559,468,615.3759,246,546.8549,260,014.87,年初余额274,132,791.805,591,238.50289,731,944.3121,513,014.1614,184,840.902,124,251,156.752,729,404,986.42865,535.6417,000,000.00622,212.30568,725,536.7250,388,231.7649,594,815.79,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,6,299,953.02692,744,736.033,425,495,219.88555,800,000.0025,050,000.00206,852,138.001,287,817,303.1016,241,134.5735,267,890.52469,138.35339,604,973.0456,404,355.312,523,506,932.89326,240,000.009,027,263.4472,492.922,016,000.00337,355,756.362,860,862,689.25313,563,375.004,026,863.99,6,358,212.54693,554,544.753,422,959,531.17542,500,000.0022,994,566.44252,727,844.581,125,938,920.4631,021,844.3562,051,184.14469,138.35382,616,021.39101,615,021.912,521,934,541.62324,740,000.009,429,696.7370,244.092,117,419.17336,357,359.992,858,291,901.61313,563,375.004,014,120.56,600836专项储备,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9,243,180.3897,045,298.14423,878,717.51140,753,813.12564,632,530.633,425,495,219.88,9,243,180.3896,356,876.72423,177,552.66141,490,076.90564,667,629.563,422,959,531.17,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额32,227,949.5721,344,422.054,847,469.9058,747,800.6717,390,355.63134,557,997.82698,885,874.4525,374,299.62,年初余额44,579,199.0221,000,935.265,825,610.9651,642,797.6117,688,015.10140,736,557.95698,885,874.4526,324,291.44,600836开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,724,260,174.07858,818,171.89313,500,000.004,250,000.0028,384,613.554,848,206.871,404,047.38458,822.87469,138.3558,582,185.70411,897,014.72411,897,014.72313,563,375.0034,347,631.8211,512,481.5687,497,668.79446,921,157.17858,818,171.89,725,210,165.89865,946,723.84294,200,000.004,994,566.4431,776,345.152,080,102.794,770,693.98639,321.17469,138.3573,387,634.81412,317,802.69412,317,802.69313,563,375.0034,347,631.8211,512,481.5694,205,432.77453,628,921.15865,946,723.84,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群9,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益10,本期金额243,206,197.30243,206,197.30244,587,787.59196,984,562.131,219,590.4712,355,221.0222,137,650.8811,305,276.87585,486.22-1,381,590.291,935,002.3326,685.2426,285.24526,726.80574,569.16-47,842.36688,421.42-736,263.780.0020.00212,743.43,上期金额242,542,195.61242,542,195.61241,420,588.43194,695,371.963,182,677.199,735,848.5421,736,332.7111,950,934.24119,423.791,121,607.181,520,991.6532,857.9831,181.332,609,740.852,049,178.13560,562.72956,145.51-395,582.790.0030.00370,845.84,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-35,098.93701,164.85-736,263.78,631,408.561,026,991.35-395,582.79,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额43,175,233.8438,367,175.96142,098.761,194,256.394,579,774.265,664,765.03-1,248.81-6,771,587.7563,823.77-6,707,763.98-6,707,763.98-0.02-0.02-6,707,763.98,上期金额30,125,051.4027,834,460.1582,551.05659,702.384,258,098.824,833,991.70-3,503.83293,166.00-7,247,082.87-7,247,082.87-7,247,082.87-0.02-0.02-7,247,082.87,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,11,本期金额470,544,267.35,上期金额465,794,095.97,600836客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,155,952.237,295,830.01479,996,049.59333,699,796.1049,032,883.7041,800,068.8652,102,163.31476,634,911.973,361,137.62801,100.00,1,596,637.1327,022,839.80494,413,572.90436,328,151.5847,041,589.9630,881,389.6119,339,286.50533,590,417.65-39,176,844.75,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,116,626.67,887,942.54,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,917,726.6716,397,025.90500,000.0016,897,025.90-15,979,299.23,887,942.5416,430,400.4816,430,400.48-15,542,457.9421,600,000.0021,600,000.00,600836,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,173,500,000.00173,500,000.00205,700,000.0011,118,694.743,291,117.33220,109,812.07-46,609,812.07-40,317.48-59,268,291.16263,946,934.39204,678,643.23,305,700,000.00327,300,000.00254,700,000.0011,443,053.17195,444.007,607,558.88273,750,612.0553,549,387.95-37,798.66-1,207,713.40209,471,875.63208,264,162.23,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额53,345,823.32394,285.561,687,329.3355,427,438.2146,753,262.436,544,137.601,603,383.9922,797,418.4677,698,202.48-22,270,764.27640,900.00,上期金额29,036,312.73268,390.767,613,993.7836,918,697.2722,339,424.077,438,786.2691,873.903,483,675.4733,353,759.703,564,937.57,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,56,666.67697,566.67,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金13,1,596,097.40500,000.00,964,031.73,600836取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,上海界龙实业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,096,097.40-1,398,530.73105,000,000.00105,000,000.0085,700,000.006,383,090.7492,083,090.7412,916,909.26-32,742.36-10,785,128.1039,793,341.6129,008,213.51,964,031.73-964,031.73100,700,000.00100,700,000.0095,700,000.005,466,406.131,098,644.93102,265,051.06-1,565,051.0652,478.781,088,333.5621,002,922.6622,091,256.22,公司法定代表人:费屹立,主管会计工作负责人:沈伟荣 会计机构负责人:薛群14,