600058 五矿发展半报摘要.ppt

五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告五矿发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周中枢汤谷良,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席本次董事会会议因工作原因未能出席本次董事会会议,被委托人姓名冯贵权陈清泰,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,五矿发展600058上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔青莲北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494205010-,孙继生北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494267010-,2.2 主要财务数据和指标1,-5.53,-3.1333,不适用,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,50,442,612,053.66 48,970,385,917.218,571,044,960.83 9,073,012,811.21,3.01,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),7.9960报告期（16 月）-522,952,343.54-561,527,647.63-279,849,165.20-303,493,659.94-0.2611-0.2831-0.2611,8.4643上年同期923,574,499.80930,701,254.81658,812,605.82540,413,823.640.61460.50420.6146,-5.53本报告期比上年同期增减(%)-156.62-160.33-142.48-156.16-142.48-156.15-142.48,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,7.2316 减少 10.36 个百分点3,236,927,283.67-3,223,438,363.79,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3.0198,-3.0072,不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-278,298.5813,960,003.828,800,000.0010,766,292.60-1,136,474.98-7,906,049.92-560,978.2023,644,494.74,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,134,307 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,中国五矿股份有限公司,国有法人,62.56,670,604,922,无,中国工商银行-上证 50,交易型开放式指数证券,未知,0.36,3,866,272,未知,投资基金中国建设银行股份有限,公司-银华中证等权重90 指数分级证券投资基,未知,0.34,3,631,363,未知,金,交通银行-易方达 50 指数证券投资基金,未知,0.34,3,626,186,未知,申银万国证券股份有限,公司客户信用交易担保,未知,0.23,2,499,085,未知,证券账户广发证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.23,2,489,630,未知,账户华泰证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.23,2,472,974,未知,账户,中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金,未知,0.21,2,262,408,未知,中国建设银行-诺德价,值优势股票型证券投资,未知,0.21,2,237,658,未知,基金,交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金,未知,0.21,2,200,000,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国五矿股份有限公司,670,604,922 人民币普通股,670,604,922,中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金,3,866,272,人民币普通股,3,866,272,中国建设银行股份有限公司-银,华中证等权重 90 指数分级证券,3,631,363,人民币普通股,3,631,363,投资基金,交通银行-易方达 50 指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金交通银行-博时新兴成长股票型,3,626,1862,499,0852,489,6302,472,9742,262,4082,237,6582,200,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,626,1862,499,0852,489,6302,472,9742,262,4082,237,6582,200,000,3,3.3,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告证券投资基金控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年同,比上 毛利率比上年同期年同 增减(%),分行业,期增减(%),期增减(%),国内外贸易,63,043,321,799.76,62,406,775,237.42,1.01,-6.21,-4.86 减少 1.40 个百分点,冶炼加工,4,645,018,367.15,4,705,439,331.53,-1.30-10.43,-2.36 减少 8.37 个百分点,提供劳务,1,750,090,168.96,1,644,130,360.58,6.05-44.51-45.94 增加 2.48 个百分点,招投标酒店餐饮,23,856,504.32229,695,894.77,5,719,150.84 76.03 20.85129,352,350.79 43.69 12.53,-0.97 增加 5.29 个百分点9.45 增加 1.59 个百分点,减：内部交易抵消,1,470,703,476.64,1,468,325,713.02,0.16-77.26-77.30 增加 0.17 个百分点,合计,68,221,279,258.32,67,423,090,718.14,1.17,-1.78,0.30 减少 2.04 个百分点,分产品,铁矿砂,7,671,269,102.75,7,587,574,888.93,1.09-25.02-24.02 减少 1.31 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额66,045.45 万元。占公司主营业务收入总额 10%以上的行业为国内外贸易，占主营业务收入总额的比重为92.41%。占公司主营业务毛利总额 10%以上的行业为国内外贸易、提供劳务和酒店餐饮，占主营业务毛利总额的比重分别为 79.75%、13.28%和 12.57%。国内外贸易本报告期和上年同期的毛利率分别为 1.01%和 2.41%，同比减少了 1.40 个百分点，下降 58.09%；提供劳务本报告期和上年同期的毛利率分别为 6.05%和 3.57%，同比增加了 2.48 个百分点，增长 69.47%；酒店餐饮本报告期和上年同期的毛利率分别为 43.69%和 42.10%，同比增加了 1.59 个百分点，增长 3.78%。占公司主营业务收入总额和主营业务毛利总额 10%以上的产品为铁矿砂，具体情况见上表。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区本国其他国家,营业收入68,221,279,258.320.004,营业收入比上年增减（%）-1.34-100.00,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司所处钢铁冶金及流通行业市场低迷，钢材价格持续下跌，铁矿石价格低位震荡，公司冶炼加工、国内外贸易等业务盈利能力较去年同期大幅下降，其中，冶炼加工本期毛利率为-1.30%，同比减少 8.37 个百分点；国内外贸易本期毛利率为 1.01%，同比减少 1.40 个百分点。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用少数股东损益,本报告期10,523.8139,736.114,250.10156.767,559.78-9,733.52-18,434.33,上年同期20,465.681,821.6826,677.3213,173.432,078.2625,896.461,292.40,本报告期比上年同期增减（%）-48.582,081.29-84.07-98.81263.76-137.59-1,526.36,本报告期，营业税金及附加比上年同期减少 48.58%，主要原因是高关税的焦炭出口规模同比有所减少。本报告期，财务费用比上年同期增加 2,081.29%，主要原因是：（1）人民币贬值，汇兑净收益同比减少 2.63 亿元；（2）子公司五矿营钢宽厚板工程转固，相关利息支出不再资本化，公司合并口径利息支出同比增加 1.24 亿元。本报告期，资产减值损失比上年同期减少 84.07%，主要原因是上年同期计提存货跌价准备金额较大。本报告期，投资收益比上年同期减少 98.81%，主要原因是上年同期减持宁波联合股票取得收益约 1.22 亿元。本报告期，营业外支出比上年同期增加 263.76%，主要原因是子公司五矿物流本期确认亏损合同 0.63 亿元。本报告期，所得税费用比上年同期减少 137.59%，主要原因是公司本期亏损，所得税费用相应减少。本报告期，少数股东损益比上年同期减少 1,526.36%，主要原因是子公司五矿营钢亏损，少数股东承担的损失增加。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,五矿电子商务有限公司,50,000,000,该公司已设立完毕，进 项目按照规划正常运营，入实际运营。各项工作按计划推进。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,由于行业环境极为不利，预计年初至下一报告期期末的累计净,业绩预告的说明,利润为负，具体财务数据将在公司 2012 年第三季度报告中详细,披露。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方五矿（南京）国际贸易有限公司,关联关系集团兄弟公司,6,向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金发生额 余额 发生额 余额168,008,033.79 168,008,033.79,0,/,/,/,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,中国五金制品有限公司中国五矿股份有限公司中国五矿集团公司五矿有色金属股份有限公司五矿资本香港有限公司二十三冶集团矿业工程有限公司二十三冶集团第二工程有限公司五矿盛盈合轻金属(山西)有限公司欧亚运输有限公司五矿集团财务有限责任公司五矿（营口）产业园发展有限公司合计,集团兄弟公司母公司实际控制人集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,50,000,000.006,371.170.00846,275.20265,074.1130,000.0025,276.752,770.10-236,275.74-21,374.28-16,000.00218,910,151.10,50,000,000.0054,681,450.344,012,586.292,058,000.00265,074.1130,000.0025,276.752,770.10279,083,191.38,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码601101,证券简称昊华能源,最初投资成本10,000,000,占该公司股权比例（）1.93,期末账面价值329,682,938.72,报告期损益,报告期所有者权益变动-3,177,434.86,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源2002 年参与发起设立,合计,10,000,000,329,682,938.72,0,-3,177,434.86,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,7,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告流动资产：,货币资金,（六）1,2,617,788,652.38,2,215,533,101.65,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）5,2,416,274,447.613,587,173,948.0512,456,334,909.47,2,511,461,724.042,767,807,872.3511,933,792,826.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）4,502,200,418.35,307,146,168.19,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,（六）6（六）7,14,077,474,700.521,069,799.0884,831.9835,658,401,707.44,14,390,217,510.98124,126,633.7734,250,085,837.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,（六）8,329,682,938.72,333,919,518.54,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（六）10（六）11（六）12（六）13,282,251,318.699,931,925.6111,095,214,410.05929,951,240.38,234,349,148.9010,788,885.1711,217,747,120.35941,056,859.95,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）14,893,711,964.45,905,394,248.66,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（六）15（六）16,56,221,817.021,187,244,731.30,35,322,537.991,041,721,759.91,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,14,784,210,346.2250,442,612,053.66,14,720,300,079.4748,970,385,917.21,短期借款,（六）19,6,302,179,593.43,8,135,242,359.80,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款,（六）20（六）21,10,784,325,602.956,481,349,368.52,9,671,916,293.545,531,815,872.54,8,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,预收款项,（六）22,8,161,296,896.41,6,074,217,331.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）23（六）24（六）25（六）26,225,083,475.0640,160,862.4034,273,742.9210,479,525.63496,069,362.17,382,974,621.75119,850,753.4983,997,141.0410,169,163.79288,473,022.60,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,（六）28,293,190,440.00,343,291,520.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,32,828,408,869.49,30,641,948,079.77,长期借款,（六）29,6,188,942,875.63,6,306,147,777.43,应付债券,长期应付款专项应付款,（六）30,63,480.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）27（六）16（六）31,33,219,601.4979,920,734.6647,003,620.496,349,086,832.2739,177,495,701.76,30,649,150.4280,979,879.6242,179,648.416,460,019,935.8837,101,968,015.65,所有者权益（或股东权益）：,股本资本公积,（六）32（六）34,1,071,910,711.004,057,402,044.37,1,071,910,711.004,060,579,479.23,减：库存股,专项储备,（六）33,6,159,998.99,盈余公积,（六）35,869,342,319.40,869,342,319.40,一般风险准备,未分配利润,（六）36,2,566,229,887.07,3,071,180,301.58,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,8,571,044,960.832,694,071,391.0711,265,116,351.9050,442,612,053.66,9,073,012,811.212,795,405,090.3511,868,417,901.5648,970,385,917.21,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,9,452,821,495.93,280,340,296.24,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,其他应收款,（十三）1,3,555,621,548.78,6,457,618,207.79,存货一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,43,850,000.004,052,293,044.71329,682,938.72,43,850,000.006,781,808,504.03333,919,518.54,长期股权投资投资性房地产固定资产,（十三）2,5,381,397,940.204,355,700.124,539,427.30,5,331,397,940.204,604,775.924,767,179.82,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,10,22,560,386.745,742,536,393.089,794,829,437.7953,759,462.7730,376,286.52360,584,459.15190,440.00444,910,648.44167,609,850.00,33,490,316.085,708,179,730.5612,489,988,234.59114,766,835.58115,102,054.512,774,210,647.62291,520.003,004,371,057.71173,274,750.00,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,长期应付款专项应付款预计负债,63,480.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,79,920,734.66247,530,584.66692,441,233.101,071,910,711.004,718,445,040.13712,410,657.792,599,621,795.779,102,388,204.699,794,829,437.79,80,979,879.62254,318,109.623,258,689,167.331,071,910,711.004,721,622,474.99712,410,657.792,725,355,223.489,231,299,067.2612,489,988,234.59,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,68,394,067,397.33 69,514,158,650.24,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,（六）37,68,394,067,397.33 69,514,158,650.24,二、营业总成本,68,918,587,294.66,68,722,318,462.68,其中：营业成本,（六）37,67,534,024,308.25,67,259,070,940.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）38（六）39（六）40（六）41（六）43,105,238,136.72254,765,479.10584,697,247.57397,361,116.0542,501,006.97,204,656,779.21260,826,011.18712,774,732.6218,216,769.17266,773,230.04,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（六）42,1,567,553.791,040,514.27,131,734,312.24943,269.07,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,11,-522,952,343.54,923,574,499.80,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）44（六）45（六）46,37,022,462.8675,597,766.95570,764.53-561,527,647.63-97,335,224.09-464,192,423.54-279,849,165.20-184,343,258.34,27,909,393.3320,782,638.32432,662.29930,701,254.81258,964,629.31671,736,625.50658,812,605.8212,924,019.68,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,（六）47（六）47（六）48,-0.2611-0.2611-3,177,434.86-467,369,858.40-283,026,600.06-184,343,258.34,0.61460.614642,812,665.32714,549,290.82701,625,271.1412,924,019.68,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,项目,附注,本期金额983,892.001,074,899.355,458,074.98,上期金额332,785.00403,436.363,375,744.86,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,52,732,221.86-98,226,800.49-232,548.60,78,700,302.14-56,738,647.711,048.83,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,（十三）3,70,166,677.29 842,827,422.05110,344,722.19 817,418,322.57,减：营业外支出,46,971.25,13,578.00,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,46,971.25110,297,750.94 817,404,744.57,减：所得税费用,10,929,929.34,19,580,126.98,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,99,367,821.60 797,824,617.59,六、其他综合收益,-3,177,434.86,52,721,715.79,七、综合收益总额,96,190,386.74 850,546,333.38,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平合并现金流量表12,会计机构负责人：任建华,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,67,122,950,375.10106,982,467.11,74,658,116,577.5215,292,978.92,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）49,205,492,292.6667,435,425,134.8762,454,993,359.86,260,126,805.0074,933,536,361.4476,313,070,025.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,560,096,873.16490,993,867.74,547,419,773.31702,429,943.31,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）49（六）50,692,413,750.4464,198,497,851.203,236,927,283.67,594,054,983.3678,156,974,725.23-3,223,438,363.79,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,180,294,250.88,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,13,1,796,434.81748,285.722,544,720.53175,258,193.3048,000,000.00223,258,193.30-220,713,472.7780,000,000.0080,000,000.00,930,227.0410,405,140.41191,629,618.33290,134,258.68290,134,258.68-98,504,640.356,000,000.006,000,000.00,4,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,11,053,562,668.4211,133,562,668.4213,146,076,868.13600,858,082.50679,836.87,19,383,150,955.6219,389,150,955.6214,320,478,396.70467,026,300.234,484,006.22,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,（六）49,594,524.1613,747,529,474.79-2,613,966,806.378,546.20402,255,550.732,215,533,101.652,617,788,652.38,35,724,264.6814,823,228,961.614,565,921,994.01-315,238.431,243,663,751.442,098,118,008.163,341,781,759.60,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,573,508,853.263,573,508,853.2691,411,334.8698,397,828.292,952,631,353.403,142,440,516.55,1,082,320,723.401,082,320,723.4036,018,882.903,817,998.562,219,077,325.332,258,914,206.79,经营活动产生的现金流量净额,（十三）,431,068,336.71,-1,176,593,483.39,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,177,625,000.00,取得投资收益收到的现金,68,829,746.14,713,972,131.00,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,1,298.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,14,68,831,044.14386,790.0050,000,000.0050,386,790.0018,444,254.14,891,597,131.001,254,904.111,254,904.11890,342,226.89,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,1,750,000,000.001,750,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,300,900.00270,565,931.16164,560.00277,031,391.16-277,031,391.16172,481,199.69280,340,296.24452,821,495.93,1,750,000,000.00169,972,463.951,919,972,463.95-169,972,463.95-456,223,720.45613,358,798.45157,135,078.00,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平15,会计机构负责人：任建华,五矿发展股份有限公司 2012 年半年度报告合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,071,910,711.00,4,060,57