600609 ST金杯第一季度季报.ppt

金杯汽车股份有限公司,600609,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,660,888,413.65348,677,217.790.319,5,417,915,030.40347,053,158.570.318,4.480.470.31,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,28,192,066.890.026年初至报告期期末,-68.28-67.90本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,624,059.220.001-0.0020.0010.47-0.50,1,624,059.220.001-0.0020.0010.47-0.50,-91.37-94.11-113.33-94.11减少 5.31 个百分点减少 5.51 个百分点,2,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额1,577,467.691,785,714.30-11,411.283,351,770.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,110,941,股东名称（全称）沈阳市汽车工业资产经营有限公司沈阳新金杯投资有限公司沈阳工业国有资产经营有限公司中国第一汽车集团公司上海申华控股股份有限公司孟令翠俞佳娜王梓煜罗予频沈阳市国有资产经营有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量266,424,74297,983,03384,040,17439,609,56934,770,0003,478,4113,080,0012,954,9012,300,0002,182,540,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司主要会计报表科目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目其他应收款在建工程工程物资开发支出长期待摊费用应付股利,2012 年 3 月 31 日71,431,564.65113,271,348.2210,693,768.7824,360,703.2039,186,348.034,357,459.11,2011 年 12 月 31 日50,374,941.49172,289,951.4946,192,656.8012,600,707.0328,565,245.732,664,839.07,增减比例41.80%-34.26%-76.85%93.33%37.18%63.52%,变动原因分析：（1）报告期末，其他应收款比期初增加 41.8%，主要原因系子公司金杯江森公司增加应收政府产业发展扶持资金。3,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,（2）报告期末，在建工程比期初减少 34.26%，主要原因系子公司金杯江森公司新厂房建设陆续完工转出所致。（3）报告期末，工程物资期末比期初减少 76.85%，主要原因系子公司出售设备工装所致。（4）报告期末，开发支出期末比期初增加 93.33%，主要系子公司研究开发项目增加所致。（5）报告期末，长期待摊费用期末比期初增加 37.18%，主要原因系子公司本期购买模具支出。（6）报告期末，应付股利比期初增加 63.52%，主要原因系子公司铁岭华晨橡塑公司分配股利所致。单位：元 币种：人民币,项目营业税金及附加投资收益营业外收入所得税归属于母公司净利润,2012 年 1-3 月4,405,003.12343,988.243,511,712.943,725,853.501,624,059.22,2011 年 1-3 月3,344,882.012,330,978.892,616,536.309,495,017.8018,809,229.63,增减比例31.69%-85.24%34.21%-60.76%-91.37%,变动原因分析：（1）本报告期，营业税金及附加同比上升 31.69%，主要系子公司本期出售项目设备增加所致，上期没有此项业务。（2）本报告期，投资收益同比减少 85.24%，主要系本期权益法核算的被投资单位收益减少所致。（3）本报告期，营业外收入同比增加 34.21%，主要原因系子公司本期处置项目设备取得收益，上期没有此项业务。（4）本报告期，所得税同比减少 60.76%，主要系本期利润总额减少核算所得税相应减少所致。（5）本报告期，归属于母公司的净利润同比减少 91.37%，主要系本期销售利润减少所致。单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月28,192,066.89-39,971,061.89106,031,195.14,2011 年 1-3 月88,882,166.97-26,622,046.02-10,974,967.03,同比增减率-68.28%50.14%1066.12%,变动原因分析：（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于现金回款减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要是子公司金杯江森公司厂房建设加大了投资。（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是融资增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。本报告期，公司认真面对所处的困境，努力改善本公司的盈利能力、财务状况。董事会将对此持续给予关注并与管理层继续共同推进有关工作的落实。4,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策，报告期内，公司未进行现金分红。金杯汽车股份有限公司法定代表人:祁玉民2012 年 4 月 26 日5,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金杯汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额2,128,310,753.05502,920,660.06891,852,993.84152,772,164.7271,431,564.65752,945,185.294,500,233,321.61132,475,005.04921,939.62489,861,670.25113,271,348.2210,693,768.78277,885,610.8424,360,703.2016,000,000.0039,186,348.0355,998,698.061,160,655,092.045,660,888,413.65,年初余额1,924,987,621.03642,149,078.66778,933,451.21140,397,698.7050,374,941.49726,274,917.224,263,117,708.31132,131,016.80931,782.41413,129,296.59172,289,951.4946,192,656.80276,957,967.1812,600,707.0316,000,000.0028,565,245.7355,998,698.061,154,797,322.095,417,915,030.40,600609流动负债：,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,073,399,665.001,358,530.00440,976,969.721,063,955,162.3534,852,559.6740,445,963.5739,684,994.484,357,459.11311,031,429.555,010,062,733.453,970,000.0017,952,644.6285,542,862.15107,465,506.775,117,528,240.221,092,667,132.001,100,210,219.81413,706,454.56-2,257,906,588.58348,677,217.79194,682,955.64543,360,173.435,660,888,413.65,2,870,515,545.561,358,530.00490,010,729.33949,006,267.1335,783,488.6949,088,555.6931,215,955.562,664,839.07367,756,670.334,797,400,581.363,970,000.0016,713,428.3067,328,576.4588,012,004.754,885,412,586.111,092,667,132.001,100,210,219.81413,706,454.56-2,259,530,647.80347,053,158.57185,449,285.72532,502,444.295,417,915,030.40,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲7,会计机构负责人:寇红旭,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金杯汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,期末余额186,340,160.5630,000,000.0014,360,959.77431,841,355.14662,542,475.47749,784,594.6932,538,338.69175,615.00782,498,548.381,445,041,023.85699,999,665.00,年初余额185,694,447.6445,000,000.0014,360,959.77533,737,040.82778,792,448.23749,440,606.4532,788,103.38176,748.00782,405,457.831,561,197,906.06707,999,665.00,600609应付账款预收款项,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,843,952.6641,687.32185,885,706.20887,771,011.18887,771,011.181,092,667,132.001,048,421,048.03413,706,454.56-1,997,524,621.92557,270,012.671,445,041,023.85,1,843,952.6641,651.76285,462,310.26995,347,579.68995,347,579.681,092,667,132.001,048,421,048.03413,706,454.56-1,988,944,308.21565,850,326.381,561,197,906.06,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲9,会计机构负责人:寇红旭,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:金杯汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,039,410,558.241,039,410,558.241,028,522,734.55906,449,234.044,405,003.1236,383,270.9162,210,809.0918,266,316.40808,100.99343,988.24343,988.2411,231,811.933,511,712.94159,942.2314,583,582.643,725,853.5010,857,729.141,624,059.229,233,669.920.0010.00110,857,729.141,624,059.229,233,669.92,上期金额1,120,043,385.211,120,043,385.211,087,542,492.45970,888,952.013,344,882.0146,451,952.2149,460,783.6517,377,588.1118,334.462,330,978.892,330,978.8934,831,871.652,616,536.30108,572.9437,339,835.019,495,017.8027,844,817.2118,809,229.639,035,587.580.0170.01727,844,817.2118,809,229.639,035,587.58,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲10,会计机构负责人:寇红旭,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:金杯汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,107.59,上期金额,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,354,092.003,584,802.36343,988.24343,988.24-8,595,013.7114,700.00-8,580,313.71-8,580,313.71-8,580,313.71,6,385,687.005,366,674.672,330,978.892,330,978.89-9,421,382.78930,229.63-8,491,153.15-8,491,153.15-8,491,153.15,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲,会计机构负责人:寇红旭,4.311,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:金杯汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金12,本期金额769,161,862.28100,109.0682,337,519.31851,599,490.65632,607,193.25101,541,632.9254,066,353.9335,192,243.66823,407,423.7628,192,066.8939,971,061.89,上期金额781,731,140.7646,884,410.19828,615,550.95562,471,944.4592,332,437.0347,045,616.8237,883,385.68739,733,383.9888,882,166.9713,000.0013,000.0026,635,046.02,600609质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,39,971,061.89-39,971,061.89100,000,000.00383,753,250.93483,753,250.9358,000,000.0024,352,432.59295,369,623.20377,722,055.79106,031,195.1494,252,200.14979,939,243.171,074,191,443.31,26,635,046.02-26,622,046.0254,995,294.11249,357,605.35304,352,899.46199,000,000.005,231,413.35111,096,453.14315,327,866.49-10,974,967.0351,285,153.92713,513,601.30764,798,755.22,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲13,会计机构负责人:寇红旭,600609,金杯汽车股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:金杯汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额58,577,323.7458,577,323.743,036,555.16114,756.6338,333,782.2141,485,094.0017,092,229.7486,542.0086,542.00-86,542.008,000,000.008,951,085.2616,951,085.26-16,951,085.2654,602.484,194,447.644,249,050.12,上期金额32,834,521.8532,834,521.854,557,768.75681,890.082,498,688.067,738,346.8925,096,174.966,120.006,120.00-6,120.0020,000,071.7320,000,071.7317,500,000.0070,194.9926,566,923.5644,137,118.55-24,137,046.82953,008.144,193,710.995,146,719.13,公司法定代表人:祁玉民,主管会计工作负责人:王玲14,会计机构负责人:寇红旭,