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厦门华侨电子股份有限公司,600870,2012 年第一季度报告,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王炎元王炎元孙刚,公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,350,507,176.08-877,459,478.32-2.37,1,617,838,804.59-878,460,772.83-2.37,-16.520.110.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,82,895,217.870.22年初至报告期期末,-56.44-56.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,708,808.980.010.0040.01-0.31-0.16,2,708,808.980.010.0040.01-0.31-0.16,-54.79-50.00不适用-50.00不适用减少 0.42 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,金额-170,519.79913,524.29529,062.711,272,067.21,600870报告期末股东总数（户）,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：股25,848前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）华映视讯（吴江）有限公司厦门华侨电子企业有限公司厦门畅联电子有限公司交通银行普天收益证券投资基金阮琳谭秀成张嵇芬赵磊刘柏权谭秀华,期末持有无限售条件流通股的数量100,121,06867,879,39514,970,5108,000,0004,424,3554,401,4434,333,6903,691,7243,416,7882,963,665,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,会计科目,期末余额,合并,期初余额,增减比例,变动情况,变动原因,货币资金预付款项应付利息,261,806,639.97106,429,429.3016,940,888.30,416,078,930.8169,207,416.0212,788,079.90,-37.08%53.78%32.47%,-154,272,290.8437,222,013.284,152,808.40,归还借款。预付的货款增加。尚未支付利息。,项目,本期发生数,合并上年同期发生数,增减比例,说明,营业税金及附加财务费用营业外收入营业外支出收到的税费返还支付的各项税费处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,264,149.319,597,486.803,235,766.711,963,699.5010,356,333.445,903,333.051,778,804.771,980,438.86334,344,452.2813,515,592.13,237,792.6117,930,369.358,785,324.90439,820.09299,270.073,596,189.5644,724.451,195,247.16486,258,340.6010,036,389.74,852.15%-46.47%-63.17%346.48%3360.53%64.16%3877.25%65.69%-31.24%34.67%,承担的地方税费增加。汇率变动、汇兑收益增加。收到的财政补贴及其他收益减少。固定资产报废增加。收到的出口退税额增加。支付的地方税费增加。固定资产处置收益增加。购买的固定资产增加。短期借款减少。利率上调，支付的利息增加。,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易,关联方中华映管股份有限公司厦门建益达有限公司昌富利（香港）贸易有限公司大同股份有限公司,交易内容采购货物采购货物采购货物销售货物,定价依据参照市价参照市价参照市价参照市价,交易金额（万元）786.37268.3729.902,412.37,占同类交易金额的比例(%）2.73%0.93%0.10%3.98%,3,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,TATUNG COMPANY OF AMERICA厦门建发运输有限公司建发物流集团有限公司厦门建发仓储有限公司厦门建发国际旅行社有限公司厦门建发国际货运代理有限公司联发集团有限公司厦门华侨电子企业有限公司华映光电股份有限公司华映视讯（吴江）有限公司福建华映显示科技有限公司,销售货物支付仓租、储运费代开证资金支付仓储、装卸费支付机票支付运费支付房租支付房租支付利息支付利息支付利息,参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价参照市价,72.0174.0018,541.2427.0326.3076.10177.655.99526.36129.34215.57,0.12%13.51%100.00%4.93%100.00%19.68%22.48%0.76%29.79%7.32%12.20%,（2）提供（接受）担保：截至 2012 年 3 月 31 日止，厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行之贷款人民币187,500,000.00 元提供担保。截至 2012 年 3 月 31 日止，交通银行股份有限公司厦门分行为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 62,500,000.00 元提供担保，厦门建发集团有限公司为该开立担保函合同提供连带责任保险。截至 2012 年 3 月 31 日止，华映光电股份有限公司为本公司向中信银行股份有限公司厦门分行贸易融资贷款 1,843,296.00 美元提供贷款担保；向大华银行（中国）有限公司厦门分行贷款 570,430.00 美元；向中国农业银行泉州洛江支行贷款 3,790,123.00 美元。（3）委托贷款：截至 2012 年 3 月 31 日止，华映光电股份有限公司委托兴业银行股份有限公司向本公司提供贷款人民币 3 亿元。截至 2012 年 3 月 31 日止，华映视讯（吴江）有限公司委托中国建设银行股份有限公司吴江支行向本公司提供贷款人民币 0.6 亿元。截至 2012 年 3 月 31 日止，福建华映显示科技有限公司委托光大银行福州分行向本公司提供贷款人民币 1 亿元。（4）无息借款：根据公司于 2009 年 2 月 23 日与华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司签署的人民币资金借款合同，华映光电股份有限公司提供无息借款 2 亿元，厦门建发集团有限公司提供无息借款 1 亿元，期限 24 个月，该借款于 2011 年 3 月到期，2011 年 2 月，华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司及本公司签订借款展期协议书，将借款期限展延至 2012 年 2 月 22 日。2012 年 2 月，华映光电股份有限公司、厦门建发集团有限公司及本公司续签订借款展期协议书，将借款期限展延至 2013 年 2 月 22 日。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程第一百六十九条中规定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。未分红的资金留存公司将用于弥补公司以前年度累计亏损。厦门华侨电子股份有限公司法定代表人：王炎元2012 年 4 月 27 日4,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额261,806,639.97785,578.7928,367,452.85568,879,818.53106,429,429.308,626,585.54229,062,989.481,203,958,494.467,316,687.121,033,237.5096,183,823.42445,182.7239,563,094.571,303,155.25703,501.04146,548,681.621,350,507,176.08,年初余额416,078,930.81785,578.7925,762,814.40694,842,566.3669,207,416.0211,798,668.86242,884,078.021,461,360,053.267,316,746.881,053,150.00103,559,821.63417,884.9641,904,124.051,523,522.77703,501.04156,478,751.331,617,838,804.59,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元5,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,续上表：合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额801,824,093.78170,608,544.74728,445,538.2718,304,998.008,529,244.66-9,817,041.5716,940,888.30111,267,100.66300,000,000.002,146,103,366.8464,293,684.8564,293,684.852,210,397,051.69370,818,715.00982,889,391.9555,004,947.70-2,301,692,692.1315,520,159.16-877,459,478.3217,569,602.71-859,889,875.611,350,507,176.08,年初余额1,071,560,402.30156,861,200.00743,231,438.0422,486,916.4814,514,472.51-7,510,943.0312,788,079.90101,255,168.98300,000,000.002,415,186,735.1864,293,684.8564,293,684.852,479,480,420.03370,818,715.00982,889,391.9555,004,947.70-2,304,401,501.1117,227,673.63-878,460,772.8316,819,157.39-861,641,615.441,617,838,804.59,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元6,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额206,341,747.65785,578.792,858,380.00715,781,841.56100,893,532.3217,236,619.55146,858,492.601,190,756,192.4774,515,314.431,033,237.5085,323,378.108,461.5439,261,022.74427,280.54200,568,694.851,391,324,887.32,年初余额364,621,713.68785,578.792,327,901.40883,316,706.1464,141,030.8919,062,136.07162,719,984.311,496,975,051.2874,515,314.431,053,150.0092,469,925.498,461.5441,576,598.69472,473.17210,095,923.321,707,070,974.60,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元7,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,续上表：母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额749,048,886.76164,200,000.00675,375,143.9715,568,150.207,415,157.96-11,678,833.6716,940,888.30156,200,302.66300,000,000.002,073,069,696.1864,293,684.8564,293,684.852,137,363,381.03370,818,715.00981,900,278.9355,004,947.70-2,153,762,435.34-746,038,493.711,391,324,887.32,年初余额1,051,134,237.37151,700,000.00733,954,050.2618,067,127.8312,498,261.84-11,329,299.6712,788,079.90114,663,034.48300,000,000.002,383,475,492.0164,293,684.8564,293,684.852,447,769,176.86370,818,715.00981,900,278.9355,004,947.70-2,148,422,143.89-740,698,202.261,707,070,974.60,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元8,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额613,241,107.76613,241,107.76610,417,724.42538,451,730.572,264,149.3139,636,934.2620,168,222.059,597,486.80299,201.432,823,383.343,235,766.711,963,699.5031,479.434,095,450.55636,196.253,459,254.302,708,808.98750,445.320.010.01,上期金额640,113,983.61640,113,983.61641,429,492.98566,320,625.37237,792.6137,610,731.7318,643,189.4517,930,369.35686,784.47-1,315,509.378,785,324.90439,820.0992,300.787,029,995.44437,090.356,592,905.095,991,468.82601,436.270.020.02,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元9,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额581,440,041.82515,344,724.571,998,900.0433,032,531.8418,457,638.9418,902,990.4368,708.99-6,365,452.992,984,166.711,959,005.1731,479.43-5,340,291.45-5,340,291.45,上期金额602,765,041.48537,665,959.1860,023.7429,614,949.7717,886,675.9216,919,003.67693,356.10-74,926.908,766,967.97409,029.1692,300.788,283,011.918,283,011.91,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元10,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额760,390,211.6610,356,333.4445,721,311.71816,467,856.81575,586,494.5648,000,066.885,903,333.05104,082,744.45733,572,638.9482,895,217.871,778,804.771,778,804.771,980,438.861,980,438.86-201,634.09,上期金额869,478,218.33299,270.0765,900,516.29935,678,004.69559,627,947.6847,900,902.573,596,189.56134,262,296.90745,387,336.71190,290,667.9844,724.4544,724.451,195,247.161,195,247.16-1,150,522.71,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元11,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,续上表：合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额334,344,452.28334,344,452.28604,080,760.8013,515,592.13617,596,352.93-283,251,900.656,405,830.89-194,152,485.98325,279,955.38131,127,469.40,上期金额486,258,340.60486,258,340.60830,594,771.2910,036,389.74840,631,161.03-354,372,820.43-848,668.55-166,081,343.71330,650,135.13164,568,791.42,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元12,会计机构负责人:孙刚,600870,厦门华侨电子股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:厦门华侨电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额763,619,882.959,913,650.8843,606,390.72817,139,924.55588,502,068.8641,693,538.772,643,048.3663,459,469.22696,298,125.21120,841,799.341,778,804.771,778,804.771,163,589.701,163,589.70615,215.07280,443,281.38280,443,281.38582,528,631.9913,420,598.43595,949,230.42-315,505,949.04-1,025,681.03-195,074,615.66282,465,713.6887,391,098.02,上期金额801,239,857.5763,936,571.58865,176,429.15495,058,849.6741,698,868.351,472,677.53109,128,063.61647,358,459.16217,817,969.9928,846.1528,846.151,082,299.921,082,299.92-1,053,453.77426,347,906.92426,347,906.92743,406,300.729,839,316.74753,245,617.46-326,897,710.54-1,925,399.08-112,058,593.40270,844,708.18158,786,114.78,公司法定代表人:王炎元,主管会计工作负责人:王炎元13,会计机构负责人:孙刚,