600385ST金泰报摘要.ppt

,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,山东金泰集团股份有限公司2010 年年度报告摘要一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)山东正源和信有限责任会计师事务所 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否(六)公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介(一)基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(二)联系人和联系方式董事会秘书,ST 金泰600385上海证券交易所山东省济南市洪楼西路 29 号250100http:/jtjt-证券事务代表,姓名,杨继座,1,刘芃,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,联系地址电话传真电子信箱,山东省济南市洪楼西路 29 号0531-889023410531-,山东省济南市洪楼西路 29 号0531-889023410531-88902341jtjt-,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比上年,2010 年,2009 年,同期增减,2008 年,(%),营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,5,784,736.44-15,339,663.94-15,339,663.94-15,340,027.5992,249.90,5,303,672.593,146,545.473,146,545.47-11,236,239.553,375,668.27,9.07-587.51-587.51-36.52-97.27,3,432,301.57-26,860,635.63-26,251,602.82-27,566,956.72-1,616,939.19,本期末比上,2010 年末,2009 年末,年同期末增,2008 年末,减(%),总资产,51,874,204.69,54,180,261.24,-4.26,56,792,200.88,所有者权益（或股东权益）-232,848,636.15,-217,508,972.21,-7.05,-220,655,517.68,(二)主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,-0.10-0.10-0.10,0.020.02-0.08,-600.00-600.00-25.00,-0.18-0.18-0.19,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,不适用不适用,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.00062010 年末,0.022009 年末,不适用本期末比上年同期末增减(%),-0.012008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,-1.57,-1.47,-6.80,-1.49,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,山东金泰集团股份有限公司项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币金额1,524.39-1,160.74363.65,四、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,5,333,334,3.60,5,333,334,3.60,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,5,333,3345,333,334,3.603.60,5,333,3345,333,334,3.603.60,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,142,773,814142,773,814,96.4096.40,142,773,814142,773,814,96.4096.40,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,148,107,148,100.00,148,107,148,100.00,限售股份变动情况表适用不适用(二)股东数量和持股情况3,1、,山东金泰集团股份有限公司报告期末股东总数,前十名股东持股情况,2010 年年度报告摘要单位：股19,447 户,股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)17.388.80,持股总数25,743,81313,034,700,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,陈亚萍济南金鲁实业总公司山西晋太日兴实业有限公司顾力权陈建忠北京新恒基房地产集团有限公司吴庆邹英姿,境内自然人境内非国有法人未知境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,4.793.601.911.421.411.350.670.53,7,090,5185,333,3342,834,6292,105,2002,089,9252,000,000986,500791,333,7,090,5182,105,200331,400-35,500791,333,5,333,334,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司陈亚萍山西晋太日兴实业有限公司顾力权陈建忠北京新恒基房地产集团有限公司吴庆邹英姿张念兵,持有无限售条件股份的数量25,743,81313,034,7007,090,5182,834,6292,105,2002,089,9252,000,000986,500791,333590,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京,上述股东关联关系或一致行动的说明,新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股,东间未获知存在关联关系。(三)控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用2、控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)控股股东情况 法人4,山东金泰集团股份有限公司名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动(2)实际控制人情况 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币北京新恒基投资管理集团有限公司黄俊钦2001 年 8 月 16 日10,000投资、投资管理和咨询黄俊钦中国香港近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份,有限公司董事长。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况5,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,林云都豫蒙黄宇林鹏陈焕智郭大鸿陈建胡居洪许领韩桂旺刘冰洋章琪王晖于斌徐顺付杨继座黄俊钦张新文朱文晖,董事、董事长董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事、监事长监事监事监事监事财务总监董秘董事、董事长董事独立董事,男男男男男男男男男女男男男男男男男男男,39461941404239353034364641474137453741,2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 7月 8 日2010 年 8月 24 日2010 年 7月 8 日2007 年 7月 20 日2007 年 7月 20 日2007 年 7月 20 日,2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2013 年 6月 29 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日,2.203.001.501.980.752.171.761.50,否是是否是否否否否是否是否否否否是否否,6,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,耿梅张亚东徐顺付杨继座,监事、监事长监事董秘、副总经理、财务总监监事,女男男男,39444137,2007 年 7月 20 日2009 年 4月 13 日2007 年 7月 20 日2007 年 7月 20 日,2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 6月 30 日2010 年 7月 8 日,是是否否,六、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况报告期内，公司实现营业收入 578.47 万元，较上年同期的 530.37 万元增长 9.07，营业利润为-1,534.00 万元，较上年同期的-1,123.62 万元下降 36.52%，净利润为-1,533.97 万元，较上年同期的 314.65 万元下降 587.52%。其原因是上年度公司在公司股东北京新恒基投资管理集团有限公司及北京新恒基房地产集团有限公司的资金支持下，公司偿还相关银行借款本息 5,264.50 万元，相关银行减免公司借款利息 1,432.03 万元，从而使 2009 年度扭亏为盈所致。2、公司主营业务及其经营状况,主营业务分行业、产品情况表,单位：元,币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年增减,营业成本比上年增减,营业利润率比上年增减(%),行业,(%),(%),化学制剂药品租金,4,171,076.441,613,660.00,2,396,234.21283,197.33,42.5682.45,24.79-17.71,2.44-17.71,减少 3.46 个百分点,产品,化学制剂药品租金,4,171,076.441,613,660.00,2,396,234.21283,197.33,42.5682.45,24.79-17.71,2.44-17.71,减少 3.46 个百分点,3、公司主要供应商、客户情况,单位：元币种：人民币,向前五名供应商采购金额合计向前五名客户销售金额合计,1,077,019.103,402,395.56,占采购总额比重（）占销售总额比重（）,57.3781.57,4、报告期财务数据发生的重大变动及其说明7,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,项目货币资金应收账款长期股权投资在建工程项目营业税金及附加销售费用资产减值损失营业外收入营业外支出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年末4,821.70819,482.91800,483.18本期数48,029.682,540.09-44,032.341,524.391,160.7492,249.90-409,731.0086,650.22,年初235,652.58459,326.561,159,252.51218,308.10上年同期31,221.857,772.47-3,209,511.5414,397,147.0514,362.033,375,668.27-3,299.00-3,370,279.46,增减额-230,830.88360,156.35-358,769.33-218,308.10增减额16,807.83-5,232.383,165,479.20-14,395,622.66-13,201.29-3,283,418.37-406,432.003,456,929.68,增减比例（%）-97.9578.41-30.95-100.00增减比例（%）53.83-67.32-98.63-99.99-91.92-97.2712,319.85-102.57,报告期财务数据发生重大变动的说明（1）货币资金发生较大变动系公司银行存款偿还借款利息所致；（2）应收账款发生较大变动系公司赊销药品所致；（3）长期股权投资发生较大变动系公司报告期确认投资收益所致；（4）在建工程发生较大变动系公司在建工程转资所致；（5）营业税金及附加较上年同期发生较大变动系本报告期公司药品销售增长所致；（6）销售费用较上年同期发生较大变动系本报告期销售费用减少所致；（7）资产减值损失较上年同期发生较大变动主要系上年同期收回部分应收款项，将以前年度计提的减值准备冲回所致；（8）营业外收入较上年同期发生较大变动主要系上年同期公司偿还银行借款，银行豁免公司借款利息实现债务重组利得所致；（9）营业外支出较上年同期发生较大变动主要系上年同期处置固定资产产生损失所致。（10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系上年同期收到的其他与经营活动有关的现金较大所致；（11）投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期购置固定资产支付的现金增加所致；（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系上年同期偿还借款所致。5、公司主要参股公司和控股公司经营情况及业绩分析主要控股公司经营情况表（金额单位：万元）,公司名称济南恒基制药有限公司济南恒基投资有限公司,业务性质药品生产与销售投资,主要产品或服务片、膜、膏剂、胶囊投资办企业,注册资本36002000,总资产721.68550.47,净利润-243.72-0.01,济南恒基制药有限公司发生较大亏损主要系对内部往来单位的应收款项计提减值准备所致。(二)主营业务分行业、产品情况表8,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,请见前述 6.1(三)主营业务分地区情况表请见前述 6.1(四)募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用(五)非募集资金项目情况适用 不适用(六)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2010 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：（一）、强调事项段内容我们提醒财务报表使用人关注，截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。（二）、公司持续经营能力的说明近几年来，为改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和持续经营能力，在公司大股东及其关联方的资金支持下，公司采取债务重组等方式，积极解决银行债务问题，通过近几年的债务重组，公司的财务结构已得到了较大的改善；另外，公司控股子公司济南恒基制药有限公司的药品销售规模也正处于不断增长之中。1、2007 年以来公司已共计偿还银行借款 14,108.90 万元。2007 年以来，公司在大股东及关联方的资金支持下，通过债务重组等方式，积极解决银行债务问题，截止本报告期末，公司已共计偿还银行借款 14,108.90 万元。2、公司控股子公司济南恒基制药有限公司的药品销售规模逐年增长，2010 年度公司控股子公司实现药品销售收入 417.11 万元，较上年同期的 334.25 万元增长 24.77%。3、改善公司持续经营能力的措施：针对本公司面临的困境，本公司拟采取下列措施以改善公司的持续经营能力：（1）2011 年公司将积极采取措施解决遗留的债务问题，化解公司债务风险，最大限度地提高公司资产质量、改善公司的财务状况，为公司保证持续健康发展创造条件。（2）2011 年公司将继续寻求控股股东的支持，以促进我公司药品生产、销售规模的不断增长以及解决历史债务问题。（3）2011 年公司控股子公司济南恒基制药有限公司将对现有药品生产销售业务加大投入力度，不断拓宽销售渠道，扩大销售规模，进一步提高销售份额。我们认为，公司通过上述措施，公司的盈利能力和持续经营能力将会不断增强。9,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,(七)董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为-15,339,663.94 元，加上上年度结转的未分配利润-392,590,216.93 元，本年度可供分配的利润为-407,929,880.87 元。公司董事会决定，2010 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。上述预案需提交 2010 年年度股东大会通过。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用七、重要事项(一)收购资产适用 不适用(二)出售资产适用 不适用(三)重大担保适用 不适用(四)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易适用 不适用2、关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方中数光通网络投资有限公司北京新恒基物业管理有限公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额192.000050.0000,北京新恒基投资管理集团有限公司北京新恒基房地产集团有限公司北京静安物业发展有限公司合计,27.4312273.6386301.0698,668.459813,438.3131172.000014,520.7729,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况10,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用(五)委托理财适用 不适用(六)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用(七)重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721号、1722 号民事案件应诉通知书及起诉状，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据转贷款合同书签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号民事判决书，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事裁定书做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事判决书分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。2009年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司11,、,、,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年12 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报上。2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号应诉通知书民事裁定书及查封令 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号民事裁定书及查封令 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号民事判决书，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 2006年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费 13330 元，财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海证券报中国证券报上。3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第 77 号民事判决书，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号民事裁定书。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号民事裁定书。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于民事判决书所判定的剩余款项，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报上。4、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 25 幢房产、公司对济南恒基制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院民事判决书第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送12,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号民事裁定书（采取强制执行措施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书，裁定查封我公司在洪楼西路 29 号房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840 号项下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。该重大诉讼事项已于2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日和 2010 年 6 月 5 日刊登在上海证券报、中国证券报上。5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号民事判决书。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005 年 12月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号民事判决书对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008 年 2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177 号民事裁定书，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款 295.12万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。2011 年 2月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号民事裁定书，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日和 2011 年 3 月 1 日刊登在上海证券报、中国证券报上。(八)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、证券投资情况适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况适用 不适用3、持有非上市金融企业股权情况适用 不适用4、买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用(九)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否13,、,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,八、监事会报告(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会成员列席了公司 2010 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司董事、经理、高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，能够按照公司法证券法上市公司治理准则和公司章程等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为公司 2010 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内无募集资金投入、使用情况。(四)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司无收购出售资产情况。(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。(六)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。九、财务会计报告(一)审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审计意见全文审 计 报 告鲁正信审字(2011)第 3016 号山东金泰集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东金泰集团股份有限公司（以下简称金泰股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任14,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,按照企业会计准则的规定编制财务报表是金泰股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，金泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金泰股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。四、强调事项我们提醒财务报表使用人关注，截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表的审计意见。,山东正源和信有限责任会计师事务所中国济南,中国注册会计师:花建平中国注册会计师:宗军2011 年 4 月 20 日15,山东金泰集团股份有限公司,2010 年年度报告摘要,(二)财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,4,821.70,235,652.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,八、2八、3,819,482.911,321,144.18,459,326.561,301,367.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,八、4,333,623.32,449,043.26,买入返售金融资产,存货,八、5,5,736,569.07,5,873,977.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,8,215,641.18,8,319,366.80,长期股权投资,八、7,800,483.18,1,159,252.51,投资性房地产,固定资产在建工程,八、8八、9,23,991,117.25,24,906,683.15218,308.10,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八、10,18,866,963.08,19,576,650.68,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,16,43,658,563.51