用友U9全面预算培训.ppt
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-全面预算V2.1,用友软件股份有限公司U9事业部,业务原型预算管理整体流程,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,Unit1-基础设置,Unit1-基础设置-预算目的,预算目的，或称预算账套，表示一整套预算体系，用以区别预算组织、预算指标、预算样表、预算数据、执行数等等；必须是顶级预算组织创建预算目的。,Unit1-基础设置-预算组织,当前预算目的下的参与预算编制、预算执行的预算组织；为预算组织=是的组织在当前预算目的下定义预算上下级关系；当前预算目的下的预算组织层级关系可以与基础设置中的设置不同，也可以与其他预算目的下的预算组织层级关系不同。,Unit1-基础设置-预算组织,Unit1-基础设置-参数设置,Unit1-基础设置-预算期间,维护预算年度状态和预算期间状态；支持当前预算组织与上级预算组织的期间类型和预算日历引用不同，如集团按季预算，股份公司按月预算，或集团和股份公司属于不同行业预算日历不同；支持预算日历与账簿日历不同。某些行业特性企业按业务期间预算，但仍按会计准则的标准自然日历做账簿核算；如制糖业，按榨季预算(上年度的11.1本年的10.31)，按自然日历做账簿核算。,Unit1-基础设置-预算期间,维护预算期间状态：,Unit1-基础设置-预算期间,维护与上级预算组织的预算期间映射：,Unit1-基础设置-预算期间,维护预算期间与账簿日历映射：,Unit1-基础设置-预算维度,编制预算时用以明确预算数据的口径，如按地区的销售收入预算：华东区销售额、华北区销售额；这里的预算维度为广义的预算维度，包括系统预置的系统维度，用户根据需要添加自定义维度；所有系统预置维度和用户自定义维度构成了当前预算目的下的预算维度结构；,Unit1-基础设置-预算维度,预算维度列表：,Unit1-基础设置-预算维度,预算维度卡片：,Unit1-基础设置-预算假设,编制预算时的预算政策、环境以及假设前提；如各种比率：赊销比率、应收账款回款比率；,Unit1-基础设置-预算控制方案,若预算需要进行相应控制，则必须指定控制周期、当期控制或累计控制方式、允许特批以及超预算额度比例等等，这些控制要求在U9系统中体现为预算控制方案。,Unit1-基础设置-预算控制方案,控制符：,：执行数大于预算数即为超预算,：执行数小于预算数即为超预算,Unit1-基础设置-预算控制方案,超预算额度比例：检查算法：执行数于预算数即为超预算；,Unit1-基础设置-预算控制方案,超预算额度比例：场景一：2008年因受全球金融危机影响，销售额大幅下降，董事会决定2008年费用最多执行原预算数的60%；如：费用预算数10万，超预算额度比例60%，则费用最多执行10万*60%=6万,Unit1-基础设置-预算控制方案,超预算额度比例：场景二：费用的执行进度同销售收入的执行进度挂钩；如：费用预算数10万，销售额预算执行比例90%，则费用最多执行10万*90%=9万,Unit1-基础设置-预算控制方案,超预算额度比例：场景三：弹性预算；如：按销售额的3%编制费用预算，费用的预算执行进度同销售额的执行进度。,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许累计控制：如：费用预算和2010-1季费用报销如下：,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许累计控制：场景一：当期控制；,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许累计控制：场景二：累计控制；,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许特批：场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔偿、意外损失等；,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许特批：场景：预算外的突发/偶然事件，如诉讼、赔偿、意外损失等；,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许预算保留：场景一：采购流程：请购采购收货发票请款付款；,Unit1-基础设置-预算控制方案,允许预算保留：场景二：费用报销流程：费用申请费用报销；,Unit1-基础设置-预算控制方案,预算控制期间：场景：按月编制预算，按季控制预算；,Unit1-基础设置-预算指标,表示预算的核心业务内容，如销售收入、费用、利润等；预算指标与相关维度值的具体组合，称为预算对象；预算指标的计量单位、预算控制方案属性作为预算对象的默认值，在预算对象可改，最终以预算对象的属性有效。,Unit1-基础设置-预算指标,Unit1-基础设置-预算指标,Unit1-基础设置-预算指标,预算指标下发：将预算指标下发给下级预算组织。,Unit1-基础设置-指标公式,某些指标的预算数和执行数可以有以下几种来源或审核关系：,Unit1-基础设置-指标公式,Unit1-基础设置-预算目录,创建预算目录：即需要编制的预算表清单。,Unit1-基础设置-预算目录,样表挂接：为预算目录挂接预算样表：,Unit1-基础设置-预算目录,细分预算：预算样表若有参数维度，细分预算样表：,Unit1-基础设置-预算目录,目录下发：预算表细分后，将细分预算表下发给下级预算主体：,Unit1-基础设置-预算导航,例如：以销定产模式下，编制生产预算前，应当先编制销售预算。预算导航可以下发给下级预算组织；,Unit1-基础设置-预算导航,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,Unit2-预算样表设计-概念,场景：费用预算表，要求各个部门每月编制一张，但预算表格式是一致的；如果有20个部门，则一共需要20*12个月=240张费用预算表。,Unit2-预算样表设计-Excel登录,U9全面预算产品直接利用Excel作为预算样表的设计器和预算表的编辑工具，在保留了Excel 强大的设计、编辑功能外，融合了U9独特的设计工具实现无缝对接。,Unit2-预算样表设计-新建预算样表,选择当前预算样表将要匹配单元格的的预算指标、预算主体、预算币种等预算维度；,Unit2-预算样表设计-新建预算样表,添加当前预算样表的变量维度和参数维度；,Unit2-预算样表设计-新建预算样表,新建预算样表变量维和参数维：当预算表的全部或大部分单元格对于某个维度都有一个共同值时，可以表示成参数维度，分为参数维和变量维；参数维：将预算样表实例化为若干预算表的维度，如生成实际期间的预算表；变量维：不参与实例化预算表的参数维度，仅表示维度值；,Unit2-预算样表设计-维度值匹配,场景：根据已有预算样表，建立与模型映射；选择单元格区域和需要匹配的维度值，点击维度值匹配维度值匹配，将单元格与维度值建立映射关系。,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表开始，用模型创建预算样表；填充选项：,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表创建样表，填充编码,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表创建样表，填充名称，单列缩进填充,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表创建样表，填充名称，分列填充,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表创建样表，填充编码+名称，单列缩进填充,Unit2-预算样表设计-维度值填充,场景：从空白表创建样表，填充编码+名称，分列填充,Unit2-预算样表设计-维度值匹配明细,选择单元格区域，查看匹配明细。可以为一个单元格添加多个维度值匹配，如2010年预算数，则对应两个维度：预算期间、数值属性。,Unit2-预算样表设计-相对期间,在匹配与参数期间相关的连续期间，如滚动预算，使用相对期间匹配,Unit2-预算样表设计-可变表,场景：有些预算表的表样是相对固定的，但其行数或列数不固定。如下表，销售收入预算表按产品类别编制，但各个组织经营的产品类别数量可能不一致，此种类型的预算表不应当设计成固定样式。,Unit2-预算样表设计-可变表,行可变区：可以将单行或多行的整行单元格区域定义为可变区。列可变区：可以将单列或多列的整列单元格区域定义为可变区。例：定义行可变表,Unit2-预算样表设计-可变表,填充维度至行可变区，以便在预算表编制时展开具体维度值：,Unit2-预算样表设计-单元格属性,选择单元格，查看单元格属性，查看或修改当前单元格的维度值。,Unit2-预算样表设计-上传预算样表,预算样表设计完成后，需要上传服务器。,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,预算流程-自下而上,股份公司,集团总部,销售公司,编制,审核,上报,汇总,批复不同意,执行,批复初步同意,批复,审核,上报,汇总,审核,批复,批复不同意,批复同意,批复同意,Unit3-预算编制,下面示例：旷野集团本部-旷野集团登录旷野集团和旷野集团本部启动编制预算表：,Unit3-预算编制,登录旷野集团本部，在Excel中打开Excel预算表：,Unit3-预算编制,预算表编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核,Unit3-预算编制,预算表审核：,Unit3-预算编制,如果需要上报上级，上报预算表：,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,Unit4-预算批复,登录旷野集团，打开下级预算主体上报的预算表：,Unit4-预算批复,批复下级预算主体上报的预算表：,Unit4-预算批复,上级预算主体汇总预算表(目前版本是自动汇总所有下级主体数据，因此刷新数据即可)：,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,预算执行数,U9系统,手工录入,公式计算得到,Unit5-预算执行,预算执行数的来源：,Unit5-预算执行,预算模板：定义条件和指标模板用到的影响因素。,Unit5-预算执行,预算模板：定义预算指标模板，为各业务系统取预算指标：,Unit5-预算执行,预算模板：定义预算执行数模板，实时从U9业务系统取数：,Unit5-预算执行,预算保留模板：实时为U9各业务系统单据建立或替代保留：,Unit5-预算执行,预算执行前，即从U9各业务系统取数或直接录入执行数前，必须打开预算年度；为了支持类似滚动预算场景，即预算年度执行中，继续编制分解月预算，或滚动编制下一季度预算，因此是允许预算年度执行后编制预算的，当然支持预算年度执行后弃审、取消批复操作等等。是否可以执行预算，只跟预算年度是否开始执行有关系，与预算编制是否生效无关系，即年度已执行但预算未生效或未编制时，根据预算模板可以直接产生预算对象和执行数据，或直接录入执行数。,Unit5-预算执行,预算年度开始执行：打开预算年度内的预算期间,Unit5-预算执行,报销单：保存时生成执行数据，提交时执行：,Unit5-预算执行,费用申请单：新增保留,Unit5-预算执行,费用申请单费用报销单：,Unit5-预算执行,费用申请单费用报销单：替代保留,Unit5-预算执行,批量预算执行：批量执行函数从总账取数,Unit5-预算执行,批量预算执行：批量执行预算模板从U9业务系统单据或统计表取数,Unit5-预算执行,批量预算执行：批量为分析表手工录入执行数；只能录入没有定义预算模板或执行函数公式的预算指标；,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,Unit6-预算调整,在执行过程中，因各种原因需要对原编制的预算进行调整(旷野本部)：,Unit6-预算调整,查看调整单明细：,Unit6-预算调整,预算调整提交、审核、上报：,Unit6-预算调整,预算调整批复(登录：旷野集团)：,Unit4-预算调整,预算调整生效后，刷新查看调整后预算表,应用流程,Unit1-基础设置Unit2-预算样表设计Unit3-预算编制Unit4-预算批复Unit5-预算执行Unit6-预算调整Unit7-预算分析,预算分析方式一：自定义预算分析样表分析，在EXCEL中分析，数据来自于预算系统；,Unit7-预算分析,预算分析,预算分析方式一：在U9预算系统中，提供基于指标+维度的分析报表；,预算分析,可执行保留分析：,中国的世界级全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件,
