600220 江苏阳光第三季度季报.ppt

江苏阳光股份有限公司,600220,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈丽芬徐霞何新洁,公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）何新洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,759,436,310.442,917,108,809.201.636,5,510,910,153.872,885,881,439.501.618,4.511.081.11,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-128,848,185.57-0.072年初至报告期期末（19 月）,-146.05-145.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-7,140,407.12-0.0040-0.0053-0.0040-0.2448-0.3237,35,554,662.080.01990.01720.01991.21881.0536,不适用不适用不适用不适用减少 0.1994 个百分点减少 0.3172 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-70,151.236,093,886.14,600220除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告-179,623.59-114,244.90-910,479.834,819,386.59,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,247,441,股东名称（全称）江苏阳光集团有限公司江苏金润纺织有限公司江阴金瑞织染有限公司江阴方泰贸易有限公司胡小荣,期末持有无限售条件流通股的数量534,793,362 人民币普通股50,200,000 人民币普通股48,000,000 人民币普通股14,566,617 人民币普通股7,400,042 人民币普通股,种类,中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金江阴华锦达贸易有限公司长江证券交行长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划中国建设银行上证180 交易型开放式指数,6,778,4164,650,0003,559,5923,202,0002,882,804,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表科目应收票据应收账款预付款项其他应收款存货持有至到期投资长期股权投资在建工程应付票据长期借款长期应付款递延所得税负债,期末数（元）85,988,915.40379,692,020.56143,324,651.5610,273,914.09448,036,326.540.006,877,929.88101,262,235.9442,350,000.00300,000,000.00200,000,000.000.00,期初数（元）34,477,427.88251,749,826.1159,431,449.66220,526.43218,119,398.1913,366,802.2321,023,529.8841,687,080.030.00480,000,000.000.00505,020.33,变动金额（元）51,511,487.52127,942,194.4583,893,201.9010,053,387.66229,916,928.35-13,366,802.23-14,145,600.0059,575,155.9142,350,000.00-180,000,000.00200,000,000.00505,020.33,变动幅度149.41%50.82%141.16%4558.81%105.41%-100.00%-67.28%142.91%不适用-37.50%不适用-100.00%,（1）应收票据期末数较期初增加 149.41%，主要系本期收到的应收票据增加所致；（2）应收账款期末数较期初增加 50.82%，主要系本期营业收入增加致期末应收款增加；3,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,（3）预付款项期末数较期初增加 141.16%，主要系生产经营需要预付的货款及设备款；（4）其他应收款期末数较期初增加 4558.81%，主要系融资租赁保证金增加；（5）存货期末数较期初增加 105.41%，主要系生产经营需要增加的原材料；（6）持有至到期投资期末数较期初减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资；（7）长期股权投资期末数较期初减少 67.28%，主要系本公司本期转让所持有的宁夏银行的股权；（8）在建工程期末数较期初增加 142.91%，主要系本期增加了子公司新桥热电及璜塘热电的工程款；（9）应付票据期末数较期初增加 42,350,000 元，主要系子公司宁夏硅业本期开具了部分银行承兑汇票；（10）长期借款期末数较期初减少 37.5%，主要系子公司宁夏硅业本期归还了到期的长期借款；（11）长期应付款期末数较期初数增加 200,000,000 元，主要系本期增加了融资租赁款；（12）递延所得税负债期末数较期初减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资后冲减前期确认的所得税负债。,利润表科目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,本报告期（元）2,933,057,243.702,574,029,293.596,411,160.38103,020,079.488,404,180.036,755,277.966,362,914.25518,802.935,568,038.9616,381,268.60,上年同期（元）2,207,744,789.351,879,277,914.9411,194,482.6270,898,305.756,026,930.331,057,035.1714,446,678.641,213,726.1925,594,533.99-6,535,715.30,变动金额（元）725,312,454.35694,751,378.65-4,783,322.2432,121,773.732,377,249.705,698,242.79-8,083,764.39-694,923.26-20,026,495.0322,916,983.90,变动幅度32.85%36.97%-42.73%45.31%39.44%539.08%-55.96%-57.26%-78.25%-350.64%,（1）营业收入本报告期比上年同期增加 32.85%，主要系本公司经营业务向好，收入增加，及宁夏硅业业绩上升，增加收入所致；（2）营业成本本报告期比上年同期增加 36.97%，主要系销售业务上升，销售成本亦同时上升；（3）营业税金及附加本报告期比上年同期减少 42.73%，主要系本期尚未上交地方综合基金所致；（4）财务费用本报告期比上年同期增加 45.31%，主要系借款增加及借款利率上升所致；（5）资产减值损失本报告期比上年同期增加 39.44%，主要系本期应收款增加，坏账准备增提所致；（6）投资收益本报告期比上年同期增加 539.08%，主要系本期转让本公司持有的宁夏银行股权产生的收益；（7）营业外收入本报告期比上年同期减少 55.96%，主要系上期宁夏硅业外经贸发展专项资金增加；（8）所得税费用本报告期比上年同期减少 78.25%，主要系本期利润下降及宁夏硅业处于免税期；（9）少数股东损益本报告期比上年同期增加 350.64%，主要系本期宁夏硅业实现利润增加。,现金流量表科目,本报告期（元）,上年同期（元）,变动金额（元）,变动幅度,经营活动产生的现金流量净额-128,848,185.57投资活动产生的现金流量净额-186,247,990.23筹资活动产生的现金流量净额 171,507,674.51,279,775,208.42-268,238,618.65-129,670,792.08,-408,623,393.9981,990,628.42301,178,466.59,-146.05%-30.57%-232.26%,（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 146.05%，主要系本期购买商品，接受劳务支付的现金增加所致；以及支付的信用证保证金增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 30.577%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资。以及转让了本公司持有的宁夏银行的股权收回投资，增加了投资活动的现金流入；上期收购了江阴施威特毛纺公司 25股权，增加了投资活动的现金流出；4,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 232.26%，主要系本期增加了短期借款及融资租赁款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）就避免同业竞争作出如下承诺：一、目前，阳光集团生产中低档粗纺呢绒，本公司生产精纺呢绒，各自产品及市场有所区别：自本承诺函签署之日即 2011 年 7 月 19 日起三年内，阳光集团将通过将中低档粗纺呢绒业务对外转让或其他方式来避免与本公司产生同业竞争问题。二、阳光集团承诺，在作为本公司控股股东期间，阳光集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使阳光集团控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。履行情况：履行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2010 年度，公司不进行现金分红，因此报告期内不进行现金分红。江苏阳光股份有限公司法定代表人:陈丽芬2011 年 10 月 26 日5,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏阳光股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额402,113,583.4685,988,915.40379,692,020.56143,324,651.5610,273,914.09448,036,326.541,469,429,411.616,877,929.8882,587,534.033,875,221,339.72101,262,235.94210,210,436.431,560,000.0012,287,422.834,290,006,898.835,759,436,310.441,446,593,457.41,年初余额496,734,098.0334,477,427.88251,749,826.1159,431,449.66220,526.43218,119,398.191,060,732,726.3013,366,802.2321,023,529.8885,563,211.684,058,091,727.0441,687,080.03217,855,576.791,920,000.0010,669,499.924,450,177,427.575,510,910,153.871,178,146,889.60,600220向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告42,350,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞7,215,454,578.49110,910,832.0866,080,365.73-17,091,525.8228,530,614.051,892,828,321.94300,000,000.00200,000,000.00500,000,000.002,392,828,321.941,783,340,326.0011,899,332.56169,031,659.94952,837,490.702,917,108,809.20449,499,179.303,366,607,988.505,759,436,310.44会计机构负责人:何新洁,298,843,838.16122,385,208.4266,503,722.23-22,458,915.0329,474,659.551,672,895,402.93480,000,000.00505,020.33480,505,020.332,153,400,423.261,783,340,326.0016,226,624.94158,878,842.27927,435,646.292,885,881,439.50471,628,291.113,357,509,730.615,510,910,153.87,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏阳光股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额206,634,560.4915,930,800.00190,879,363.21149,120,645.031,227,703,661.44243,497,343.102,033,766,373.271,230,280,690.4982,587,534.031,268,551,757.5735,032,845.94102,253,698.724,330,494.532,723,037,021.284,756,803,394.551,290,143,457.4123,337,577.1268,572,190.8525,389,227.939,509,668.88195,667,127.34,年初余额255,508,924.5516,132,629.3566,456,214.737,789,288.291,009,712,991.8497,390,926.801,452,990,975.5613,366,802.231,244,426,290.4985,563,211.681,329,773,025.7220,251,029.55104,149,526.733,589,463.722,801,119,350.124,254,110,325.681,006,901,489.60120,822,838.9830,455,327.0324,695,602.415,523,223.03222,550,855.94,600220一年内到期的非流动负债其他流动负债,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞9,1,612,619,249.53200,000,000.00200,000,000.001,812,619,249.531,783,340,326.00160,300,144.061,000,543,674.962,944,184,145.024,756,803,394.55会计机构负责人:何新洁,1,410,949,336.99505,020.33505,020.331,411,454,357.321,783,340,326.00150,147,326.39909,168,315.972,842,655,968.364,254,110,325.68,入,本,用,用,用,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:江苏阳光股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,003,407,879.19,832,823,735.94 2,933,057,243.70 2,207,744,789.35,其中：营业收,1,003,407,879.19,832,823,735.94,2,933,057,243.70,2,207,744,789.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成,1,014,723,665.62891,151,958.81,837,140,372.16722,374,543.92,2,888,152,663.342,574,029,293.59,2,158,337,892.421,879,277,914.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,1,837,381.0910,059,910.2061,044,844.8146,916,906.473,712,664.24,2,715,829.5417,557,395.1273,531,606.0524,768,049.16-3,807,051.63,6,411,160.3829,922,186.01166,365,763.85103,020,079.488,404,180.03,11,194,482.6231,870,459.43159,069,799.3570,898,305.756,026,930.33,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号,42,530.19,1,013,542.00,6,755,277.96,1,057,035.17,填列）其中：对联营企业和合营10,入,用,0,600220企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收,-11,273,256.242,960,158.34,-3,303,094.223,215,968.30,51,659,858.326,362,914.25,50,463,932.1014,446,678.64,出,减：营业外支,0.00,1,018,687.69,518,802.93,1,213,726.19,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,0.00,损总额以“”号,-8,313,097.90,-1,105,813.61,57,503,969.64,63,696,884.55,填列）,减：所得税费五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,217,144.51-8,530,242.41-7,140,407.12-1,389,835.29,7,568,433.90-8,674,247.51-1,295,738.73-7,378,508.78,5,568,038.9651,935,930.6835,554,662.0816,381,268.60,25,594,533.9938,102,350.5644,638,065.87-6,535,715.31,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0040-0.0040,-0.0007-0.0007,0.01990.0199,0.02500.0250,七、其他综合收益,八、综合收益总额,-8,530,242.41,-8,674,247.51,51,935,930.68,38,102,350.56,归属于母公司,所有者的综合收益,-7,140,407.12,-1,295,738.73,35,554,662.08,44,638,065.87,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-1,389,835.29,-7,378,508.78,16,381,268.60,-6,535,715.31,公司法定代表人:陈丽芬,主管会计工作负责人:徐霞11,会计机构负责人:何新洁,失,0,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏阳光股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,613,172,898.94547,334,243.90,403,970,034.68 1,572,085,624.82 1,163,132,111.67349,171,228.99 1,412,530,697.02 1,010,993,906.88,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,1,078,180.642,806,868.0637,223,363.4225,412,792.971,089,011.78,2,600,666.264,386,414.0149,440,341.644,403,908.22-2,451,856.57,3,212,503.518,008,577.8996,834,523.9242,435,418.354,940,205.38,10,755,330.328,429,749.7199,754,117.1817,470,181.363,088,501.41,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,42,530.19,968,790.57,98,673,777.96,107,407,283.74,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-1,729,031.64150,000.000.00,-2,611,877.30629,819.30375,000.00,102,797,476.71850,500.00445,151.23,120,047,608.551,779,779.30375,000.00,其中：非流动资产处置损失,0.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,579,031.64-254,854.75-1,324,176.89,-2,357,058.00-1,535,898.66-821,159.34,103,202,825.481,674,648.82101,528,176.66,121,452,387.851,076,268.22120,376,119.63,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,-0.0007-0.0007,-0.0005-0.0005,0.05690.0569,0.06750.0675,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-1,324,176.89,-821,159.34,101,528,176.66,120,376,119.63,公司法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁12,项目,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏阳光股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,3,288,386,993.5932,541,882.6537,313,143.543,358,242,019.782,948,707,236.17274,277,459.9754,885,235.01209,220,274.203,487,090,205.35-128,848,185.5730,774,600.003,493,080.1980,000.0034,347,680.19220,595,670.42220,595,670.42-186,247,990.23,2,440,161,091.3317,750,396.6932,974,381.012,490,885,869.031,733,122,044.91264,651,962.4180,607,325.40132,729,327.892,211,110,660.61279,775,208.421,057,035.179,265,000.0010,322,035.17245,429,753.8233,130,900.00278,560,653.82-268,238,618.65,600220三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞14,1,764,227,755.02200,000,000.001,964,227,755.021,675,781,187.21106,938,893.3036,911,500.0010,000,000.001,792,720,080.51171,507,674.51-4,072,725.28-147,661,226.57486,752,845.03339,091,618.46会计机构负责人:何新洁,1,325,448,348.021,325,448,348.021,337,940,955.24105,452,260.8835,465,000.0011,725,923.981,455,119,140.10-129,670,792.08-2,028,808.70-120,163,011.01410,749,788.30290,586,777.29,项目,600220,江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏阳光股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,597,405,886.1225,631,872.5598,625,070.961,721,662,829.631,743,202,640.29113,634,891.2917,377,419.22454,489,818.012,328,704,768.81-607,041,939.1830,774,600.0095,411,580.19,1,231,022,074.7610,527,571.72193,776,259.971,435,325,906.45944,167,282.42111,998,523.2026,605,375.54493,256,915.061,576,028,096.22-140,702,189.77107,452,035.17,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,80,000.00,4,865,182.88,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞15,126,266,180.1979,925,617.2879,925,617.2846,340,562.911,454,868,702.92200,000,000.001,654,868,702.921,171,626,735.1112,431,664.9810,000,000.001,194,058,400.09460,810,302.83-4,224,002.62-104,115,076.06247,727,671.55143,612,595.49会计机构负责人:何新洁,112,317,218.0526,768,713.5933,130,900.0059,899,613.5952,417,604.461,161,986,028.021,161,986,028.021,119,916,459.5816,825,558.579,525,923.981,146,267,942.1315,718,085.8980,020.93-72,486,478.49208,815,310.06136,328,831.57,