600726 华电能源半报摘要.ppt

华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华电能源股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名任书辉王绪祥张旭东褚 玉孙德利刘传柱,未出席董事职务董事长董 事董 事董 事董 事董 事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名霍 利霍 利梅君超梅君超刘长青刘长青,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,华电能源600726上海证券交易所华电 B 股900937上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标第 1 页 共 24 页,梅君超哈尔滨市南岗区大成街 209 号0451-825259980451-,战莹哈尔滨市南岗区大成街 209 号0451-825257780451-,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2.1 主要会计数据和财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,23,192,908,556.903,203,877,466.001.63报告期（16 月）-186,723,017.81-160,634,571.95-194,348,964.63-211,504,588.07-0.10-0.11-0.10-5.89420,644,714.130.21,22,057,974,588.783,398,226,430.631.73上年同期-321,303,460.13-314,106,798.33-321,245,936.93-324,918,727.21-0.16-0.17-0.16-9.95456,318,123.840.23,5.15-5.72-5.78本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用-7.82-8.70,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）所得税影响额,金额,81,318.6020,405,171.605,601,955.66-8,358,739.76-574,082.66,合,计,17,155,623.44,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 24 页,0,0,0,0,0,3.3,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：股237,524 户,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,其中：A 股：160,049 户。B股 77,475 户。质押,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,或冻结的股份,数量,中国华电集团公司黑龙江辰能投资集团有限责任公司华能综合产业公司TOYOSECURITIES ASIA LTD.A/CCLIENT马开诚NAITO SECURITIES CO.,LTD.中信建投交行中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划陈才林DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWMVANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND,国有法人其他其他境外法人境内自然人境外法人其他境外自然人境外法人境外法人,44.801.350.190.160.160.100.090.090.090.08,881,126,46526,626,1343,771,8283,203,5503,091,8951,996,8081,696,3731,693,9921,686,8981,582,400,0-56,600-25,5001,696,3731,582,400,814,094,618,无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国华电集团公司黑龙江辰能投资集团有限责任公司华能综合产业公司TOYOSECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT马开诚NAITO SECURITIES CO.,LTD.中信建投交行中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划陈才林DEUTSCHE BANK AG,HONG KONG-PWMVANGGUARO TOTAL ZNTERNATIONAL STOCK INDEXN FUND控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 24 页,持有无限售条件股份的数量67,031,84726,626,1343,771,8283,203,5503,091,8951,996,8081,696,3731,693,9921,686,8981,582,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,售电,4,159,454,776.48 3,670,193,775.94,11.76,8.29,2.60,增加 4.9 个百分点,供热电表销售煤炭销售工程,695,176,527.40100,423,894.46159,624,104.869,287,013.54,830,309,901.5978,204,422.36115,878,935.738,194,331.87,-19.4422.1327.4111.77,11.4421.22609.12不适用,14.4120.50681.99不适用,减少 3.1 个百分点增加 0.47 个百分点减少 6.76 个百分点不适用,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,黑龙江内蒙古,地区,营业收入5,132,104,311.3441,391,768.53,营业收入比上年增减（%）12.33286.68,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,报表项目营业税金及附加销售费用管理费用营业外收入营业外支出利润总额归属于母公司所有者的净利润,本期发生额38,787,378.7013,558,290.0550,092,908.6626,717,278.45628,832.59-160,634,571.95-194,348,964.63,上期发生额20,326,788.3510,230,391.6638,381,881.407,421,566.00224,904.20-314,106,798.33-321,245,936.93,变动金额18,460,590.353,327,898.3911,711,027.2619,295,712.45403,928.39153,472,226.38126,896,972.30,变动幅度%90.82%32.53%30.51%260.00%179.60%48.86%39.50,注释注 1注 2注 3注 4注 5注 6注 7,注 1：营业税金及附加本期较上期增长 90.82%，主要是因为本报告期收入有所增加所致。注 2：销售费用本期较上期增长 32.53%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。注 3：管理费用本期较上期增长 30.51%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。注 4：营业外收入本期较上期增长 260.00%，主要是因为本报告期收到的供热补贴及居民供热免征增值税的金额同比增加所致。注 5：营业外支出本期较上期增长 179.60%，主要是因为本报告期发生了税收滞纳金所致。注 6：利润总额本期较上期增长 48.86%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。第 4 页 共 24 页,8,000,5,100,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要注 7：归属于母公司所有者的净利润本期较上期增长 39.50%，主要是因为上年末电价上调缓解了公司的经营压力及公司加强了经营管理所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称佳木斯热电厂项目投资牡丹江第二发电厂 2300MW“上大压小”扩建项目投资哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程合计,项目金额2,70015,800,项目进度已投产发电,正在进行竣工决算。已投产发电，剩余部分尾工工程。敷设哈黑老道热网主干线工程。/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,受宏观经济影响，公司机组利用小时持续偏低，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预计 2012 年三季度业绩将亏损。,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币第 5 页 共 24 页,0,0,0,0,0,0,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）6.4 关联债权债务往来,4,7002,3002,3000.72,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方中国华电财务有限公司合计,关联关系母公司的控股子公司,向关联方提供资金发生额 余额36,30736,307,关联方向上市公司提供资金发生额 余额109,700109,700,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称华信保险经纪有限公司华电财务公司合计,最初投资成本（万元）5004,0004,500,持有数量（万股）,占该公司股权比例（%）6.002.60/,期末账面价值（万元）60013,02313,623,报告期损益（万元）0584584,报告期所有者权益变动（万元）0584584,会计核算科目投资收益投资收益/,股份来源/,第 6 页 共 24 页,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 合并范围发生变更的说明2011 年 9 月公司签定了收购黑龙江富达公司投资有限公司 51%股权的转让协议，报告期将其纳入合并报表范围。报告期内公司将控股子公司齐齐哈尔华电电力检修工程有限公司予以注销。华电能源股份有限公司董事长：任书辉2012 年 8 月 27 日第 7 页 共 24 页,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,1,837,816,405.37,1,299,397,254.50,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,272,287,293.37957,806,329.89712,771,037.23,153,139,910.00870,772,191.30138,122,620.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,273,758,606.19,296,552,782.54,买入返售金融资产,存货,五、6,682,750,335.18,464,014,047.11,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,737,190,007.23,3,221,998,805.86,长期股权投资,五、7,313,108,739.08,308,208,739.08,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、8五、9,16,474,292,598.40482,178,703.6029,694,963.12,16,863,845,494.31518,570,091.3026,234,207.55,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、10,851,276,029.30,820,583,851.03,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,五、11五、12,276,637,268.9714,465,460.1914,064,787.01,276,637,268.977,831,343.6714,064,787.01,第 8 页 共 24 页,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,18,455,718,549.6723,192,908,556.90,18,835,975,782.9222,057,974,588.78,短期借款,五、15,5,042,764,671.04,3,572,190,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、16五、17五、18,445,000,000.001,719,171,374.3628,717,022.34,200,000,000.001,408,268,292.40232,650,908.86,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、19五、20,97,344,290.60-56,685,104.44,89,156,999.3041,039,394.35,应付利息,应付股利其他应付款,五、21五、22,12,573,573.82490,919,681.74,5,963,173.82601,308,497.72,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五、23,1,232,500,000.00,383,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：,33,641,106.989,045,946,616.44,30,688,360.156,564,265,626.60,长期借款,五、24,9,448,117,936.17,10,589,090,308.61,应付债券,长期应付款专项应付款,五、25五、26,300,000,000.00107,390,000.00,307,470,000.00107,390,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、12五、27,137,637,481.98378,054,246.4810,371,199,664.6319,417,146,281.07,141,972,956.94398,174,823.2311,544,098,088.7818,108,363,715.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、28五、29,1,966,675,153.001,461,410,640.35,1,966,675,153.001,461,410,640.35,减：库存股第 9 页 共 24 页,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项储备,291,238.00,291,238.00,盈余公积,五、30,279,158,780.11,279,158,780.11,一般风险准备,未分配利润,五、31,-503,658,345.46,-309,309,380.83,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,203,877,466.00571,884,809.833,775,762,275.83,3,398,226,430.63551,384,442.773,949,610,873.40,总计,负债和所有者权益,23,192,908,556.90,22,057,974,588.78,法定代表人：霍利第 10 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:华电能源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,1,646,298,009.42242,278,647.47,1,091,891,715.67139,460,000.00,应收账款预付款项,十一、1,458,380,453.88563,133,717.20,408,923,997.40121,715,177.23,应收利息,应收股利,30,930,000.00,10,930,000.00,其他应收款存货,十一、2,230,328,772.39316,342,658.35,227,446,060.54213,042,794.52,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,3,487,692,258.71,2,213,409,745.36,长期股权投资,十一、3,2,043,571,450.49,2,032,207,063.58,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 11 页 共 24 页,11,229,869,933.60279,443,377.2826,756,726.43225,657,180.47190,161,982.898,370,051.8914,003,830,703.0517,491,522,961.764,217,190,000.00395,000,000.00,11,436,084,248.05342,670,120.0323,295,970.86227,314,283.93190,161,982.898,370,051.8914,260,103,721.2316,473,513,466.592,937,190,000.00200,000,000.00,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,284,411,864.724,047,182.7370,319,302.10-48,969,719.682,178,896.40412,062,754.35,1,166,552,026.22139,110,414.4468,145,075.65-59,630,546.672,178,896.40459,367,665.02,负债,一年内到期的非流动,927,500,000.00,80,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,647,787.917,293,388,068.536,579,039,170.12106,690,000.0018,629,703.87232,099,287.426,936,458,161.4114,229,846,229.941,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-600,203,521.283,261,676,731.8217,491,522,961.76,26,816,216.205,019,729,747.267,619,652,337.61106,690,000.0022,965,178.83245,343,817.537,994,651,333.9713,014,381,081.231,966,675,153.001,617,280,506.73277,924,593.37-402,747,867.743,459,132,385.3616,473,513,466.59,法定代表人：霍利第 12 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、32,本期金额5,173,496,079.875,173,496,079.87,上期金额4,579,519,291.224,579,519,291.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,366,057,847.68,4,906,855,533.39,其中：营业成本,五、32,4,710,778,985.91,4,386,451,353.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,五、33五、34五、35五、36,38,787,378.7013,558,290.0550,092,908.66552,840,284.36,20,326,788.3510,230,391.6638,381,881.40451,465,118.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五、37,5,838,750.00,6,032,782.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-186,723,017.81,-321,303,460.13,加：营业外收入减：营业外支出,五、38五、39,26,717,278.45628,832.59,7,421,566.00224,904.20,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-160,634,571.95,-314,106,798.33,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、40,27,075,558.04-187,710,129.99-194,348,964.636,638,834.64,22,071,808.93-336,178,607.26-321,245,936.93-14,932,670.33,六、每股收益：,（一）基本每股收益,五、41,-0.10,-0.16,第 13 页 共 24 页,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益,五、41,-0.10,-0.16,七、其他综合收益,八、综合收益总额,-187,710,129.99,-336,178,607.26,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-194,348,964.63,-321,245,936.93,归属于少数股东的综合收益总额,6,638,834.64,-14,932,670.33,法定代表人：霍利第 14 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注十一、4十一、4,本期金额3,656,302,957.443,457,378,160.7418,883,815.71,上期金额3,365,412,426.743,352,249,853.929,086,969.77,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,20,702,327.68407,720,922.11,17,882,015.13326,099,262.21,填列）,投资收益（损失以“”号,十一、5,44,951,000.00,4,870,381.05,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-203,431,268.805,987,599.8911,984.63-197,455,653.54-197,455,653.54-197,455,653.54,-335,035,293.24384,908.67112,956.66-334,763,341.23-334,763,341.23-334,763,341.23,法定代表人：霍利第 15 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,5,741,164,141.45,4,870,352,207.383,428,614.71,收到其他与经营活动有关的现金,五、42,14,457,011.80,8,743,189.15,小计,经营活动现金流入,5,755,621,153.25,4,882,524,011.24,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 16 页 共 24 页,4,238,094,751.57,3,661,038,455.16,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,486,814,534.87574,187,139.32,409,801,902.91326,605,932.18,支付其他与经营活动有关的现金,五、42,35,880,013.36,28,759,597.15,小计,经营活动现金流出,5,334,976,439.12,4,426,205,887.40,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,420,644,714.13,456,318,123.84,现金,取得投资收益收到的,5,838,750.00,6,032,782.04,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,51,706,574.00,4,500.00,小计,投资活动现金流入,57,545,324.00,6,037,282.04,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,475,282,671.074,900,000.00,585,555,371.3132,951,765.13,小计,投资活动现金流出,480,182,671.07,618,507,136.44,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 17 页 共 24 页,-422,637,347.073,000,000.005,781,778,446.03,-612,469,854.404,639,662,339.31,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,5,784,778,446.03,4,639,662,339.31,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,4,689,540,640.68554,826,021.54,3,576,605,003.23450,272,038.84,小计,筹资活动现金流出,5,244,366,662.22,4,026,877,042.07,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,540,411,783.81538,419,150.871,299,397,254.501,837,816,405.37,612,785,297.24456,633,566.681,425,233,332.141,881,866,898.82,法定代表人：霍利第 18 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,4,068,305,890.249,605,408.89,3,441,288,349.054,680,426.68,小计,经营活动现金流入,4,077,911,299.13,3,445,968,775.73,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,3,204,517,380.74349,675,052.40292,737,282.1919,915,560.02,2,503,102,861.16304,884,674.29179,441,893.5910,933,920.53,小计,经营活动现金流出,3,866,845,275.35,2,998,363,349.57,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,211,066,023.78,447,605,426.16,现金,取得投资收益收到的,24,951,000.00,4,870,381.05,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,40,706,574.00,小计,投资活动现金流入,65,657,574.00,4,870,381.05,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 19 页 共 24 页,392,802,296.3622,300,000.00,468,479,015.2232,951,765.13,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,415,102,296.36,501,430,780.35,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-349,444,722.365,145,000,000.00,-496,560,399.304,212,200,000.00,小计,筹资活动现金流入,5,145,000,000.00,4,212,200,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,4,058,000,000.00394,215,007.67,3,253,212,237.02322,334,937.20,小计,筹资活动现金流出,4,452,215,007.67,3,575,547,174.22,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,692,784,992.33554,406,293.751,091,891,715.671,646,298,009.42,636,652,825.78587,697,852.641,123,746,085.451,711,443,938.09,法定代表人：霍利第 20 页 共 24 页,主管会计工作负责人：张利,会计机构负责人：李西金,华电能源股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,1,966,675,153.00,1,461,410,640.35,291,238.00,279,158,780.11,-309,309,380.83,551,384,442.77,3,949,610,873.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,966,675,153.00,1,461,410,640.35,291,238.00,279,158,780.11,-309