601989 中国重工第三季度季报.ppt

中国船舶重工股份有限公司,601989,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名董强钱建平孙波范有年张士华,未出席董事职务董事董事董事独立董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差因公出差因公出差因公出差,被委托人姓名陈民俊张必贻张必贻王德宝陈丽京,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李长印孙波华伟,公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,157,433,727,555.3839,080,640,456.884.26,149,482,411,466.8636,725,501,453.295.52,5.326.41-22.83,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-5,045,757,549.35-0.55,不适用不适用,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%)（79 月）,年初至报告期期末比上年同期增减(%)（19 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/,1,032,255,442.740.110.11,4,336,730,135.580.470.46,-14.6-13.3885.17,13.3111.9155.56,2,601989股),中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.112.692.56,0.4711.5711.45,-14.54减少 0.74 个百分点增加 0.67 个百分点,11.9增加 0.32 个百分点增加 5.49 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-2,965,415.6320,162,909.30196,896,704.2013,332,711.48-5,833,098.08769,082.62222,362,893.89,1、2011 年 2 月，本公司完成了重大资产重组，并按照同一控制下企业合并的相关要求对 2010 年同期对比数进行相应调整。2、本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末下降 22.83%，主要由于本期完成重大资产重组增发 25.16 亿股，期末股本增加至 91.67 亿股所致。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,140,502,股东名称（全称）中信证券股份有限公司鞍山钢铁集团公司,期末持有无限售条件流通股的数量337,237,216 人民币普通股95,715,206 人民币普通股,种类,交通银行海富通精选证券投资基金中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪重庆国际信托有限公司融信通系列单一信托,50,000,45150,000,00049,462,84535,231,01931,656,9683,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,60198910 号,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国工商银行诺安股票证券投资基金交通银行富国天益价值证券投资基金航天科技财务有限责任公司,27,485,67926,109,89225,892,157,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、应收账款较期初增加 43.07%主要系应收融资保理款增加和本期销售商品金额增加的款项尚未收回所致。2、预付款项增长 43.44%主要系预付材料、工程款增加所致。3、短期借款增加 114.83%主要系为规避汇率风险取得美元借款和补充生产所需流动资金贷款增加所致。4、一年内到期的非流动负债减少和长期借款增加主要系本期贷新还旧所致。5、销售费用较同期增长，主要系本期计提的船舶保修费用较同期增长所致。6、营业外支出负数主要系公司对原手持亏损合同订单在船舶建造中采取了减亏措施，降低了上述亏损订单船舶在交付结算时的实际损失金额，冲减预计负债所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 6 月，公司本次非公开发行 A 股股票方案先后获得国务院国资委的批复和公司股东大会的审议通过，上述事项的具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站的相关公告。7 月 1 日，中国证监会正式受理了公司本次非公开发行 A 股股票申请。目前，相关方案正在审核之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、控股股东中船重工集团在本公司首次公开发行时出具了以下承诺：（1）自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，中船重工集团不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；（2）在江增机械等 7 家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担；（3）中船重工集团将不会以任何形式参与或协助任何与本公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动；也不会以任何形式支持他人从事或参与与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（4）中船重工集团全资子公司天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与本公司相竞争的业务（港口机械类）；（5）在符合法律、行政法规规定并获得境外合作方芬兰瓦锡兰技术有限公司同意的条件下，中船重工集团将根据发行人的要求尽全力促使上海船用柴油机研究所将所持上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的 50%股权以经合资格评估机构评估确定的公允价格转让本公司。对于上述承诺事项，控股股东中船重工集团公司严格遵守并切实履行承诺，不存在违反承诺的情形。2、控股股东中船重工集团在本公司重大资产重组时出具了以下承诺：（1）在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票；（2）重大资产重组的目标资产的土地房产等主要资产不存在权属争议和潜在纠纷，亦不存在其他应缴未缴的费用；若因上述土地或房产的权属问题导致本公司无法使用该等资产或遭到损失，由集团4,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司（或大船集团、渤船集团）承担；（3）于 2011 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内未取得权属证明的 28 项房屋资产的相关权属证明；于 2012 年 12 月 31 日前办理完重大资产重组范围内暂无需取得权属证明的 16 项房屋资产的相关权属证明；（4）不晚于 2011 年底，完成对重大资产重组范围内 1 宗经济适用房的处置；（5）保障军民分线后的大船重工、渤船重工以及重大资产重组完成后的本公司的独立性；（6）除大船集团、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外，中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事或促使该等存在同业竞争业务；（7）集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司；（8）在满足适用条件时，中船重工集团会将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司；（9）中船重工集团范围内，对船舶造修及改装、舰船配套、舰船装备、海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发、资本运作、资产并购等事宜，本公司具有优先选择权；（10）将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易；对于不可避免的关联交易将按照公平、市场原则进行，不损害本公司的利益；（11）对于与中船物贸、中船物总的关联采购，将以按照公平、市场原则进行，促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给，有利于本公司股东利益；未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式，进一步降低本公司的关联采购金额；（12）保障本公司重大资产重组后在中船重工财务有限责任公司资金安全。对于上述承诺事项，控股股东中船重工集团公司严格遵守并切实履行承诺。其中：第 3 项承诺已部分履行完毕，其中 18 项房屋资产已取得相关权属证明，其余正在抓紧办理。第 4项承诺已经履行完毕，所涉及的经济适用房已移交至中船重工集团下属公司。其余事项均不存在违反承诺的情况。第 8 项承诺，公司本次非公开发行 A 股股票方案已通过国务院国资委和公司股东大会的审核并上报中国证监会，目前正在审核当中。本次发行完成后，中船重工集团所承诺的拟在满足触发条件时注入中国重工的具有潜在同业竞争的 16 家企业中，武船重工、河柴重工、衡山机械、江峡船机、民船设计中心 5 家公司将纳入中国重工范围，该等潜在同业竞争将在发行完成后得到消除。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用中国船舶重工股份有限公司法定代表人:李长印2011 年 10 月 27 日5,存货,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额69,996,448,188.881,201,077,948.9820,195,545,422.1410,528,579,490.98592,244,509.101,983,462.94816,277,751.0819,979,807,952.8312,178,264.09123,324,142,991.022,220,000.00932,782,238.6927,962,834.7420,007,154,062.888,038,518,045.9534,988,214.172,481,974.854,153,561,048.715,336,956.85134,581,897.65769,997,289.8734,109,584,564.36157,433,727,555.38,年初余额74,289,606,445.061,214,346,853.7414,115,922,341.087,340,005,303.882,934,428,839.656,628,359.84452,265,814.8316,491,841,240.9321,302,964.48116,866,348,163.4928,444,000.00280,000.00865,275,517.5928,921,464.5219,962,481,299.486,571,812,010.8081,351,552.674,148,107,117.933,000,000.00121,992,482.45804,397,857.9332,616,063,303.37149,482,411,466.86,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9,541,330,572.002,955,252,112.0716,937,958,067.6043,678,010,619.78399,042,183.81-1,158,833,894.46186,059,054.38196,488,871.943,376,529,123.44333,350,000.00299,818,491.5076,745,005,202.0633,233,012,045.717,797,526.602,796,417,137.133,645,435,180.38139,062,932.19241,936,504.9840,063,661,326.99116,808,666,529.059,167,316,560.0019,231,055,755.73710,206,212.349,972,061,928.8139,080,640,456.881,544,420,569.4540,625,061,026.33157,433,727,555.38,4,441,240,509.203,441,748,314.0514,033,178,262.7446,409,761,311.75364,087,489.25-850,253,629.09301,898,089.5370,652,689.162,908,958,885.7513,334,647,575.0093,043,683.6084,548,963,180.9420,078,270,987.856,437,340.082,608,020,080.463,615,116,086.27145,618,932.19247,633,220.8626,701,096,647.71111,250,059,828.656,651,000,000.0022,305,967,564.58710,206,212.347,058,327,676.3736,725,501,453.291,506,850,184.9238,232,351,638.21149,482,411,466.86,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日7,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,8,期末余额5,883,358,303.8310,000,000.001,525,448,455.007,418,806,758.8324,775,797,310.202,036,403.80323,734.7624,778,157,448.7632,196,964,207.59324,896.442,409,230.8424,996,748.24,年初余额7,227,111,272.75426,792,128.341,524,500,000.009,178,403,401.0910,496,442,806.502,049,168.5093,975.0010,498,585,950.0019,676,989,351.09330,000.0026,960,875.6527,690,613.15,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,27,730,875.5227,730,875.529,167,316,560.0022,736,016,333.78113,486,908.33152,413,529.9632,169,233,332.0732,196,964,207.59,54,981,488.8054,981,488.806,651,000,000.0012,345,818,390.08113,486,908.33511,702,563.8819,622,007,862.2919,676,989,351.09,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟4.2合并利润表编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）12,518,834,250.8912,518,834,250.89,上期金额（79 月）11,366,085,801.9111,366,085,801.91,年初至报告期期末金额（1-9 月）41,003,758,187.8041,003,758,187.80,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）35,899,164,555.7535,899,164,555.75,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,11,449,730,231.9510,730,804,317.54,10,130,590,694.989,198,724,500.78,36,587,516,781.4934,265,155,155.71,31,849,085,514.9129,823,462,002.74,利息支出手续费及佣金支出退9,销,管,财,601989保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加售费用理费用务费用资产减值损失,27,182,904.72379,007,573.66731,932,716.97-395,594,529.61-23,602,751.33,35,327,399.25131,490,440.08758,926,125.755,870,124.26252,104.86,103,867,627.40782,154,245.312,068,887,168.32-725,873,179.4293,325,764.17,91,110,056.91360,468,335.791,902,956,933.20-452,247,352.85123,335,539.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以,6,381,190.47,13,822,049.29,73,919,025.64,76,271,056.12,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,3,180,461.97,1,896,409.33,18,304,818.85,23,627,628.17,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,1,075,485,209.41,1,249,317,156.22,4,490,160,431.95,4,126,350,096.96,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,169,058,924.124,307,939.48,31,879,994.74888,847.92,582,780,285.25-123,241,849.10,621,494,832.81174,060,718.48,其中：,非流动资产处,2,938,550.48,-1,870,425.46,9,023,506.40,9,781,632.84,置损失四、利润总额,（亏损总额以,1,240,236,194.05,1,280,308,303.04,5,196,182,566.30,4,573,784,211.29,“”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”,231,120,024.481,009,116,169.57,144,875,525.941,135,432,777.10,813,272,641.814,382,909,924.49,728,190,503.803,845,593,707.49,10,601989号填列）归属于母,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司所有者的,1,032,255,442.74,1,208,728,836.39,4,336,730,135.58,3,827,429,954.80,净利润,损益,少数股东,-23,139,273.17,-73,296,059.29,46,179,788.91,18,163,752.69,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.110.1129,511,429.351,038,627,598.92,0.130.13-8,733,270.241,126,699,506.86,0.470.47-174,824,327.144,208,085,597.35,0.420.42-198,384,342.493,647,209,365.00,归属于母,公司所有者的,1,061,766,872.09,1,199,995,566.15,4,162,665,151.08,3,629,041,982.63,综合收益总额归属于少,数股东的综合,-23,139,273.17,-73,296,059.29,45,420,446.27,18,167,382.37,收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：196,896,704.20 元。公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟母公司利润表编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用,2,167,653.76-11,905,345.53,1,821,159.17-6,977,250.59,17,276,437.38-116,254,537.23,8,060,110.52-63,078,623.51,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,9,737,691.7751.09,5,156,091.4222,413.80,98,978,099.8551.09,55,018,512.9922,413.80,减：营业外支出其中：非流动资产11,项目,601989处置损失,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,9,737,742.862,434,435.727,303,307.14,5,178,505.221,294,626.313,883,878.91,98,978,150.9424,621,984.8674,356,166.08,55,040,926.7913,796,394.2641,244,532.53,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,7,303,307.14,3,883,878.91,74,356,166.08,41,244,532.53,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,30,971,253,030.262,574,926,453.423,410,964,557.5536,957,144,041.2335,136,328,117.312,477,778,006.022,127,804,857.672,260,990,609.5842,002,901,590.58-5,045,757,549.3570,832,476.19,29,457,919,325.861,848,704,915.192,513,897,351.5233,820,521,592.5730,475,407,871.012,246,163,383.071,623,627,727.751,528,234,787.1935,873,433,769.02-2,052,912,176.452,984,653,309.33172,018,905.25,项目,601989,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波,9,190,119.6389,800,926.64169,823,522.462,979,030,192.2765,000,000.0039,022,511.423,083,052,703.69-2,913,229,181.2315,659,789,581.5015,659,789,581.5010,249,532,651.172,179,283,290.041,181,108,775.3213,609,924,716.532,049,864,864.97165,486,051.62-5,743,635,813.9953,523,057,239.9447,779,421,425.95会计机构负责人:华伟,4,628,684.56341,813,417.843,503,114,316.982,020,398,290.8010,618,460.8132,538,950.382,063,555,701.991,439,558,614.9926,511,100.0011,638,185,154.2711,664,696,254.2710,455,794,998.131,735,627,490.3422,697,355.3212,214,119,843.79-549,423,589.5259,451,265.71-1,103,325,885.2756,758,950,054.1355,655,624,168.86,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国船舶重工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,收到的税费返还,474,712.85,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,3,838,971,199.163,839,445,912.011,522,844.6756,459,119.283,735,258,951.803,793,240,915.7546,204,996.26,67,157,818.1767,157,818.17417,004.1113,854,842.151,551,652,774.201,565,924,620.46-1,498,766,802.29,601989收回投资收到的现金,中国船舶重工股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,416,792,128.34416,792,128.34513,630.001,372,840,000.001,373,353,630.00-956,561,501.66433,089,316.32307,147.20433,396,463.52-433,396,463.52-1,343,752,968.927,227,111,272.755,883,358,303.83,357,572,544.53357,572,544.531,052,461.141,890,060,000.001,891,112,461.14-1,533,539,916.61289,381,680.7520,413,377.92309,795,058.67-309,795,058.67-3,342,101,777.5711,091,637,745.337,749,535,967.76,公司法定代表人:李长印 主管会计工作负责人:孙波 会计机构负责人:华伟14,